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2012年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8979 0.9479 0.0000 0.0000 0.0136 1.54% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470006 汇添富医药保健混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163804 中银收益混合A 0.9298 2.1298 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162204 宏利行业精选混合A 3.3565 4.4365 0.0000 0.0000 0.0317 0.95% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470009 汇添富民营活力混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 379010 摩根中小盘混合A 1.2310 1.2710 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270021 广发聚瑞混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519698 交银先锋混合A 1.0857 1.1407 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1586 3.3686 0.0000 0.0000 0.0096 0.84% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162214 宏利领先中小盘混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110029 易方达科讯混合 0.6450 3.9355 0.0000 0.0000 0.0051 0.80% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206002 鹏华精选成长混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257040 国联安红利混合 0.7820 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110013 易方达科翔混合 1.1880 5.1940 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5167 1.5567 0.0000 0.0000 0.0114 0.76% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1030 1.2530 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110005 易方达积极成长混合 0.8310 3.9688 0.0000 0.0000 0.0059 0.72% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162209 宏利市值优选混合A 0.6884 0.6884 0.0000 0.0000 0.0049 0.72% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8700 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240020 华宝医药生物混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519668 银河成长混合 1.0168 1.5718 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7767 1.8367 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110015 易方达行业领先混合 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1100 5.2510 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9780 1.5680 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 350006 天治稳健双盈债券 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富混合 1.0953 3.4053 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 宏利周期混合 0.8734 2.9184 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519185 万家精选混合A 0.8064 0.8864 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8392 2.8082 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240008 华宝收益增长混合A 2.7984 2.7984 0.0000 0.0000 0.0166 0.60% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270006 广发策略优选混合 1.2886 2.5486 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162212 宏利红利先锋混合A 1.0420 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 620006 金元顺安消费主题混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110022 易方达消费行业股票 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8910 0.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163809 中银蓝筹混合 0.9360 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260101 景顺长城优选混合 0.9983 2.9290 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162201 宏利成长混合 0.8607 2.7757 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 377020 摩根内需动力混合A 0.8943 1.1603 0.0000 0.0000 0.0048 0.54% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450002 国富弹性市值混合A 1.1933 2.5133 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450004 国富深化价值混合A 1.3273 1.5273 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233007 大摩卓越成长混合 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660001 农银行业成长混合 1.0586 1.6586 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519021 国泰金鼎价值混合 0.5990 1.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0100 1.4300 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020015 国泰区位优势混合A 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0729 1.3929 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 660004 农银策略价值混合 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377530 摩根行业轮动混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519702 交银趋势混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660005 农银中小盘混合 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450007 国富成长动力混合 0.9145 1.0945 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270008 广发核心精选混合 1.5320 1.7420 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0822 1.0997 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0939 1.1077 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162205 宏利风险预算混合 1.0397 2.3747 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 373020 摩根双核平衡混合A 1.0212 1.1222 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050008 博时第三产业混合 0.9850 2.5990 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340008 兴全有机增长混合 1.1127 1.1127 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163803 中银持续增长混合A 0.6351 2.6300 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630007 华商稳健双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519678 银河消费混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550004 中信保诚三得益债券A 0.9980 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040016 华安行业轮动混合 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270028 广发制造业精选混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519688 交银精选混合 0.7200 2.8658 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200015 长城优化升级混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100022 富国天瑞强势混合A 0.8332 3.4082 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206007 鹏华消费优选混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 373010 摩根双息平衡混合A 0.7712 2.2004 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398051 中海环保新能源混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 255010 国联安稳健混合A 0.8250 2.2650 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610006 信澳产业升级混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233005 大摩强收益债券 1.1178 1.1528 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519697 交银优势行业混合 1.1320 1.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 590001 中邮核心优选混合A 1.0004 2.2204 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 378010 摩根成长先锋混合A 1.2813 1.9613 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163805 中银动态策略混合A 0.9791 1.3091 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110001 易方达平稳增长混合 1.2320 2.4920 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240017 华宝新兴产业混合 0.8568 0.8568 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450009 国富中小盘股票A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 375010 摩根中国优势混合A 1.9512 5.0212 0.0000 0.0000 0.0063 0.32% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7594 2.2894 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660003 农银平衡双利混合 1.0026 1.1126 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长混合 0.9640 3.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630107 华商稳健双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166001 中欧新趋势混合A 0.7077 0.9677 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519019 大成景阳领先混合A 0.6620 3.7000 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550005 中信保诚三得益债券B 0.9890 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162211 宏利品质生活混合 1.0430 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162208 宏利首选企业股票A 0.9557 1.2757 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 290004 泰信优质生活混合 0.7355 1.3355 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398031 中海蓝筹混合A 0.8546 1.2496 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257020 国联安精选混合 0.7290 2.5070 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519685 交银双利债券C 1.0690 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360016 光大行业轮动混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100058 富国产业债券A 1.0690 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690202 民生增强收益债券C 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050018 博时行业轮动混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8868 3.3298 0.0000 0.0000 0.0048 0.26% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610005 信澳红利回报混合A 0.7800 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 590005 中邮核心主题混合A 0.7620 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1360 1.4560 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519694 交银蓝筹混合 0.7082 0.7232 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7650 0.7850 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110002 易方达策略成长混合 3.3670 4.2970 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 151002 银河收益混合 1.5784 2.1884 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240003 华宝宝康债券A 1.1625 1.6725 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 610004 信澳中小盘混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8340 2.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 112002 易方达策略成长二号混合 1.2780 2.8330 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290002 泰信先行策略混合 0.4806 2.1152 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320007 诺安成长混合A 0.8790 1.3240 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360005 光大保德信红利混合A 2.1411 2.7991 0.0000 0.0000 0.0048 0.22% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040007 华安中小盘成长混合 0.9213 2.2362 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180012 银华富裕主题混合A 1.0191 1.9721 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 570008 诺德周期策略混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377240 摩根新兴动力混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 410004 华富收益增强债券A 1.1420 1.3140 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410005 华富收益增强债券B 1.1327 1.2947 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410010 华富中小企业100指数增强 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161813 银华信用债券(LOF) 1.0800 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519030 海富通稳固收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519024 海富通稳健添利债券A 1.0700 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100018 富国天利增长债券A 1.2336 2.0336 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519023 海富通稳健添利债券C 1.0630 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 560005 益民多利债券 1.0205 1.1245 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350009 天治研究驱动混合A 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519674 银河创新成长混合A 0.8814 0.8814 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519683 交银双利债券A/B 1.0730 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450003 国富潜力组合混合A 0.9248 1.3348 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1020 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0900 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690002 民生增强收益债券A 1.1360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9262 2.3898 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519008 汇添富优势精选混合 2.0882 4.2682 0.0000 0.0000 0.0036 0.17% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519692 交银成长混合A 2.5864 2.8314 0.0000 0.0000 0.0045 0.17% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410007 华富价值增长混合A 0.7247 0.7247 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0285 1.4985 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519001 银华价值优选混合 1.1862 4.0545 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519690 交银稳健配置混合 1.3078 2.7628 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6890 0.6550 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9222 1.5022 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7200 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7877 0.8477 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530001 建信恒久价值混合 0.5103 2.4141 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200007 长城安心回报混合A 0.6381 1.7465 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240010 华宝行业精选混合 0.9073 0.9073 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690004 民生加银稳健成长混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690003 民生加银精选混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8580 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290005 泰信优势增长混合 0.8250 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 690005 民生加银内需增长混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519666 银河银信债券B 1.0348 1.3128 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519667 银河银信债券A 1.0428 1.3308 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162210 宏利集利债券A 1.0571 1.1001 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162299 宏利集利债券C 1.0388 1.0818 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 570006 诺德中小盘混合 0.8570 0.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090011 大成核心双动力混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 350007 天治趋势精选混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 257070 国联安优选行业混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530011 建信内生动力混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630010 华商价值精选混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9290 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 481013 工银消费服务混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630003 华商收益增强债券A 1.0390 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161818 银华消费主题混合A 0.9850 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160217 国泰信用互利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550006 信诚经典优债债券A 1.0390 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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