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2020年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005940 工银新能源汽车混合C 2.3233 2.3233 2.1800 2.1800 0.1433 6.57% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005939 工银新能源汽车混合A 2.3630 2.3630 2.2173 2.2173 0.1457 6.57% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8530 1.8530 1.7400 1.7400 0.1130 6.49% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8440 1.8440 1.7320 1.7320 0.1120 6.47% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001951 金鹰改革红利混合 1.8380 1.8380 1.7340 1.7340 0.1040 6.00% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007690 国投瑞银新能源混合C 1.8448 1.9148 1.7435 1.8135 0.1013 5.81% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8519 1.9219 1.7503 1.8203 0.1016 5.80% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003853 金鹰信息产业股票A 2.9728 2.9908 2.8102 2.8282 0.1626 5.79% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005885 金鹰信息产业股票C 2.9769 2.9769 2.8142 2.8142 0.1627 5.78% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001790 国泰智能汽车股票A 2.0300 2.0300 1.9210 1.9210 0.1090 5.67% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4561 2.4561 2.3247 2.3247 0.1314 5.65% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003834 华夏能源革新股票A 2.0410 2.0410 1.9320 1.9320 0.1090 5.64% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7655 1.7655 1.6731 1.6731 0.0924 5.52% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3890 1.3890 1.3169 1.3169 0.0721 5.48% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 400015 东方新能源汽车混合 2.3125 2.7725 2.1931 2.6531 0.1194 5.44% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2851 1.2851 1.2191 1.2191 0.0660 5.41% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006768 华安沪港深优选混合 1.4987 1.4987 1.4223 1.4223 0.0764 5.37% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7294 1.7294 1.6430 1.6430 0.0864 5.26% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3680 1.2120 1.3000 1.1700 0.0680 5.23% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9680 0.9680 0.9200 0.9200 0.0480 5.22% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006205 汇添富沪港深优势定开 1.5881 1.5881 1.5098 1.5098 0.0783 5.19% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.4850 2.5100 2.3624 2.3874 0.1226 5.19% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002190 农银新能源主题A 2.3088 2.3088 2.1948 2.1948 0.1140 5.19% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050015 博时大中华亚太精选 1.4760 1.5580 1.4040 1.4860 0.0720 5.13% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005669 前海开源公用事业股票 1.3613 1.3613 1.2950 1.2950 0.0663 5.12% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9670 0.9670 0.9200 0.9200 0.0470 5.11% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.0630 3.5020 2.9140 3.3530 0.1490 5.11% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3257 1.3257 1.2614 1.2614 0.0643 5.10% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3234 1.3234 1.2592 1.2592 0.0642 5.10% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1450 0.1450 0.1380 0.1380 0.0070 5.07% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1450 0.1450 0.1380 0.1380 0.0070 5.07% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6864 1.6864 1.6052 1.6052 0.0812 5.06% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6837 1.6837 1.6027 1.6027 0.0810 5.05% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006250 摩根动力精选混合A 2.1798 2.1798 2.0755 2.0755 0.1043 5.03% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000689 前海开源新经济混合A 1.4380 1.5480 1.3700 1.4800 0.0680 4.96% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.8022 1.8022 1.7172 1.7172 0.0850 4.95% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.7891 1.7891 1.7047 1.7047 0.0844 4.95% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4579 0.5197 0.4364 0.4982 0.0215 4.93% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002379 工银香港中小盘人民币 1.8150 1.8150 1.7300 1.7300 0.0850 4.91% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.4542 1.4542 1.3863 1.3863 0.0679 4.90% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2206 0.2216 0.2103 0.2113 0.0103 4.90% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002168 嘉实智能汽车股票 3.0300 3.0300 2.8890 2.8890 0.1410 4.88% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001606 农银工业4.0混合 2.8963 2.8963 2.7627 2.7627 0.1336 4.84% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1431 1.1431 1.0904 1.0904 0.0527 4.83% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.5092 1.5092 1.4402 1.4402 0.0690 4.79% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001753 红土创新新兴产业混合A 1.3010 1.3010 1.2420 1.2420 0.0590 4.75% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002380 工银香港中小盘美元 0.2713 0.2713 0.2591 0.2591 0.0122 4.71% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.5474 1.5974 1.4783 1.5283 0.0691 4.67% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398051 中海环保新能源混合 1.7970 1.7970 1.7170 1.7170 0.0800 4.66% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0413 1.0413 0.9957 0.9957 0.0456 4.58% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4264 1.4264 1.3639 1.3639 0.0625 4.58% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4160 1.4160 1.3540 1.3540 0.0620 4.58% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0700 1.0700 1.0232 1.0232 0.0468 4.57% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0681 1.0681 1.0214 1.0214 0.0467 4.57% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0479 1.0479 1.0021 1.0021 0.0458 4.57% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.6802 1.6802 1.6069 1.6069 0.0733 4.56% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7112 1.7112 1.6366 1.6366 0.0746 4.56% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4272 1.4272 1.3655 1.3655 0.0617 4.52% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000828 宏利转型机遇股票A 1.8330 2.0530 1.7540 1.9740 0.0790 4.50% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004745 长盛创新驱动混合A 1.6658 1.6658 1.5946 1.5946 0.0712 4.47% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006816 泰康港股通地产指数A 0.9611 0.9611 0.9201 0.9201 0.0410 4.46% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4550 1.4550 1.3930 1.3930 0.0620 4.45% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006817 泰康港股通地产指数C 0.9559 0.9559 0.9152 0.9152 0.0407 4.45% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007368 浙商沪港深精选混合A 1.5749 1.5749 1.5079 1.5079 0.0670 4.44% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007369 浙商沪港深精选混合C 1.5622 1.5622 1.4958 1.4958 0.0664 4.44% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0840 1.0840 1.0380 1.0380 0.0460 4.43% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6080 1.6930 1.5400 1.6250 0.0680 4.42% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.6052 1.6052 1.5372 1.5372 0.0680 4.42% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006787 泰康港股通大消费指数C 1.4579 1.4579 1.3962 1.3962 0.0617 4.42% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4671 1.4671 1.4051 1.4051 0.0620 4.41% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000409 鹏华环保产业股票 3.6950 3.6950 3.5400 3.5400 0.1550 4.38% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519095 新华行业周期轮换混合A 3.3440 4.2440 3.2040 4.1040 0.1400 4.37% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3370 1.4870 1.2810 1.4310 0.0560 4.37% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000934 国富大中华精选混合 2.4660 2.4660 2.3630 2.3630 0.1030 4.36% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001245 工银生态环境股票A 1.5110 1.5110 1.4480 1.4480 0.0630 4.35% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1115 1.1115 1.0656 1.0656 0.0459 4.31% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1065 1.1065 1.0609 1.0609 0.0456 4.30% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002333 汇丰晋信沪港深C 1.6903 1.7453 1.6207 1.6757 0.0696 4.29% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4356 1.4356 1.3765 1.3765 0.0591 4.29% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002332 汇丰晋信沪港深A 1.7317 1.7867 1.6604 1.7154 0.0713 4.29% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4297 1.4297 1.3709 1.3709 0.0588 4.29% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006753 天弘港股通精选C 1.3793 1.3793 1.3228 1.3228 0.0565 4.27% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008640 方正富邦科技创新A 1.4778 1.4778 1.4173 1.4173 0.0605 4.27% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006752 天弘港股通精选A 1.3856 1.3856 1.3288 1.3288 0.0568 4.27% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008641 方正富邦科技创新C 1.4749 1.4749 1.4146 1.4146 0.0603 4.26% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000336 农银研究精选混合 3.1081 3.1081 2.9812 2.9812 0.1269 4.26% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161913 万家社会责任18个月定开C 1.6219 2.0164 1.5558 1.9503 0.0661 4.25% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6328 2.0308 1.5663 1.9643 0.0665 4.25% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.0240 2.0240 1.9420 1.9420 0.0820 4.22% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.2086 2.2086 2.1191 2.1191 0.0895 4.22% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.5816 1.5966 1.5175 1.5325 0.0641 4.22% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.6110 1.6360 1.5457 1.5707 0.0653 4.22% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160923 大成海外中国机会混合 1.4090 1.4090 1.3520 1.3520 0.0570 4.22% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.2272 1.2272 1.1777 1.1777 0.0495 4.20% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4058 2.4058 2.3094 2.3094 0.0964 4.17% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.3778 2.3778 2.2826 2.2826 0.0952 4.17% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005038 银华新能源新材料C 1.2903 1.2903 1.2388 1.2388 0.0515 4.16% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005037 银华新能源新材料A 1.3083 1.3083 1.2561 1.2561 0.0522 4.16% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006370 国富大中华精选混合美元 0.3686 0.3686 0.3539 0.3539 0.0147 4.15% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481015 工银主题策略混合A 4.2280 4.2280 4.0600 4.0600 0.1680 4.14% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210008 金鹰策略配置混合 1.9021 2.5021 1.8266 2.4266 0.0755 4.13% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1771 1.1771 1.1305 1.1305 0.0466 4.12% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.5240 1.5240 1.4639 1.4639 0.0601 4.11% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001298 金鹰民族新兴混合A 2.1060 2.1060 2.0230 2.0230 0.0830 4.10% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001824 博时沪港深成长企业 1.7250 1.7250 1.6570 1.6570 0.0680 4.10% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004813 中欧先进制造股票C 2.2547 2.2547 2.1667 2.1667 0.0880 4.06% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004812 中欧先进制造股票A 2.2581 2.2581 2.1699 2.1699 0.0882 4.06% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.0690 1.0690 1.0273 1.0273 0.0417 4.06% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0689 1.0689 1.0273 1.0273 0.0416 4.05% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008326 东财通信A 1.0872 1.0872 1.0450 1.0450 0.0422 4.04% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4460 1.4460 1.3900 1.3900 0.0560 4.03% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008327 东财通信C 1.0850 1.0850 1.0430 1.0430 0.0420 4.03% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009147 建信新能源行业股票A 1.4210 1.4210 1.3659 1.3659 0.0551 4.03% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.9440 1.9440 1.8689 1.8689 0.0751 4.02% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001476 中银智能制造股票A 1.4740 1.4740 1.4170 1.4170 0.0570 4.02% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001166 建信环保产业股票A 1.1430 1.1430 1.0990 1.0990 0.0440 4.00% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 900078 中信证券稳健回报混合C 1.3044 2.0477 1.2544 1.9977 0.0500 3.99% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 900008 中信证券稳健回报混合A 1.3054 2.0487 1.2554 1.9987 0.0500 3.98% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001764 广发沪港深新机遇股票 1.6300 1.7670 1.5680 1.7050 0.0620 3.95% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005644 广发沪港深龙头混合 1.1913 1.1913 1.1460 1.1460 0.0453 3.95% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000696 汇添富环保行业股票 1.9950 1.9950 1.9200 1.9200 0.0750 3.91% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9784 0.9784 0.9416 0.9416 0.0368 3.91% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000793 工银高端制造股票 1.8320 1.8320 1.7630 1.7630 0.0690 3.91% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 481010 工银中小盘混合 3.2140 3.2140 3.0930 3.0930 0.1210 3.91% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1737 1.2237 1.1296 1.1796 0.0441 3.90% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007343 嘉实科技创新混合 2.1758 2.1758 2.0944 2.0944 0.0814 3.89% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.8035 1.8035 1.7359 1.7359 0.0676 3.89% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.5970 3.1320 2.5000 3.0350 0.0970 3.88% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005571 中银证券新能源混合A 1.7453 1.7453 1.6802 1.6802 0.0651 3.87% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0247 2.0247 1.9493 1.9493 0.0754 3.87% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.5280 1.5280 1.4710 1.4710 0.0570 3.87% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005572 中银证券新能源混合C 1.7320 1.7320 1.6674 1.6674 0.0646 3.87% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007163 浦银安盛环保新能源A 1.6881 1.6881 1.6254 1.6254 0.0627 3.86% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007164 浦银安盛环保新能源C 1.6745 1.6745 1.6124 1.6124 0.0621 3.85% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8704 2.7057 0.8381 2.6497 0.0323 3.85% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.7290 1.7290 1.6650 1.6650 0.0640 3.84% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9549 1.1070 0.9196 1.0717 0.0353 3.84% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8113 0.8113 0.7813 0.7813 0.0300 3.84% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1652 1.1652 1.1222 1.1222 0.0430 3.83% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519601 海富通中国海外混合 2.1960 2.4660 2.1150 2.3850 0.0810 3.83% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0923 1.0923 1.0522 1.0522 0.0401 3.81% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9738 0.9738 0.9381 0.9381 0.0357 3.81% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005583 易方达港股通红利混合A 1.1372 1.1372 1.0956 1.0956 0.0416 3.80% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3399 1.3399 1.2909 1.2909 0.0490 3.80% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.9954 2.7214 1.9225 2.6485 0.0729 3.79% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009189 华宝成长策略混合A 1.2676 1.2676 1.2213 1.2213 0.0463 3.79% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6690 2.0190 1.6080 1.9580 0.0610 3.79% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.6172 1.6172 1.5581 1.5581 0.0591 3.79% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2678 1.2678 1.2216 1.2216 0.0462 3.78% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.6047 1.6047 1.5462 1.5462 0.0585 3.78% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0502 1.0502 1.0120 1.0120 0.0382 3.77% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3530 1.3530 1.3040 1.3040 0.0490 3.76% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519918 华夏兴和混合A 2.7870 5.0120 2.6860 4.9180 0.1010 3.76% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001616 嘉实环保低碳股票 2.9530 2.9530 2.8460 2.8460 0.1070 3.76% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.4070 2.5070 2.3203 2.4203 0.0867 3.74% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.4196 1.4196 1.3686 1.3686 0.0510 3.73% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004834 先锋聚利混合C 0.9313 0.9313 0.8978 0.8978 0.0335 3.73% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9592 0.9592 0.9247 0.9247 0.0345 3.73% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9488 0.9488 0.9147 0.9147 0.0341 3.73% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004833 先锋聚利混合A 0.9465 0.9465 0.9125 0.9125 0.0340 3.73% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000985 嘉实逆向策略股票 2.0580 2.0580 1.9840 1.9840 0.0740 3.73% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.5300 1.0620 1.4750 1.0240 0.0550 3.73% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3230 2.3230 2.2400 2.2400 0.0830 3.71% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070021 嘉实主题新动力混合 3.1300 3.1300 3.0180 3.0180 0.1120 3.71% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.1220 2.1220 2.0461 2.0461 0.0759 3.71% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007132 长城港股通价值精选混合A 1.3906 1.4106 1.3409 1.3609 0.0497 3.71% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.5948 2.5948 2.5022 2.5022 0.0926 3.70% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001576 国泰智能装备股票A 2.3840 2.3840 2.2990 2.2990 0.0850 3.70% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0092 1.0092 0.9733 0.9733 0.0359 3.69% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1560 1.1560 1.1149 1.1149 0.0411 3.69% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007512 工银沪港深股票C 1.3802 1.3802 1.3311 1.3311 0.0491 3.69% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004726 先锋聚优A 1.1373 1.1373 1.0969 1.0969 0.0404 3.68% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004727 先锋聚优C 1.1690 1.1690 1.1275 1.1275 0.0415 3.68% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002387 工银沪港深股票A 1.3826 1.4506 1.3335 1.4015 0.0491 3.68% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0906 2.0906 2.0165 2.0165 0.0741 3.67% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1842 1.1842 1.1423 1.1423 0.0419 3.67% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 610004 信澳中小盘混合A 2.4080 2.4080 2.3230 2.3230 0.0850 3.66% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0766 1.0766 1.0386 1.0386 0.0380 3.66% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1671 1.1671 1.1259 1.1259 0.0412 3.66% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610006 信澳产业升级混合A 2.0100 2.4800 1.9390 2.4090 0.0710 3.66% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513990 招商上证港股通ETF 1.0407 1.0407 1.0040 1.0040 0.0367 3.66% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0878 1.0878 1.0494 1.0494 0.0384 3.66% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5620 1.5620 1.5070 1.5070 0.0550 3.65% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1472 1.1472 1.1068 1.1068 0.0404 3.65% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001702 东方创新科技混合 1.9833 1.9833 1.9136 1.9136 0.0697 3.64% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1384 1.1384 1.0984 1.0984 0.0400 3.64% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005968 创金合信工业周期股票A 2.3337 2.3337 2.2522 2.2522 0.0815 3.62% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2003 0.2003 0.1933 0.1933 0.0070 3.62% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9478 0.9478 0.9148 0.9148 0.0330 3.61% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001986 前海开源人工智能主题混合A 2.0360 2.0360 1.9650 1.9650 0.0710 3.61% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005969 创金合信工业周期股票C 2.2961 2.2961 2.2160 2.2160 0.0801 3.61% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009092 富国新材料新能源混合A 1.1380 1.1380 1.0983 1.0983 0.0397 3.61% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.3758 2.3758 2.2933 2.2933 0.0825 3.60% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.3182 2.3182 2.2378 2.2378 0.0804 3.59% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007341 南方科技创新混合C 2.3876 2.3876 2.3049 2.3049 0.0827 3.59% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2519 1.2519 1.2085 1.2085 0.0434 3.59% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007340 南方科技创新混合A 2.4164 2.4164 2.3327 2.3327 0.0837 3.59% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2486 1.2486 1.2054 1.2054 0.0432 3.58% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.1730 2.3850 2.0980 2.3100 0.0750 3.57% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9638 0.9638 0.9306 0.9306 0.0332 3.57% 2020-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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