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2008年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 233001 大摩基础行业混合 0.6340 2.1790 0.0000 0.0000 0.0127 2.04% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0210 1.04% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070003 嘉实稳健混合 0.8520 2.4890 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110010 易方达价值成长混合 0.9505 1.0105 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040005 华安宏利混合A 2.0049 2.3949 0.0000 0.0000 0.0142 0.71% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410003 华富成长趋势混合A 0.6327 0.9227 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050001 博时价值增长混合 0.6280 3.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163804 中银收益混合A 0.6898 1.8698 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040007 华安中小盘成长混合 0.8596 2.1745 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257030 国联安优势混合 0.9420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040008 华安策略优选混合A 0.6176 2.1539 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519029 华夏稳增混合 1.3550 2.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6705 2.6395 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519068 汇添富成长焦点混合 0.9344 1.0844 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519692 交银成长混合A 1.8496 2.0296 0.0000 0.0000 0.0094 0.51% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070099 嘉实优质企业混合 0.6130 1.5090 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2237 2.4587 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481004 工银稳健成长混合A 1.2685 1.2685 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519018 汇添富均衡增长混合 0.6810 1.9689 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000001 华夏成长混合 1.1470 2.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9160 3.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 481006 工银红利混合 0.7561 0.7961 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1278 3.0381 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070013 嘉实研究精选混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8308 2.0914 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100020 富国天益价值混合A 0.7415 3.7528 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340006 兴全全球视野股票 2.4628 2.4628 0.0000 0.0000 0.0097 0.40% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530003 建信优选成长混合A 0.7708 2.2208 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110005 易方达积极成长混合 0.9960 3.4015 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162202 宏利周期混合 1.2567 2.7317 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217009 招商核心价值混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162208 宏利首选企业股票A 1.1382 1.1882 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340007 兴全社会责任混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410001 华富竞争力优选混合A 0.7099 2.0409 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100029 富国天成红利混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4853 1.9569 0.0000 0.0000 0.0016 0.33% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200008 长城品牌优选混合A 0.7291 0.7291 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6755 2.9655 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580003 东吴行业轮动混合A 0.8023 0.8023 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519008 汇添富优势精选混合 2.2203 3.7803 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6218 3.1918 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6000 3.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481001 工银核心价值混合A 0.7362 3.0728 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050009 博时新兴成长混合 0.6760 2.5360 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519001 银华价值优选混合 0.9501 3.2913 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100026 富国天合稳健优选混合 0.6804 2.0599 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6820 3.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202003 南方绩优成长混合A 1.4660 1.7660 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.7522 2.6959 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 560003 益民创新优势混合A 0.6973 0.7173 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5961 2.3161 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040004 华安宝利配置混合 0.7750 3.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长混合 3.0600 3.6010 0.0000 0.0000 0.0080 0.26% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180012 银华富裕主题混合A 0.7567 1.6917 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519011 海富通精选混合 0.6492 3.0398 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162204 宏利行业精选混合A 3.2614 3.4314 0.0000 0.0000 0.0080 0.25% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202009 南方盛元红利混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4395 2.7495 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9197 0.9197 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002021 华夏回报二号混合 0.8870 2.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050004 博时精选混合A 1.3023 2.6923 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070011 嘉实策略混合 0.8710 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160605 鹏华中国50混合 1.3220 2.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320005 诺安价值增长混合A 0.6632 1.6082 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350002 天治低碳经济混合 0.6624 3.1724 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070001 嘉实成长收益混合A 0.6850 2.7067 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9050 2.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9500 2.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050007 博时平衡配置混合 1.0130 2.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217005 招商先锋混合 0.6543 2.6043 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090006 大成2020生命周期混合A 0.5370 2.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002001 华夏回报混合A 1.1040 3.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519019 大成景阳领先混合A 0.5490 3.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 610001 信澳领先增长混合A 0.8811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050201 博时价值增长贰号混合 0.6030 2.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9371 4.3619 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270001 广发聚富混合 0.9745 3.2845 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6033 2.4469 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6453 1.5521 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180001 银华优势企业混合 0.9156 2.5356 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519694 交银蓝筹混合 0.6805 0.6955 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162203 宏利稳定混合 1.0720 2.5720 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260104 景顺长城内需增长混合A 2.6130 3.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270006 广发策略优选混合 1.6351 1.9651 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080001 长盛成长价值混合A 0.7200 2.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161606 融通行业景气混合A 0.7140 2.6540 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2278 2.6578 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 288001 华夏经典混合 1.4837 2.4837 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110029 易方达科讯混合 0.6683 3.9731 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400007 东方策略成长混合 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530001 建信恒久价值混合 0.8329 2.0771 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530005 建信优化配置混合A 0.6805 1.2305 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000021 华夏优势增长混合 1.6990 1.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9532 1.8289 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6050 1.7850 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1285 1.7985 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110009 易方达价值精选混合 1.5725 2.2025 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 151002 银河收益混合 1.5126 1.8126 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161601 融通新蓝筹混合 0.6625 2.9575 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163803 中银持续增长混合A 0.7345 2.2976 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200007 长城安心回报混合A 0.5701 1.5934 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217002 招商安泰平衡混合 1.7046 2.3196 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240010 华宝行业精选混合 0.7551 0.7551 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320006 诺安灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110017 易方达增强回报债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 150103 银河银泰混合 0.6717 3.2117 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161604 融通深证100指数A 0.9670 2.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180010 银华优质增长混合 1.4028 2.6028 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217001 招商安泰偏股混合 0.7097 3.3237 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270009 广发增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350001 天治财富增长混合 0.6684 2.2137 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510081 长盛动态精选混合 0.8112 2.5112 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519039 长盛同德主题混合 0.6311 1.8084 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519078 汇添富增强收益债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001001 华夏债券A/B 1.0830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050006 博时稳定价值债券B 1.0770 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050106 博时稳定价值债券A 1.0800 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070005 嘉实债券A 1.1520 1.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2051 3.0859 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070006 嘉实服务增值行业混合 2.5200 2.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159901 易方达深证100ETF 2.5260 2.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519035 富国天博创新主题混合 0.6650 2.4700 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0036 2.3676 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 255010 国联安稳健混合A 1.4750 2.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310328 申万菱信新动力混合A 0.7003 2.4883 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410005 华富收益增强债券B 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100018 富国天利增长债券A 1.1852 1.7102 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206001 鹏华弘泰A 0.7034 2.7000 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270007 广发大盘成长混合 0.6548 0.6548 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288102 华夏稳定双利债券C 1.0081 1.2261 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400003 东方精选混合 0.6322 2.3019 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410004 华富收益增强债券A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7820 2.2220 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162209 宏利市值优选混合A 0.5563 0.5563 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217008 招商安本增利债券C 1.0962 1.1962 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 288002 华夏收入混合 1.6422 3.0422 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9682 1.7042 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450002 国富弹性市值混合A 1.6400 2.3500 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485005 工银增强收益债券B 1.0942 1.1142 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485105 工银增强收益债券A 1.0999 1.1199 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121001 国投瑞银融华债券 1.0592 2.0112 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070009 嘉实超短债债券C 1.0018 1.0705 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240003 华宝宝康债券A 1.1406 1.5406 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519996 长信银利精选股票 0.5985 2.5185 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 560002 益民红利成长混合 0.6357 1.6075 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090002 大成债券A/B 1.0302 1.3302 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 092002 大成债券C 1.0158 1.3158 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213003 宝盈策略增长混合 0.9991 1.1991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290003 泰信双息双利债券C 1.0350 1.0593 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310358 申万菱信新经济混合A 0.6278 1.9597 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 373020 摩根双核平衡混合A 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519666 银河银信债券B 1.0334 1.1224 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519667 银河银信债券A 1.0341 1.1231 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040010 华安稳定收益债券B 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202101 南方宝元债券A 1.0184 2.2384 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202102 南方多利增强债券C 1.0624 1.0905 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 375010 摩根中国优势混合A 2.0265 4.6465 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450001 国富中国收益混合A 0.8742 1.8161 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450003 国富潜力组合混合A 1.1055 1.1055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485007 工银添利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485107 工银添利债券A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560005 益民多利债券 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000004 中海可转债债券C 1.1470 2.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001003 华夏债券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001011 华夏希望债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001013 华夏希望债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020001 国泰金鹰增长混合 0.6500 3.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020003 国泰金龙行业混合 0.6190 2.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020012 国泰金龙债券C 1.0300 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020018 国泰金鹿混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040001 华安创新混合 0.6310 2.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040002 华安中国A股增强指数 0.6940 2.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040009 华安稳定收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050008 博时第三产业混合 0.9350 2.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050010 博时特许价值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110018 易方达增强回报债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 112002 易方达策略成长二号混合 1.1240 2.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160602 鹏华普天债券A 1.1280 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160603 鹏华普天收益混合 0.5920 3.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6400 2.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160612 鹏华丰收债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6980 1.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161603 融通债券A/B 1.1410 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6650 2.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2450 2.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 253010 国联安安心成长混合 0.8180 1.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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