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2026年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024534 平安港股通科技精选混合A 1.1685 1.1685 1.1310 1.1310 0.0375 3.32% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024535 平安港股通科技精选混合C 1.1614 1.1614 1.1242 1.1242 0.0372 3.31% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.5499 2.5499 2.4692 2.4692 0.0807 3.27% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.5317 2.5317 2.4516 2.4516 0.0801 3.27% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.5626 1.7871 2.4815 1.7331 0.0811 3.27% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3399 3.0198 1.2991 2.9382 0.0408 3.05% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.4160 2.4160 2.3460 2.3460 0.0700 2.98% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.4927 2.8677 2.4207 2.7957 0.0720 2.97% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.4791 2.4791 2.4076 2.4076 0.0715 2.97% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4451 2.8161 2.3745 2.7455 0.0706 2.97% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.4400 1.7000 2.3700 1.6510 0.0700 2.95% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.2490 2.2490 2.1850 2.1850 0.0640 2.93% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016814 国联中证煤炭指数C 2.2240 2.2240 2.1610 2.1610 0.0630 2.92% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022673 平安产业竞争力混合A 1.0008 1.0008 0.9728 0.9728 0.0280 2.88% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007049 平安鑫安混合E 2.6601 2.6601 2.5859 2.5859 0.0742 2.87% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022672 平安产业竞争力混合C 0.9965 0.9965 0.9687 0.9687 0.0278 2.87% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001665 平安鑫安混合C 2.6058 2.6058 2.5331 2.5331 0.0727 2.87% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001664 平安鑫安混合A 2.7199 2.7199 2.6440 2.6440 0.0759 2.87% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4239 1.4239 1.3835 1.3835 0.0404 2.84% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4734 1.4734 1.4316 1.4316 0.0418 2.84% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004927 中航军民融合精选C 1.1175 1.1175 1.0867 1.0867 0.0308 2.83% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004926 中航军民融合精选A 1.1354 1.1354 1.1041 1.1041 0.0313 2.83% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020266 长城产业优选混合C 1.1801 1.1801 1.1477 1.1477 0.0324 2.82% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020265 长城产业优选混合A 1.1945 1.1945 1.1617 1.1617 0.0328 2.82% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024330 华夏资源精选混合发起式A 0.9427 0.9427 0.9182 0.9182 0.0245 2.67% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024331 华夏资源精选混合发起式C 0.9361 0.9361 0.9118 0.9118 0.0243 2.67% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 560710 富国中证智选船舶产业ETF 0.9881 0.9881 0.9619 0.9619 0.0262 2.65% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 167002 平安鼎越混合(LOF) 5.3752 5.3752 5.2366 5.2366 0.1386 2.65% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010612 万家战略发展产业混合C 1.5332 1.5332 1.4937 1.4937 0.0395 2.64% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010611 万家战略发展产业混合A 1.5772 1.5772 1.5366 1.5366 0.0406 2.64% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003323 易方达原油C类美元汇 0.2715 0.2715 0.2645 0.2645 0.0070 2.58% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016873 广发远见智选混合A 1.6910 1.6910 1.6484 1.6484 0.0426 2.58% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016874 广发远见智选混合C 1.6596 1.6596 1.6179 1.6179 0.0417 2.58% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003322 易方达原油A类美元汇 0.2837 0.2837 0.2764 0.2764 0.0073 2.57% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161129 易方达原油A类人民币 1.9227 1.9227 1.8739 1.8739 0.0488 2.54% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003321 易方达原油C类人民币 1.8398 1.8398 1.7931 1.7931 0.0467 2.54% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020107 兴业安保优选混合C 1.8472 1.8472 1.8018 1.8018 0.0454 2.52% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006366 兴业安保优选混合A 1.8622 1.8622 1.8164 1.8164 0.0458 2.52% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004044 金鹰转型动力混合 0.6551 0.6551 0.6393 0.6393 0.0158 2.47% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8254 2.2554 1.7819 2.2119 0.0435 2.44% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005660 嘉实资源精选股票A 5.2309 5.2309 5.1075 5.1075 0.1234 2.42% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005661 嘉实资源精选股票C 5.0345 5.0345 4.9158 4.9158 0.1187 2.41% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015092 汇安远见成长混合A 1.0146 1.0146 0.9910 0.9910 0.0236 2.38% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015093 汇安远见成长混合C 0.9936 0.9936 0.9705 0.9705 0.0231 2.38% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025588 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 0.0903 0.0903 0.0882 0.0882 0.0021 2.33% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501018 南方原油A 1.9978 1.9978 1.9518 1.9518 0.0460 2.30% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006476 南方原油C 1.9285 1.9285 1.8841 1.8841 0.0444 2.30% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0382 1.0382 1.0150 1.0150 0.0232 2.29% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023839 银华甄选价值回报混合A 1.0421 1.0421 1.0188 1.0188 0.0233 2.29% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001540 浙商汇金转型驱动 0.8060 0.8060 0.7880 0.7880 0.0180 2.28% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4386 0.4386 0.4288 0.4288 0.0098 2.23% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2772 2.2772 2.2266 2.2266 0.0506 2.22% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6119 0.6119 0.5983 0.5983 0.0136 2.22% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8233 0.8233 0.8056 0.8056 0.0177 2.20% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003889 汇安丰泽混合A 3.1278 3.7078 3.0606 3.6406 0.0672 2.20% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006168 德邦乐享生活混合C 1.6261 1.7014 1.5913 1.6666 0.0348 2.19% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006167 德邦乐享生活混合A 1.6575 1.7106 1.6220 1.6751 0.0355 2.19% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026263 平安港股通均衡配置混合A 0.8257 0.8257 0.8080 0.8080 0.0177 2.19% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003890 汇安丰泽混合C 3.0646 3.6146 2.9988 3.5488 0.0658 2.19% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 0.7322 1.8305 0.7163 1.7908 0.0159 2.17% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 0.8663 0.8663 0.8475 0.8475 0.0188 2.17% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090018 大成新锐产业混合A 8.5230 9.0230 8.3420 8.8420 0.1810 2.17% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018460 大成新锐产业混合C 8.3870 8.3870 8.2090 8.2090 0.1780 2.17% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025350 广发乾享核心精选混合C 0.7608 0.7608 0.7447 0.7447 0.0161 2.16% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006377 广发趋势动力混合A 1.2311 1.5014 1.2051 1.4754 0.0260 2.16% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025349 广发乾享核心精选混合A 0.7851 0.7851 0.7685 0.7685 0.0166 2.16% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018289 广发趋势动力混合C 1.2105 1.4805 1.1849 1.4549 0.0256 2.16% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.2550 1.2550 1.2286 1.2286 0.0264 2.15% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.2468 1.2468 1.2206 1.2206 0.0262 2.15% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159320 广发恒生A股电网设备ETF 0.6180 1.8540 0.6048 1.8144 0.0132 2.14% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9100 1.2680 0.8910 1.2420 0.0190 2.13% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017787 万家宏观择时多策略混合C 3.4901 3.4901 3.4177 3.4177 0.0724 2.12% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519212 万家宏观择时多策略混合A 3.5532 3.5532 3.4794 3.4794 0.0738 2.12% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017042 富国碳中和混合C 0.7778 0.7778 0.7617 0.7617 0.0161 2.11% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023638 国泰A股电网设备ETF联接A 1.7280 1.7280 1.6923 1.6923 0.0357 2.11% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017041 富国碳中和混合A 0.7945 0.7945 0.7781 0.7781 0.0164 2.11% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023639 国泰A股电网设备ETF联接C 1.7229 1.7229 1.6874 1.6874 0.0355 2.10% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003887 汇安丰利混合C 1.9574 2.2265 1.9174 2.1865 0.0400 2.09% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003886 汇安丰利混合A 2.0067 2.2778 1.9657 2.2368 0.0410 2.09% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019889 中欧周期优选混合发起C 2.2238 2.2238 2.1791 2.1791 0.0447 2.05% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024362 中欧红利慧选混合发起C 1.1770 1.1770 1.1534 1.1534 0.0236 2.05% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001701 国联产业升级混合 2.8830 3.4130 2.8250 3.3550 0.0580 2.05% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010827 大成产业趋势混合C 2.3697 2.3697 2.3221 2.3221 0.0476 2.05% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019888 中欧周期优选混合发起A 2.2606 2.2606 2.2151 2.2151 0.0455 2.05% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010826 大成产业趋势混合A 2.4804 2.4804 2.4305 2.4305 0.0499 2.05% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025761 招商均衡进取混合A 1.0047 1.0047 0.9845 0.9845 0.0202 2.05% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024361 中欧红利慧选混合发起A 1.1830 1.1830 1.1593 1.1593 0.0237 2.04% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.3712 1.3712 1.3438 1.3438 0.0274 2.04% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025762 招商均衡进取混合C 1.0031 1.0031 0.9830 0.9830 0.0201 2.04% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000432 中银优秀企业混合 2.0360 2.0360 1.9955 1.9955 0.0405 2.03% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009999 东方中国红利混合 0.8314 0.8314 0.8150 0.8150 0.0164 2.01% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003625 创金合信资源股票发起式C 3.9950 3.9950 3.9166 3.9166 0.0784 2.00% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003624 创金合信资源股票发起式A 4.2004 4.2004 4.1179 4.1179 0.0825 2.00% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.3165 1.3165 1.2910 1.2910 0.0255 1.98% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.1790 2.3870 2.1370 2.3450 0.0420 1.97% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.5311 1.5311 1.5016 1.5016 0.0295 1.96% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.5037 1.5037 1.4748 1.4748 0.0289 1.96% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1226 2.1226 2.0820 2.0820 0.0406 1.95% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4977 0.4977 0.4882 0.4882 0.0095 1.95% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4966 0.4966 0.4871 0.4871 0.0095 1.95% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0925 2.0925 2.0525 2.0525 0.0400 1.95% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.3010 2.5140 2.2570 2.4700 0.0440 1.95% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021145 银华甄选价值成长混合A 1.9859 1.9859 1.9481 1.9481 0.0378 1.94% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021146 银华甄选价值成长混合C 1.9697 1.9697 1.9323 1.9323 0.0374 1.94% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4772 0.4772 0.4681 0.4681 0.0091 1.94% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018863 大成创优鑫选混合C 1.0582 1.0582 1.0382 1.0382 0.0200 1.93% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2704 1.2704 1.2464 1.2464 0.0240 1.93% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018862 大成创优鑫选混合A 1.0651 1.0651 1.0449 1.0449 0.0202 1.93% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.3082 1.3082 1.2835 1.2835 0.0247 1.92% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023036 中欧资源精选混合发起A 1.8849 1.8849 1.8496 1.8496 0.0353 1.91% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013341 工银核心机遇混合A 1.0284 1.0284 1.0092 1.0092 0.0192 1.90% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.8189 1.8189 1.7850 1.7850 0.0339 1.90% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023037 中欧资源精选混合发起C 1.8754 1.8754 1.8404 1.8404 0.0350 1.90% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.8435 1.8435 1.8091 1.8091 0.0344 1.90% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013342 工银核心机遇混合C 0.9922 0.9922 0.9738 0.9738 0.0184 1.89% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008179 同泰慧盈混合C 1.1694 1.1694 1.1477 1.1477 0.0217 1.89% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008178 同泰慧盈混合A 1.2017 1.2017 1.1795 1.1795 0.0222 1.88% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022124 国寿安保策略精选混合C 2.2983 2.2983 2.2560 2.2560 0.0423 1.88% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 168002 国寿安保策略精选混合A 3.2108 3.2608 3.1517 3.2017 0.0591 1.88% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519191 万家新利灵活配置混合 2.6877 3.0503 2.6381 3.0007 0.0496 1.88% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014513 金鹰远见优选混合A 1.2654 1.2654 1.2422 1.2422 0.0232 1.87% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014514 金鹰远见优选混合C 1.2239 1.2239 1.2015 1.2015 0.0224 1.86% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 0.8964 0.8964 0.8797 0.8797 0.0167 1.86% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4463 1.4463 1.4199 1.4199 0.0264 1.86% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516910 富国中证现代物流ETF 1.2121 1.2121 1.1895 1.1895 0.0226 1.86% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 0.8620 0.8620 0.8460 0.8460 0.0160 1.86% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4556 1.4556 1.4290 1.4290 0.0266 1.86% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2796 0.2802 0.2744 0.2750 0.0052 1.86% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 516530 银华中证现代物流ETF 1.0428 1.0428 1.0236 1.0236 0.0192 1.84% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 0.8579 0.8579 0.8421 0.8421 0.0158 1.84% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.6497 1.6497 1.6193 1.6193 0.0304 1.84% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159171 博时中证工业有色金属主题ETF 0.8244 0.8244 0.8093 0.8093 0.0151 1.83% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024737 永赢新材料智选混合发起A 0.7658 0.7658 0.7521 0.7521 0.0137 1.82% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002983 长信国防军工量化混合A 1.8034 1.9834 1.7711 1.9511 0.0323 1.82% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.8951 1.8991 1.8607 1.8647 0.0344 1.82% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008960 长信国防军工量化混合C 1.7534 1.9334 1.7221 1.9021 0.0313 1.82% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.9630 2.9630 2.9100 2.9100 0.0530 1.82% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024738 永赢新材料智选混合发起C 0.7607 0.7607 0.7472 0.7472 0.0135 1.81% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.0340 3.0340 2.9800 2.9800 0.0540 1.81% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021666 中银周期优选混合发起C 1.7578 1.7578 1.7266 1.7266 0.0312 1.81% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.0217 2.0217 1.9858 1.9858 0.0359 1.81% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.8121 1.8121 1.7801 1.7801 0.0320 1.80% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.8269 1.8269 1.7946 1.7946 0.0323 1.80% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021665 中银周期优选混合发起A 1.7728 1.7728 1.7414 1.7414 0.0314 1.80% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.0826 2.0826 2.0457 2.0457 0.0369 1.80% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 0.9199 0.9199 0.9036 0.9036 0.0163 1.80% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014225 大成聚优成长混合C 1.5393 1.5393 1.5123 1.5123 0.0270 1.79% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014224 大成聚优成长混合A 1.5753 1.5753 1.5476 1.5476 0.0277 1.79% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8826 0.8826 0.8671 0.8671 0.0155 1.79% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8909 0.8909 0.8752 0.8752 0.0157 1.79% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.2152 2.2152 2.1764 2.1764 0.0388 1.78% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8347 1.8347 1.8027 1.8027 0.0320 1.78% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.2068 2.2068 2.1682 2.1682 0.0386 1.78% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.6735 1.6735 1.6437 1.6437 0.0298 1.78% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8904 0.8904 0.8748 0.8748 0.0156 1.78% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.6930 1.6930 1.6634 1.6634 0.0296 1.78% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.6821 1.6821 1.6528 1.6528 0.0293 1.77% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.4271 1.4271 1.4023 1.4023 0.0248 1.77% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7013 2.7013 2.6544 2.6544 0.0469 1.77% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.7863 2.7863 2.7378 2.7378 0.0485 1.77% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002288 中银稳进策略混合A 2.0521 2.1521 2.0164 2.1164 0.0357 1.77% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016520 中银稳进策略混合C 2.0199 2.0199 1.9848 1.9848 0.0351 1.77% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.9381 2.0231 2.8869 1.9897 0.0512 1.77% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.0853 2.0853 2.0487 2.0487 0.0366 1.76% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010995 博时创新经济混合C 1.3920 1.3920 1.3680 1.3680 0.0240 1.75% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010994 博时创新经济混合A 1.4565 1.4565 1.4314 1.4314 0.0251 1.75% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.6410 4.7810 3.5787 4.7187 0.0623 1.74% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025832 天弘电网设备特高压指数A 1.1733 1.1733 1.1532 1.1532 0.0201 1.74% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6025 3.6025 3.5408 3.5408 0.0617 1.74% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025833 天弘电网设备特高压指数C 1.1715 1.1715 1.1515 1.1515 0.0200 1.74% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0929 1.1869 1.0740 1.1680 0.0189 1.73% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.1612 1.1612 1.1415 1.1415 0.0197 1.73% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 168501 华银产业升级 1.2973 1.2973 1.2753 1.2753 0.0220 1.73% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.1639 1.1639 1.1442 1.1442 0.0197 1.72% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025069 景顺长城高端装备股票 1.2163 1.2163 1.1959 1.1959 0.0204 1.71% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.6040 1.6040 1.5770 1.5770 0.0270 1.71% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024729 兴业先进制造混合发起式A 1.0935 1.0935 1.0752 1.0752 0.0183 1.70% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024730 兴业先进制造混合发起式C 1.0873 1.0873 1.0691 1.0691 0.0182 1.70% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.5437 1.5437 1.5181 1.5181 0.0256 1.69% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512670 鹏华中证国防ETF 0.8044 1.6088 0.7908 1.5816 0.0136 1.69% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004846 南华瑞盈混合发起C 1.5490 1.5490 1.5233 1.5233 0.0257 1.69% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004845 南华瑞盈混合发起A 1.5393 1.5393 1.5137 1.5137 0.0256 1.69% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6250 1.6250 1.5980 1.5980 0.0270 1.69% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160605 鹏华中国50混合 3.0680 5.4380 3.0170 5.3870 0.0510 1.69% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.4900 1.4900 1.4654 1.4654 0.0246 1.68% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1740 1.1860 1.1546 1.1666 0.0194 1.68% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159981 建信能源化工期货ETF 1.7353 1.7353 1.7061 1.7061 0.0292 1.68% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017988 易方达国企主题混合C 1.7160 1.7160 1.6877 1.6877 0.0283 1.68% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1798 1.1918 1.1603 1.1723 0.0195 1.68% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017987 易方达国企主题混合A 1.7447 1.7447 1.7160 1.7160 0.0287 1.67% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022237 融通央企精选混合A 1.1678 1.1678 1.1487 1.1487 0.0191 1.66% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159336 融通中证诚通央企红利ETF 1.2560 1.2860 1.2352 1.2652 0.0208 1.66% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.1021 1.1664 1.0841 1.1484 0.0180 1.66% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009661 平安研究睿选混合A 0.5893 0.5893 0.5797 0.5797 0.0096 1.66% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022238 融通央企精选混合C 1.1591 1.1591 1.1402 1.1402 0.0189 1.66% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009662 平安研究睿选混合C 0.5680 0.5680 0.5588 0.5588 0.0092 1.65% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.1070 1.1714 1.0890 1.1534 0.0180 1.65% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9552 0.9552 0.9397 0.9397 0.0155 1.65% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009394 银华同力精选混合 1.6175 1.6175 1.5914 1.5914 0.0261 1.64% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011846 博时周期优选混合C 1.0230 1.0230 1.0065 1.0065 0.0165 1.64% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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