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2020年03月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 511380 博时可转债ETF 9.9326 0.9933 0.9949 0.9949 8.9377 898.35% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 0.9516 0.9516 0.9040 0.9040 0.0476 5.27% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007207 华夏常阳三年定开混合 0.9409 0.9409 0.8966 0.8966 0.0443 4.94% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.0149 1.0149 0.9769 0.9769 0.0380 3.89% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161837 银华大盘两年定开混合 0.9873 0.9873 0.9509 0.9509 0.0364 3.83% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008186 淳厚信睿混合A 0.9752 0.9752 0.9398 0.9398 0.0354 3.77% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008187 淳厚信睿混合C 0.9746 0.9746 0.9393 0.9393 0.0353 3.76% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 0.9062 0.9062 0.8745 0.8745 0.0317 3.62% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003955 国泰民丰回报定开混合 1.7250 1.7250 1.6662 1.6662 0.0588 3.53% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008545 泓德丰润三年持有期混合 0.9277 0.9277 0.8964 0.8964 0.0313 3.49% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513880 华安日经225ETF 0.8864 0.8864 0.8586 0.8586 0.0278 3.24% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.0053 1.0053 0.9747 0.9747 0.0306 3.14% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008405 华泰紫金泰盈混合C 0.9598 0.9598 0.9313 0.9313 0.0285 3.06% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008404 华泰紫金泰盈混合A 0.9601 0.9601 0.9316 0.9316 0.0285 3.06% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513520 华夏野村日经225ETF 0.8998 0.8998 0.8731 0.8731 0.0267 3.06% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007110 国投瑞银港股通混合A 1.0163 1.0163 0.9876 0.9876 0.0287 2.91% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 515570 山西中证红利ETF 0.8858 0.8858 0.8610 0.8610 0.0248 2.88% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9064 0.9064 0.8812 0.8812 0.0252 2.86% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008954 安信价值回报三年持有混合A 0.9593 0.9593 0.9335 0.9335 0.0258 2.76% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7268 0.7268 0.7083 0.7083 0.0185 2.61% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7255 0.7255 0.7071 0.7071 0.0184 2.60% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1509 0.1535 0.1471 0.1497 0.0038 2.58% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006111 泰康弘实3月定开混合 1.1837 1.2856 1.1545 1.2564 0.0292 2.53% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6900 0.6980 0.6730 0.6810 0.0170 2.53% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1298 0.1298 0.1268 0.1268 0.0030 2.37% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1294 0.1294 0.1264 0.1264 0.0030 2.37% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.1530 1.3830 1.1268 1.3568 0.0262 2.33% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8871 2.0132 0.8670 1.9931 0.0201 2.32% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008716 鹏华优质回报两年定开混合 0.9807 0.9807 0.9589 0.9589 0.0218 2.27% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.6818 0.4445 0.6670 0.4348 0.0148 2.22% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512690 鹏华中证酒ETF 1.0734 1.0734 1.0503 1.0503 0.0231 2.20% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8020 0.3470 0.7850 0.3400 0.0170 2.17% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519056 海富通内需热点混合 1.9960 1.9960 1.9540 1.9540 0.0420 2.15% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1334 0.1334 0.1306 0.1306 0.0028 2.14% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160632 鹏华酒A 1.1000 1.6420 1.0770 1.6270 0.0230 2.14% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.9252 0.9252 0.9058 0.9058 0.0194 2.14% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1344 0.1344 0.1316 0.1316 0.0028 2.13% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008681 鹏华价值成长混合 0.9810 0.9810 0.9620 0.9620 0.0190 1.98% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9114 0.9114 0.8939 0.8939 0.0175 1.96% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9138 0.9138 0.8963 0.8963 0.0175 1.95% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519011 海富通精选混合 0.4798 4.4994 0.4707 4.4694 0.0091 1.93% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 0.9703 0.9703 0.9520 0.9520 0.0183 1.92% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9518 0.9518 0.0182 1.91% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8691 0.8691 0.8531 0.8531 0.0160 1.88% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519015 海富通精选贰号混合 1.1450 1.4650 1.1240 1.4440 0.0210 1.87% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007944 永赢乾元三年定开 0.9243 0.9243 0.9077 0.9077 0.0166 1.83% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1681 1.1681 1.1472 1.1472 0.0209 1.82% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005806 华泰柏瑞国企整合 0.9975 0.9975 0.9802 0.9802 0.0173 1.76% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 0.9467 0.9467 0.9306 0.9306 0.0161 1.73% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 0.9392 0.9392 0.9233 0.9233 0.0159 1.72% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2601 1.2601 1.2389 1.2389 0.0212 1.71% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2648 1.2648 1.2436 1.2436 0.0212 1.70% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007066 浦银安盛先进制造混合A 1.0042 1.0042 0.9876 0.9876 0.0166 1.68% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008515 国富基本面优选混合A 0.9332 0.9332 0.9178 0.9178 0.0154 1.68% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.0035 1.0035 0.9870 0.9870 0.0165 1.67% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1668 0.1970 0.1641 0.1943 0.0027 1.65% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1668 0.1970 0.1641 0.1943 0.0027 1.65% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0627 1.0807 1.0454 1.0634 0.0173 1.65% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005402 广发资源优选股票A 1.1688 1.1688 1.1504 1.1504 0.0184 1.60% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.2011 1.2361 1.1823 1.2173 0.0188 1.59% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1789 0.1896 0.1761 0.1868 0.0028 1.59% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 0.9345 0.9345 0.9200 0.9200 0.0145 1.58% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 0.9391 0.9391 0.9246 0.9246 0.0145 1.57% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 241001 华宝海外中国成长混合 1.7600 1.7600 1.7330 1.7330 0.0270 1.56% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8049 0.8049 0.7927 0.7927 0.0122 1.54% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8120 0.8120 0.7997 0.7997 0.0123 1.54% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008985 东方红启东三年持有混合 1.0210 1.0210 1.0055 1.0055 0.0155 1.54% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2295 1.3757 1.2110 1.3641 0.0185 1.53% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7892 1.8668 1.7625 1.8401 0.0267 1.51% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9620 0.9620 0.9477 0.9477 0.0143 1.51% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005335 浙商全景消费混合A 1.1432 1.1432 1.1262 1.1262 0.0170 1.51% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8080 1.8861 1.7811 1.8592 0.0269 1.51% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 960001 广发行业领先混合H 0.7400 0.7400 0.7290 0.7290 0.0110 1.51% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8080 0.8080 0.7960 0.7960 0.0120 1.51% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008920 永赢科技驱动C 0.9446 0.9446 0.9306 0.9306 0.0140 1.50% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008919 永赢科技驱动A 0.9448 0.9448 0.9308 0.9308 0.0140 1.50% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005168 信达澳银新征程定开混合A 1.1009 1.1009 1.0846 1.0846 0.0163 1.50% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006463 信达澳银新征程定开混合C 1.0397 1.0397 1.0244 1.0244 0.0153 1.49% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270025 广发行业领先混合A 1.2440 1.8960 1.2260 1.8780 0.0180 1.47% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001979 南方沪港深价值 0.9120 0.9120 0.8990 0.8990 0.0130 1.45% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0393 2.2862 1.0245 2.2714 0.0148 1.44% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008120 万家自主创新混合A 0.9426 0.9426 0.9293 0.9293 0.0133 1.43% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005267 嘉实价值精选股票A 1.0966 1.0966 1.0811 1.0811 0.0155 1.43% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008121 万家自主创新混合C 0.9420 0.9420 0.9288 0.9288 0.0132 1.42% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.2495 1.2495 1.2321 1.2321 0.0174 1.41% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005970 国泰消费优选股票 1.2753 1.2753 1.2578 1.2578 0.0175 1.39% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8730 0.8730 0.8612 0.8612 0.0118 1.37% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004986 鹏华策略回报混合 1.0874 1.3074 1.0728 1.2928 0.0146 1.36% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8705 0.8705 0.8588 0.8588 0.0117 1.36% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.1116 1.1116 1.0970 1.0970 0.0146 1.33% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002295 广发稳安灵活配置A 1.1649 1.1649 1.1500 1.1500 0.0149 1.30% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000970 东方红睿元混合 2.5700 2.5700 2.5370 2.5370 0.0330 1.30% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008604 广发稳安灵活配置C 1.1635 1.1635 1.1486 1.1486 0.0149 1.30% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1750 1.3770 1.1600 1.3620 0.0150 1.29% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.3008 1.3008 1.2844 1.2844 0.0164 1.28% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002300 长盛医疗量化股票A 1.5000 1.5000 1.4810 1.4810 0.0190 1.28% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519959 长信多利混合A 1.2650 1.4750 1.2490 1.4590 0.0160 1.28% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006817 泰康港股通地产指数C 0.9065 0.9065 0.8951 0.8951 0.0114 1.27% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006816 泰康港股通地产指数A 0.9091 0.9091 0.8977 0.8977 0.0114 1.27% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007178 浙商中华预期高股息A 0.8506 0.8506 0.8400 0.8400 0.0106 1.26% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8459 0.8459 0.8354 0.8354 0.0105 1.26% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.2877 1.2877 1.2717 1.2717 0.0160 1.26% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1322 1.3557 1.1181 1.3416 0.0141 1.26% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007216 浙商中华预期高股息C 0.8495 0.8495 0.8389 0.8389 0.0106 1.26% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1950 0.2176 0.1926 0.2152 0.0024 1.25% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020005 国泰金马稳健混合A 0.9710 5.2030 0.9590 5.1550 0.0120 1.25% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1950 0.2176 0.1926 0.2152 0.0024 1.25% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9809 1.1009 0.9688 1.0888 0.0121 1.25% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1173 1.1173 1.1036 1.1036 0.0137 1.24% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1440 1.3390 1.1300 1.3250 0.0140 1.24% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.1446 1.1446 1.1307 1.1307 0.0139 1.23% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001088 华宝国策导向混合A 0.6560 0.6560 0.6480 0.6480 0.0080 1.23% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0720 0.0000 1.0590 0.0000 0.0130 1.23% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008894 创金合信鑫利混合C 0.9878 0.9878 0.9759 0.9759 0.0119 1.22% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510630 华夏消费ETF 3.0162 3.0162 2.9798 2.9798 0.0364 1.22% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008893 创金合信鑫利混合A 0.9885 0.9885 0.9766 0.9766 0.0119 1.22% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1740 1.4750 1.1600 1.4610 0.0140 1.21% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512530 建信沪深300红利ETF 0.9305 0.9305 0.9194 0.9194 0.0111 1.21% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0120 1.7460 1.0000 1.7380 0.0120 1.20% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110022 易方达消费行业股票 2.7900 2.7900 2.7570 2.7570 0.0330 1.20% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2600 1.3300 1.2450 1.3150 0.0150 1.20% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160605 鹏华中国50混合 1.5250 3.8950 1.5070 3.8770 0.0180 1.19% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240008 华宝收益增长混合A 4.9554 4.9554 4.8969 4.8969 0.0585 1.19% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006039 国富估值优势混合A 1.3513 1.3513 1.3355 1.3355 0.0158 1.18% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008174 国泰蓝筹精选混合A 0.9803 0.9803 0.9690 0.9690 0.0113 1.17% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.0655 1.0655 1.0532 1.0532 0.0123 1.17% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1350 1.9040 1.1220 1.8910 0.0130 1.16% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008175 国泰蓝筹精选混合C 0.9799 0.9799 0.9687 0.9687 0.0112 1.16% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.1149 1.1149 1.1021 1.1021 0.0128 1.16% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.1324 1.1324 1.1194 1.1194 0.0130 1.16% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009014 泓德睿泽混合 0.9737 0.9737 0.9626 0.9626 0.0111 1.15% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0550 0.4860 1.0430 0.4810 0.0120 1.15% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001857 易方达现代服务业混合 1.1560 1.1560 1.1430 1.1430 0.0130 1.14% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003447 英大睿鑫C 1.2467 1.3467 1.2327 1.3327 0.0140 1.14% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1346 0.1444 0.1331 0.1429 0.0015 1.13% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.2151 1.2151 1.2015 1.2015 0.0136 1.13% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0113 1.0113 1.0000 1.0000 0.0113 1.13% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 0.9742 0.9742 0.9633 0.9633 0.0109 1.13% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1347 0.1361 0.1332 0.1346 0.0015 1.13% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003446 英大睿鑫A 1.2693 1.3693 1.2551 1.3551 0.0142 1.13% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1346 0.1444 0.1331 0.1429 0.0015 1.13% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000747 广发逆向策略混合A 1.9820 1.9820 1.9600 1.9600 0.0220 1.12% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3905 4.1203 1.3751 4.1049 0.0154 1.12% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001678 英大国企改革A 1.1870 1.1870 1.1740 1.1740 0.0130 1.11% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 167503 安信一带一路指数A 1.0060 0.3450 0.9950 0.3380 0.0110 1.11% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008297 广发价值优势混合 0.9353 0.9353 0.9250 0.9250 0.0103 1.11% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1382 4.3828 1.1257 4.3708 0.0125 1.11% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206007 鹏华消费优选混合 2.6440 2.6440 2.6150 2.6150 0.0290 1.11% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.2902 1.2488 1.2762 1.2360 0.0140 1.10% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162203 宏利稳定混合 1.4346 3.3746 1.4190 3.3590 0.0156 1.10% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000976 长城新兴产业混合A 1.5355 1.5355 1.5189 1.5189 0.0166 1.09% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.3039 1.3889 1.2898 1.3748 0.0141 1.09% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006159 博时荣享回报混合C 1.2719 1.3719 1.2583 1.3583 0.0136 1.08% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200008 长城品牌优选混合A 1.3236 1.4866 1.3094 1.4724 0.0142 1.08% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519987 长信恒利优势混合 1.2140 1.5300 1.2010 1.5170 0.0130 1.08% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006158 博时荣享回报混合A 1.2790 1.3822 1.2653 1.3685 0.0137 1.08% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2430 1.2430 1.2300 1.2300 0.0130 1.06% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007672 建信中证红利潜力指数C 0.9332 0.9332 0.9234 0.9234 0.0098 1.06% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0399 1.0399 1.0290 1.0290 0.0109 1.06% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007671 建信中证红利潜力指数A 0.9354 0.9354 0.9256 0.9256 0.0098 1.06% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1460 1.3070 1.1340 1.2950 0.0120 1.06% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1377 1.1377 1.1259 1.1259 0.0118 1.05% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1306 1.1306 1.1188 1.1188 0.0118 1.05% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0264 1.0264 1.0157 1.0157 0.0107 1.05% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.1351 0.1351 0.1337 0.1337 0.0014 1.05% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005304 嘉实医药健康股票C 1.4441 1.4441 1.4293 1.4293 0.0148 1.04% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0156 1.0156 1.0051 1.0051 0.0105 1.04% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161606 融通行业景气混合A 1.7550 3.6950 1.7370 3.6770 0.0180 1.04% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005303 嘉实医药健康股票A 1.4701 1.4701 1.4550 1.4550 0.0151 1.04% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501308 银河中证沪港深高股息C 0.8643 0.8643 0.8555 0.8555 0.0088 1.03% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.0146 1.0146 1.0043 1.0043 0.0103 1.03% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0059 1.0059 0.9957 0.9957 0.0102 1.02% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.0145 1.0145 1.0043 1.0043 0.0102 1.02% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8683 0.8683 0.8595 0.8595 0.0088 1.02% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3840 1.7350 1.3700 1.7210 0.0140 1.02% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202009 南方盛元红利混合 0.8940 1.4640 0.8850 1.4550 0.0090 1.02% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008306 方正富邦天璇混合A 0.9297 0.9297 0.9204 0.9204 0.0093 1.01% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0865 1.0865 1.0756 1.0756 0.0109 1.01% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008307 方正富邦天璇混合C 0.9274 0.9274 0.9181 0.9181 0.0093 1.01% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270008 广发核心精选混合 3.1080 3.3180 3.0770 3.2870 0.0310 1.01% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004805 长信消费精选量化股票A 1.1940 1.1940 1.1821 1.1821 0.0119 1.01% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9880 0.9880 0.9781 0.9781 0.0099 1.01% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8660 0.8860 0.8573 0.8773 0.0087 1.01% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002167 南方顺康混合 1.1656 1.1656 1.1540 1.1540 0.0116 1.01% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001500 泓德远见回报混合 1.1970 1.6310 1.1850 1.6190 0.0120 1.01% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8571 0.8771 0.8486 0.8686 0.0085 1.00% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6340 1.6340 1.6180 1.6180 0.0160 0.99% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002624 广发优企精选混合A 1.6330 1.6840 1.6170 1.6680 0.0160 0.99% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0200 1.0750 1.0100 1.0650 0.0100 0.99% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.0336 1.0336 1.0236 1.0236 0.0100 0.98% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159992 银华中证创新药产业ETF 1.0098 1.0098 1.0000 1.0000 0.0098 0.98% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 690005 民生加银内需增长混合 1.8480 2.2300 1.8300 2.2120 0.0180 0.98% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501310 华宝沪港深价值指数A 0.8596 0.8596 0.8513 0.8513 0.0083 0.98% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.0312 1.0312 1.0212 1.0212 0.0100 0.98% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512200 南方中证房地产ETF 0.8101 0.8101 0.8023 0.8023 0.0078 0.97% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007397 华宝沪港深价值指数C 0.8568 0.8568 0.8486 0.8486 0.0082 0.97% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006341 中金MSCI质量A 1.5280 1.5280 1.5133 1.5133 0.0147 0.97% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8888 0.8888 0.8803 0.8803 0.0085 0.97% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.5600 1.5600 1.5450 1.5450 0.0150 0.97% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006342 中金MSCI质量C 1.5266 1.5266 1.5119 1.5119 0.0147 0.97% 2020-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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