基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信鑫利混合A - 基金主页(代码:008893)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5272 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5091 -0.0001 -0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5272
成立日期：2020-01-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.7390亿
最近资产：6.90亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-0.04%	0.10%	0.46%	2.54%	4.63%	11.00%	51.12%
同类排名	557/1272	258/1337	204/1341	387/1322	553/1238	1082/1182	645/1136	-

创金合信鑫利混合A(008893)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5273	0.01%
2026-09-16	1.5272	0.02%
2026-09-15	1.5269	0.02%
2026-09-14	1.5266	0.01%
2026-09-11	1.5265	-0.08%
2026-09-10	1.5277	-0.01%

创金合信鑫利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.55%	1.17%
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
600941	中国移动	0.0000	0.45%	0.65%
601899	紫金矿业	0.0000	0.33%	5.30%
002091	江苏国泰	0.0000	0.20%	4.02%
600036	招商银行	0.0000	0.19%	1.47%
688347	华虹宏力	0.0000	0.18%	4.17%
300394	天孚通信	0.0000	0.16%	0.07%
300502	新易盛	0.0000	0.16%	1.64%
600406	国电南瑞	0.0000	0.15%	-0.41%

创金合信鑫利混合A(008893)基金档案

基金代码	008893	基金简称	创金合信鑫利混合A	基金全称
发行日期	2020-01-13~2020-01-14	成立日期	2020-01-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	闫一帆张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	6.90亿	最近份额	4.7390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%