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2010年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590001 中邮核心优选混合A 1.2756 2.4956 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 485005 工银增强收益债券B 1.1008 1.2958 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 485105 工银增强收益债券A 1.1164 1.3114 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519029 华夏稳增混合 1.6180 2.3230 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217012 招商行业领先混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 485007 工银添利债券B 1.0973 1.2473 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 485107 工银添利债券A 1.1080 1.2580 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590002 中邮核心成长混合A 0.6239 0.6239 0.0000 0.0000 0.0031 0.50% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202103 南方多利增强债券A 1.0536 1.2068 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202102 南方多利增强债券C 1.0483 1.2035 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202007 南方隆元产业主题混合 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 399001 中海上证50指数增强 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 481001 工银核心价值混合A 0.3421 3.7295 0.0000 0.0000 0.0015 0.44% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050012 博时策略混合 0.9290 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240009 华宝先进成长混合 2.0230 2.0230 0.0000 0.0000 0.0076 0.38% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 530008 建信稳定增利债券C 1.1760 1.2410 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690003 民生加银精选混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0783 1.1483 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气混合A 0.9060 2.8460 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 9.7000 10.1800 0.0000 0.0000 0.0310 0.32% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162711 广发中证500ETF联接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9390 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002031 华夏策略混合 1.9240 1.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 340008 兴全有机增长混合 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350005 天治中国制造2025 1.1976 1.1976 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320001 诺安平衡混合A 0.7131 2.9731 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180013 银华领先策略混合 1.3776 1.7576 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 620004 金元顺安价值增长混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400007 东方策略成长混合 1.2616 1.2616 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070010 嘉实主题混合 1.3660 2.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益混合A 0.8535 3.0250 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4422 2.7962 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213006 宝盈核心优势混合A 0.8587 1.0587 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 483003 工银精选平衡混合 0.6725 1.8296 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213003 宝盈策略增长混合 0.9107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 0.6696 2.3786 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519013 海富通风格优势混合 1.0340 1.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 0.8018 2.7755 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050007 博时平衡配置混合 1.1350 2.4140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213008 宝盈资源优选混合 0.8653 1.1261 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519993 长信增利动态策略混合 0.7749 2.0139 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210003 金鹰行业优势混合A 0.9089 0.9089 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240012 华宝增强收益债券A 1.0568 1.0668 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240013 华宝增强收益债券B 1.0514 1.0614 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233005 大摩强收益债券 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202005 南方成份精选混合A 0.8425 0.8425 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410006 华富策略精选混合A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400001 东方龙混合 0.6056 2.3671 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100038 富国沪深300指数增强A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257050 国联安主题驱动混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162208 宏利首选企业股票A 1.3962 1.4462 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160605 鹏华中国50混合 1.6860 3.3160 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162205 宏利风险预算混合 1.2552 2.3602 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217013 招商中小盘混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519093 新华钻石品质企业混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481010 工银中小盘混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270021 广发聚瑞混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9280 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5071 2.3323 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100035 富国优化增强债券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100037 富国优化增强债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288001 华夏经典混合 0.9780 3.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150010 国泰优先 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9654 3.2004 0.0000 0.0000 0.0019 0.10% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310328 申万菱信新动力混合A 0.6954 2.5339 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162213 宏利沪深300指数A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100032 富国中证红利指数增强A 1.1500 1.5700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180018 银华和谐主题混合 1.1060 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6640 4.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202011 南方优选价值混合A 1.2070 1.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090004 大成精选增值混合A 0.8483 2.8338 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260111 景顺长城公司治理混合 1.2130 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519996 长信银利精选股票 0.7050 2.6250 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519087 新华优选分红混合A 0.7324 2.3691 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4780 5.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270008 广发核心精选混合 1.4680 1.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 379010 摩根中小盘混合A 1.3470 1.3870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040005 华安宏利混合A 2.2581 2.8781 0.0000 0.0000 0.0014 0.06% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0817 2.5057 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040010 华安稳定收益债券B 1.1007 1.1307 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040009 华安稳定收益债券A 1.1108 1.1408 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202001 南方稳健成长混合 0.9397 2.7547 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510060 工银上证央企ETF 1.3011 0.8322 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9699 1.1199 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360005 光大保德信红利混合A 2.1059 2.7639 0.0000 0.0000 0.0011 0.05% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 233006 大摩领先优势混合 1.1474 1.1474 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240002 华宝宝康配置混合 1.3005 2.9905 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519100 长盛中证A100指数 0.7827 1.4027 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100022 富国天瑞强势混合A 0.7597 3.1270 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110003 易方达上证50增强A 0.7306 2.5806 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7731 0.7731 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7199 2.0533 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217003 招商安泰债券A 1.1364 1.5129 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213917 宝盈增强收益债券C 1.1890 1.2270 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1966 1.2346 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240003 华宝宝康债券A 1.1636 1.6536 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200008 长城品牌优选混合A 0.7531 0.7531 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1047 3.9647 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450006 国富强化收益债券C 1.0174 1.0574 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 340006 兴全全球视野股票 3.1102 3.1102 0.0000 0.0000 0.0009 0.03% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350006 天治稳健双盈债券 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217203 招商安泰债券B 1.1350 1.4915 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 233001 大摩基础行业混合 0.5286 2.0736 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519180 万家180指数A 0.6297 2.9697 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450005 国富强化收益债券A 1.0199 1.0599 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3969 1.5469 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0042 1.1242 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166003 中欧稳健收益债券A 1.0728 1.0994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 560003 益民创新优势混合A 0.8264 0.8464 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000004 中海可转债债券C 1.3210 3.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240001 华宝宝康消费品 1.3729 4.2074 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206002 鹏华精选成长混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7978 0.7978 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001001 华夏债券A/B 1.1020 1.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5146 1.8375 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 253010 国联安安心成长混合 0.8380 1.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 253021 国联安增利债券B 1.0890 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200009 长城稳健增利债券A 1.1030 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 255010 国联安稳健混合A 1.3080 2.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257010 国联安小盘精选混合 0.7500 2.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 257020 国联安精选混合 0.8340 2.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180015 银华增强收益债券A 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001003 华夏债券C 1.0850 1.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8730 2.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166004 中欧稳健收益债券C 1.0704 1.0944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163808 中银中证A100指数增强 0.8100 0.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270009 广发增强债券C 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3340 1.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290005 泰信优势增长混合 1.1360 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 620005 金元顺安核心动力混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620002 金元顺安成长动力混合 1.1030 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320008 诺安增利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320009 诺安增利债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320010 诺安中证A100指数A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0106 1.0306 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161811 银华沪深300指数A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020002 国泰金龙债券A 1.0280 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8510 2.3650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519181 万家和谐增长混合A 0.6231 1.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 118001 易方达亚洲精选股票 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 112002 易方达策略成长二号混合 1.3480 2.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040001 华安创新混合 0.6710 3.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040002 华安中国A股增强指数 0.7650 2.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110015 易方达行业领先混合 1.2180 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040004 华安宝利配置混合 0.9800 3.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510180 华安上证180ETF 0.6040 2.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519007 海富通强化回报混合 0.6700 2.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110002 易方达策略成长混合 3.6210 4.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519026 海富通中小盘混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550006 信诚经典优债债券A 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519091 新华泛资源优势混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 092002 大成债券C 1.0301 1.4551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090009 大成行业轮动混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090002 大成债券A/B 1.0552 1.4802 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080005 长盛量化红利混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050111 博时信用债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040180 华安上证180ETF联接A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050002 博时沪深300指数A 0.7620 2.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050006 博时稳定价值债券B 1.0760 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040013 华安强化收益债券B 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050010 博时特许价值混合A 1.1670 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050011 博时信用债券A/B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040012 华安强化收益债券A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050106 博时稳定价值债券A 1.0870 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9524 1.4424 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080001 长盛成长价值混合A 0.9300 2.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519670 银河行业混合A 1.0670 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070009 嘉实超短债债券C 1.0032 1.1204 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550005 中信保诚三得益债券B 1.0430 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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