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2018年05月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.0427 1.0427 1.0023 1.0023 0.0404 4.03% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.0427 1.0427 1.0028 1.0028 0.0399 3.98% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1071 0.1071 0.1042 0.1042 0.0029 2.78% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6820 0.6820 0.6640 0.6640 0.0180 2.71% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1616 1.1616 1.1351 1.1351 0.0265 2.33% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1631 1.1631 1.1367 1.1367 0.0264 2.32% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163208 诺安油气能源 0.9580 0.9580 0.9450 0.9450 0.0130 1.38% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0690 1.1090 1.0580 1.0980 0.0110 1.04% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7540 0.7540 0.7470 0.7470 0.0070 0.94% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1809 0.1809 0.1795 0.1795 0.0014 0.78% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1809 0.1809 0.1795 0.1795 0.0014 0.78% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2080 1.2080 1.1990 1.1990 0.0090 0.75% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501018 南方原油A 1.2159 1.2159 1.2068 1.2068 0.0091 0.75% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8939 0.8939 0.8874 0.8874 0.0065 0.73% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1090 1.1090 1.1010 1.1010 0.0080 0.73% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1984 1.1984 1.1904 1.1904 0.0080 0.67% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159945 广发中证全指能源ETF 0.7263 0.7263 0.7216 0.7216 0.0047 0.65% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1145 1.1145 1.1073 1.1073 0.0072 0.65% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 750001 安信灵活配置混合A 1.0940 1.6840 1.0870 1.6770 0.0070 0.64% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005402 广发资源优选股票A 1.0072 1.0072 1.0011 1.0011 0.0061 0.61% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1916 0.1916 0.1905 0.1905 0.0011 0.58% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003322 易方达原油A类美元汇 0.1928 0.1928 0.1917 0.1917 0.0011 0.57% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2916 1.2916 1.2843 1.2843 0.0073 0.57% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9790 1.1360 0.9740 1.1310 0.0050 0.51% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7383 1.9003 0.7349 1.8969 0.0034 0.46% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161129 易方达原油A类人民币 1.2276 1.2276 1.2220 1.2220 0.0056 0.46% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003321 易方达原油C类人民币 1.2200 1.2200 1.2145 1.2145 0.0055 0.45% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159930 汇添富中证能源ETF 0.7984 0.7984 0.7949 0.7949 0.0035 0.44% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003667 天弘安盈混合 1.0758 1.0758 1.0711 1.0711 0.0047 0.44% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9250 0.9570 0.9210 0.9530 0.0040 0.43% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398061 中海消费混合A 2.4350 2.6450 2.4250 2.6350 0.0100 0.41% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1242 1.1242 1.1196 1.1196 0.0046 0.41% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0262 1.1512 1.0220 1.1470 0.0042 0.41% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0179 1.1429 1.0137 1.1387 0.0042 0.41% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.9753 1.0033 0.9714 0.9994 0.0039 0.40% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.9779 0.9929 0.9740 0.9890 0.0039 0.40% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 590005 中邮核心主题混合A 1.6050 1.7650 1.5990 1.7590 0.0060 0.38% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398021 中海能源策略混合 0.7497 1.0597 0.7469 1.0569 0.0028 0.37% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002836 华夏新锦泰混合C 1.1056 1.1056 1.1016 1.1016 0.0040 0.36% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002835 华夏新锦泰混合A 1.1073 1.1073 1.1033 1.1033 0.0040 0.36% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.35% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0476 1.0476 1.0441 1.0441 0.0035 0.34% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2940 0.2940 0.2930 0.2930 0.0010 0.34% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003354 信诚至优灵活配置混合C 1.0504 1.0504 1.0471 1.0471 0.0033 0.32% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003353 信诚至优灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0507 1.0507 0.0033 0.31% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1035 1.1128 1.1001 1.1094 0.0034 0.31% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 0.9941 0.9941 0.9910 0.9910 0.0031 0.31% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002655 南方卓享绝对收益 1.0167 1.0167 1.0136 1.0136 0.0031 0.31% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1082 1.1082 1.1049 1.1049 0.0033 0.30% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002527 南方安享绝对收益 0.9721 0.9721 0.9692 0.9692 0.0029 0.30% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0941 1.0941 1.0909 1.0909 0.0032 0.29% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2054 0.2054 0.2048 0.2048 0.0006 0.29% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3820 1.3820 1.3780 1.3780 0.0040 0.29% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 118001 易方达亚洲精选股票 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 1.0157 1.0157 1.0129 1.0129 0.0028 0.28% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1580 1.3080 1.1550 1.3050 0.0030 0.26% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6873 3.5233 1.6829 3.5189 0.0044 0.26% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9632 1.0168 0.9608 1.0144 0.0024 0.25% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.2633 1.2633 1.2602 1.2602 0.0031 0.25% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0532 1.0532 1.0506 1.0506 0.0026 0.25% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1014 1.1014 1.0988 1.0988 0.0026 0.24% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1065 1.1065 1.1039 1.1039 0.0026 0.24% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9647 0.9647 0.9625 0.9625 0.0022 0.23% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7350 1.7450 1.7310 1.7410 0.0040 0.23% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 0.9219 0.9219 0.9198 0.9198 0.0021 0.23% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.8950 0.8950 0.8930 0.8930 0.0020 0.22% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005676 易方达标普消费品指数C 1.8700 1.8700 1.8660 1.8660 0.0040 0.21% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 118002 易方达标普消费品指数A 1.8720 1.8720 1.8680 1.8680 0.0040 0.21% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9772 0.9772 0.9752 0.9752 0.0020 0.21% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004112 创金合信国企活力混合 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003956 南方产业智选股票A 0.9541 0.9541 0.9522 0.9522 0.0019 0.20% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4750 1.4750 1.4720 1.4720 0.0030 0.20% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0795 1.0795 1.0773 1.0773 0.0022 0.20% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4750 1.4750 1.4720 1.4720 0.0030 0.20% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2004 0.2173 0.2000 0.2169 0.0004 0.20% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005154 博时鑫禧灵活配置混合A 0.9939 0.9939 0.9920 0.9920 0.0019 0.19% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005155 博时鑫禧灵活配置混合C 0.9933 0.9933 0.9914 0.9914 0.0019 0.19% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 168301 东海祥龙(LOF)A 0.9120 0.9120 0.9103 0.9103 0.0017 0.19% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5710 1.5710 1.5680 1.5680 0.0030 0.19% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001375 金元顺安优质精选混合C 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 620007 金元顺安优质精选混合A 1.1130 1.2470 1.1110 1.2440 0.0020 0.18% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.17% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5940 0.5940 0.0010 0.17% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3077 1.3077 1.3055 1.3055 0.0022 0.17% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001005 中海合鑫混合 0.5970 0.5970 0.5960 0.5960 0.0010 0.17% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0308 1.0708 1.0292 1.0692 0.0016 0.16% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630009 华商稳定增利债券A 1.2580 1.5880 1.2560 1.5860 0.0020 0.16% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0270 1.0670 1.0254 1.0654 0.0016 0.16% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000068 民生加银转债优选C 0.6370 1.0270 0.6360 1.0260 0.0010 0.16% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1851 0.1851 0.1848 0.1848 0.0003 0.16% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001158 工银新材料新能源股票 0.6800 0.6800 0.6790 0.6790 0.0010 0.15% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9900 0.9900 0.9885 0.9885 0.0015 0.15% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3190 3.3803 1.3171 3.3784 0.0019 0.14% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5130 1.5130 1.5110 1.5110 0.0020 0.13% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6715 0.6715 0.6706 0.6706 0.0009 0.13% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1721 0.1721 0.1719 0.1719 0.0002 0.12% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.1289 1.1289 1.1275 1.1275 0.0014 0.12% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.1299 1.1299 1.1285 1.1285 0.0014 0.12% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003275 国联安添利增长债A 1.0855 1.0855 1.0842 1.0842 0.0013 0.12% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.6860 1.7460 1.6840 1.7440 0.0020 0.12% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6506 0.6506 0.6498 0.6498 0.0008 0.12% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000844 南方绝对收益 1.2552 1.2852 1.2538 1.2838 0.0014 0.11% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003276 国联安添利增长债C 1.0774 1.0774 1.0762 1.0762 0.0012 0.11% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004987 诺德新享灵活配置混合 1.1262 1.1262 1.1250 1.1250 0.0012 0.11% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.11% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001896 泰达宏利绝对混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519718 交银纯债债券发起A 1.0310 1.2030 1.0300 1.2020 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002693 中银合利债券 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001960 兴银瑞益 1.0420 1.0520 1.0410 1.0510 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8879 0.8879 0.8870 0.8870 0.0009 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040026 华安信用四季红债券A 1.0490 1.3930 1.0480 1.3920 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0270 1.2170 1.0260 1.2160 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519753 交银安心收益债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.2770 0.9980 1.2800 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002585 建信兴利灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002465 东兴众智优选混合 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0267 1.0267 1.0257 1.0257 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0540 1.0890 1.0530 1.0880 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003040 广发集富纯债C 1.0200 1.0320 1.0190 1.0310 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0240 1.1620 1.0230 1.1610 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9274 0.9274 0.9265 0.9265 0.0009 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000194 银华信用四季红债券A 1.0330 1.3540 1.0320 1.3530 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001104 华安新丝路主题股票A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0280 1.0480 1.0270 1.0470 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003565 博时安诚3个月定开债C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 1.2250 1.0190 1.2240 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001355 广发聚泰混合A 1.0180 1.3250 1.0170 1.3240 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004289 博时新财富混合C 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002139 泓德裕泰债券C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001963 中欧天禧债券 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040040 华安纯债债券A 1.0576 1.2323 1.0567 1.2314 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 573003 诺德增强收益债券 1.0590 1.0860 1.0580 1.0850 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004993 中欧可转债债券A 0.9828 0.9828 0.9819 0.9819 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620003 金元顺安丰利债券A 1.1000 1.3190 1.0990 1.3180 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001429 博时新财富混合A 1.0977 1.0977 1.0967 1.0967 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003035 广发安祥回报混合A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000072 华安稳健回报混合A 1.0600 1.8630 1.0590 1.8610 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000084 博时安盈债券A 1.1590 1.1950 1.1580 1.1940 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.1270 1.1870 1.1260 1.1860 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001029 国投瑞银新动力混合 1.1400 1.2490 1.1390 1.2480 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004994 中欧可转债债券C 0.9806 0.9806 0.9797 0.9797 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004153 中信保诚新悦混合A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001801 汇添富达欣混合A 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000152 大成景旭纯债债券A 1.1040 1.3140 1.1030 1.3130 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290009 泰信债券周期回报A 1.1590 1.4340 1.1580 1.4330 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9423 0.9423 0.9415 0.9415 0.0008 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 1.1530 1.5280 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070038 嘉实纯债债券C 1.1700 1.2220 1.1690 1.2210 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1170 1.3140 1.1160 1.3130 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1180 1.3040 1.1170 1.3030 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040041 华安纯债债券C 1.0544 1.2244 1.0535 1.2235 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002361 国富恒瑞债券A 1.0980 1.1340 1.0970 1.1330 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002138 泓德裕泰债券A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004157 中信保诚至诚混合A 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1170 1.1790 1.1160 1.1780 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161124 易方达香港小型股指数A 1.1932 1.1932 1.1921 1.1921 0.0011 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004158 中信保诚至诚混合B 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0039 1.0039 1.0030 1.0030 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001572 嘉合磐石C 1.0570 1.1570 1.0560 1.1560 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9481 0.9481 0.9473 0.9473 0.0008 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050023 博时天颐债券A 1.2200 1.4730 1.2190 1.4720 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1850 0.8490 1.1840 0.8490 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005164 富荣福锦混合A 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050123 博时天颐债券C 1.1880 1.4310 1.1870 1.4300 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0918 1.0918 1.0909 1.0909 0.0009 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630109 华商稳定增利债券C 1.2190 1.5390 1.2180 1.5380 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2760 1.3860 1.2750 1.3850 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0905 1.0905 1.0896 1.0896 0.0009 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1980 1.2490 1.1970 1.2480 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050116 博时宏观回报债券C 1.1880 1.2310 1.1870 1.2300 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000065 国富焦点驱动混合A 1.4380 1.6030 1.4370 1.6020 0.0010 0.07% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004999 长信全球债券美元 0.1495 0.1495 0.1494 0.1494 0.0001 0.07% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003606 海富通全球收益债券美元 0.1452 0.1452 0.1451 0.1451 0.0001 0.07% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9660 0.9660 0.9653 0.9653 0.0007 0.07% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1523 0.1523 0.1522 0.1522 0.0001 0.07% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040016 华安行业轮动混合 1.4705 2.2065 1.4695 2.2055 0.0010 0.07% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3730 1.3730 1.3720 1.3720 0.0010 0.07% 2018-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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