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恒生前海港股通价值混合A基金净值查询(022693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0879 -0.0101 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2489 0.0010 0.0771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪邢程

近一周恒生前海港股通价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海港股通价值混合A(022693)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0886	1.0886	1.0879	1.0879	0.0007	0.06%
2026-09-15	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0879	1.0879	1.0980	1.0980	-0.0101	-0.92%
2026-09-14	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0980	1.0980	1.1002	1.1002	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1002	1.1002	1.1151	1.1151	-0.0149	-1.34%
2026-09-10	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1151	1.1151	1.1249	1.1249	-0.0098	-0.87%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%