基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 景顺长城资源垄断混合 汇添富移动互联股票A 易方达科讯混合 易方达上证50增强A 易方达国防军工混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富均衡增长混合 中海优质成长混合 广发聚丰混合A 嘉实海外中国股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210003 金鹰行业优势混合A 0.9491 0.9791 0.0000 0.0000 0.0141 1.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510170 国联安上证商品ETF 2.6780 0.8310 0.0000 0.0000 0.0390 1.48% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202007 南方隆元产业主题混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580008 东吴新产业精选股票A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210005 金鹰主题优势混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210004 金鹰稳健成长混合 0.8460 1.0260 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 375010 摩根中国优势混合A 1.9453 5.0153 0.0000 0.0000 0.0210 1.09% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8506 2.4466 0.0000 0.0000 0.0085 1.01% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8160 2.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270007 广发大盘成长混合 0.7332 0.7332 0.0000 0.0000 0.0072 0.99% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202009 南方盛元红利混合 0.8320 0.9300 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481013 工银消费服务混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630001 华商领先企业混合 1.0297 1.1347 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320016 诺安多策略混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000011 华夏大盘精选混合A 11.8320 12.4120 0.0000 0.0000 0.1070 0.91% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233009 大摩多因子策略混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260111 景顺长城公司治理混合 1.1090 1.4570 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150011 国泰进取 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240005 华宝多策略增长A 0.5477 4.0033 0.0000 0.0000 0.0049 0.90% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410009 华富量子生命力混合A 0.9095 0.9095 0.0000 0.0000 0.0078 0.87% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470007 汇添富上证综合指数A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0410 1.5110 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 585001 东吴中证新兴指数 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7268 2.3995 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510130 中盘ETF 2.6875 0.9244 0.0000 0.0000 0.0220 0.83% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 590005 中邮核心主题混合A 0.8560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310328 申万菱信新动力混合A 0.6005 2.3707 0.0000 0.0000 0.0049 0.82% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7085 0.7085 0.0000 0.0000 0.0057 0.81% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110009 易方达价值精选混合 1.0768 2.4168 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6945 2.1145 0.0000 0.0000 0.0056 0.81% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050007 博时平衡配置混合 0.8770 2.2920 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002031 华夏策略混合 2.4400 2.4400 0.0000 0.0000 0.0190 0.78% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420005 天弘周期策略混合A 1.0330 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 399001 中海上证50指数增强 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519686 交银上证180公司治理联接 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0181 1.0881 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162711 广发中证500ETF联接A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050018 博时行业轮动混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320005 诺安价值增长混合A 0.8601 1.8051 0.0000 0.0000 0.0065 0.76% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510270 中银上证国企100ETF 0.7930 0.9250 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510210 上证综指ETF 2.5470 0.8720 0.0000 0.0000 0.0190 0.75% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8180 2.3320 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580003 东吴行业轮动混合A 0.9232 1.0032 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519996 长信银利精选股票 0.6856 2.6056 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210001 金鹰成份优选混合 0.6389 2.3470 0.0000 0.0000 0.0046 0.73% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020011 国泰沪深300指数A 0.5610 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121001 国投瑞银融华债券 1.1740 2.4760 0.0000 0.0000 0.0084 0.72% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161811 银华沪深300指数A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040180 华安上证180ETF联接A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0000 1.0170 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519180 万家180指数A 0.6055 2.9455 0.0000 0.0000 0.0042 0.70% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290010 泰信中证200指数 0.8610 0.8810 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481015 工银主题策略混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0060 1.3950 0.0000 0.0000 0.0140 0.70% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.0030 0.8210 0.0000 0.0000 0.0210 0.70% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159903 南方深证成份ETF 1.0882 0.8029 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410001 华富竞争力优选混合A 0.5993 1.8383 0.0000 0.0000 0.0041 0.69% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161612 融通深证成份指数A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510180 华安上证180ETF 0.5870 2.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159901 易方达深证100ETF 0.6877 3.3787 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660008 农银沪深300指数A 0.8414 0.8414 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233007 大摩卓越成长混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213006 宝盈核心优势混合A 0.7750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050012 博时策略混合 0.8910 0.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1860 1.4760 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519025 海富通领先成长混合 1.0300 1.1800 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510110 海富通上证周期ETF 2.2290 0.8950 0.0000 0.0000 0.0150 0.68% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000001 华夏成长混合 1.0550 3.1560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040002 华安中国A股增强指数 0.7500 2.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519300 大成沪深300指数A 0.8425 2.2525 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519089 新华优选成长混合 1.6768 2.0768 0.0000 0.0000 0.0112 0.67% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9456 1.1056 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8980 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7221 2.5901 0.0000 0.0000 0.0048 0.67% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481009 工银沪深300指数A 0.9635 1.1585 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210002 金鹰红利价值混合A 0.9943 1.3823 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519185 万家精选混合A 0.8362 0.9162 0.0000 0.0000 0.0055 0.66% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8053 1.2053 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8218 0.8218 0.0000 0.0000 0.0054 0.66% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090010 大成中证红利指数A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100022 富国天瑞强势混合A 0.7458 3.2008 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100038 富国沪深300指数增强A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180003 银华-道琼斯88指数 0.8069 2.6069 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159908 博时创业板ETF 0.8678 0.8678 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050002 博时沪深300指数A 0.7546 2.7346 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159902 华夏中小企业100ETF 2.4770 2.5770 0.0000 0.0000 0.0160 0.65% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510050 华夏上证50ETF 1.8470 2.3610 0.0000 0.0000 0.0120 0.65% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7828 0.7828 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 690003 民生加银精选混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6576 1.9428 0.0000 0.0000 0.0042 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7850 0.7900 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090011 大成核心双动力混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481001 工银核心价值混合A 0.3128 3.8047 0.0000 0.0000 0.0020 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163808 中银中证A100指数增强 0.7840 0.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0821 3.9421 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8471 0.8471 0.0000 0.0000 0.0054 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110022 易方达消费行业股票 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162213 宏利沪深300指数A 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217016 招商深证100指数A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161604 融通深证100指数A 1.1210 2.4840 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163805 中银动态策略混合A 0.9812 1.3112 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519005 海富通股票混合 0.6360 2.5850 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3839 0.9551 0.0000 0.0000 0.0024 0.63% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 610004 信澳中小盘混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450008 国富沪深300指数增强A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050021 博时创业板ETF联接A 0.8715 0.8715 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519100 长盛中证A100指数 0.7745 1.3945 0.0000 0.0000 0.0048 0.62% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202019 南方策略优化混合 0.8100 0.8300 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110003 易方达上证50增强A 0.6965 2.5465 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159905 工银深证红利ETF 0.8317 0.8317 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159916 建信深证基本面60ETF 1.9091 1.0401 0.0000 0.0000 0.0117 0.62% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519039 长盛同德主题混合 0.8448 2.4208 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166007 中欧互通精选混合A 0.9058 0.9508 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159907 广发国证2000ETF 0.9925 0.9017 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240004 华宝动力组合混合A 0.8218 3.3318 0.0000 0.0000 0.0049 0.60% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217012 招商行业领先混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398041 中海量化策略混合 1.0120 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202021 南方小康ETF联接A 0.8595 0.8795 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202005 南方成份精选混合A 0.8781 0.8981 0.0000 0.0000 0.0052 0.60% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240008 华宝收益增长混合A 2.7318 2.7318 0.0000 0.0000 0.0159 0.59% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7624 0.7624 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217001 招商安泰偏股混合 0.3720 3.3760 0.0000 0.0000 0.0022 0.59% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481012 工银深证红利ETF联接A 0.8346 0.8346 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206001 鹏华弘泰A 0.9879 3.9489 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510090 建信上证社会责任ETF 0.8710 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510030 华宝上证180价值ETF 2.4080 0.8240 0.0000 0.0000 0.0140 0.58% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0570 1.4370 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050004 博时精选混合A 1.2936 2.7986 0.0000 0.0000 0.0073 0.57% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270022 广发内需增长混合A 0.8860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110010 易方达价值成长混合 1.2942 1.3842 0.0000 0.0000 0.0073 0.57% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8930 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519993 长信增利动态策略混合 0.6968 1.9358 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6988 0.6988 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2530 1.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159913 交银深证300价值ETF 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257030 国联安优势混合 0.9110 1.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 590001 中邮核心优选混合A 1.1793 2.3993 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217005 招商先锋混合 0.6269 2.5769 0.0000 0.0000 0.0034 0.55% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100032 富国中证红利指数增强A 1.1050 1.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9130 1.3230 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8264 2.3564 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510081 长盛动态精选混合 0.9909 2.8909 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257050 国联安主题驱动混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519700 交银主题优选混合A 0.9280 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320010 诺安中证A100指数A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450001 国富中国收益混合A 0.5307 2.1026 0.0000 0.0000 0.0028 0.53% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519019 大成景阳领先混合A 0.7610 3.7990 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510190 华安上证50ETF 2.2800 0.8740 0.0000 0.0000 0.0120 0.53% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002011 华夏红利混合 1.7400 4.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257010 国联安小盘精选混合 0.7680 2.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257020 国联安精选混合 0.7760 2.5600 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450002 国富弹性市值混合A 1.2438 2.5638 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 570001 诺德价值优势混合 0.9035 0.9035 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450010 国富策略回报混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519668 银河成长混合 1.0369 1.5919 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519011 海富通精选混合 0.7334 3.8182 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400007 东方策略成长混合 1.3979 1.3979 0.0000 0.0000 0.0071 0.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400001 东方龙混合 0.6699 2.4314 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8881 0.8881 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163803 中银持续增长混合A 0.6688 2.7158 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110013 易方达科翔混合 1.1860 5.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519671 银河沪深300价值指数A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519029 华夏稳增混合 1.3860 2.0910 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5483 2.3886 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550001 中信保诚四季红混合A 0.8678 2.0798 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 470009 汇添富民营活力混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 570005 诺德成长优势混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8468 2.2160 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000031 华夏复兴混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2011-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏