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2017年01月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1589 0.1599 0.1558 0.1568 0.0031 1.99% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9410 0.9670 0.9260 0.9520 0.0150 1.62% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0050 1.0420 0.9890 1.0260 0.0160 1.62% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8450 0.5210 0.8320 0.5140 0.0130 1.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050015 博时大中华亚太精选 1.0890 1.1710 1.0750 1.1570 0.0140 1.30% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206007 鹏华消费优选混合 1.5420 1.5420 1.5240 1.5240 0.0180 1.18% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1360 1.1360 1.1230 1.1230 0.0130 1.16% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1490 1.1490 1.1360 1.1360 0.0130 1.14% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000854 鹏华养老产业股票 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.12% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1805 0.1805 0.1785 0.1785 0.0020 1.12% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1805 0.1805 0.1785 0.1785 0.0020 1.12% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180012 银华富裕主题混合A 1.8762 2.8292 1.8560 2.8090 0.0202 1.09% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159905 工银深证红利ETF 1.1731 1.1731 1.1608 1.1608 0.0123 1.06% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2125 0.2125 0.2103 0.2103 0.0022 1.05% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159916 建信深证基本面60ETF 2.6671 1.4531 2.6393 1.4380 0.0278 1.05% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519991 长信双利优选混合A 1.1610 1.7970 1.1490 1.7850 0.0120 1.04% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001438 易方达瑞享混合E 1.0740 1.0740 1.0630 1.0630 0.0110 1.03% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4803 1.4803 1.4654 1.4654 0.0149 1.02% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001437 易方达瑞享混合I 1.3040 1.3040 1.2910 1.2910 0.0130 1.01% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001104 华安新丝路主题股票A 0.9120 0.9120 0.9030 0.9030 0.0090 1.00% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5322 1.5322 1.5171 1.5171 0.0151 1.00% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160632 鹏华酒A 0.9050 0.9440 0.8960 0.9350 0.0090 1.00% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4135 1.4135 1.3995 1.3995 0.0140 1.00% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110022 易方达消费行业股票 1.4490 1.4490 1.4350 1.4350 0.0140 0.98% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8550 1.4763 0.8467 1.4680 0.0083 0.98% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9752 1.1534 0.9658 1.1440 0.0094 0.97% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003446 英大睿鑫A 0.9774 0.9774 0.9680 0.9680 0.0094 0.97% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0130 1.0130 1.0034 1.0034 0.0096 0.96% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003447 英大睿鑫C 0.9843 0.9843 0.9749 0.9749 0.0094 0.96% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519069 汇添富价值精选混合 2.3650 3.2410 2.3430 3.2190 0.0220 0.94% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1514 0.1514 0.1500 0.1500 0.0014 0.93% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1514 0.1514 0.1500 0.1500 0.0014 0.93% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9462 2.9862 2.9190 2.9590 0.0272 0.93% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0794 1.0794 1.0696 1.0696 0.0098 0.92% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001178 前海开源再融资股票 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0757 1.0757 1.0660 1.0660 0.0097 0.91% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000867 华宝品质生活股票 0.7870 0.8370 0.7800 0.8300 0.0070 0.90% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519056 海富通内需热点混合 0.9000 0.9000 0.8920 0.8920 0.0080 0.90% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003396 东方红优享红利混合A 1.0044 1.0044 0.9955 0.9955 0.0089 0.89% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1259 0.1259 0.1248 0.1248 0.0011 0.88% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9320 0.9320 0.0080 0.86% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001371 富国沪港深价值混合A 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.85% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.85% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519979 长信内需成长混合A 1.3070 1.7570 1.2960 1.7460 0.0110 0.85% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519133 海富通改革驱动混合 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519003 海富通收益增长混合 0.9660 2.5810 0.9580 2.5730 0.0080 0.84% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 0.9767 0.9767 0.9688 0.9688 0.0079 0.82% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9768 1.1408 0.9689 1.1329 0.0079 0.82% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350002 天治低碳经济混合 0.6792 3.2042 0.6737 3.1987 0.0055 0.82% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3680 5.7240 1.3570 5.7130 0.0110 0.81% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 0.9840 1.1480 0.9761 1.1401 0.0079 0.81% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519672 银河蓝筹混合A 1.7500 1.7500 1.7360 1.7360 0.0140 0.81% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001278 前海开源清洁能源混合A 0.9990 1.0990 0.9910 1.0910 0.0080 0.81% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001768 华宝中国互联股票美元 0.1378 0.1378 0.1367 0.1367 0.0011 0.80% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200008 长城品牌优选混合A 1.0824 1.0824 1.0739 1.0739 0.0085 0.79% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040008 华安策略优选混合A 1.0750 2.6113 1.0667 2.6030 0.0083 0.78% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2328 1.2328 1.2233 1.2233 0.0095 0.78% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0300 0.0000 1.0220 0.0000 0.0080 0.78% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1850 1.1850 1.1760 1.1760 0.0090 0.77% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3638 1.3638 1.3537 1.3537 0.0101 0.75% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519671 银河沪深300价值指数A 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2426 1.2426 1.2333 1.2333 0.0093 0.75% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0760 1.0760 0.0080 0.74% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001882 中欧价值发现混合E 2.2923 2.2923 2.2754 2.2754 0.0169 0.74% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.0880 3.0740 1.0800 3.0660 0.0080 0.74% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166005 中欧价值发现混合A 2.2653 2.2653 2.2486 2.2486 0.0167 0.74% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0890 1.0890 1.0810 1.0810 0.0080 0.74% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004232 中欧价值发现混合C 2.2651 2.2651 2.2484 2.2484 0.0167 0.74% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5415 1.3472 0.5375 1.3373 0.0040 0.74% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202021 南方小康ETF联接A 1.1884 1.2084 1.1798 1.1998 0.0086 0.73% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2360 1.2360 1.2270 1.2270 0.0090 0.73% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.72% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110015 易方达行业领先混合 1.6700 1.8960 1.6580 1.8840 0.0120 0.72% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163809 中银蓝筹混合 1.1230 1.1430 1.1150 1.1350 0.0080 0.72% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 630016 华商价值共享混合发起式 1.9710 2.1210 1.9570 2.1070 0.0140 0.72% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110003 易方达上证50增强A 1.0699 2.9199 1.0624 2.9124 0.0075 0.71% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001760 嘉实创新成长混合 0.9870 0.9870 0.9800 0.9800 0.0070 0.71% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159908 博时创业板ETF 1.1994 1.1994 1.1910 1.1910 0.0084 0.71% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398021 中海能源策略混合 0.6504 0.9604 0.6458 0.9558 0.0046 0.71% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9930 0.9930 0.9860 0.9860 0.0070 0.71% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510630 华夏消费ETF 1.6221 1.6221 1.6106 1.6106 0.0115 0.71% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001425 博时新起点混合C 1.0141 1.0141 1.0070 1.0070 0.0071 0.71% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001424 博时新起点混合A 1.0251 1.0251 1.0179 1.0179 0.0072 0.71% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5650 5.0980 1.5540 5.0870 0.0110 0.71% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1560 1.3770 1.1480 1.3690 0.0080 0.70% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000057 中银消费主题混合A 1.2920 1.2920 1.2830 1.2830 0.0090 0.70% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400011 东方核心动力混合A 1.4325 1.4325 1.4226 1.4226 0.0099 0.70% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0030 1.1030 0.9960 1.0960 0.0070 0.70% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3725 1.3725 1.3629 1.3629 0.0096 0.70% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001703 银华沪港深增长股票A 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2186 0.2447 0.2171 0.2432 0.0015 0.69% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0250 1.2830 1.0180 1.2760 0.0070 0.69% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1740 0.0000 1.1660 0.0000 0.0080 0.69% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1620 1.1620 1.1540 1.1540 0.0080 0.69% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240010 华宝行业精选混合 1.3642 1.3642 1.3550 1.3550 0.0092 0.68% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0410 2.5550 1.0340 2.5480 0.0070 0.68% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002133 广发鑫益混合 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519959 长信多利混合A 0.9080 0.9080 0.9020 0.9020 0.0060 0.67% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9056 0.9806 0.8996 0.9746 0.0060 0.67% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160125 南方香港优选股票 0.8310 0.9210 0.8255 0.9155 0.0055 0.67% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3450 1.8640 1.3360 1.8510 0.0090 0.67% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690005 民生加银内需增长混合 1.3610 1.3610 1.3520 1.3520 0.0090 0.67% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510030 华宝上证180价值ETF 4.0740 1.3950 4.0470 1.3850 0.0270 0.67% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1000 1.1000 1.0927 1.0927 0.0073 0.67% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202003 南方绩优成长混合A 0.8549 2.7776 0.8493 2.7720 0.0056 0.66% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050021 博时创业板ETF联接A 1.1908 1.1908 1.1830 1.1830 0.0078 0.66% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2140 1.5090 1.2060 1.5010 0.0080 0.66% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519678 银河消费混合A 1.3780 1.3780 1.3690 1.3690 0.0090 0.66% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.66% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4455 1.4455 1.4361 1.4361 0.0094 0.65% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002190 农银新能源主题A 0.9726 0.9726 0.9663 0.9663 0.0063 0.65% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4436 1.4436 1.4343 1.4343 0.0093 0.65% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000083 汇添富消费行业混合 2.2080 2.2080 2.1940 2.1940 0.0140 0.64% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320001 诺安平衡混合A 0.8025 3.0625 0.7974 3.0574 0.0051 0.64% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100032 富国中证红利指数增强A 1.0940 2.4770 1.0870 2.4690 0.0070 0.64% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9380 0.9780 0.9320 0.9720 0.0060 0.64% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001542 国泰互联网+股票 1.2530 1.2530 1.2450 1.2450 0.0080 0.64% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510090 建信上证社会责任ETF 1.3263 1.5822 1.3179 1.5722 0.0084 0.64% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8850 1.8850 1.8730 1.8730 0.0120 0.64% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4146 1.4146 1.4057 1.4057 0.0089 0.63% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090010 大成中证红利指数A 1.4440 1.4440 1.4350 1.4350 0.0090 0.63% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7980 0.0000 0.7930 0.0000 0.0050 0.63% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001208 诺安低碳经济股票A 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.63% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4390 1.4690 1.4300 1.4600 0.0090 0.63% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202005 南方成份精选混合A 0.9803 1.6097 0.9742 1.6036 0.0061 0.63% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000974 安信消费医药股票A 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002732 长盛沪港深混合 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180003 银华-道琼斯88指数 0.9755 2.7805 0.9695 2.7745 0.0060 0.62% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3270 1.3270 1.3190 1.3190 0.0080 0.61% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519642 银河智造混合A 0.9840 0.9840 0.9780 0.9780 0.0060 0.61% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001712 东方红优势精选混合 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8759 0.9153 0.8706 0.9098 0.0053 0.61% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1630 1.1630 1.1560 1.1560 0.0070 0.61% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8200 0.8640 0.8150 0.8590 0.0050 0.61% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501050 华夏上证50AH优选指数A 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000480 东方红新动力混合A 2.0240 2.1120 2.0120 2.1000 0.0120 0.60% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4846 1.4846 1.4758 1.4758 0.0088 0.60% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001708 东兴改革精选混合A 0.8330 0.8330 0.8280 0.8280 0.0050 0.60% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000619 东方红产业升级混合 2.1740 2.1740 2.1610 2.1610 0.0130 0.60% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320010 诺安中证A100指数A 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001163 银华中国梦30股票 0.8400 0.8400 0.8350 0.8350 0.0050 0.60% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398061 中海消费混合A 2.0020 2.2120 1.9900 2.2000 0.0120 0.60% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8592 0.0000 0.8541 0.0000 0.0051 0.60% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510270 中银上证国企100ETF 1.0230 1.1940 1.0170 1.1870 0.0060 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9764 4.0338 0.9707 4.0283 0.0057 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1493 1.1493 1.1426 1.1426 0.0067 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161907 万家中证红利ETF联接A 1.4531 1.4531 1.4446 1.4446 0.0085 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9667 0.9667 0.9610 0.9610 0.0057 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002001 华夏回报混合A 1.1890 4.0380 1.1820 4.0310 0.0070 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002021 华夏回报二号混合 1.0230 2.9780 1.0170 2.9720 0.0060 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519690 交银稳健配置混合 1.0874 3.2704 1.0810 3.2640 0.0064 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9711 0.9711 0.9654 0.9654 0.0057 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3550 1.3550 1.3470 1.3470 0.0080 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 960002 华夏回报混合H 1.1890 4.0380 1.1820 4.0310 0.0070 0.59% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003623 创金合信优价成长股票C 0.9706 0.9706 0.9650 0.9650 0.0056 0.58% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8680 0.9050 0.8630 0.9000 0.0050 0.58% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202007 南方隆元产业主题混合 0.6930 0.6930 0.6890 0.6890 0.0040 0.58% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163808 中银中证A100指数增强 1.0450 1.0550 1.0390 1.0490 0.0060 0.58% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7913 0.8352 0.7867 0.8306 0.0046 0.58% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7340 1.7340 1.7240 1.7240 0.0100 0.58% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0184 1.0184 1.0125 1.0125 0.0059 0.58% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1564 1.1564 1.1497 1.1497 0.0067 0.58% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003622 创金合信优价成长股票A 0.9712 0.9712 0.9657 0.9657 0.0055 0.57% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0421 1.0421 1.0362 1.0362 0.0059 0.57% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4010 1.4010 1.3930 1.3930 0.0080 0.57% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159913 交银深证300价值ETF 1.4170 1.4170 1.4090 1.4090 0.0080 0.57% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0174 1.0174 1.0116 1.0116 0.0058 0.57% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9127 0.9127 0.9075 0.9075 0.0052 0.57% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0243 1.0243 1.0186 1.0186 0.0057 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519100 长盛中证A100指数 0.9799 1.6709 0.9744 1.6654 0.0055 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161723 招商中证银行指数A 0.8970 0.9350 0.8920 0.9300 0.0050 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000458 英大领先回报A 0.7750 1.4350 0.7707 1.4307 0.0043 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 960022 博时沪深300指数R 1.0226 1.0226 1.0169 1.0169 0.0057 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050002 博时沪深300指数A 1.1883 3.1803 1.1817 3.1737 0.0066 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0700 1.1250 1.0640 1.1210 0.0060 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002385 博时沪深300指数C 1.1833 1.1833 1.1767 1.1767 0.0066 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000993 华宝稳健回报混合 0.8930 0.8930 0.8880 0.8880 0.0050 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001267 宏利蓝筹混合 0.5370 0.5370 0.5340 0.5340 0.0030 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2882 1.4207 1.2810 1.4135 0.0072 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0019 1.0019 0.9963 0.9963 0.0056 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510050 华夏上证50ETF 2.3450 3.1830 2.3320 3.1680 0.0130 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020015 国泰区位优势混合A 2.1450 2.1900 2.1330 2.1780 0.0120 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162203 宏利稳定混合 0.8761 2.8161 0.8712 2.8112 0.0049 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9986 3.2446 1.9875 3.2335 0.0111 0.56% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000594 大摩进取优选股票 1.4760 1.4760 1.4680 1.4680 0.0080 0.55% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002653 泰康沪港深精选混合 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002072 长安鑫利优选混合C 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 118001 易方达亚洲精选股票 0.7350 0.7350 0.7310 0.7310 0.0040 0.55% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217027 招商央视财经50指数A 1.4600 1.4600 1.4520 1.4520 0.0080 0.55% 2017-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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