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2021年12月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2468 1.2468 1.2035 1.2035 0.0433 3.60% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2285 1.2285 1.1858 1.1858 0.0427 3.60% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005506 前海开源中药股票C 2.1977 2.1977 2.1306 2.1306 0.0671 3.15% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005505 前海开源中药股票A 2.2122 2.2122 2.1446 2.1446 0.0676 3.15% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0210 1.0210 0.9899 0.9899 0.0311 3.14% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013108 华夏先进制造龙头混合C 1.0203 1.0203 0.9893 0.9893 0.0310 3.13% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012309 国泰价值远见混合C 1.0257 1.0257 1.0006 1.0006 0.0251 2.51% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012308 国泰价值远见混合A 1.0275 1.0275 1.0023 1.0023 0.0252 2.51% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000970 东方红睿元混合 3.7190 3.7190 3.6350 3.6350 0.0840 2.31% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161838 银华创业板两年定期开放混合 1.0812 1.0812 1.0586 1.0586 0.0226 2.13% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5855 1.5855 1.5544 1.5544 0.0311 2.00% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5779 1.5779 1.5470 1.5470 0.0309 2.00% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.1593 1.1593 1.1376 1.1376 0.0217 1.91% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.1528 1.1528 1.1313 1.1313 0.0215 1.90% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012839 东方红智华三年持有混合A 0.9878 0.9878 0.9697 0.9697 0.0181 1.87% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012840 东方红智华三年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9685 0.9685 0.0181 1.87% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5400 1.5600 1.5130 1.5330 0.0270 1.78% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8911 0.8911 0.8763 0.8763 0.0148 1.69% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9341 0.9341 0.9186 0.9186 0.0155 1.69% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8767 0.8767 0.8623 0.8623 0.0144 1.67% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009476 建信食品饮料行业股票A 1.2806 1.2806 1.2597 1.2597 0.0209 1.66% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006111 泰康弘实3月定开混合 1.3384 1.9281 1.3165 1.9062 0.0219 1.66% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012454 淳厚鑫悦混合A 1.0583 1.0583 1.0412 1.0412 0.0171 1.64% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9291 0.9291 0.9142 0.9142 0.0149 1.63% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 515650 富国中证消费50ETF 1.5325 1.5325 1.5079 1.5079 0.0246 1.63% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012455 淳厚鑫悦混合C 1.0574 1.0574 1.0404 1.0404 0.0170 1.63% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0259 5.1295 1.0095 5.0475 0.0164 1.62% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2431 4.9724 1.2233 4.8932 0.0198 1.62% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012188 华安优势龙头混合A 0.9891 0.9891 0.9735 0.9735 0.0156 1.60% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003634 嘉实农业产业股票A 2.3204 2.3204 2.2840 2.2840 0.0364 1.59% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2871 1.2871 1.2669 1.2669 0.0202 1.59% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012189 华安优势龙头混合C 0.9885 0.9885 0.9731 0.9731 0.0154 1.58% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510630 华夏消费ETF 1.4548 5.8192 1.4322 5.7288 0.0226 1.58% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.9834 0.9834 0.9683 0.9683 0.0151 1.56% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.9866 0.9866 0.9714 0.9714 0.0152 1.56% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.4985 1.4985 1.4756 1.4756 0.0229 1.55% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009117 东兴中证消费50C 1.5283 1.5283 1.5050 1.5050 0.0233 1.55% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.6102 1.6102 1.5856 1.5856 0.0246 1.55% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.5035 1.5035 1.4806 1.4806 0.0229 1.55% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9634 0.9634 0.9487 0.9487 0.0147 1.55% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009116 东兴中证消费50A 1.5309 1.5309 1.5076 1.5076 0.0233 1.55% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5988 1.5988 1.5745 1.5745 0.0243 1.54% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.2819 3.2819 3.2326 3.2326 0.0493 1.53% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.2854 3.2854 3.2360 3.2360 0.0494 1.53% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1544 0.1544 0.1521 0.1521 0.0023 1.51% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1549 0.1549 0.1526 0.1526 0.0023 1.51% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420003 天弘永定价值成长混合A 3.3120 3.6470 3.2630 3.5980 0.0490 1.50% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013461 鹏扬成长先锋混合A 0.9996 0.9996 0.9850 0.9850 0.0146 1.48% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0660 1.0660 1.0507 1.0507 0.0153 1.46% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013462 鹏扬成长先锋混合C 0.9990 0.9990 0.9846 0.9846 0.0144 1.46% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0675 1.0675 1.0521 1.0521 0.0154 1.46% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.6570 3.0895 2.6194 3.0458 0.0376 1.44% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0455 1.0455 1.0308 1.0308 0.0147 1.43% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0453 1.0453 1.0306 1.0306 0.0147 1.43% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011389 国都聚成混合 0.8878 0.8878 0.8754 0.8754 0.0124 1.42% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9961 0.9961 0.9824 0.9824 0.0137 1.39% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9995 0.9995 0.9860 0.9860 0.0135 1.37% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610007 信澳消费优选混合A 2.0010 2.4910 1.9740 2.4640 0.0270 1.37% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013414 太平智远三个月定开股票发起式 0.9897 0.9897 0.9764 0.9764 0.0133 1.36% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 516130 华宝中证消费龙头ETF 1.0344 1.0344 1.0206 1.0206 0.0138 1.35% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.3702 1.3702 1.3519 1.3519 0.0183 1.35% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012341 东财食品饮料指数增强C 1.0393 1.0393 1.0259 1.0259 0.0134 1.31% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012340 东财食品饮料指数增强A 1.0397 1.0397 1.0263 1.0263 0.0134 1.31% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013561 国联匠心优选混合A 1.0283 1.0283 1.0152 1.0152 0.0131 1.29% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009170 湘财长兴灵活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2451 1.2451 0.0159 1.28% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.2729 1.2729 1.2568 1.2568 0.0161 1.28% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013562 国联匠心优选混合C 1.0272 1.0272 1.0142 1.0142 0.0130 1.28% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3134 3.0864 1.2970 3.0700 0.0164 1.26% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.4560 1.4560 1.4380 1.4380 0.0180 1.25% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5507 1.5507 1.5315 1.5315 0.0192 1.25% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.0441 1.0441 1.0312 1.0312 0.0129 1.25% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011442 创金合信鑫瑞混合A 1.0460 1.0460 1.0331 1.0331 0.0129 1.25% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.5566 1.5566 1.5374 1.5374 0.0192 1.25% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.4710 1.4710 1.4530 1.4530 0.0180 1.24% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.7230 2.9690 2.6900 2.9360 0.0330 1.23% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9120 1.9120 1.8890 1.8890 0.0230 1.22% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011186 信澳至诚精选混合A 0.8698 0.8698 0.8594 0.8594 0.0104 1.21% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9280 1.9280 1.9050 1.9050 0.0230 1.21% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159736 天弘中证食品饮料ETF 1.1418 1.1418 1.1281 1.1281 0.0137 1.21% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2540 2.2790 1.2390 2.2640 0.0150 1.21% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.9160 0.9160 0.9051 0.9051 0.0109 1.20% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011853 招商中证消费龙头指数增强A 1.0351 1.0351 1.0229 1.0229 0.0122 1.19% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009988 信澳蓝筹精选股票A 1.1196 1.1196 1.1064 1.1064 0.0132 1.19% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011854 招商中证消费龙头指数增强C 1.0326 1.0326 1.0206 1.0206 0.0120 1.18% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004549 富安达消费主题混合 1.8428 1.8428 1.8213 1.8213 0.0215 1.18% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159838 博时医药50ETF 0.9107 0.9107 0.9001 0.9001 0.0106 1.18% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270041 广发消费品精选混合A 4.4780 4.4780 4.4260 4.4260 0.0520 1.17% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610005 信澳红利回报混合A 1.4700 1.9440 1.4530 1.9270 0.0170 1.17% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9481 0.9481 0.9371 0.9371 0.0110 1.17% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0700 1.0700 1.0576 1.0576 0.0124 1.17% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 515950 富国中证医药50ETF 1.5836 1.5836 1.5654 1.5654 0.0182 1.16% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010022 广发消费品精选混合C 4.4570 4.4570 4.4060 4.4060 0.0510 1.16% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002967 浙商大数据智选消费混合A 2.5460 2.5460 2.5170 2.5170 0.0290 1.15% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.4315 3.5096 3.3926 3.4707 0.0389 1.15% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.3841 3.4617 3.3457 3.4233 0.0384 1.15% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007207 华夏常阳三年定开混合 1.2790 1.3431 1.2646 1.3287 0.0144 1.14% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.1467 1.1467 1.1338 1.1338 0.0129 1.14% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.1465 1.1465 1.1336 1.1336 0.0129 1.14% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013125 华夏食品饮料ETF联接A 1.0823 1.0823 1.0702 1.0702 0.0121 1.13% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013126 华夏食品饮料ETF联接C 1.0818 1.0818 1.0697 1.0697 0.0121 1.13% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001520 国投瑞银研究精选股票 1.8850 2.1520 1.8640 2.1310 0.0210 1.13% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009564 汇安消费龙头混合A 1.0052 1.0052 0.9940 0.9940 0.0112 1.13% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009565 汇安消费龙头混合C 0.9984 0.9984 0.9873 0.9873 0.0111 1.12% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 570007 诺德优选30混合 1.7230 1.7230 1.7040 1.7040 0.0190 1.12% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012389 信澳品质回报6个月持有混合 1.0061 1.0061 0.9951 0.9951 0.0110 1.11% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.8480 4.6550 2.8170 4.6240 0.0310 1.10% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 1.0091 1.0091 0.9981 0.9981 0.0110 1.10% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013485 尚正竞争优势混合发起A 1.0175 1.0175 1.0064 1.0064 0.0111 1.10% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.7879 2.7879 2.7578 2.7578 0.0301 1.09% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.7585 2.7585 2.7287 2.7287 0.0298 1.09% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.1772 1.1772 1.1645 1.1645 0.0127 1.09% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013486 尚正竞争优势混合发起C 1.0166 1.0166 1.0056 1.0056 0.0110 1.09% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 1.0082 1.0082 0.9973 0.9973 0.0109 1.09% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.0010 5.9420 2.9690 5.9100 0.0320 1.08% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519991 长信双利优选混合A 1.9597 3.0073 1.9390 2.9866 0.0207 1.07% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006396 长信双利优选混合E 1.9393 2.3383 1.9189 2.3179 0.0204 1.06% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001940 农银现代农业加 2.0701 2.0701 2.0483 2.0483 0.0218 1.06% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7400 4.2210 1.7220 4.2030 0.0180 1.05% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 1.0137 1.0137 1.0032 1.0032 0.0105 1.05% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012971 东吴消费成长混合A 1.0335 1.0335 1.0228 1.0228 0.0107 1.05% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 1.0141 1.0141 1.0036 1.0036 0.0105 1.05% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2852 1.2852 1.2720 1.2720 0.0132 1.04% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 516550 嘉实中证大农业ETF 0.9492 0.9492 0.9394 0.9394 0.0098 1.04% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012972 东吴消费成长混合C 1.0323 1.0323 1.0217 1.0217 0.0106 1.04% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001193 中金消费升级股票A 1.3938 1.3938 1.3795 1.3795 0.0143 1.04% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009984 鹏华启航混合 1.0131 1.0131 1.0028 1.0028 0.0103 1.03% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2817 1.2817 1.2686 1.2686 0.0131 1.03% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 1.0764 1.0764 1.0654 1.0654 0.0110 1.03% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.4630 2.4630 2.4380 2.4380 0.0250 1.03% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290012 泰信行业精选混合A 1.4720 1.7920 1.4570 1.7770 0.0150 1.03% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002583 泰信行业精选混合C 1.4720 1.7920 1.4570 1.7770 0.0150 1.03% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7548 0.7548 0.7472 0.7472 0.0076 1.02% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7548 0.7548 0.7472 0.7472 0.0076 1.02% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010104 景顺长城消费精选混合A 1.0136 1.0136 1.0034 1.0034 0.0102 1.02% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010105 景顺长城消费精选混合C 1.0085 1.0085 0.9984 0.9984 0.0101 1.01% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010350 景顺长城品质长青混合A 0.9791 0.9791 0.9693 0.9693 0.0098 1.01% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007308 华宝消费升级混合 1.7841 1.7841 1.7665 1.7665 0.0176 1.00% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2466 1.2466 1.2343 1.2343 0.0123 1.00% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9319 1.1719 0.9227 1.1627 0.0092 1.00% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008131 景顺长城竞争优势混合 1.0472 1.0472 1.0369 1.0369 0.0103 0.99% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014064 银华农业产业股票发起式C 2.3416 2.3416 2.3187 2.3187 0.0229 0.99% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005106 银华农业产业股票发起式A 2.3417 2.3417 2.3187 2.3187 0.0230 0.99% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008712 景顺长城品质成长混合A 1.4730 1.4730 1.4585 1.4585 0.0145 0.99% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5420 1.5420 1.5270 1.5270 0.0150 0.98% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006007 诺安积极配置混合A 1.7449 1.7449 1.7279 1.7279 0.0170 0.98% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9243 0.9843 0.9153 0.9753 0.0090 0.98% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2092 1.2092 1.1975 1.1975 0.0117 0.98% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006008 诺安积极配置混合C 1.7231 1.7231 1.7063 1.7063 0.0168 0.98% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011567 富国消费升级混合C 2.2424 2.2424 2.2208 2.2208 0.0216 0.97% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006796 富国消费升级混合A 2.2487 2.2487 2.2271 2.2271 0.0216 0.97% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2021 1.2021 1.1905 1.1905 0.0116 0.97% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9368 0.9368 0.9279 0.9279 0.0089 0.96% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006676 宝盈品牌消费股票C 1.3271 1.3271 1.3145 1.3145 0.0126 0.96% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9436 0.9436 0.9346 0.9346 0.0090 0.96% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1.0359 1.0359 1.0261 1.0261 0.0098 0.96% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320012 诺安主题精选混合 3.4670 3.5670 3.4340 3.5340 0.0330 0.96% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3545 1.3545 1.3417 1.3417 0.0128 0.95% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1.0384 1.0384 1.0286 1.0286 0.0098 0.95% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009852 银华品质消费股票A 0.9661 0.9661 0.9570 0.9570 0.0091 0.95% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 515960 嘉实医药健康100ETF 1.1934 1.1934 1.1823 1.1823 0.0111 0.94% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 1.0085 1.0085 0.9991 0.9991 0.0094 0.94% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003715 宝盈消费主题混合 1.9734 1.9734 1.9551 1.9551 0.0183 0.94% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009899 上银内需增长股票A 0.9977 0.9977 0.9884 0.9884 0.0093 0.94% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519195 万家品质生活混合A 3.0371 3.4551 3.0090 3.4270 0.0281 0.93% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000532 景顺长城优势企业混合A 4.2220 4.2220 4.1830 4.1830 0.0390 0.93% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003713 英大睿盛A 2.3912 2.5712 2.3691 2.5491 0.0221 0.93% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003714 英大睿盛C 2.4606 2.6406 2.4379 2.6179 0.0227 0.93% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4210 1.4210 1.4080 1.4080 0.0130 0.92% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006136 广发估值优势混合A 2.3911 2.3911 2.3693 2.3693 0.0218 0.92% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011430 广发估值优势混合C 2.3829 2.3829 2.3612 2.3612 0.0217 0.92% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012493 长信内需均衡混合A 0.9550 0.9550 0.9464 0.9464 0.0086 0.91% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011475 工银消费服务混合C 2.9250 2.9250 2.8990 2.8990 0.0260 0.90% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2216 1.2216 1.2107 1.2107 0.0109 0.90% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012494 长信内需均衡混合C 0.9522 0.9522 0.9437 0.9437 0.0085 0.90% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2382 1.2382 1.2272 1.2272 0.0110 0.90% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010710 安信医药健康股票C 1.3644 1.3644 1.3524 1.3524 0.0120 0.89% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 260103 景顺长城动力平衡混合 2.0281 4.3481 2.0103 4.3303 0.0178 0.89% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010332 天弘消费股票C 0.9057 0.9057 0.8977 0.8977 0.0080 0.89% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481013 工银消费服务混合A 2.9370 3.2860 2.9110 3.2600 0.0260 0.89% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003955 国泰民丰回报定开混合 2.5857 2.5857 2.5630 2.5630 0.0227 0.89% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010331 天弘消费股票A 0.9083 0.9083 0.9003 0.9003 0.0080 0.89% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.3996 1.4666 1.3874 1.4544 0.0122 0.88% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013289 工银食品饮料混合A 1.0554 1.0554 1.0462 1.0462 0.0092 0.88% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013290 工银食品饮料混合C 1.0538 1.0538 1.0446 1.0446 0.0092 0.88% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010709 安信医药健康股票A 1.3707 1.3707 1.3587 1.3587 0.0120 0.88% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519710 交银策略回报灵活配置混合 2.0730 2.8650 2.0550 2.8470 0.0180 0.88% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003093 华商丰利增强定开债C 1.6300 1.7680 1.6160 1.7540 0.0140 0.87% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.8369 0.8369 0.8297 0.8297 0.0072 0.87% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.3617 1.4287 1.3500 1.4170 0.0117 0.87% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.8358 0.8358 0.8286 0.8286 0.0072 0.87% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.6645 1.7925 1.6501 1.7781 0.0144 0.87% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2291 1.2291 1.2186 1.2186 0.0105 0.86% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.6498 1.7743 1.6357 1.7602 0.0141 0.86% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9896 0.9896 0.0085 0.86% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519601 海富通中国海外混合 1.8844 2.1544 1.8684 2.1384 0.0160 0.86% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.4030 1.4030 1.3910 1.3910 0.0120 0.86% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005094 万家臻选混合A 3.0293 3.0293 3.0038 3.0038 0.0255 0.85% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001030 天弘云端生活优选混合A 1.5546 1.5546 1.5415 1.5415 0.0131 0.85% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9892 0.9892 0.0084 0.85% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.4074 2.4074 2.3872 2.3872 0.0202 0.85% 2021-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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