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2008年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159902 华夏中小企业100ETF 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7480 2.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290004 泰信优质生活混合 0.8005 1.3005 0.0000 0.0000 0.0068 0.86% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8680 1.2240 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160605 鹏华中国50混合 1.2450 2.7750 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 1.7958 4.4158 0.0000 0.0000 0.0127 0.71% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159901 易方达深证100ETF 2.2850 2.2840 0.0000 0.0000 0.0150 0.66% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 560002 益民红利成长混合 0.5898 1.5245 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100指数A 0.8810 2.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213008 宝盈资源优选混合 0.7659 0.8331 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410001 华富竞争力优选混合A 0.6511 1.9332 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290002 泰信先行策略混合 0.5457 2.2582 0.0000 0.0000 0.0029 0.53% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1710 2.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8907 1.5707 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519035 富国天博创新主题混合 0.5999 2.2958 0.0000 0.0000 0.0029 0.49% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气混合A 0.6560 2.5960 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5898 1.4186 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6730 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100022 富国天瑞强势混合A 0.5370 2.4443 0.0000 0.0000 0.0024 0.45% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6023 2.4623 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400001 东方龙混合 0.5215 2.2830 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519087 新华优选分红混合A 0.4545 1.9221 0.0000 0.0000 0.0018 0.40% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070010 嘉实主题混合 0.7690 2.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519068 汇添富成长焦点混合 0.8490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000011 华夏大盘精选混合A 4.8000 5.0800 0.0000 0.0000 0.0180 0.38% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377020 摩根内需动力混合A 0.7895 0.8895 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519008 汇添富优势精选混合 2.0543 3.6143 0.0000 0.0000 0.0075 0.37% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020005 国泰金马稳健混合A 0.5530 2.3360 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160603 鹏华普天收益混合 0.5530 2.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100029 富国天成红利混合 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110005 易方达积极成长混合 0.9249 3.2222 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200007 长城安心回报混合A 0.5200 1.4806 0.0000 0.0000 0.0017 0.33% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050002 博时沪深300指数A 0.6370 2.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7283 2.3003 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9796 2.4796 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0050 2.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1000 2.9808 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 255010 国联安稳健混合A 1.3840 2.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7190 1.6040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 0.6807 3.6920 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000021 华夏优势增长混合 1.5510 1.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7189 2.1589 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162203 宏利稳定混合 1.0194 2.5194 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288102 华夏稳定双利债券C 1.0217 1.2397 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5624 2.2824 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8650 2.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202005 南方成份精选混合A 0.7743 0.7743 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233001 大摩基础行业混合 0.5294 2.0744 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481006 工银红利混合 0.7114 0.7514 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020011 国泰沪深300指数A 0.4660 0.6670 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110009 易方达价值精选混合 1.4731 2.1031 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 0.6018 2.5518 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富混合 0.9164 3.2264 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320001 诺安平衡混合A 0.5792 2.8392 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 373010 摩根双息平衡混合A 0.7297 2.1589 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110002 易方达策略成长混合 2.8420 3.5820 0.0000 0.0000 0.0060 0.21% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519019 大成景阳领先混合A 0.5000 3.4790 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000001 华夏成长混合 1.0430 2.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 112002 易方达策略成长二号混合 1.0420 2.5770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161601 融通新蓝筹混合 0.6201 2.9151 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519300 大成沪深300指数A 0.7713 2.0913 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070099 嘉实优质企业混合 0.5650 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162208 宏利首选企业股票A 1.0311 1.0811 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163803 中银持续增长混合A 0.6720 2.1385 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320005 诺安价值增长混合A 0.6178 1.5628 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519018 汇添富均衡增长混合 0.6246 1.8224 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长混合 0.6060 3.4790 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020003 国泰金龙行业混合 0.5740 2.6130 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090004 大成精选增值混合A 0.6885 2.5890 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5950 1.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5920 2.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310358 申万菱信新经济混合A 0.5745 1.9064 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350002 天治低碳经济混合 0.6006 3.1106 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000031 华夏复兴混合A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240005 华宝多策略增长A 0.4930 3.7562 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270005 广发聚丰混合A 0.5118 3.1433 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8329 0.8329 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530003 建信优选成长混合A 0.7040 2.1540 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002011 华夏红利混合 2.0340 2.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110029 易方达科讯混合 0.6391 3.8906 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5682 2.1818 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519017 大成积极成长混合A 0.6980 1.7500 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6062 1.3290 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 253010 国联安安心成长混合 0.7900 1.7240 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 378010 摩根成长先锋混合A 1.7408 1.7408 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510180 华安上证180ETF 5.2460 1.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.13% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519021 国泰金鼎价值混合 0.7510 1.3960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519996 长信银利精选股票 0.5499 2.4699 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610001 信澳领先增长混合A 0.7975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002021 华夏回报二号混合 0.8500 2.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 151002 银河收益混合 1.4992 1.7992 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050008 博时第三产业混合 0.8800 1.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070001 嘉实成长收益混合A 0.6514 2.6500 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100026 富国天合稳健优选混合 0.6215 2.0010 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6339 2.6029 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320006 诺安灵活配置混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080002 长盛创新先锋混合A 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110017 易方达增强回报债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110018 易方达增强回报债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160612 鹏华丰收债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240001 华宝宝康消费品 0.9568 2.9234 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 340001 兴全可转债混合 1.0349 2.5009 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481001 工银核心价值混合A 0.6956 2.9254 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519994 长信金利趋势股票 0.6047 1.7931 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 610002 信澳精华配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001001 华夏债券A/B 1.0940 1.4040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001003 华夏债券C 1.0850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070005 嘉实债券A 1.1580 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121001 国投瑞银融华债券 1.0482 2.0002 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161603 融通债券A/B 1.1500 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481004 工银稳健成长混合A 1.1594 1.1594 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110001 易方达平稳增长混合 1.2920 2.5220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202101 南方宝元债券A 0.9936 2.2136 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202102 南方多利增强债券C 1.0298 1.0950 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217003 招商安泰债券A 1.1513 1.3878 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 483003 工银精选平衡混合 0.6607 1.6297 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8717 1.6936 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210001 金鹰成份优选混合 0.5391 2.0650 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217203 招商安泰债券B 1.1400 1.3765 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240010 华宝行业精选混合 0.7115 0.7115 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519180 万家180指数A 0.5458 2.8858 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100018 富国天利增长债券A 1.1935 1.7185 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162201 宏利成长混合 1.4183 2.4983 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200006 长城消费增值混合A 0.6325 2.0725 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206001 鹏华弘泰A 0.6719 2.5858 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9616 1.6976 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310328 申万菱信新动力混合A 0.6454 2.3886 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 560003 益民创新优势混合A 0.6460 0.6660 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110007 易方达稳健收益债券A 1.0340 1.0706 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110008 易方达稳健收益债券B 1.0364 1.0730 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290003 泰信双息双利债券C 1.0379 1.0622 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410004 华富收益增强债券A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410005 华富收益增强债券B 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 420002 天弘永利债券A 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420102 天弘永利债券B 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519100 长盛中证A100指数 0.7367 1.3067 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519682 交银增利债券C 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161902 万家增强收益债券C 1.0164 1.4533 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162205 宏利风险预算混合 1.2407 1.9907 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320003 诺安先锋混合A 0.7627 2.6462 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350005 天治中国制造2025 0.7857 0.7857 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 377010 摩根阿尔法混合A 3.7115 3.7515 0.0000 0.0000 0.0014 0.04% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398001 中海优质成长混合 0.5454 2.2476 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519680 交银增利债券A/B 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090002 大成债券A/B 1.0421 1.3421 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 092002 大成债券C 1.0272 1.3272 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180013 银华领先策略混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270007 广发大盘成长混合 0.6026 0.6026 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 373020 摩根双核平衡混合A 0.9065 0.9065 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090001 大成价值增长混合A 0.5427 3.2027 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3049 2.6149 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1859 2.4209 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180001 银华优势企业混合 0.8452 2.4652 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260101 景顺长城优选混合 0.8880 2.7787 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 350001 天治财富增长混合 0.6417 2.1870 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519666 银河银信债券B 1.0384 1.1274 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519667 银河银信债券A 1.0393 1.1283 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 560005 益民多利债券 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8803 3.7403 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0237 1.0567 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0256 1.0586 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 570001 诺德价值优势混合 0.7523 0.7523 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000004 中海可转债债券C 1.0430 2.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001011 华夏希望债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001013 华夏希望债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002001 华夏回报混合A 1.0580 3.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020012 国泰金龙债券C 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040002 华安中国A股增强指数 0.6300 2.4380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050001 博时价值增长混合 0.5860 3.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050006 博时稳定价值债券B 1.0840 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050007 博时平衡配置混合 0.9910 2.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050010 博时特许价值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050106 博时稳定价值债券A 1.0870 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070009 嘉实超短债债券C 1.0022 1.0736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070011 嘉实策略混合 0.7990 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070013 嘉实研究精选混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080001 长盛成长价值混合A 0.6820 2.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5733 3.1433 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090006 大成2020生命周期混合A 0.4980 2.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110010 易方达价值成长混合 0.8573 0.9173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 151001 银河稳健混合 0.6357 2.6793 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6400 3.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160602 鹏华普天债券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7620 2.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8490 2.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6130 2.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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