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2015年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.1759 1.1759 0.0000 0.0000 0.0926 8.55% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0550 8.09% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510410 博时上证自然资源ETF 0.8344 0.8344 0.0000 0.0000 0.0621 8.04% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0600 7.88% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000080 天治可转债增强债券A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.1000 7.78% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000081 天治可转债增强债券C 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0990 7.75% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8357 0.8357 0.0000 0.0000 0.0600 7.73% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510170 国联安上证商品ETF 1.9830 0.6150 0.0000 0.0000 0.1340 7.25% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1510 1.1910 0.0000 0.0000 0.0770 7.17% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0400 6.83% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040023 华安可转债债券B 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.1090 6.78% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240018 华宝可转债债券A 1.6987 1.6987 0.0000 0.0000 0.1077 6.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040022 华安可转债债券A 1.7400 1.7400 0.0000 0.0000 0.1100 6.75% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240022 华宝资源优选混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0680 6.75% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519061 海富通纯债债券A 1.8310 1.8310 0.0000 0.0000 0.1150 6.70% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519060 海富通纯债债券C 1.8220 1.8220 0.0000 0.0000 0.1140 6.67% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161719 招商可转债债券 1.3680 1.6670 0.0000 0.0000 0.0850 6.63% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163816 中银转债增强债券A 2.0400 2.0400 0.0000 0.0000 0.1230 6.42% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163817 中银转债增强债券B 2.0120 2.0120 0.0000 0.0000 0.1210 6.40% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530020 建信转债增强债券A 2.1280 2.1280 0.0000 0.0000 0.1240 6.19% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 531020 建信转债增强债券C 2.1080 2.1080 0.0000 0.0000 0.1220 6.14% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0870 5.98% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519030 海富通稳固收益债券C 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0810 5.91% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110025 易方达资源行业混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0480 5.73% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310518 申万菱信可转债债券A 1.7760 1.9260 0.0000 0.0000 0.0940 5.59% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9380 1.0200 0.0000 0.0000 0.0500 5.43% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519977 长信可转债债券A 1.8906 2.0536 0.0000 0.0000 0.0962 5.36% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519976 长信可转债债券C 1.8607 2.0137 0.0000 0.0000 0.0945 5.35% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050119 博时转债增强债券C 1.7000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0860 5.33% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050019 博时转债增强债券A 1.7130 1.7130 0.0000 0.0000 0.0860 5.29% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110022 易方达消费行业股票 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0540 5.20% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260111 景顺长城公司治理混合 1.3270 1.6750 0.0000 0.0000 0.0650 5.15% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000219 博时裕益混合A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0640 5.14% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3300 0.8960 0.0000 0.0000 0.0640 5.07% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.2374 2.2774 0.0000 0.0000 0.1079 5.07% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1830 3.7150 0.0000 0.0000 0.0570 5.06% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4107 1.4107 0.0000 0.0000 0.0677 5.04% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400027 东方双债添利债券A 1.3764 1.3764 0.0000 0.0000 0.0655 5.00% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400029 东方双债添利债券C 1.3758 1.3758 0.0000 0.0000 0.0654 4.99% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165809 东吴中证可转债指数 1.0800 1.5200 0.0000 0.0000 0.0510 4.96% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530011 建信内生动力混合A 1.3650 1.3730 0.0000 0.0000 0.0640 4.92% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550016 中信保诚至远动力混合C 1.2050 1.4950 0.0000 0.0000 0.0550 4.78% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.8800 4.7710 0.0000 0.0000 0.1300 4.73% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 1.1443 2.6896 0.0000 0.0000 0.0516 4.72% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161625 融通可转债债券C 1.5760 1.5760 0.0000 0.0000 0.0700 4.65% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202107 南方广利回报债券C 1.4870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0660 4.64% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202105 南方广利回报债券A/B 1.5100 1.6100 0.0000 0.0000 0.0670 4.64% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110027 易方达安心回报债券A 2.0150 2.0500 0.0000 0.0000 0.0890 4.62% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161624 融通可转债债券A 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0700 4.62% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110028 易方达安心回报债券B 1.9920 2.0270 0.0000 0.0000 0.0880 4.62% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620004 金元顺安价值增长混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0500 4.61% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 610006 信澳产业升级混合A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0680 4.60% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159913 交银深证300价值ETF 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0620 4.57% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159903 南方深证成份ETF 1.2093 0.8923 0.0000 0.0000 0.0523 4.52% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257050 国联安主题驱动混合A 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0640 4.52% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159916 建信深证基本面60ETF 2.4268 1.3222 0.0000 0.0000 0.1048 4.51% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206007 鹏华消费优选混合 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0610 4.46% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000020 景顺长城品质投资混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0530 4.45% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400011 东方核心动力混合A 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0445 4.42% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0380 4.39% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.9770 1.9770 0.0000 0.0000 0.0830 4.38% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0560 4.37% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161612 融通深证成份指数A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0400 4.36% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257030 国联安优势混合 1.3440 1.6400 0.0000 0.0000 0.0560 4.35% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2326 1.2326 0.0000 0.0000 0.0511 4.33% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0570 4.33% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 0.0378 4.31% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7700 0.8402 0.0000 0.0000 0.0317 4.29% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2912 1.2912 0.0000 0.0000 0.0529 4.27% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270041 广发消费品精选混合A 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0600 4.25% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180012 银华富裕主题混合A 1.2831 2.2361 0.0000 0.0000 0.0516 4.19% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7380 1.9400 0.0000 0.0000 0.1100 4.19% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 750001 安信灵活配置混合A 1.4720 1.6120 0.0000 0.0000 0.0590 4.18% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519994 长信金利趋势股票 0.8709 2.5187 0.0000 0.0000 0.0347 4.15% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1984 1.1984 0.0000 0.0000 0.0478 4.15% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2430 1.2580 0.0000 0.0000 0.0490 4.10% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2553 1.2553 0.0000 0.0000 0.0493 4.09% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5504 1.6004 0.0000 0.0000 0.0607 4.07% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7156 2.4752 0.0000 0.0000 0.0279 4.06% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159908 博时创业板ETF 1.0829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0420 4.04% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040012 华安强化收益债券A 1.3920 1.5690 0.0000 0.0000 0.0540 4.04% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040013 华安强化收益债券B 1.3650 1.5360 0.0000 0.0000 0.0530 4.04% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0485 4.04% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000619 东方红产业升级混合 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0570 3.99% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000480 东方红新动力混合A 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0570 3.99% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610002 信澳精华配置混合A 1.8550 2.2750 0.0000 0.0000 0.0710 3.98% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4600 1.4690 0.0000 0.0000 0.0560 3.96% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290012 泰信行业精选混合A 1.2330 1.2430 0.0000 0.0000 0.0470 3.96% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7590 1.7590 0.0000 0.0000 0.0670 3.96% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070027 嘉实周期优选混合 1.8190 1.8790 0.0000 0.0000 0.0690 3.94% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290005 泰信优势增长混合 1.4030 1.9130 0.0000 0.0000 0.0530 3.93% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151002 银河收益混合 1.5887 2.7687 0.0000 0.0000 0.0601 3.93% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620005 金元顺安核心动力混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0440 3.93% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5385 1.3397 0.0000 0.0000 0.0203 3.92% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159905 工银深证红利ETF 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 0.0421 3.91% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320011 诺安中小盘精选混合A 1.7830 1.8430 0.0000 0.0000 0.0670 3.90% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519093 新华钻石品质企业混合 1.8180 1.8180 0.0000 0.0000 0.0680 3.89% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510190 华安上证50ETF 3.0980 1.1870 0.0000 0.0000 0.1160 3.89% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202005 南方成份精选混合A 1.3755 1.3955 0.0000 0.0000 0.0513 3.87% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090007 大成策略回报混合A 1.4000 2.0940 0.0000 0.0000 0.0520 3.86% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257010 国联安小盘精选混合 1.1570 3.2870 0.0000 0.0000 0.0430 3.86% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470058 汇添富可转换债券A 1.7490 1.8190 0.0000 0.0000 0.0650 3.86% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340001 兴全可转债混合 1.6708 3.5138 0.0000 0.0000 0.0616 3.83% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050021 博时创业板ETF联接A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0394 3.83% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 169101 东方红睿丰混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0430 3.82% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 470059 汇添富可转换债券C 1.7230 1.7930 0.0000 0.0000 0.0630 3.80% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.8880 2.0380 0.0000 0.0000 0.0690 3.79% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0400 3.78% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000747 广发逆向策略混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0420 3.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690202 民生增强收益债券C 1.6800 1.8100 0.0000 0.0000 0.0610 3.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610001 信澳领先增长混合A 1.3615 1.6915 0.0000 0.0000 0.0495 3.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3051 1.3051 0.0000 0.0000 0.0474 3.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.2974 1.2974 0.0000 0.0000 0.0471 3.77% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000536 前海开源可转债债券A 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0570 3.76% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040190 华安上证50ETF联接A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0430 3.76% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1015 1.1015 0.0000 0.0000 0.0397 3.74% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070003 嘉实稳健混合 0.9720 2.7720 0.0000 0.0000 0.0350 3.74% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257040 国联安红利混合 1.4140 1.8170 0.0000 0.0000 0.0510 3.74% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519087 新华优选分红混合A 1.2368 3.4749 0.0000 0.0000 0.0446 3.74% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 690002 民生增强收益债券A 1.7200 1.8500 0.0000 0.0000 0.0620 3.74% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165806 东吴沪深300指数A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0420 3.73% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0440 3.73% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070013 嘉实研究精选混合 2.3130 2.8220 0.0000 0.0000 0.0830 3.72% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161907 万家中证红利ETF联接A 1.2667 1.2667 0.0000 0.0000 0.0454 3.72% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050012 博时策略混合 1.0620 1.0860 0.0000 0.0000 0.0380 3.71% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510020 博时上证超大盘ETF 2.4077 0.8880 0.0000 0.0000 0.0859 3.70% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090010 大成中证红利指数A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0440 3.70% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217027 招商央视财经50指数A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0470 3.70% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050001 博时价值增长混合 0.8690 3.3710 0.0000 0.0000 0.0310 3.70% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0520 3.69% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 710301 富安达增强收益债券A 1.2773 1.2973 0.0000 0.0000 0.0454 3.69% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050201 博时价值增长贰号混合 0.7630 2.2180 0.0000 0.0000 0.0270 3.67% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 710302 富安达增强收益债券C 1.2639 1.2839 0.0000 0.0000 0.0448 3.67% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510150 招商上证消费80ETF 3.3660 1.1090 0.0000 0.0000 0.1190 3.66% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202021 南方小康ETF联接A 1.1795 1.1995 0.0000 0.0000 0.0416 3.66% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3682 1.3682 0.0000 0.0000 0.0482 3.65% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159901 易方达深证100ETF 3.9035 3.8202 0.0000 0.0000 0.1352 3.59% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050016 博时宏观回报债券A/B 1.3310 1.3530 0.0000 0.0000 0.0460 3.58% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 255010 国联安稳健混合A 1.3640 2.8080 0.0000 0.0000 0.0470 3.57% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 233015 大摩量化配置混合A 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0580 3.57% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400018 东方启明量化先锋基金 1.2371 1.2371 0.0000 0.0000 0.0425 3.56% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050111 博时信用债券C 1.9760 2.0430 0.0000 0.0000 0.0680 3.56% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161604 融通深证100指数A 1.2550 2.6180 0.0000 0.0000 0.0430 3.55% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7084 2.5009 0.0000 0.0000 0.0585 3.55% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217016 招商深证100指数A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0370 3.54% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050011 博时信用债券A/B 1.9960 2.0740 0.0000 0.0000 0.0680 3.53% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159906 大成深证成长40ETF 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0270 3.52% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470007 汇添富上证综合指数A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0390 3.52% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360007 光大优势配置混合A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0346 3.51% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8953 0.8953 0.0000 0.0000 0.0304 3.51% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050116 博时宏观回报债券C 1.3260 1.3410 0.0000 0.0000 0.0450 3.51% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0090 2.2200 0.0000 0.0000 0.0340 3.49% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2466 1.3013 0.0000 0.0000 0.0419 3.48% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485014 工银添颐债券B 1.7900 1.7900 0.0000 0.0000 0.0600 3.47% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519714 交银消费新驱动股票 1.5040 1.5430 0.0000 0.0000 0.0500 3.44% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485114 工银添颐债券A 1.8370 1.8370 0.0000 0.0000 0.0610 3.43% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210008 金鹰策略配置混合 1.4201 1.4201 0.0000 0.0000 0.0470 3.42% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.2370 1.3430 0.0000 0.0000 0.0410 3.42% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050002 博时沪深300指数A 1.0689 3.0489 0.0000 0.0000 0.0352 3.41% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0420 3.41% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 0.0318 3.41% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0360 3.41% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161718 招商沪深300高贝塔 1.3410 1.3860 0.0000 0.0000 0.0440 3.39% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450002 国富弹性市值混合A 1.4084 2.7394 0.0000 0.0000 0.0461 3.38% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.2975 1.2975 0.0000 0.0000 0.0424 3.38% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040016 华安行业轮动混合 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0441 3.37% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000065 国富焦点驱动混合A 1.3520 1.3610 0.0000 0.0000 0.0440 3.36% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0490 3.36% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 740101 长安沪深300非周期A 1.2650 1.3400 0.0000 0.0000 0.0410 3.35% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002031 华夏策略混合 2.1370 2.7370 0.0000 0.0000 0.0690 3.34% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0490 3.34% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 762001 国金国鑫发起A 1.3390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0431 3.33% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 750005 安信平稳增长混合发起A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0420 3.33% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.8518 1.9118 0.0000 0.0000 0.0597 3.33% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000184 工银添福债券A 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0480 3.32% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0260 3.32% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2116 1.2116 0.0000 0.0000 0.0389 3.32% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510120 海富通上证非周期ETF 2.6560 1.1190 0.0000 0.0000 0.0850 3.31% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530018 建信深证100指数增强 1.2556 1.2556 0.0000 0.0000 0.0402 3.31% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360005 光大保德信红利混合A 3.1840 3.8420 0.0000 0.0000 0.1020 3.31% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0360 3.29% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3066 1.3066 0.0000 0.0000 0.0416 3.29% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0410 3.29% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510060 工银上证央企ETF 1.8788 1.2018 0.0000 0.0000 0.0596 3.28% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163821 中银沪深300等权重指数 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0460 3.27% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000185 工银添福债券B 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0470 3.27% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0390 3.25% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4940 1.5560 0.0000 0.0000 0.0470 3.25% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202003 南方绩优成长混合A 1.4754 2.4121 0.0000 0.0000 0.0462 3.23% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510270 中银上证国企100ETF 1.1490 1.3410 0.0000 0.0000 0.0360 3.23% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0320 3.22% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000550 广发新动力混合A 1.7440 1.7440 0.0000 0.0000 0.0540 3.20% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2052 1.2252 0.0000 0.0000 0.0374 3.20% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7309 2.9769 0.0000 0.0000 0.0537 3.20% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1600 2.6740 0.0000 0.0000 0.0360 3.20% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610004 信澳中小盘混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0360 3.19% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040008 华安策略优选混合A 0.8524 2.3887 0.0000 0.0000 0.0263 3.18% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090013 大成竞争优势混合A 1.3970 1.4070 0.0000 0.0000 0.0430 3.18% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0340 3.15% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1860 1.5960 0.0000 0.0000 0.0360 3.13% 2015-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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