恒生前海港股通价值混合A基金净值查询(022693)
今天最新净值
1.0879
-0.0101 -0.92%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2489
0.0010 0.0771%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0879
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：胡启聪 邢程
近一月,恒生前海港股通价值混合A(022693)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0112 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0098 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0042 |
0.38% |
