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2016年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7960 0.4760 0.7590 0.4540 0.0370 4.87% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8850 0.8850 0.8440 0.8440 0.0410 4.86% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0635 0.0635 0.0607 0.0607 0.0028 4.61% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4140 0.4140 0.3960 0.3960 0.0180 4.55% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6990 0.7140 0.6700 0.6850 0.0290 4.33% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110025 易方达资源行业混合 0.8200 0.8200 0.7860 0.7860 0.0340 4.33% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9680 0.6510 0.9300 0.6260 0.0380 4.09% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0200 0.6080 0.9800 0.5840 0.0400 4.08% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240022 华宝资源优选混合A 1.0160 1.0160 0.9770 0.9770 0.0390 3.99% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 167301 方正富邦中证保险A 0.8820 0.8910 0.8500 0.8590 0.0320 3.76% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5187 1.5187 1.4639 1.4639 0.0548 3.74% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0870 1.6810 1.0480 1.6600 0.0390 3.72% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0110 0.7070 0.9750 0.6840 0.0360 3.69% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0207 0.6462 0.9848 0.6235 0.0359 3.65% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0926 0.0000 1.0543 0.0000 0.0383 3.63% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6891 0.6891 0.6656 0.6656 0.0235 3.53% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001553 天弘中证证券保险C 0.6934 0.6934 0.6698 0.6698 0.0236 3.52% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001552 天弘中证证券保险A 0.6950 0.6950 0.6714 0.6714 0.0236 3.52% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000991 工银战略转型股票A 0.8250 0.8250 0.7970 0.7970 0.0280 3.51% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6220 0.6220 0.6010 0.6010 0.0210 3.49% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7500 0.7310 0.7250 0.7160 0.0250 3.45% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0520 0.6402 1.0171 0.6190 0.0349 3.43% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9140 1.1100 0.8840 1.0920 0.0300 3.39% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0060 0.5790 0.9730 0.5600 0.0330 3.39% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9200 0.5760 0.8900 0.5580 0.0300 3.37% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8040 0.8040 0.7780 0.7780 0.0260 3.34% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9900 0.9900 0.9580 0.9580 0.0320 3.34% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159930 汇添富中证能源ETF 0.7875 0.7875 0.7621 0.7621 0.0254 3.33% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519994 长信金利趋势股票 0.9568 2.7270 0.9261 2.6963 0.0307 3.32% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159945 广发中证全指能源ETF 0.6127 0.6127 0.5930 0.5930 0.0197 3.32% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519995 长信金利趋势混合A 0.9568 2.7270 0.9261 2.6526 0.0307 3.32% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510410 博时上证自然资源ETF 0.6084 0.6084 0.5889 0.5889 0.0195 3.31% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9731 0.6534 0.9422 0.6330 0.0309 3.28% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0680 1.7563 1.0342 1.7225 0.0338 3.27% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 167503 安信一带一路指数A 0.7390 0.3880 0.7160 0.3650 0.0230 3.21% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5480 0.5480 0.5310 0.5310 0.0170 3.20% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6139 0.6139 0.5951 0.5951 0.0188 3.16% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8850 0.8850 0.8580 0.8580 0.0270 3.15% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8840 0.9970 0.8570 0.9700 0.0270 3.15% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000251 工银金融地产混合A 2.2290 2.2290 2.1610 2.1610 0.0680 3.15% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320016 诺安多策略混合A 1.5150 1.5150 1.4690 1.4690 0.0460 3.13% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000803 工银研究精选股票 1.2740 1.2740 1.2360 1.2360 0.0380 3.07% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8420 0.8420 0.8170 0.8170 0.0250 3.06% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161718 招商沪深300高贝塔 0.7440 1.3150 0.7220 1.2930 0.0220 3.05% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7770 0.0000 0.7540 0.0000 0.0230 3.05% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001558 天弘医疗健康混合A 0.6762 0.6762 0.6564 0.6564 0.0198 3.02% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001559 天弘医疗健康混合C 0.6747 0.6747 0.6550 0.6550 0.0197 3.01% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510170 国联安上证商品ETF 1.5760 0.4890 1.5300 0.4750 0.0460 3.01% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519908 华夏兴华混合A 1.6120 6.0310 1.5650 5.9810 0.0470 3.00% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 375010 摩根中国优势混合A 1.0425 5.0945 1.0124 5.0644 0.0301 2.97% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9390 1.4690 0.9120 1.4420 0.0270 2.96% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7070 0.7190 0.6870 0.6990 0.0200 2.91% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8970 0.8970 0.8720 0.8720 0.0250 2.87% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050010 博时特许价值混合A 1.3970 1.8370 1.3580 1.7980 0.0390 2.87% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000073 摩根成长动力混合A 1.1960 1.1960 1.1630 1.1630 0.0330 2.84% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000011 华夏大盘精选混合A 9.6720 13.6520 9.4060 13.3860 0.2660 2.83% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5080 0.5080 0.4940 0.4940 0.0140 2.83% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410009 华富量子生命力混合A 0.9096 0.9096 0.8846 0.8846 0.0250 2.83% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159944 广发中证全指原材料ETF 0.7474 0.7474 0.7269 0.7269 0.0205 2.82% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001651 工银新蓝筹股票A 0.9850 0.9850 0.9580 0.9580 0.0270 2.82% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4443 1.1054 0.4321 1.0750 0.0122 2.82% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210004 金鹰稳健成长混合 1.1300 1.8600 1.0990 1.8290 0.0310 2.82% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519698 交银先锋混合A 1.4101 1.8141 1.3717 1.7757 0.0384 2.80% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8450 1.4790 0.8220 1.4560 0.0230 2.80% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519033 海富通国策导向混合A 1.8460 1.8460 1.7960 1.7960 0.0500 2.78% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0020 1.6830 0.9750 1.6660 0.0270 2.77% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1549 1.1549 1.1238 1.1238 0.0311 2.77% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9090 0.9090 0.0250 2.75% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0520 0.0000 1.0240 0.0000 0.0280 2.73% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450008 国富沪深300指数增强A 1.1800 1.1800 1.1490 1.1490 0.0310 2.70% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9177 1.4461 0.8936 1.4220 0.0241 2.70% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001043 工银美丽城镇股票A 0.8370 0.8370 0.8150 0.8150 0.0220 2.70% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240005 华宝多策略增长A 0.5009 4.3159 0.4878 4.2858 0.0131 2.69% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519956 长信睿进混合C 0.9580 0.9580 0.9330 0.9330 0.0250 2.68% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519013 海富通风格优势混合 0.7660 1.8720 0.7460 1.8520 0.0200 2.68% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202021 南方小康ETF联接A 0.9824 1.0024 0.9569 0.9769 0.0255 2.66% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001437 易方达瑞享混合I 1.2770 1.2770 1.2440 1.2440 0.0330 2.65% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519957 长信睿进混合A 0.9670 0.9670 0.9420 0.9420 0.0250 2.65% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050022 博时回报混合 1.5900 1.7060 1.5490 1.6650 0.0410 2.65% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9310 0.9310 0.9070 0.9070 0.0240 2.65% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001245 工银生态环境股票A 0.8540 0.8540 0.8320 0.8320 0.0220 2.64% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7664 1.8735 0.7467 1.8538 0.0197 2.64% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9340 0.9340 0.9100 0.9100 0.0240 2.64% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001438 易方达瑞享混合E 1.0530 1.0530 1.0260 1.0260 0.0270 2.63% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510060 工银上证央企ETF 1.4103 0.9021 1.3741 0.8789 0.0362 2.63% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398041 中海量化策略混合 0.8240 1.3610 0.8030 1.3400 0.0210 2.62% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040016 华安行业轮动混合 1.7609 1.7609 1.7159 1.7159 0.0450 2.62% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180012 银华富裕主题混合A 1.4603 2.4133 1.4231 2.3761 0.0372 2.61% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7480 0.4800 0.7290 0.4670 0.0190 2.61% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001662 创金合信沪港深精选混合 0.8680 0.8680 0.8460 0.8460 0.0220 2.60% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9860 1.1560 0.9610 1.1470 0.0250 2.60% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1540 1.1540 1.1250 1.1250 0.0290 2.58% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519191 万家新利灵活配置混合 0.9135 1.0351 0.8905 1.0121 0.0230 2.58% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 960008 景顺长城核心竞争力混合H 1.9960 1.9960 1.9460 1.9460 0.0500 2.57% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001102 前海开源国家比较优势混合A 0.9980 0.9980 0.9730 0.9730 0.0250 2.57% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3686 1.3686 1.3346 1.3346 0.0340 2.55% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510110 海富通上证周期ETF 2.7780 1.1150 2.7090 1.0870 0.0690 2.55% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000601 华宝创新优选混合 0.8850 1.2250 0.8630 1.2030 0.0220 2.55% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 470008 汇添富策略回报混合 1.4910 1.6210 1.4540 1.5840 0.0370 2.54% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510230 国泰上证180金融ETF 4.6435 1.3188 4.5291 1.2863 0.1144 2.53% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050001 博时价值增长混合 0.7720 3.2740 0.7530 3.2550 0.0190 2.52% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000985 嘉实逆向策略股票 0.9760 0.9760 0.9520 0.9520 0.0240 2.52% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5193 1.5193 1.4819 1.4819 0.0374 2.52% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6910 0.6910 0.6740 0.6740 0.0170 2.52% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7320 0.7550 0.7140 0.7370 0.0180 2.52% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001556 天弘中证500指数增强A 0.7661 0.7661 0.7473 0.7473 0.0188 2.52% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.9950 2.1450 1.9460 2.0960 0.0490 2.52% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001557 天弘中证500指数增强C 0.7643 0.7643 0.7456 0.7456 0.0187 2.51% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000828 宏利转型机遇股票A 0.8170 1.0370 0.7970 1.0170 0.0200 2.51% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040007 华安中小盘成长混合 1.4296 2.7445 1.3946 2.7095 0.0350 2.51% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090018 大成新锐产业混合A 1.5920 1.7920 1.5530 1.7530 0.0390 2.51% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161606 融通行业景气混合A 1.0670 3.0070 1.0410 2.9810 0.0260 2.50% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5970 1.5970 1.5580 1.5580 0.0390 2.50% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050201 博时价值增长贰号混合 0.6590 2.1140 0.6430 2.0980 0.0160 2.49% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320011 诺安中小盘精选混合A 2.2610 2.3210 2.2060 2.2660 0.0550 2.49% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163208 诺安油气能源 0.7000 0.7000 0.6830 0.6830 0.0170 2.49% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519991 长信双利优选混合A 1.2330 1.8690 1.2030 1.8390 0.0300 2.49% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7172 0.7172 0.6998 0.6998 0.0174 2.49% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001008 工银国企改革股票 0.8680 0.8680 0.8470 0.8470 0.0210 2.48% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.8680 0.8680 0.8470 0.8470 0.0210 2.48% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4550 0.4550 0.4440 0.4440 0.0110 2.48% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7750 1.9550 1.7320 1.9120 0.0430 2.48% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7020 0.7020 0.6850 0.6850 0.0170 2.48% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4201 1.4201 1.3858 1.3858 0.0343 2.48% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7840 0.7980 0.7650 0.7780 0.0190 2.48% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3240 1.3240 1.2919 1.2919 0.0321 2.48% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040002 华安中国A股增强指数 0.6630 3.2450 0.6470 3.1920 0.0160 2.47% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0193 0.0000 0.9947 0.0000 0.0246 2.47% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000312 华安沪深300增强A 1.3270 1.3270 1.2950 1.2950 0.0320 2.47% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519181 万家和谐增长混合A 0.8920 1.8340 0.8706 1.7966 0.0214 2.46% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7490 0.7890 0.7310 0.7710 0.0180 2.46% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510710 博时上证50ETF 2.0296 0.6274 1.9809 0.6124 0.0487 2.46% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0050 1.0050 0.9810 0.9810 0.0240 2.45% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5880 1.5100 1.5500 1.4740 0.0380 2.45% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630016 华商价值共享混合发起式 1.8420 1.9920 1.7980 1.9480 0.0440 2.45% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 399001 中海上证50指数增强 0.8790 0.8790 0.8580 0.8580 0.0210 2.45% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9240 2.4154 0.9019 2.3762 0.0221 2.45% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510020 博时上证超大盘ETF 1.9412 0.7160 1.8949 0.6989 0.0463 2.44% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510050 华夏上证50ETF 2.0550 2.7770 2.0060 2.7190 0.0490 2.44% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9280 1.1320 0.9060 1.1100 0.0220 2.43% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000199 国泰量化策略收益混合A 1.2640 1.4960 1.2340 1.4600 0.0300 2.43% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001409 工银互联网加股票 0.5500 0.5500 0.5370 0.5370 0.0130 2.42% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001054 工银新金融股票A 0.8480 0.8480 0.8280 0.8280 0.0200 2.42% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8050 0.4770 0.7860 0.4650 0.0190 2.42% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0178 1.0178 0.9938 0.9938 0.0240 2.42% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070099 嘉实优质企业混合 1.3970 2.4850 1.3640 2.4520 0.0330 2.42% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1890 1.0320 1.1610 1.0120 0.0280 2.41% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001016 华夏沪深300指数增强C 1.0180 1.0180 0.9940 0.9940 0.0240 2.41% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050014 博时创业成长混合A 1.6540 1.7260 1.6150 1.6870 0.0390 2.41% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7220 1.2630 0.7050 1.2460 0.0170 2.41% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001277 博时国企改革股票A 0.7260 0.7260 0.7090 0.7090 0.0170 2.40% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000697 汇添富移动互联股票A 1.6620 1.6620 1.6230 1.6230 0.0390 2.40% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0242 0.5821 1.0003 0.5685 0.0239 2.39% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0149 1.0149 0.9912 0.9912 0.0237 2.39% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9116 0.9116 0.8903 0.8903 0.0213 2.39% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020021 国泰金融ETF联接A 1.2767 1.2767 1.2469 1.2469 0.0298 2.39% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4980 1.8480 1.4630 1.8130 0.0350 2.39% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.1426 1.1426 1.1159 1.1159 0.0267 2.39% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7280 0.7430 0.7110 0.7260 0.0170 2.39% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8180 0.8290 0.7990 0.8100 0.0190 2.38% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9900 6.0380 0.9670 5.9540 0.0230 2.38% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166005 中欧价值发现混合A 1.8520 1.8520 1.8090 1.8090 0.0430 2.38% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519671 银河沪深300价值指数A 1.0380 1.0380 1.0140 1.0140 0.0240 2.37% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.7692 0.7692 0.7514 0.7514 0.0178 2.37% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1680 1.2280 1.1410 1.2010 0.0270 2.37% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398061 中海消费混合A 2.0420 2.2520 1.9950 2.2050 0.0470 2.36% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001882 中欧价值发现混合E 1.8640 1.8640 1.8210 1.8210 0.0430 2.36% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8138 0.8138 0.7950 0.7950 0.0188 2.36% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001039 嘉实先进制造股票 0.7380 0.7380 0.7210 0.7210 0.0170 2.36% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001072 华安智能装备主题股票A 0.9090 0.9090 0.8880 0.8880 0.0210 2.36% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510190 华安上证50ETF 2.9560 1.1330 2.8880 1.1070 0.0680 2.35% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.1810 2.1810 2.1310 2.1310 0.0500 2.35% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180003 银华-道琼斯88指数 0.8727 2.6777 0.8527 2.6577 0.0200 2.35% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002311 创金合信中证500指数增强A 0.8315 0.8315 0.8124 0.8124 0.0191 2.35% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000313 华安沪深300增强C 1.3050 1.3050 1.2750 1.2750 0.0300 2.35% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519150 新华优选消费混合 1.8360 2.1960 1.7940 2.1540 0.0420 2.34% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001210 天弘互联网混合A 0.6336 0.6336 0.6191 0.6191 0.0145 2.34% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200012 长城中小盘成长混合A 0.9610 0.9610 0.9390 0.9390 0.0220 2.34% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 400015 东方新能源汽车混合 2.0835 2.0835 2.0358 2.0358 0.0477 2.34% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0549 1.0549 1.0308 1.0308 0.0241 2.34% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002316 创金合信中证500指数增强C 0.8313 0.8313 0.8123 0.8123 0.0190 2.34% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9230 0.9230 0.9020 0.9020 0.0210 2.33% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9220 2.4360 0.9010 2.4150 0.0210 2.33% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481017 工银量化策略混合A 1.8420 1.8420 1.8000 1.8000 0.0420 2.33% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001242 博时中证淘金大数据100A 0.7117 0.7117 0.6955 0.6955 0.0162 2.33% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481006 工银红利混合 0.7846 0.8256 0.7667 0.8077 0.0179 2.33% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001243 博时中证淘金大数据100I 0.7119 0.7119 0.6957 0.6957 0.0162 2.33% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001548 天弘上证50ETF联接A 0.7733 0.7733 0.7557 0.7557 0.0176 2.33% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519100 长盛中证A100指数 0.8553 1.5463 0.8359 1.5269 0.0194 2.32% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519185 万家精选混合A 1.8206 1.9006 1.7794 1.8594 0.0412 2.32% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163821 中银沪深300等权重指数 1.3690 1.3690 1.3380 1.3380 0.0310 2.32% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001549 天弘上证50ETF联接C 0.7717 0.7717 0.7542 0.7542 0.0175 2.32% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161227 国投瑞银深证100指数 0.8380 1.5850 0.8190 1.5490 0.0190 2.32% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 167601 国金300指数增强A 0.8011 1.3141 0.7829 1.2843 0.0182 2.32% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0580 1.3030 1.0340 1.2880 0.0240 2.32% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161604 融通深证100指数A 1.1960 2.5640 1.1690 2.5370 0.0270 2.31% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1980 1.1980 1.1710 1.1710 0.0270 2.31% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7298 0.7298 0.7133 0.7133 0.0165 2.31% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110003 易方达上证50增强A 0.9051 2.7551 0.8847 2.7347 0.0204 2.31% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002385 博时沪深300指数C 1.0362 1.0362 1.0128 1.0128 0.0234 2.31% 2016-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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