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2018年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519225 海富通集利纯债债券A 1.2541 1.2541 1.1540 1.1540 0.1001 8.67% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1800 1.7160 1.1470 1.6830 0.0330 2.88% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159930 汇添富中证能源ETF 0.8945 0.8945 0.8707 0.8707 0.0238 2.73% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159945 广发中证全指能源ETF 0.8175 0.8175 0.7975 0.7975 0.0200 2.51% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3593 2.0080 1.3272 1.9759 0.0321 2.42% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206007 鹏华消费优选混合 2.3920 2.3920 2.3360 2.3360 0.0560 2.40% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005267 嘉实价值精选股票A 1.0563 1.0563 1.0324 1.0324 0.0239 2.32% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 1.3570 1.4180 1.3270 1.3880 0.0300 2.26% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000431 鹏华品牌传承混合 1.5160 1.5980 1.4830 1.5650 0.0330 2.23% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0507 1.0507 1.0283 1.0283 0.0224 2.18% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0514 1.0514 1.0290 1.0290 0.0224 2.18% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5310 1.5310 1.4984 1.4984 0.0326 2.18% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000854 鹏华养老产业股票 1.7900 1.7900 1.7520 1.7520 0.0380 2.17% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5222 1.5222 1.4898 1.4898 0.0324 2.17% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160605 鹏华中国50混合 1.3940 3.7640 1.3650 3.7350 0.0290 2.12% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004986 鹏华策略回报混合 1.1654 1.1654 1.1419 1.1419 0.0235 2.06% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4150 2.4150 2.3666 2.3666 0.0484 2.05% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8120 0.8120 0.7960 0.7960 0.0160 2.01% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510410 博时上证自然资源ETF 0.8506 0.8506 0.8338 0.8338 0.0168 2.01% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4471 2.4471 2.3991 2.3991 0.0480 2.00% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4840 1.4840 1.4550 1.4550 0.0290 1.99% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001382 易方达国企改革混合 1.0870 1.0870 1.0660 1.0660 0.0210 1.97% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3550 1.3550 1.3290 1.3290 0.0260 1.96% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1387 1.1387 1.1169 1.1169 0.0218 1.95% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6107 1.6107 1.5802 1.5802 0.0305 1.93% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005209 东吴双三角股票A 1.0231 1.0231 1.0037 1.0037 0.0194 1.93% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001490 汇添富国企创新股票A 1.1130 1.1130 1.0920 1.0920 0.0210 1.92% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005210 东吴双三角股票C 1.0227 1.0227 1.0034 1.0034 0.0193 1.92% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8257 0.8257 0.8102 0.8102 0.0155 1.91% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5570 1.8210 1.5280 1.7920 0.0290 1.90% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004044 金鹰转型动力混合 1.0154 1.0154 0.9965 0.9965 0.0189 1.90% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510630 华夏消费ETF 2.4355 2.4355 2.3904 2.3904 0.0451 1.89% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3540 0.9600 1.3290 0.9430 0.0250 1.88% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001076 易方达改革红利混合 1.0330 1.0330 1.0140 1.0140 0.0190 1.87% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320005 诺安价值增长混合A 1.1846 2.1296 1.1634 2.1084 0.0212 1.82% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1480 1.1480 1.1277 1.1277 0.0203 1.80% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519915 富国消费主题混合A 1.1890 1.1890 1.1680 1.1680 0.0210 1.80% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000173 汇添富美丽30混合A 2.5640 2.5640 2.5190 2.5190 0.0450 1.79% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健混合A 1.2010 4.9210 1.1800 4.8370 0.0210 1.78% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510170 国联安上证商品ETF 2.1450 0.6650 2.1080 0.6540 0.0370 1.76% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519008 汇添富优势精选混合 3.1612 6.9772 3.1088 6.9248 0.0524 1.69% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2742 1.2742 1.2531 1.2531 0.0211 1.68% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002697 中欧消费主题股票C 1.3290 1.3290 1.3070 1.3070 0.0220 1.68% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000057 中银消费主题混合A 1.6430 1.6430 1.6160 1.6160 0.0270 1.67% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2577 1.2577 1.2371 1.2371 0.0206 1.67% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2602 1.2602 1.2396 1.2396 0.0206 1.66% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002910 易方达供给改革混合 1.1082 1.1082 1.0901 1.0901 0.0181 1.66% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6771 0.6771 0.6661 0.6661 0.0110 1.65% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000755 富安达新兴成长混合A 1.3130 1.3130 1.2917 1.2917 0.0213 1.65% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8620 0.8620 0.8480 0.8480 0.0140 1.65% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519959 长信多利混合A 1.1780 1.1780 1.1590 1.1590 0.0190 1.64% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110022 易方达消费行业股票 2.3850 2.3850 2.3470 2.3470 0.0380 1.62% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002621 中欧消费主题股票A 1.3210 1.3210 1.3000 1.3000 0.0210 1.62% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000867 华宝品质生活股票 1.0690 1.1190 1.0520 1.1020 0.0170 1.62% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9966 1.0266 0.9808 1.0108 0.0158 1.61% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519644 银河智联混合A 1.0190 1.0190 1.0030 1.0030 0.0160 1.60% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001070 建信信息产业股票A 1.3500 1.3500 1.3290 1.3290 0.0210 1.58% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000308 建信创新中国混合 2.5790 2.5790 2.5390 2.5390 0.0400 1.58% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0920 1.0672 1.0751 1.0517 0.0169 1.57% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0922 1.1772 1.0753 1.1603 0.0169 1.57% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161606 融通行业景气混合A 1.1700 3.1100 1.1520 3.0920 0.0180 1.56% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1520 2.3170 2.1190 2.2830 0.0330 1.56% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519665 银河美丽混合C 2.2950 2.2950 2.2600 2.2600 0.0350 1.55% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1634 1.1634 1.1457 1.1457 0.0177 1.54% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519664 银河美丽混合A 2.3680 2.3680 2.3320 2.3320 0.0360 1.54% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001677 中银战略新兴产业股票A 1.3810 1.3810 1.3600 1.3600 0.0210 1.54% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0019 1.0019 0.9868 0.9868 0.0151 1.53% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320006 诺安灵活配置混合 2.5850 3.1650 2.5460 3.1260 0.0390 1.53% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110025 易方达资源行业混合 1.1960 1.1960 1.1780 1.1780 0.0180 1.53% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1522 1.2472 1.1349 1.2299 0.0173 1.52% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1541 1.2491 1.1368 1.2318 0.0173 1.52% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0349 1.0349 1.0194 1.0194 0.0155 1.52% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0357 1.0357 1.0202 1.0202 0.0155 1.52% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163805 中银动态策略混合A 1.4284 2.5484 1.4073 2.5273 0.0211 1.50% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070018 嘉实回报混合 1.4240 1.6730 1.4030 1.6520 0.0210 1.50% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150968 银河研究精选混合A 1.0944 3.7913 1.0782 3.7751 0.0162 1.50% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7435 0.7435 0.7325 0.7325 0.0110 1.50% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7228 0.7228 0.7121 0.7121 0.0107 1.50% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001726 汇添富新兴消费股票A 1.1570 1.1570 1.1400 1.1400 0.0170 1.49% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240022 华宝资源优选混合A 1.4970 1.6060 1.4750 1.5840 0.0220 1.49% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217012 招商行业领先混合A 1.5340 1.8340 1.5120 1.8120 0.0220 1.46% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410001 华富竞争力优选混合A 1.0563 2.6757 1.0411 2.6479 0.0152 1.46% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 118001 易方达亚洲精选股票 1.0620 1.0620 1.0470 1.0470 0.0150 1.43% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519702 交银趋势混合A 1.4890 1.9890 1.4680 1.9680 0.0210 1.43% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.7010 3.5110 2.6630 3.4730 0.0380 1.43% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2144 1.5314 1.1973 1.5143 0.0171 1.43% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2095 1.3495 1.1925 1.3325 0.0170 1.43% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2121 1.5201 1.1951 1.5031 0.0170 1.42% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 730002 方正富邦红利精选混合A 1.3080 1.5780 1.2900 1.5600 0.0180 1.40% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001403 招商国企改革主题混合基金 1.0110 1.0110 0.9970 0.9970 0.0140 1.40% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004868 交银股息优化混合 1.1300 1.1300 1.1144 1.1144 0.0156 1.40% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002612 融通通慧混合A/B 1.0980 1.0980 1.0830 1.0830 0.0150 1.39% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8030 0.8730 0.7920 0.8620 0.0110 1.39% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0783 1.0783 1.0636 1.0636 0.0147 1.38% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000529 广发竞争优势混合A 1.9790 1.9790 1.9520 1.9520 0.0270 1.38% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001703 银华沪港深增长股票A 1.4710 1.5410 1.4510 1.5210 0.0200 1.38% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0759 1.0759 1.0613 1.0613 0.0146 1.38% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001438 易方达瑞享混合E 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1190 1.1390 1.1040 1.1240 0.0150 1.36% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0300 1.0300 0.0140 1.36% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2650 1.3550 1.2480 1.3440 0.0170 1.36% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001437 易方达瑞享混合I 1.3510 1.3510 1.3330 1.3330 0.0180 1.35% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1320 1.1320 1.1170 1.1170 0.0150 1.34% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400025 东方新兴成长混合 1.5667 1.5667 1.5460 1.5460 0.0207 1.34% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2070 0.8400 1.1910 0.8300 0.0160 1.34% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9703 0.9703 0.9575 0.9575 0.0128 1.34% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159905 工银深证红利ETF 1.7992 1.7992 1.7756 1.7756 0.0236 1.33% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3670 1.3670 1.3490 1.3490 0.0180 1.33% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519068 汇添富成长焦点混合 2.0924 3.2814 2.0649 3.2539 0.0275 1.33% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000746 招商行业精选股票基金 1.7600 1.7600 1.7370 1.7370 0.0230 1.32% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003769 中银品质生活混合 1.1650 1.1650 1.1501 1.1501 0.0149 1.30% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002071 长安产业精选混合C 1.2335 1.2835 1.2177 1.2677 0.0158 1.30% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000496 长安产业精选混合A 1.2354 1.4754 1.2196 1.4596 0.0158 1.30% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005112 银华中证全指医药卫生 1.0311 1.0311 1.0179 1.0179 0.0132 1.30% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.4130 1.8060 1.3950 1.7880 0.0180 1.29% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000083 汇添富消费行业混合 3.4500 3.4500 3.4060 3.4060 0.0440 1.29% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 610006 信澳产业升级混合A 1.3360 1.8060 1.3190 1.7890 0.0170 1.29% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5351 4.2081 1.5156 4.1886 0.0195 1.29% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180012 银华富裕主题混合A 2.9309 3.8839 2.8938 3.8468 0.0371 1.28% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0290 1.4960 1.0160 1.4770 0.0130 1.28% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0180 1.0180 0.0130 1.28% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1850 1.3350 1.1700 1.3200 0.0150 1.28% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590005 中邮核心主题混合A 1.9780 2.1380 1.9530 2.1130 0.0250 1.28% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000955 南方产业活力 1.2100 1.2100 1.1950 1.1950 0.0150 1.26% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163810 中银价值混合A 1.7740 1.7940 1.7520 1.7720 0.0220 1.26% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9637 0.9637 0.9517 0.9517 0.0120 1.26% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9625 0.9625 0.9505 0.9505 0.0120 1.26% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001540 浙商汇金转型驱动 0.8020 0.8020 0.7920 0.7920 0.0100 1.26% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519005 海富通股票混合 0.7220 2.6710 0.7130 2.6620 0.0090 1.26% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001005 中海合鑫混合 0.7290 0.7290 0.7200 0.7200 0.0090 1.25% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481012 工银深证红利ETF联接A 1.4598 1.6380 1.4418 1.6200 0.0180 1.25% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.5380 1.5380 1.5190 1.5190 0.0190 1.25% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7496 3.6599 1.7282 3.6385 0.0214 1.24% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001195 工银农业产业股票 0.6550 0.6550 0.6470 0.6470 0.0080 1.24% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003834 华夏能源革新股票A 1.1460 1.1460 1.1320 1.1320 0.0140 1.24% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5490 1.5490 1.5300 1.5300 0.0190 1.24% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162202 宏利周期混合 1.5019 3.5469 1.4835 3.5285 0.0184 1.24% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 420005 天弘周期策略混合A 1.5500 1.9210 1.5310 1.9020 0.0190 1.24% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.8080 2.8080 2.7740 2.7740 0.0340 1.23% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519099 新华灵活主题混合 1.4030 1.8840 1.3860 1.8670 0.0170 1.23% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2490 0.7850 1.2340 0.7760 0.0150 1.22% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163807 中银优选灵活配置混合A 1.3323 2.1893 1.3162 2.1732 0.0161 1.22% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160624 鹏华消费领先混合 1.9110 1.7770 1.8880 1.7550 0.0230 1.22% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 150170 汇添富恒生指数分级B 1.5080 1.5080 1.4900 1.4900 0.0180 1.21% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217009 招商核心价值混合 1.2255 1.3455 1.2108 1.3308 0.0147 1.21% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001112 东方红中国优势混合 1.6890 1.6890 1.6690 1.6690 0.0200 1.20% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270041 广发消费品精选混合A 2.8130 2.8130 2.7800 2.7800 0.0330 1.19% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002598 平安消费精选混合A 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9360 0.9360 0.9250 0.9250 0.0110 1.19% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270001 广发聚富混合 1.1146 3.9306 1.1015 3.9175 0.0131 1.19% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570006 诺德中小盘混合 1.3550 1.8850 1.3390 1.8690 0.0160 1.19% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002824 招商盛达混合C 1.2000 1.2000 1.1860 1.1860 0.0140 1.18% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000925 汇添富外延增长股票A 1.2810 1.2810 1.2660 1.2660 0.0150 1.18% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001663 中银互联网+股票 1.1140 1.1140 1.1010 1.1010 0.0130 1.18% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2900 1.4720 1.2750 1.4570 0.0150 1.18% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5620 1.7010 1.5440 1.6830 0.0180 1.17% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110002 易方达策略成长混合 3.7220 5.4350 3.6790 5.3920 0.0430 1.17% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040020 华安升级主题混合A 1.2990 1.7990 1.2840 1.7840 0.0150 1.17% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002021 华夏回报二号混合 1.3000 3.3450 1.2850 3.3300 0.0150 1.17% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002823 招商盛达混合A 1.2100 1.2100 1.1960 1.1960 0.0140 1.17% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202009 南方盛元红利混合 0.8750 1.4450 0.8650 1.4350 0.0100 1.16% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5871 3.4401 2.5575 3.4105 0.0296 1.16% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1750 0.1750 0.1730 0.1730 0.0020 1.16% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165510 信诚四国配置 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 530011 建信内生动力混合A 1.6630 1.8570 1.6440 1.8380 0.0190 1.16% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.5220 2.8070 2.4930 2.7780 0.0290 1.16% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1750 0.1750 0.1730 0.1730 0.0020 1.16% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8770 0.8770 0.8670 0.8670 0.0100 1.15% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4110 1.6210 1.3950 1.6050 0.0160 1.15% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9307 4.3207 3.8864 4.2764 0.0443 1.14% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530016 建信恒稳价值混合 2.2140 2.3140 2.1890 2.2890 0.0250 1.14% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 112002 易方达策略成长二号混合 1.1580 3.3180 1.1450 3.3050 0.0130 1.14% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 960002 华夏回报混合H 1.5050 4.4590 1.4880 4.4420 0.0170 1.14% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 960018 大成内需增长混合H 2.8350 2.8350 2.8030 2.8030 0.0320 1.14% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002001 华夏回报混合A 1.5050 4.4590 1.4880 4.4420 0.0170 1.14% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.5120 1.5120 1.4950 1.4950 0.0170 1.14% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233006 大摩领先优势混合 2.3186 2.3186 2.2928 2.2928 0.0258 1.13% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4330 1.4330 1.4170 1.4170 0.0160 1.13% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519690 交银稳健配置混合 1.7398 3.9228 1.7203 3.9033 0.0195 1.13% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001528 诺安先进制造股票A 1.5190 1.5190 1.5020 1.5020 0.0170 1.13% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6120 1.6120 1.5940 1.5940 0.0180 1.13% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003659 山证资管策略精选混合A 1.0903 1.0903 1.0781 1.0781 0.0122 1.13% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001967 华宝转型升级混合 1.1670 1.1670 1.1540 1.1540 0.0130 1.13% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9711 0.9711 0.9603 0.9603 0.0108 1.12% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003597 长盛盛腾混合C 1.4325 1.4325 1.4167 1.4167 0.0158 1.12% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1700 1.1700 1.1570 1.1570 0.0130 1.12% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001542 国泰互联网+股票 2.0740 2.0740 2.0510 2.0510 0.0230 1.12% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2660 3.2520 1.2520 3.2380 0.0140 1.12% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001667 南方转型增长混合A 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1740 1.3120 1.1610 1.2990 0.0130 1.12% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2540 1.2540 0.0140 1.12% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001163 银华中国梦30股票 1.1750 1.1750 1.1620 1.1620 0.0130 1.12% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3660 2.3640 1.3510 2.3490 0.0150 1.11% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9635 0.9635 0.9529 0.9529 0.0106 1.11% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0920 1.1490 1.0800 1.1370 0.0120 1.11% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003596 长盛盛腾混合A 1.4211 1.4211 1.4055 1.4055 0.0156 1.11% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090015 大成内需增长混合A 2.8340 2.8340 2.8030 2.8030 0.0310 1.11% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470098 汇添富逆向投资混合A 2.0090 2.5780 1.9870 2.5560 0.0220 1.11% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1205 1.1205 1.1082 1.1082 0.0123 1.11% 2018-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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