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2015年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000574 宝盈新价值混合A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000698 宝盈科技30混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270025 广发行业领先混合A 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519985 长信纯债壹号债券A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9772 2.0703 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519024 海富通稳健添利债券A 1.1470 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519023 海富通稳健添利债券C 1.1300 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233007 大摩卓越成长混合 1.7298 1.7298 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4930 2.7330 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233001 大摩基础行业混合 0.5945 2.1395 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213008 宝盈资源优选混合 1.8205 2.3848 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 166003 中欧稳健收益债券A 1.0088 1.2943 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166004 中欧稳健收益债券C 1.0138 1.2668 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2800 1.3161 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000003 中海可转债债券A 1.1610 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000587 大成灵活配置混合A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000589 光大保德信银发商机混合A 1.1400 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000591 中银健康生活混合A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000592 建信改革红利股票A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2216 0.2216 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000594 大摩进取优选股票 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000595 嘉实泰和混合 1.3350 1.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000596 前海开源中证军工指数A 1.6210 1.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000597 中海积极收益混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000598 长盛生态环境混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000601 华宝创新优选混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000609 华商新量化混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000612 华宝生态中国混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.5153 1.5153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000616 上投摩根优信增利债券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000617 上投摩根优信增利债券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000619 东方红产业升级混合 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000622 华富恒财分级债券 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000629 圆信永丰纯债A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000630 圆信永丰纯债C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000634 富国天盛灵活配置基金 1.1250 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.3600 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000654 华商新锐产业混合 1.1680 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000655 鑫元稳利债券 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000656 前海开源沪深300指数A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000664 国联安通盈混合A 1.0560 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000668 国寿安保尊享债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000669 国寿安保尊享债券C 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000684 长盛养老健康混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000688 景顺长城研究精选股票A 1.1590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000689 前海开源新经济混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000690 前海开源大海洋混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000692 汇添富双利债券C 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000694 鑫元鸿利A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000696 汇添富环保行业股票 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000697 汇添富移动互联股票A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000711 嘉实医疗保健股票 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000714 诺安稳健回报混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0280 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000723 建信稳定添利债券C 1.0910 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000729 建信中小盘先锋股票A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000736 诺安聚利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000737 诺安聚利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000746 招商行业精选股票基金 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000747 广发逆向策略混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000751 嘉实新兴产业股票 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000752 博时优势收益信用债 1.0190 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000753 华宝量化对冲混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000754 华宝量化对冲混合C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000755 富安达新兴成长混合A 1.0797 1.0797 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000761 国富健康优质生活股票 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000763 工银新财富灵活配置混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000772 景顺长城中国回报混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000778 鹏华先进制造股票 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000780 鹏华医疗保健股票 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000788 前海开源中国成长混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000793 工银高端制造股票 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000800 华商未来主题混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000801 中金纯债A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000802 中金纯债C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000803 工银研究精选股票 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000804 中信建投稳利混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000810 富国收益增强债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000812 富国收益增强债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000822 东海美丽中国A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000823 银华高端制造业混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000824 圆信永丰双利A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000825 圆信永丰双利C 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000826 广发百发100指数A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000827 广发百发100指数E 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000828 宏利转型机遇股票A 1.0430 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000831 工银医疗保健股票 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000859 融通通瑞债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000865 大成景利混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000875 建信稳定得利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000876 建信稳定得利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000884 民生加银优选股票 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1766 0.1766 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000893 工银创新动力股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2436 0.2436 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1901 0.1911 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000929 博时黄金D 2.5931 1.0772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000930 博时黄金I 2.5891 1.0755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000962 天弘中证500ETF联接A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000973 新华增盈回报债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001001 华夏债券A/B 1.0610 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001003 华夏债券C 1.0570 1.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001011 华夏希望债券A 1.1080 1.4680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001013 华夏希望债券C 1.1040 1.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001021 华夏亚债中国指数A 1.0540 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001023 华夏亚债中国指数C 1.0390 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001031 华夏安康债券A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001033 华夏安康债券C 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0310 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0220 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1682 0.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002001 华夏回报混合A 1.3250 3.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002011 华夏红利混合 2.0530 4.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002021 华夏回报二号混合 1.1350 2.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002031 华夏策略混合 2.2870 2.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020001 国泰金鹰增长混合 1.1760 4.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020003 国泰金龙行业混合 0.5250 3.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020005 国泰金马稳健混合A 0.8050 3.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2940 2.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020010 国泰金牛创新成长混合 1.4660 1.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020011 国泰沪深300指数A 0.7115 1.0185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020012 国泰金龙债券C 1.0230 1.6490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020015 国泰区位优势混合A 1.5980 1.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020018 国泰金鹿混合 1.0210 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020019 国泰双利债券A 1.1290 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020020 国泰双利债券C 1.1150 1.3670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020021 国泰金融ETF联接A 1.5125 1.5125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1390 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7960 1.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110015 易方达行业领先混合 1.4140 1.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 092002 大成债券C 1.1724 1.8739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3750 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1096 2.8222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100018 富国天利增长债券A 1.2395 2.2425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100020 富国天益价值混合A 1.2240 4.2353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100022 富国天瑞强势混合A 0.9016 3.9027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100026 富国天合稳健优选混合 1.3352 2.8967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100029 富国天成红利混合 1.5527 2.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100032 富国中证红利指数增强A 1.4350 2.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100035 富国优化增强债券A/B 1.3660 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100037 富国优化增强债券C 1.3340 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100038 富国沪深300指数增强A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3110 1.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100051 富国可转债A 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100053 富国上证指数ETF联接A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100056 富国低碳环保混合 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100058 富国产业债券A 1.0980 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100060 富国高新技术产业混合 1.8240 1.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7120 1.7120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0300 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100068 富国纯债债券发起式C 1.0280 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100072 富国强回报定开债A/B 1.1300 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100073 富国强回报定开债C 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110001 易方达平稳增长混合 1.8330 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110002 易方达策略成长混合 4.2920 5.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110003 易方达上证50增强A 0.9770 2.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110005 易方达积极成长混合 0.7801 4.2438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110007 易方达稳健收益债券A 1.2716 1.6952 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110008 易方达稳健收益债券B 1.2734 1.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110009 易方达价值精选混合 1.1769 2.5639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110010 易方达价值成长混合 1.4728 1.5658 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.2130 2.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3880 5.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110013 易方达科翔混合 1.6630 6.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 118002 易方达标普消费品指数A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0000 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 118001 易方达亚洲精选股票 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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