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信达澳银新征程定开混合A(信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A) - 基金主页(代码:005168)

今天最新净值 1.4822 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4822
  • 成立日期:2018-03-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0677亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:王辉良
信达澳银新征程定开混合A基金动态
信达澳银新征程定开混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 3.24% 1.13%
601877 正泰电器 3.0400 2.55% 0.20%
002129 中环股份 2.4100 2.34% 0.94%
002884 凌霄泵业 3.5100 2.06% 3.90%
601601 中国太保 2.7200 1.98% 0.72%
600028 中国石化 17.4300 1.91% -1.66%
601899 紫金矿业 7.6600 1.87% 5.30%
600079 人福医药 2.5700 1.83% 0.94%
600872 中炬高新 1.6100 1.70% 1.35%
信达澳银新征程定开混合A(005168)基金档案
基金代码 005168 基金简称 信达澳银新征程定开混合A 基金全称
发行日期 2018-02-02~2018-03-23 成立日期 2018-03-27 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王辉良 基金托管人 基金公司 信达澳银基金
最近资产 0.04亿元 最近份额 0.0677亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%