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2025年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017234 永赢睿恒混合A 1.1913 1.1913 1.1288 1.1288 0.0625 5.54% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022368 永赢睿恒混合C 1.1873 1.1873 1.1250 1.1250 0.0623 5.54% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008618 永赢医药健康A 0.9213 0.9213 0.8733 0.8733 0.0480 5.50% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008619 永赢医药健康C 0.9118 0.9118 0.8644 0.8644 0.0474 5.48% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1037 1.1037 0.0603 5.46% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1720 1.3320 1.1113 1.2713 0.0607 5.46% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013941 东吴医疗服务股票C 0.7264 0.7264 0.6909 0.6909 0.0355 5.14% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013940 东吴医疗服务股票A 0.7319 0.7319 0.6962 0.6962 0.0357 5.13% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1810 1.3310 1.1250 1.2750 0.0560 4.98% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1700 1.1700 1.1150 1.1150 0.0550 4.93% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4208 0.4208 0.4015 0.4015 0.0193 4.81% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4280 0.4280 0.4084 0.4084 0.0196 4.80% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005453 前海开源医疗健康A 1.1595 1.1595 1.1079 1.1079 0.0516 4.66% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005454 前海开源医疗健康C 1.1509 1.1509 1.0997 1.0997 0.0512 4.66% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022690 华安医药生物股票发起式A 1.7596 1.7596 1.6831 1.6831 0.0765 4.55% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022691 华安医药生物股票发起式C 1.7556 1.7556 1.6793 1.6793 0.0763 4.54% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2141 1.2141 1.1619 1.1619 0.0522 4.49% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2216 1.2216 1.1691 1.1691 0.0525 4.49% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6246 1.6246 1.5551 1.5551 0.0695 4.47% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6083 1.6083 1.5396 1.5396 0.0687 4.46% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006365 招商丰韵混合C 1.4649 1.4649 1.4027 1.4027 0.0622 4.43% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006364 招商丰韵混合A 1.5401 1.5401 1.4747 1.4747 0.0654 4.43% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012617 东吴新经济混合C 0.8141 0.8141 0.7796 0.7796 0.0345 4.43% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580006 东吴新经济混合A 0.8265 1.2165 0.7915 1.1815 0.0350 4.42% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3009 1.3009 1.2460 1.2460 0.0549 4.41% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1614 0.1614 0.1546 0.1546 0.0068 4.40% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019784 华安健康主题混合C 1.3413 1.3413 1.2849 1.2849 0.0564 4.39% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019783 华安健康主题混合A 1.3524 1.3524 1.2956 1.2956 0.0568 4.38% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003032 平安医疗健康混合A 2.5815 2.5815 2.4734 2.4734 0.1081 4.37% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020137 平安医疗健康混合C 2.5643 2.5643 2.4569 2.4569 0.1074 4.37% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009162 富国医药成长30股票A 1.1201 1.1201 1.0732 1.0732 0.0469 4.37% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1627 0.1627 0.1559 0.1559 0.0068 4.36% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2626 1.2626 1.2100 1.2100 0.0526 4.35% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2409 1.2409 1.1893 1.1893 0.0516 4.34% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1638 1.1638 1.1156 1.1156 0.0482 4.32% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1542 1.1542 1.1064 1.1064 0.0478 4.32% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020458 平安医药精选股票A 1.8193 1.8193 1.7449 1.7449 0.0744 4.26% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020459 平安医药精选股票C 1.8159 1.8159 1.7417 1.7417 0.0742 4.26% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006720 平安核心优势混合A 2.4898 2.4898 2.3886 2.3886 0.1012 4.24% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006721 平安核心优势混合C 2.3548 2.3548 2.2592 2.2592 0.0956 4.23% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008359 华安医疗创新混合A 1.1843 1.1843 1.1364 1.1364 0.0479 4.22% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013483 华安医疗创新混合C 1.1581 1.1581 1.1113 1.1113 0.0468 4.21% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022150 诺安精选价值混合C 1.6544 1.6544 1.5880 1.5880 0.0664 4.18% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001900 诺安精选价值混合A 1.6664 1.6664 1.5995 1.5995 0.0669 4.18% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022029 京管泰富科技驱动混合C 0.9539 0.9539 0.9161 0.9161 0.0378 4.13% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022028 京管泰富科技驱动混合A 0.9559 0.9559 0.9181 0.9181 0.0378 4.12% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.0128 1.0128 0.9728 0.9728 0.0400 4.11% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0125 1.0125 0.9726 0.9726 0.0399 4.10% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6981 1.6981 1.6322 1.6322 0.0659 4.04% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5576 0.5576 0.5361 0.5361 0.0215 4.01% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5652 0.5652 0.5434 0.5434 0.0218 4.01% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013038 长城大健康混合C 0.9567 0.9567 0.9201 0.9201 0.0366 3.98% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013037 长城大健康混合A 0.9841 0.9841 0.9465 0.9465 0.0376 3.97% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6222 1.6222 1.5611 1.5611 0.0611 3.91% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006229 中欧医疗创新股票C 1.3784 1.3784 1.3266 1.3266 0.0518 3.90% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.3757 1.3757 1.3241 1.3241 0.0516 3.90% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.1330 1.1330 1.0905 1.0905 0.0425 3.90% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006228 中欧医疗创新股票A 1.4503 1.4503 1.3959 1.3959 0.0544 3.90% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006603 嘉实互融精选股票A 1.9333 1.9333 1.8610 1.8610 0.0723 3.89% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1239 1.1239 1.0818 1.0818 0.0421 3.89% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020232 嘉实互融精选股票C 1.9191 1.9191 1.8473 1.8473 0.0718 3.89% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3734 1.3734 1.3220 1.3220 0.0514 3.89% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2157 1.3292 1.1705 1.2840 0.0452 3.86% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9003 0.9003 0.8668 0.8668 0.0335 3.86% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1328 1.1328 1.0908 1.0908 0.0420 3.85% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1145 1.1145 1.0732 1.0732 0.0413 3.85% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019916 富国医药创新股票A 1.6450 1.6450 1.5840 1.5840 0.0610 3.85% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019917 富国医药创新股票C 1.6307 1.6307 1.5702 1.5702 0.0605 3.85% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011144 华安汇宏精选混合A 1.2919 1.2919 1.2443 1.2443 0.0476 3.83% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011145 华安汇宏精选混合C 1.2593 1.2593 1.2129 1.2129 0.0464 3.83% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5897 1.5897 1.5312 1.5312 0.0585 3.82% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6726 1.6726 1.6110 1.6110 0.0616 3.82% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7150 0.7150 0.6889 0.6889 0.0261 3.79% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7249 0.7249 0.6984 0.6984 0.0265 3.79% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8711 0.8711 0.8396 0.8396 0.0315 3.75% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8586 0.8586 0.8276 0.8276 0.0310 3.75% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019345 交银医疗健康混合发起A 1.3684 1.3684 1.3190 1.3190 0.0494 3.75% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014114 广发沪港深医药混合A 0.9645 0.9645 0.9297 0.9297 0.0348 3.74% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7792 1.7792 1.7151 1.7151 0.0641 3.74% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0460 1.0460 1.0083 1.0083 0.0377 3.74% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7728 1.7728 1.7089 1.7089 0.0639 3.74% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014115 广发沪港深医药混合C 0.9511 0.9511 0.9168 0.9168 0.0343 3.74% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019346 交银医疗健康混合发起C 1.3549 1.3549 1.3060 1.3060 0.0489 3.74% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0459 1.0459 1.0082 1.0082 0.0377 3.74% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7990 0.7990 0.7703 0.7703 0.0287 3.73% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020755 永赢融安混合A 1.3767 1.3767 1.3272 1.3272 0.0495 3.73% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020758 永赢融安混合C 1.3697 1.3697 1.3205 1.3205 0.0492 3.73% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7682 0.7682 0.7406 0.7406 0.0276 3.73% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7593 0.7593 0.7320 0.7320 0.0273 3.73% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017962 广发医药创新混合发起式A 1.3364 1.3364 1.2885 1.2885 0.0479 3.72% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8154 0.8154 0.7862 0.7862 0.0292 3.71% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017963 广发医药创新混合发起式C 1.3216 1.3216 1.2743 1.2743 0.0473 3.71% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018076 光大健康优加混合C 0.8345 0.8345 0.8047 0.8047 0.0298 3.70% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 022853 中航优选领航混合发起C 1.6762 1.6762 1.6165 1.6165 0.0597 3.69% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3081 1.3081 1.2615 1.2615 0.0466 3.69% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7591 0.7591 0.7321 0.7321 0.0270 3.69% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014758 民生加银医药健康股票C 0.4606 0.4606 0.4442 0.4442 0.0164 3.69% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7447 0.7447 0.7182 0.7182 0.0265 3.69% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008924 建信医疗健康行业股票C 1.4260 1.4260 1.3753 1.3753 0.0507 3.69% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008923 建信医疗健康行业股票A 1.4461 1.4461 1.3946 1.3946 0.0515 3.69% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020397 中银港股通医药混合发起A 1.5747 1.5747 1.5186 1.5186 0.0561 3.69% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020398 中银港股通医药混合发起C 1.5559 1.5559 1.5005 1.5005 0.0554 3.69% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3483 1.3483 1.3003 1.3003 0.0480 3.69% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022852 中航优选领航混合发起A 1.6816 1.6816 1.6217 1.6217 0.0599 3.69% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009898 民生加银医药健康股票A 0.4672 0.4672 0.4506 0.4506 0.0166 3.68% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012284 光大健康优加混合A 0.8241 0.8241 0.7949 0.7949 0.0292 3.67% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017878 华安匠心甄选混合A 0.9174 0.9174 0.8852 0.8852 0.0322 3.64% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002938 中银证券健康产业混合 2.3252 2.3252 2.2437 2.2437 0.0815 3.63% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017879 华安匠心甄选混合C 0.9047 0.9047 0.8730 0.8730 0.0317 3.63% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018529 华宝大健康混合C 2.4142 2.4142 2.3300 2.3300 0.0842 3.61% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006881 华宝大健康混合A 2.4464 2.4464 2.3611 2.3611 0.0853 3.61% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3606 1.3606 1.3133 1.3133 0.0473 3.60% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9091 0.9091 0.8775 0.8775 0.0316 3.60% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9299 0.9299 0.8976 0.8976 0.0323 3.60% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1902 0.1902 0.1836 0.1836 0.0066 3.59% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8473 0.8473 0.8180 0.8180 0.0293 3.58% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8619 0.8619 0.8321 0.8321 0.0298 3.58% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4598 1.4598 1.4096 1.4096 0.0502 3.56% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2911 1.2911 1.2469 1.2469 0.0442 3.54% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.5169 1.5169 1.4652 1.4652 0.0517 3.53% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016551 诺德策略回报股票A 0.9828 0.9828 0.9494 0.9494 0.0334 3.52% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016552 诺德策略回报股票C 0.9668 0.9668 0.9339 0.9339 0.0329 3.52% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 570006 诺德中小盘混合 0.9440 1.8740 0.9120 1.8420 0.0320 3.51% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1830 1.1830 1.1429 1.1429 0.0401 3.51% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5888 1.5888 1.5355 1.5355 0.0533 3.47% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006502 财通集成电路产业股票A 1.8712 1.8712 1.8085 1.8085 0.0627 3.47% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006503 财通集成电路产业股票C 1.7752 1.7752 1.7157 1.7157 0.0595 3.47% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009062 财通智慧成长混合A 1.1554 1.1554 1.1167 1.1167 0.0387 3.47% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009063 财通智慧成长混合C 1.1079 1.1079 1.0709 1.0709 0.0370 3.46% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.3041 1.3041 1.2607 1.2607 0.0434 3.44% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001480 财通成长优选混合A 1.8360 1.8360 1.7750 1.7750 0.0610 3.44% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7023 0.7023 0.0241 3.43% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7455 0.7455 0.7208 0.7208 0.0247 3.43% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021528 财通成长优选混合C 1.0570 1.0570 1.0220 1.0220 0.0350 3.42% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4702 0.4702 0.4547 0.4547 0.0155 3.41% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3389 1.3389 1.2948 1.2948 0.0441 3.41% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.5756 1.5756 1.5237 1.5237 0.0519 3.41% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4766 1.4766 1.4280 1.4280 0.0486 3.40% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1784 1.1784 1.1396 1.1396 0.0388 3.40% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4749 1.0739 0.4593 1.0583 0.0156 3.40% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1968 1.1968 1.1574 1.1574 0.0394 3.40% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1180 2.1180 2.0486 2.0486 0.0694 3.39% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010592 南方医药创新股票A 0.6548 0.6548 0.6334 0.6334 0.0214 3.38% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010593 南方医药创新股票C 0.6379 0.6379 0.6171 0.6171 0.0208 3.37% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.1530 2.1530 2.0830 2.0830 0.0700 3.36% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011446 长江新能源产业混合发起A 1.1434 1.1434 1.1062 1.1062 0.0372 3.36% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.3173 1.3173 1.2745 1.2745 0.0428 3.36% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.3215 1.3215 1.2786 1.2786 0.0429 3.36% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011447 长江新能源产业混合发起C 1.1243 1.1243 1.0878 1.0878 0.0365 3.36% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.3054 1.3054 1.2632 1.2632 0.0422 3.34% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003231 创金合信医疗保健股票C 1.7917 1.6365 1.7341 1.5839 0.0526 3.32% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8695 1.8096 1.8094 1.7514 0.0582 3.32% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001230 鹏华医药科技股票A 1.6123 1.6123 1.5606 1.5606 0.0517 3.31% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017900 鹏华医药科技股票C 1.3544 1.3544 1.3110 1.3110 0.0434 3.31% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3497 1.3497 1.3066 1.3066 0.0431 3.30% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3488 1.3488 1.3057 1.3057 0.0431 3.30% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2482 1.2482 1.2085 1.2085 0.0397 3.29% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.2247 1.2247 1.1857 1.1857 0.0390 3.29% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.2133 1.2133 1.1747 1.1747 0.0386 3.29% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2419 1.2419 1.2025 1.2025 0.0394 3.28% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007718 中银创新医疗混合A 1.9328 1.9883 1.8714 1.9269 0.0614 3.28% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.7505 1.7505 1.6949 1.6949 0.0556 3.28% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010500 中银创新医疗混合C 1.9026 1.9575 1.8421 1.8970 0.0605 3.28% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.0400 1.0400 1.0070 1.0070 0.0330 3.28% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.0403 1.0403 1.0073 1.0073 0.0330 3.28% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7986 0.7986 0.7733 0.7733 0.0253 3.27% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7863 0.7863 0.7614 0.7614 0.0249 3.27% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009023 鹏华稳健回报混合A 1.3360 1.3360 1.2937 1.2937 0.0423 3.27% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7546 1.7546 1.6990 1.6990 0.0556 3.27% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015066 华夏逸享健康混合C 1.1037 1.1037 1.0688 1.0688 0.0349 3.27% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017511 鹏华稳健回报混合C 1.1289 1.1289 1.0933 1.0933 0.0356 3.26% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022301 安信医药创新股票型发起A 1.2176 1.2176 1.1792 1.1792 0.0384 3.26% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022302 安信医药创新股票型发起C 1.2132 1.2132 1.1749 1.1749 0.0383 3.26% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007481 华夏逸享健康混合A 1.1258 1.1258 1.0903 1.0903 0.0355 3.26% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007732 民生加银持续成长混合C 1.4689 1.4689 1.4227 1.4227 0.0462 3.25% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006218 富国生物医药科技混合A 1.9261 1.9261 1.8654 1.8654 0.0607 3.25% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011003 同泰大健康主题混合C 0.4856 0.4856 0.4703 0.4703 0.0153 3.25% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011308 富国生物医药科技混合C 1.8756 1.8756 1.8165 1.8165 0.0591 3.25% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2860 1.2860 1.2457 1.2457 0.0403 3.24% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007731 民生加银持续成长混合A 1.5031 1.5031 1.4559 1.4559 0.0472 3.24% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011002 同泰大健康主题混合A 0.4938 0.4938 0.4783 0.4783 0.0155 3.24% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2849 1.2849 1.2446 1.2446 0.0403 3.24% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0946 1.0946 1.0603 1.0603 0.0343 3.23% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0843 1.0843 1.0504 1.0504 0.0339 3.23% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022365 永赢科技智选混合发起C 1.6831 1.6831 1.6308 1.6308 0.0523 3.21% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022364 永赢科技智选混合发起A 1.6903 1.6903 1.6378 1.6378 0.0525 3.21% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018045 东方创新医疗股票A 0.9979 0.9979 0.9669 0.9669 0.0310 3.21% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005118 金信价值精选混合C 1.3745 1.5506 1.3319 1.5080 0.0426 3.20% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9350 3.9350 3.8130 3.8130 0.1220 3.20% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0300 2.1060 1.9670 2.0430 0.0630 3.20% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9680 3.9680 3.8450 3.8450 0.1230 3.20% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1893 1.1893 1.1524 1.1524 0.0369 3.20% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7161 0.7161 0.0229 3.20% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005117 金信价值精选混合A 1.6018 1.6018 1.5521 1.5521 0.0497 3.20% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9150 0.9150 0.8867 0.8867 0.0283 3.19% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012094 鹏华创新升级混合C 1.1497 1.1497 1.1142 1.1142 0.0355 3.19% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019478 中邮医药健康混合C 2.0652 2.0652 2.0014 2.0014 0.0638 3.19% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018046 东方创新医疗股票C 0.9860 0.9860 0.9555 0.9555 0.0305 3.19% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9306 0.9306 0.9018 0.9018 0.0288 3.19% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003284 中邮医药健康混合A 2.0763 2.0763 2.0122 2.0122 0.0641 3.19% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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