鹏华价值成长混合基金净值查询(008681)
今天最新净值
0.9818
0.0024 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1051
0.0018 0.1670%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9818
- 成立日期：2020-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8291亿
- 最近资产：12.32亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼
近一月,鹏华价值成长混合(008681)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9761 |
0.9761 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9818 |
0.9818 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0024 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9858 |
0.9858 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9885 |
0.9885 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9981 |
0.9981 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0146 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0127 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9962 |
0.9962 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0055 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
0.9907 |
0.9907 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0103 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0121 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0071 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0177 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0067 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0519 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
008681 |
鹏华价值成长混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0278 |
2.68% |
