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2025年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010654 天弘医药创新A 0.9478 0.9478 0.8989 0.8989 0.0489 5.44% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010655 天弘医药创新C 0.9309 0.9309 0.8829 0.8829 0.0480 5.44% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159713 富国中证稀土产业ETF 0.9130 0.9130 0.8680 0.8680 0.0450 5.18% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.2756 1.2756 1.2128 1.2128 0.0628 5.18% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8323 0.8323 0.7916 0.7916 0.0407 5.14% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2294 1.2294 1.1701 1.1701 0.0593 5.07% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9004 0.9004 0.8581 0.8581 0.0423 4.93% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8968 0.8968 0.8548 0.8548 0.0420 4.91% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.6530 3.6830 3.4900 3.5200 0.1630 4.67% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.6890 3.7190 3.5250 3.5550 0.1640 4.65% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8691 0.8691 0.8320 0.8320 0.0371 4.46% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8614 0.8614 0.8247 0.8247 0.0367 4.45% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9329 0.9329 0.8936 0.8936 0.0393 4.40% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9442 0.9442 0.9045 0.9045 0.0397 4.39% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.0853 2.0853 1.9979 1.9979 0.0874 4.37% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013490 同泰金融精选股票A 1.1191 1.1191 1.0762 1.0762 0.0429 3.99% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013491 同泰金融精选股票C 1.1027 1.1027 1.0605 1.0605 0.0422 3.98% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013941 东吴医疗服务股票C 0.7384 0.7384 0.7103 0.7103 0.0281 3.96% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013940 东吴医疗服务股票A 0.7440 0.7440 0.7157 0.7157 0.0283 3.95% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014708 天弘臻选健康混合A 1.1147 1.1147 1.0727 1.0727 0.0420 3.92% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014709 天弘臻选健康混合C 1.1001 1.1001 1.0586 1.0586 0.0415 3.92% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002938 中银证券健康产业混合 2.4390 2.4390 2.3484 2.3484 0.0906 3.86% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9671 0.9671 0.9321 0.9321 0.0350 3.75% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9508 0.9508 0.9164 0.9164 0.0344 3.75% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8690 1.7380 1.6763 1.6763 0.0617 3.68% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516860 博时金融科技ETF 1.4810 1.4810 1.4285 1.4285 0.0525 3.68% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4207 1.4207 1.3704 1.3704 0.0503 3.67% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001230 鹏华医药科技股票A 1.6743 1.6743 1.6163 1.6163 0.0580 3.59% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017900 鹏华医药科技股票C 1.4064 1.4064 1.3577 1.3577 0.0487 3.59% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.1967 1.1967 1.1559 1.1559 0.0408 3.53% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.1903 1.1903 1.1498 1.1498 0.0405 3.52% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017761 银河智联混合C 2.5090 2.5090 2.4240 2.4240 0.0850 3.51% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1498 1.1498 1.1112 1.1112 0.0386 3.47% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1708 1.1708 1.1315 1.1315 0.0393 3.47% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1376 1.1376 1.0994 1.0994 0.0382 3.47% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1706 1.1706 1.1313 1.1313 0.0393 3.47% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519644 银河智联混合A 2.5450 2.5450 2.4600 2.4600 0.0850 3.46% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009893 大摩优悦安和混合A 0.6238 0.6238 0.6032 0.6032 0.0206 3.42% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5927 0.5927 0.5731 0.5731 0.0196 3.42% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5739 0.5739 0.5549 0.5549 0.0190 3.42% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014867 大摩优悦安和混合C 0.6152 0.6152 0.5949 0.5949 0.0203 3.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019741 财通资管创新医药混合C 1.3057 1.3057 1.2633 1.2633 0.0424 3.36% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019740 财通资管创新医药混合A 1.3136 1.3136 1.2709 1.2709 0.0427 3.36% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012187 招商品质成长混合C 0.7251 0.7251 0.7016 0.7016 0.0235 3.35% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003284 中邮医药健康混合A 2.1109 2.1109 2.0425 2.0425 0.0684 3.35% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019478 中邮医药健康混合C 2.0993 2.0993 2.0314 2.0314 0.0679 3.34% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012186 招商品质成长混合A 0.7474 0.7474 0.7233 0.7233 0.0241 3.33% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1314 1.4314 1.0955 1.3955 0.0359 3.28% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1622 1.4722 1.1254 1.4354 0.0368 3.27% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009360 招商创新增长混合A 0.7715 0.7715 0.7475 0.7475 0.0240 3.21% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009361 招商创新增长混合C 0.7408 0.7408 0.7178 0.7178 0.0230 3.20% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8109 1.8109 1.7553 1.7553 0.0556 3.17% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8040 1.8040 1.7487 1.7487 0.0553 3.16% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013037 长城大健康混合A 1.0010 1.0010 0.9704 0.9704 0.0306 3.15% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7393 0.7393 0.7167 0.7167 0.0226 3.15% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013038 长城大健康混合C 0.9729 0.9729 0.9432 0.9432 0.0297 3.15% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7292 0.7292 0.7069 0.7069 0.0223 3.15% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7889 1.8389 1.7345 1.7845 0.0544 3.14% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8334 1.8834 1.7777 1.8277 0.0557 3.13% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002300 长盛医疗量化股票A 2.0822 2.0822 2.0192 2.0192 0.0630 3.12% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018009 长盛医疗量化股票C 2.0539 2.0539 1.9919 1.9919 0.0620 3.11% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000711 嘉实医疗保健股票 2.0630 2.0630 2.0010 2.0010 0.0620 3.10% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000960 招商医药健康产业股票 1.8720 1.8720 1.8160 1.8160 0.0560 3.08% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8165 0.8165 0.7927 0.7927 0.0238 3.00% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014932 摩根医疗健康股票C 1.4960 1.4960 1.4526 1.4526 0.0434 2.99% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8333 0.8333 0.8091 0.8091 0.0242 2.99% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001766 摩根医疗健康股票A 1.5295 1.5295 1.4852 1.4852 0.0443 2.98% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.7957 0.7957 0.7727 0.7727 0.0230 2.98% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5708 0.5708 0.5544 0.5544 0.0164 2.96% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.6077 0.6077 0.5903 0.5903 0.0174 2.95% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002174 东方互联网嘉混合 1.2708 1.2708 1.2345 1.2345 0.0363 2.94% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7945 0.7945 0.7718 0.7718 0.0227 2.94% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6549 0.6549 0.6362 0.6362 0.0187 2.94% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011003 同泰大健康主题混合C 0.5156 0.5156 0.5009 0.5009 0.0147 2.93% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011002 同泰大健康主题混合A 0.5244 0.5244 0.5095 0.5095 0.0149 2.92% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000684 长盛养老健康混合A 2.0691 2.0691 2.0107 2.0107 0.0584 2.90% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021488 长盛养老健康混合C 2.0609 2.0609 2.0028 2.0028 0.0581 2.90% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001614 东方区域发展混合 1.3117 1.3117 1.2751 1.2751 0.0366 2.87% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020232 嘉实互融精选股票C 1.9511 1.9511 1.8967 1.8967 0.0544 2.87% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006603 嘉实互融精选股票A 1.9658 1.9658 1.9109 1.9109 0.0549 2.87% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003626 平安鑫利混合A 1.4532 1.4828 1.4129 1.4425 0.0403 2.85% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006433 平安鑫利混合C 1.4408 1.4408 1.4009 1.4009 0.0399 2.85% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006228 中欧医疗创新股票A 1.4676 1.4676 1.4271 1.4271 0.0405 2.84% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006229 中欧医疗创新股票C 1.3945 1.3945 1.3561 1.3561 0.0384 2.83% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5907 0.5907 0.5745 0.5745 0.0162 2.82% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5960 0.5960 0.5797 0.5797 0.0163 2.81% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020458 平安医药精选股票A 1.8500 1.8500 1.8000 1.8000 0.0500 2.78% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020459 平安医药精选股票C 1.8463 1.8463 1.7964 1.7964 0.0499 2.78% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006721 平安核心优势混合C 2.3899 2.3899 2.3258 2.3258 0.0641 2.76% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.0807 1.0807 1.0517 1.0517 0.0290 2.76% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.0787 1.0787 1.0497 1.0497 0.0290 2.76% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006720 平安核心优势混合A 2.5273 2.5273 2.4595 2.4595 0.0678 2.76% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513750 广发中证港股通非银ETF 1.5593 1.5593 1.5175 1.5175 0.0418 2.75% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005311 万家经济新动能混合A 1.6867 1.6867 1.6416 1.6416 0.0451 2.75% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005312 万家经济新动能混合C 1.6118 1.6118 1.5687 1.5687 0.0431 2.75% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.9315 0.9315 0.9067 0.9067 0.0248 2.74% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6494 0.6494 0.6321 0.6321 0.0173 2.74% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.6424 0.6424 0.6253 0.6253 0.0171 2.73% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014758 民生加银医药健康股票C 0.4754 0.4754 0.4628 0.4628 0.0126 2.72% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400032 东方主题精选混合 1.0135 1.0135 0.9867 0.9867 0.0268 2.72% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.1141 1.1141 1.0846 1.0846 0.0295 2.72% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005304 嘉实医药健康股票C 1.5880 1.5880 1.5459 1.5459 0.0421 2.72% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005303 嘉实医药健康股票A 1.6856 1.6856 1.6409 1.6409 0.0447 2.72% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.1090 1.1090 1.0797 1.0797 0.0293 2.71% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009898 民生加银医药健康股票A 0.4822 0.4822 0.4695 0.4695 0.0127 2.71% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1834 1.1834 1.1523 1.1523 0.0311 2.70% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2149 1.2149 1.1830 1.1830 0.0319 2.70% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003032 平安医疗健康混合A 2.6211 2.6211 2.5524 2.5524 0.0687 2.69% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020137 平安医疗健康混合C 2.6033 2.6033 2.5351 2.5351 0.0682 2.69% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007382 国融融信消费严选混合C 0.7438 0.7938 0.7244 0.7744 0.0194 2.68% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007381 国融融信消费严选混合A 0.7547 0.8047 0.7350 0.7850 0.0197 2.68% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1923 1.1923 1.1616 1.1616 0.0307 2.64% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.2109 1.4609 1.1798 1.4298 0.0311 2.64% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021490 中航趋势领航混合发起C 1.8428 1.8828 1.7956 1.8356 0.0472 2.63% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021489 中航趋势领航混合发起A 1.8550 1.8950 1.8074 1.8474 0.0476 2.63% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9653 0.9653 0.9407 0.9407 0.0246 2.62% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000913 农银医疗保健股票 1.7511 1.7511 1.7068 1.7068 0.0443 2.60% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004211 金鹰周期优选混合A 0.6915 0.6915 0.6740 0.6740 0.0175 2.60% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019351 招商远见回报3年定开混合 1.1633 1.1633 1.1339 1.1339 0.0294 2.59% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008121 万家自主创新混合C 0.9577 0.9577 0.9335 0.9335 0.0242 2.59% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6123 1.6123 1.5716 1.5716 0.0407 2.59% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008120 万家自主创新混合A 0.9840 0.9840 0.9592 0.9592 0.0248 2.59% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019748 金鹰周期优选混合C 0.6840 0.6840 0.6668 0.6668 0.0172 2.58% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.6054 1.6054 1.5650 1.5650 0.0404 2.58% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9914 0.9914 0.9666 0.9666 0.0248 2.57% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8569 0.8569 0.8354 0.8354 0.0215 2.57% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1828 1.1828 1.1532 1.1532 0.0296 2.57% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1714 1.1714 1.1421 1.1421 0.0293 2.57% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9873 0.9873 0.9627 0.9627 0.0246 2.56% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0958 1.0958 1.0684 1.0684 0.0274 2.56% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005948 德邦民裕进取量化混合C 1.0542 1.0542 1.0280 1.0280 0.0262 2.55% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005947 德邦民裕进取量化混合A 1.0889 1.0889 1.0618 1.0618 0.0271 2.55% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159899 招商中证全指软件ETF 0.8544 0.8544 0.8332 0.8332 0.0212 2.54% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010009 国联成长优选混合C 0.8706 0.8706 0.8493 0.8493 0.0213 2.51% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010008 国联成长优选混合A 0.8980 0.8980 0.8760 0.8760 0.0220 2.51% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015143 中欧智能制造混合A 1.4581 1.4581 1.4226 1.4226 0.0355 2.50% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003096 中欧医疗健康混合C 1.7119 1.9439 1.6702 1.9022 0.0417 2.50% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003095 中欧医疗健康混合A 1.7877 2.0257 1.7441 1.9821 0.0436 2.50% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240020 华宝医药生物混合A 3.3670 4.2670 3.2850 4.1850 0.0820 2.50% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015144 中欧智能制造混合C 1.4328 1.4328 1.3979 1.3979 0.0349 2.50% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015413 西部利得数字产业混合C 1.4224 1.4224 1.3878 1.3878 0.0346 2.49% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015412 西部利得数字产业混合A 1.4394 1.4394 1.4044 1.4044 0.0350 2.49% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010091 中信建投医药健康C 0.7385 0.7385 0.7207 0.7207 0.0178 2.47% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5205 1.5205 1.4838 1.4838 0.0367 2.47% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019029 华宝医药生物混合C 3.3590 3.8200 3.2780 3.7390 0.0810 2.47% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010090 中信建投医药健康A 0.7674 0.7674 0.7489 0.7489 0.0185 2.47% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9632 0.9632 0.9401 0.9401 0.0231 2.46% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0182 1.0182 0.9938 0.9938 0.0244 2.46% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5173 1.5173 1.4808 1.4808 0.0365 2.46% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001068 国新国证新锐A 1.3750 1.3750 1.3420 1.3420 0.0330 2.46% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9288 0.9288 0.9066 0.9066 0.0222 2.45% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0272 1.0272 1.0027 1.0027 0.0245 2.44% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.2146 2.2146 2.1620 2.1620 0.0526 2.43% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.2480 2.2480 2.1947 2.1947 0.0533 2.43% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8604 0.8604 0.8400 0.8400 0.0204 2.43% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1689 1.1689 1.1413 1.1413 0.0276 2.42% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9002 0.9002 0.8789 0.8789 0.0213 2.42% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018777 金信精选成长混合C 1.1102 1.1102 1.0840 1.0840 0.0262 2.42% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012159 财通资管健康产业混合A 1.1132 1.1132 1.0869 1.0869 0.0263 2.42% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018776 金信精选成长混合A 1.1225 1.1225 1.0960 1.0960 0.0265 2.42% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9010 0.9010 0.8797 0.8797 0.0213 2.42% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8632 0.8632 0.8428 0.8428 0.0204 2.42% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012160 财通资管健康产业混合C 1.0972 1.0972 1.0713 1.0713 0.0259 2.42% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0713 1.0713 1.0461 1.0461 0.0252 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512000 华宝券商ETF 1.1297 1.1297 1.1031 1.1031 0.0266 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022150 诺安精选价值混合C 1.6677 1.6677 1.6284 1.6284 0.0393 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.4254 1.4254 1.3919 1.3919 0.0335 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.2681 1.2681 1.2383 1.2383 0.0298 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4492 1.4492 1.4151 1.4151 0.0341 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1747 1.1747 1.1471 1.1471 0.0276 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001900 诺安精选价值混合A 1.6799 1.6799 1.6404 1.6404 0.0395 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8528 0.8528 0.8327 0.8327 0.0201 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.4368 1.4368 1.4030 1.4030 0.0338 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3511 1.3511 1.3193 1.3193 0.0318 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1818 1.1818 1.1540 1.1540 0.0278 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018484 财通资管医疗保健混合A 1.1341 1.1341 1.1074 1.1074 0.0267 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.4135 1.4135 1.3803 1.3803 0.0332 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.4069 1.4069 1.3738 1.3738 0.0331 2.41% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1884 1.1884 1.1606 1.1606 0.0278 2.40% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1807 1.1807 1.1530 1.1530 0.0277 2.40% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0803 1.0803 1.0550 1.0550 0.0253 2.40% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8581 0.8581 0.8380 0.8380 0.0201 2.40% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018485 财通资管医疗保健混合C 1.1252 1.1252 1.0988 1.0988 0.0264 2.40% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.7993 0.7993 0.7806 0.7806 0.0187 2.40% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.1601 1.1601 1.1329 1.1329 0.0272 2.40% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1296 1.1296 1.1032 1.1032 0.0264 2.39% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002408 中信建投医改混合A 1.9027 1.9027 1.8583 1.8583 0.0444 2.39% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007553 中信建投医改混合C 1.5559 1.5559 1.5196 1.5196 0.0363 2.39% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0629 1.0629 1.0381 1.0381 0.0248 2.39% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.1197 1.1197 1.0936 1.0936 0.0261 2.39% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8510 0.8510 0.8311 0.8311 0.0199 2.39% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0574 1.0574 1.0327 1.0327 0.0247 2.39% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8135 0.8135 0.7945 0.7945 0.0190 2.39% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9406 1.1658 0.9187 1.1387 0.0271 2.38% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012094 鹏华创新升级混合C 1.1790 1.1790 1.1516 1.1516 0.0274 2.38% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012093 鹏华创新升级混合A 1.2175 1.2175 1.1892 1.1892 0.0283 2.38% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013345 富荣信息技术混合A 0.9335 0.9335 0.9118 0.9118 0.0217 2.38% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024224 国新国证新锐C 1.3740 1.3740 1.3420 1.3420 0.0320 2.38% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.9447 0.9447 0.9227 0.9227 0.0220 2.38% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1104 1.1104 1.0847 1.0847 0.0257 2.37% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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