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2011年02月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580003 东吴行业轮动混合A 1.1247 1.2047 0.0000 0.0000 0.0569 5.33% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260111 景顺长城公司治理混合 1.2800 1.6280 0.0000 0.0000 0.0560 4.58% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9710 2.3310 0.0000 0.0000 0.0380 4.07% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510110 海富通上证周期ETF 2.4510 0.9840 0.0000 0.0000 0.0950 4.03% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0320 3.90% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202007 南方隆元产业主题混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0300 3.88% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202009 南方盛元红利混合 1.0150 1.1080 0.0000 0.0000 0.0370 3.78% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510170 国联安上证商品ETF 3.0950 0.9600 0.0000 0.0000 0.1120 3.75% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0320 3.70% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519671 银河沪深300价值指数A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0310 3.66% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519035 富国天博创新主题混合 0.9806 3.3146 0.0000 0.0000 0.0346 3.66% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510030 华宝上证180价值ETF 2.6700 0.9140 0.0000 0.0000 0.0940 3.65% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180013 银华领先策略混合 1.5072 1.8872 0.0000 0.0000 0.0528 3.63% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2820 1.5530 0.0000 0.0000 0.0790 3.59% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159903 南方深证成份ETF 1.2904 0.9521 0.0000 0.0000 0.0446 3.58% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0330 3.57% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0300 3.56% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180003 银华-道琼斯88指数 0.9564 2.7564 0.0000 0.0000 0.0327 3.54% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510050 华夏上证50ETF 2.0410 2.5900 0.0000 0.0000 0.0690 3.50% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110003 易方达上证50增强A 0.7757 2.6257 0.0000 0.0000 0.0262 3.50% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0330 3.46% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257030 国联安优势混合 1.0160 1.2760 0.0000 0.0000 0.0340 3.46% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161612 融通深证成份指数A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0340 3.41% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 0.0318 3.40% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0320 3.36% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510090 建信上证社会责任ETF 0.9690 1.1560 0.0000 0.0000 0.0310 3.30% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8794 0.8794 0.0000 0.0000 0.0280 3.29% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0250 3.28% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8575 0.8575 0.0000 0.0000 0.0272 3.28% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163808 中银中证A100指数增强 0.8840 0.8940 0.0000 0.0000 0.0280 3.27% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0350 3.26% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159901 易方达深证100ETF 0.8260 4.0350 0.0000 0.0000 0.0260 3.25% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9240 2.4380 0.0000 0.0000 0.0290 3.24% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270007 广发大盘成长混合 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 0.0300 3.23% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 399001 中海上证50指数增强 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0280 3.23% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090004 大成精选增值混合A 1.0364 3.0389 0.0000 0.0000 0.0323 3.22% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0270 3.21% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519100 长盛中证A100指数 0.8747 1.4947 0.0000 0.0000 0.0270 3.19% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320010 诺安中证A100指数A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0260 3.18% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090010 大成中证红利指数A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0320 3.18% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0340 3.17% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590001 中邮核心优选混合A 1.4920 2.7120 0.0000 0.0000 0.0459 3.17% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9210 0.9260 0.0000 0.0000 0.0280 3.14% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 571002 诺德灵活配置混合 1.3068 1.3068 0.0000 0.0000 0.0398 3.14% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530005 建信优化配置混合A 0.9321 1.4821 0.0000 0.0000 0.0283 3.13% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0280 3.13% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257010 国联安小盘精选混合 0.9020 3.0320 0.0000 0.0000 0.0270 3.09% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7757 2.1523 0.0000 0.0000 0.0232 3.08% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510180 华安上证180ETF 0.6710 2.5730 0.0000 0.0000 0.0200 3.07% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161604 融通深证100指数A 1.3420 2.7050 0.0000 0.0000 0.0400 3.07% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0300 3.07% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519686 交银上证180公司治理联接 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0260 3.06% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159905 工银深证红利ETF 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0303 3.06% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 0.9407 2.9444 0.0000 0.0000 0.0279 3.06% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100032 富国中证红利指数增强A 1.2130 1.7870 0.0000 0.0000 0.0360 3.06% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3620 1.6520 0.0000 0.0000 0.0400 3.03% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1230 1.1830 0.0000 0.0000 0.0330 3.03% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1990 1.2160 0.0000 0.0000 0.0350 3.01% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 481009 工银沪深300指数A 1.1165 1.3015 0.0000 0.0000 0.0325 3.00% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0877 1.2477 0.0000 0.0000 0.0315 2.98% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7832 0.7832 0.0000 0.0000 0.0227 2.98% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8258 2.6938 0.0000 0.0000 0.0239 2.98% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0280 2.98% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100022 富国天瑞强势混合A 0.8080 3.3484 0.0000 0.0000 0.0234 2.98% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0296 2.97% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050002 博时沪深300指数A 0.8680 2.8480 0.0000 0.0000 0.0250 2.97% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162213 宏利沪深300指数A 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0310 2.96% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161811 银华沪深300指数A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0280 2.96% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0260 2.95% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0260 2.94% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217016 招商深证100指数A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0330 2.94% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519300 大成沪深300指数A 0.9688 2.3788 0.0000 0.0000 0.0277 2.94% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0270 2.94% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0270 2.92% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040005 华安宏利混合A 2.6045 3.2245 0.0000 0.0000 0.0735 2.90% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0290 2.90% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0290 2.89% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450008 国富沪深300指数增强A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020011 国泰沪深300指数A 0.6440 0.9220 0.0000 0.0000 0.0180 2.88% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1759 3.4859 0.0000 0.0000 0.0609 2.88% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519185 万家精选混合A 0.9666 1.0466 0.0000 0.0000 0.0271 2.88% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257040 国联安红利混合 1.0070 1.3670 0.0000 0.0000 0.0280 2.86% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161606 融通行业景气混合A 1.0080 2.9480 0.0000 0.0000 0.0280 2.86% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166007 中欧互通精选混合A 1.0206 1.0656 0.0000 0.0000 0.0283 2.85% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0290 2.85% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180指数A 0.6900 3.0300 0.0000 0.0000 0.0191 2.85% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100038 富国沪深300指数增强A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0270 2.83% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2452 4.1052 0.0000 0.0000 0.0342 2.82% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040180 华安上证180ETF联接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0270 2.82% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510190 华安上证50ETF 2.6700 1.0230 0.0000 0.0000 0.0730 2.81% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519987 长信恒利优势混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0240 2.75% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510060 工银上证央企ETF 1.3996 0.8952 0.0000 0.0000 0.0374 2.75% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0230 2.73% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0920 1.4620 0.0000 0.0000 0.0290 2.73% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400007 东方策略成长混合 1.4281 1.4281 0.0000 0.0000 0.0380 2.73% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040002 华安中国A股增强指数 0.8740 3.3370 0.0000 0.0000 0.0230 2.70% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519093 新华钻石品质企业混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0270 2.70% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 570005 诺德成长优势混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0310 2.69% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150011 国泰进取 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0310 2.69% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398021 中海能源策略混合 0.9459 1.2559 0.0000 0.0000 0.0247 2.68% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270022 广发内需增长混合A 0.9990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0260 2.67% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2740 1.2890 0.0000 0.0000 0.0330 2.66% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519087 新华优选分红混合A 0.8594 2.5734 0.0000 0.0000 0.0221 2.64% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519017 大成积极成长混合A 1.0910 2.2090 0.0000 0.0000 0.0280 2.63% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8610 2.8620 0.0000 0.0000 0.0220 2.62% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 590002 中邮核心成长混合A 0.7202 0.7202 0.0000 0.0000 0.0184 2.62% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090007 大成策略回报混合A 1.1410 1.8350 0.0000 0.0000 0.0290 2.61% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257020 国联安精选混合 0.9120 2.7070 0.0000 0.0000 0.0230 2.59% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040190 华安上证50ETF联接A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0260 2.59% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257050 国联安主题驱动混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0250 2.59% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200008 长城品牌优选混合A 0.8145 0.8145 0.0000 0.0000 0.0205 2.58% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 690004 民生加银稳健成长混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0250 2.58% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310328 申万菱信新动力混合A 0.7668 2.6726 0.0000 0.0000 0.0193 2.58% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 398011 中海分红增利混合 0.8621 2.2621 0.0000 0.0000 0.0214 2.55% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4478 1.1141 0.0000 0.0000 0.0111 2.54% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 570006 诺德中小盘混合 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0260 2.54% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400001 东方龙混合 0.6877 2.4492 0.0000 0.0000 0.0170 2.53% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100020 富国天益价值混合A 1.0195 4.0308 0.0000 0.0000 0.0249 2.50% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519994 长信金利趋势股票 0.7841 2.3082 0.0000 0.0000 0.0191 2.50% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5607 1.7607 0.0000 0.0000 0.0381 2.50% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080005 长盛量化红利混合A 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9897 1.0397 0.0000 0.0000 0.0240 2.49% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 620005 金元顺安核心动力混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0240 2.49% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580006 东吴新经济混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0270 2.48% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050010 博时特许价值混合A 1.2020 1.5470 0.0000 0.0000 0.0290 2.47% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270005 广发聚丰混合A 0.7939 4.4203 0.0000 0.0000 0.0190 2.45% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000031 华夏复兴混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0350 2.45% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519996 长信银利精选股票 0.8420 2.7620 0.0000 0.0000 0.0201 2.45% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6013 2.1833 0.0000 0.0000 0.0143 2.44% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470007 汇添富上证综合指数A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0220 2.44% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481004 工银稳健成长混合A 1.4852 1.7352 0.0000 0.0000 0.0352 2.43% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610005 信澳红利回报混合A 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0250 2.43% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8684 1.9084 0.0000 0.0000 0.0443 2.43% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110010 易方达价值成长混合 1.5050 1.5950 0.0000 0.0000 0.0356 2.42% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050012 博时策略混合 1.0210 1.0450 0.0000 0.0000 0.0240 2.41% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050006 博时稳定价值债券B 1.0690 1.3150 0.0000 0.0000 0.0250 2.39% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519993 长信增利动态策略混合 0.8271 2.0661 0.0000 0.0000 0.0192 2.38% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0260 2.37% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040001 华安创新混合 0.7800 3.7540 0.0000 0.0000 0.0180 2.36% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050106 博时稳定价值债券A 1.0830 1.3290 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0240 2.36% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510130 中盘ETF 3.2490 1.1170 0.0000 0.0000 0.0740 2.33% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0225 2.32% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519688 交银精选混合 0.9407 3.0865 0.0000 0.0000 0.0213 2.32% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6073 3.3703 0.0000 0.0000 0.0364 2.32% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360005 光大保德信红利混合A 2.4832 3.1412 0.0000 0.0000 0.0559 2.30% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481006 工银红利混合 0.9956 1.0356 0.0000 0.0000 0.0224 2.30% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202005 南方成份精选混合A 0.9745 0.9945 0.0000 0.0000 0.0219 2.30% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8460 2.6240 0.0000 0.0000 0.0190 2.30% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090006 大成2020生命周期混合A 0.8050 2.6270 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570001 诺德价值优势混合 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0228 2.29% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450007 国富成长动力混合 1.2962 1.2962 0.0000 0.0000 0.0290 2.29% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519690 交银稳健配置混合 1.4700 2.9250 0.0000 0.0000 0.0327 2.28% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360007 光大优势配置混合A 0.7829 0.7829 0.0000 0.0000 0.0174 2.27% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620004 金元顺安价值增长混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0220 2.27% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3311 1.6511 0.0000 0.0000 0.0294 2.26% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0400 1.1950 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2700 1.3240 0.0000 0.0000 0.0280 2.25% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481010 工银中小盘混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400011 东方核心动力混合A 0.9534 0.9534 0.0000 0.0000 0.0208 2.23% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530011 建信内生动力混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1000 1.3130 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0560 2.0520 0.0000 0.0000 0.0230 2.23% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9670 2.1780 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560003 益民创新优势混合A 0.9610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0208 2.21% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163803 中银持续增长混合A 0.7716 2.9775 0.0000 0.0000 0.0166 2.20% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519069 汇添富价值精选混合 1.6700 1.7500 0.0000 0.0000 0.0360 2.20% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233007 大摩卓越成长混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0232 2.19% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202021 南方小康ETF联接A 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0221 2.19% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0260 3.1260 0.0000 0.0000 0.0220 2.19% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050008 博时第三产业混合 1.0750 2.7980 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 379010 摩根中小盘混合A 1.4470 1.4870 0.0000 0.0000 0.0310 2.19% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450002 国富弹性市值混合A 1.4760 2.7360 0.0000 0.0000 0.0315 2.18% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7410 3.0310 0.0000 0.0000 0.0158 2.18% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510081 长盛动态精选混合 1.1172 3.0172 0.0000 0.0000 0.0238 2.18% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210003 金鹰行业优势混合A 1.1371 1.1671 0.0000 0.0000 0.0242 2.17% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5188 2.0961 0.0000 0.0000 0.0110 2.17% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519001 银华价值优选混合 1.6306 5.4911 0.0000 0.0000 0.0347 2.17% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2220 1.2820 0.0000 0.0000 0.0260 2.17% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240009 华宝先进成长混合 2.2391 2.2391 0.0000 0.0000 0.0473 2.16% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481001 工银核心价值混合A 0.3928 3.9681 0.0000 0.0000 0.0083 2.16% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400003 东方精选混合 1.0665 3.4848 0.0000 0.0000 0.0224 2.15% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002011 华夏红利混合 1.9500 4.2730 0.0000 0.0000 0.0410 2.15% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 377530 摩根行业轮动混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0210 2.14% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 620006 金元顺安消费主题混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0200 2.12% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519019 大成景阳领先混合A 0.8730 3.9110 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0494 1.3844 0.0000 0.0000 0.0217 2.11% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260101 景顺长城优选混合 1.1492 3.0799 0.0000 0.0000 0.0238 2.11% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020005 国泰金马稳健混合A 0.8760 3.6250 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320006 诺安灵活配置混合 1.0740 1.6540 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320007 诺安成长混合A 1.1750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0240 2.09% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 373010 摩根双息平衡混合A 0.9011 2.3303 0.0000 0.0000 0.0184 2.08% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202019 南方策略优化混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213003 宝盈策略增长混合 0.9710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0197 2.07% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 377010 摩根阿尔法混合A 3.1108 5.0308 0.0000 0.0000 0.0631 2.07% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320012 诺安主题精选混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519694 交银蓝筹混合 0.8203 0.8353 0.0000 0.0000 0.0165 2.05% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100026 富国天合稳健优选混合 0.9703 2.3878 0.0000 0.0000 0.0195 2.05% 2011-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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