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2024年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590005 中邮核心主题混合A 1.8450 2.0050 1.8110 1.9710 0.0340 1.88% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7996 2.7996 2.7536 2.7536 0.0460 1.67% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7067 2.7067 2.6624 2.6624 0.0443 1.66% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016814 国联中证煤炭指数C 1.7960 1.7960 1.7720 1.7720 0.0240 1.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8050 1.8050 1.7810 1.7810 0.0240 1.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8990 1.8990 1.8750 1.8750 0.0240 1.28% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9100 1.3310 1.8860 1.3140 0.0240 1.27% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590002 中邮核心成长混合A 0.5447 0.5447 0.5380 0.5380 0.0067 1.25% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1179 2.4058 1.1044 2.3788 0.0135 1.22% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519191 万家新利灵活配置混合 1.8616 2.2242 1.8396 2.2022 0.0220 1.20% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3101 2.3101 2.2832 2.2832 0.0269 1.18% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1004 1.3104 1.0876 1.2976 0.0128 1.18% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.2922 2.2922 2.2657 2.2657 0.0265 1.17% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.1026 1.3126 1.0898 1.2998 0.0128 1.17% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9087 2.2797 1.8868 2.2578 0.0219 1.16% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9341 2.3091 1.9119 2.2869 0.0222 1.16% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4066 1.8366 1.3910 1.8210 0.0156 1.12% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9511 0.9663 0.9412 0.9564 0.0099 1.05% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519185 万家精选混合A 1.6537 3.0280 1.6366 3.0109 0.0171 1.04% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015566 万家精选混合C 1.6320 1.7582 1.6152 1.7414 0.0168 1.04% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9320 0.9320 0.9227 0.9227 0.0093 1.01% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9420 0.9420 0.9327 0.9327 0.0093 1.00% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9510 0.9549 0.9417 0.9456 0.0093 0.99% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9506 0.9545 0.9413 0.9452 0.0093 0.99% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001337 鹏华弘益混合C 1.7992 1.7992 1.7823 1.7823 0.0169 0.95% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001336 鹏华弘益混合A 1.8319 1.8319 1.8148 1.8148 0.0171 0.94% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4290 2.2529 0.4250 2.2451 0.0040 0.94% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6840 1.2027 1.6690 1.1927 0.0150 0.90% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6791 1.6791 1.6641 1.6641 0.0150 0.90% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6738 1.6738 1.6590 1.6590 0.0148 0.89% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2590 1.2590 1.2480 1.2480 0.0110 0.88% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159945 广发中证全指能源ETF 1.1208 1.1208 1.1110 1.1110 0.0098 0.88% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010347 农银策略收益一年持有混合 0.6326 0.6326 0.6271 0.6271 0.0055 0.88% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9500 0.9500 0.9419 0.9419 0.0081 0.86% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0040 2.8144 2.9785 2.7977 0.0255 0.86% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660010 农银策略精选混合 1.4256 1.4256 1.4136 1.4136 0.0120 0.85% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 590001 中邮核心优选混合A 0.9536 2.1736 0.9458 2.1658 0.0078 0.82% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0204 1.1504 1.0121 1.1421 0.0083 0.82% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000127 农银行业领先混合 2.4661 2.8606 2.4460 2.8405 0.0201 0.82% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0236 1.1536 1.0153 1.1453 0.0083 0.82% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007084 天治转型升级混合 0.7757 0.7757 0.7695 0.7695 0.0062 0.81% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3740 1.3740 1.3630 1.3630 0.0110 0.81% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159930 汇添富中证能源ETF 1.4129 1.4129 1.4015 1.4015 0.0114 0.81% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008839 德邦量化对冲混合C 0.9016 0.9016 0.8946 0.8946 0.0070 0.78% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008838 德邦量化对冲混合A 0.9118 0.9118 0.9047 0.9047 0.0071 0.78% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000844 南方绝对收益 1.3374 1.3674 1.3274 1.3574 0.0100 0.75% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000667 工银绝对收益混合发起A 1.3190 1.3190 1.3100 1.3100 0.0090 0.69% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002189 农银汇理国企改革混合 2.0176 2.0176 2.0037 2.0037 0.0139 0.69% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000672 工银绝对收益混合发起B 1.2030 1.2030 1.1950 1.1950 0.0080 0.67% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 563180 银华中证高股息策略ETF 0.9949 0.9949 0.9886 0.9886 0.0063 0.64% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519727 交银成长30混合 2.1260 2.5860 2.1130 2.5730 0.0130 0.62% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006652 富国金融地产行业混合A 1.1201 1.1201 1.1134 1.1134 0.0067 0.60% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011124 富国金融地产行业混合C 1.0957 1.0957 1.0892 1.0892 0.0065 0.60% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007875 国融融兴混合A 0.6289 0.6289 0.6252 0.6252 0.0037 0.59% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007876 国融融兴混合C 0.6227 0.6227 0.6191 0.6191 0.0036 0.58% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7599 0.7599 0.7555 0.7555 0.0044 0.58% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7705 0.7705 0.7661 0.7661 0.0044 0.57% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519778 交银经济新动力混合A 2.7108 2.7108 2.6959 2.6959 0.0149 0.55% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014096 交银经济新动力混合C 2.6663 2.6663 2.6518 2.6518 0.0145 0.55% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001792 大成绝对收益策略混合C 0.7470 0.7470 0.7430 0.7430 0.0040 0.54% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.1090 1.2990 1.1030 1.2930 0.0060 0.54% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8028 0.8028 0.7985 0.7985 0.0043 0.54% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008831 海富通安益对冲混合A 1.0411 1.0411 1.0356 1.0356 0.0055 0.53% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1038 1.1038 0.0058 0.53% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.0381 1.0381 1.0326 1.0326 0.0055 0.53% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 1.1095 1.1095 1.1037 1.1037 0.0058 0.53% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 115.5072 1.1851 114.8976 1.1790 0.6096 0.53% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.0854 1.0974 1.0797 1.0917 0.0057 0.53% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159525 富国中证红利低波动ETF 0.9422 0.9422 0.9373 0.9373 0.0049 0.52% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008830 海富通安益对冲混合C 1.0217 1.0217 1.0164 1.0164 0.0053 0.52% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.0076 2.0152 1.0024 2.0048 0.0052 0.52% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 511130 博时上证30年期国债ETF 105.1666 1.0517 104.6220 1.0462 0.5446 0.52% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 560150 泰康中证红利低波动ETF 1.0041 1.0041 0.9989 0.9989 0.0052 0.52% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0841 1.0841 0.0056 0.52% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.9550 0.9550 0.9502 0.9502 0.0048 0.51% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0098 1.0098 1.0048 1.0048 0.0050 0.50% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.9546 0.9546 0.9499 0.9499 0.0047 0.49% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 0.9782 0.9782 0.9734 0.9734 0.0048 0.49% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0083 1.0083 1.0034 1.0034 0.0049 0.49% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.8371 1.8371 1.8282 1.8282 0.0089 0.49% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.8600 1.8600 1.8509 1.8509 0.0091 0.49% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5300 1.7000 1.5226 1.6926 0.0074 0.49% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5543 1.7243 1.5467 1.7167 0.0076 0.49% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020457 平安上证红利低波动指数C 0.9634 0.9634 0.9587 0.9587 0.0047 0.49% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020456 平安上证红利低波动指数A 0.9648 0.9648 0.9601 0.9601 0.0047 0.49% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 0.9780 0.9780 0.9732 0.9732 0.0048 0.49% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004357 南方智慧混合 2.3303 2.3303 2.3192 2.3192 0.0111 0.48% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1924 2.7817 1.1867 2.7760 0.0057 0.48% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8550 0.8550 0.8510 0.8510 0.0040 0.47% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003197 光大安诚债券A 1.0155 1.0920 1.0110 1.0875 0.0045 0.45% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014040 民生加银金融优选混合A 0.8214 0.8214 0.8177 0.8177 0.0037 0.45% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003198 光大安诚债券C 1.0093 1.0796 1.0048 1.0751 0.0045 0.45% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011655 天弘兴益一年定开 1.0086 1.1095 1.0042 1.1051 0.0044 0.44% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3780 1.3780 1.3720 1.3720 0.0060 0.44% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014041 民生加银金融优选混合C 0.8146 0.8146 0.8110 0.8110 0.0036 0.44% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0493 1.0493 1.0447 1.0447 0.0046 0.44% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3750 1.3750 1.3690 1.3690 0.0060 0.44% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4680 1.4680 1.4620 1.4620 0.0060 0.41% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350001 天治财富增长混合 1.1273 2.9726 1.1228 2.9681 0.0045 0.40% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.7610 0.8910 0.7580 0.8880 0.0030 0.40% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0739 1.2013 1.0696 1.1970 0.0043 0.40% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 515890 博时红利ETF 1.3025 1.5237 1.2973 1.5185 0.0052 0.40% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013247 交银瑞卓三年持有期混合 0.8669 0.8669 0.8635 0.8635 0.0034 0.39% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010633 惠升和睿兴利债券C 0.9679 0.9679 0.9642 0.9642 0.0037 0.38% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010630 惠升和睿兴利债券A 0.9814 0.9814 0.9777 0.9777 0.0037 0.38% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0802 1.2241 1.0761 1.2200 0.0041 0.38% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9450 0.9450 0.9414 0.9414 0.0036 0.38% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008955 交银创新领航混合 1.2485 1.2485 1.2438 1.2438 0.0047 0.38% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021100 博时中证红利ETF发起式联接C 0.9444 0.9444 0.9408 0.9408 0.0036 0.38% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0150 1.0150 1.0112 1.0112 0.0038 0.38% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3730 1.4590 1.3680 1.4540 0.0050 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0105 1.0105 1.0068 1.0068 0.0037 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020741 华泰保兴安悦债券C 1.0782 1.1385 1.0742 1.1345 0.0040 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 515180 易方达中证红利ETF 1.2825 1.4905 1.2778 1.4858 0.0047 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 515290 天弘中证银行ETF 1.1172 1.1172 1.1131 1.1131 0.0041 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0442 1.0442 1.0403 1.0403 0.0039 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512800 华宝中证银行ETF 1.2558 1.2558 1.2512 1.2512 0.0046 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159887 富国中证800银行ETF 1.0235 1.0235 1.0197 1.0197 0.0038 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3650 1.3650 1.3600 1.3600 0.0050 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3999 1.3999 1.3948 1.3948 0.0051 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2217 1.2217 1.2172 1.2172 0.0045 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 516310 易方达中证银行ETF 1.0232 1.0232 1.0194 1.0194 0.0038 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4170 1.4170 1.4118 1.4118 0.0052 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512700 南方中证银行ETF 1.2634 1.4304 1.2587 1.4257 0.0047 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007801 大成中证红利指数C 2.2695 2.2695 2.2612 2.2612 0.0083 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4167 1.4167 1.4115 1.4115 0.0052 0.37% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 167301 方正富邦中证保险A 0.8450 1.4120 0.8420 1.4070 0.0030 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 515080 招商中证红利ETF 1.4208 1.7058 1.4157 1.7007 0.0051 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 560020 汇添富中证红利ETF 1.0052 1.0052 1.0016 1.0016 0.0036 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8937 0.8937 0.8905 0.8905 0.0032 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3770 1.3770 1.3720 1.3720 0.0050 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000081 天治可转债增强债券C 1.3544 1.3544 1.3496 1.3496 0.0048 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018099 方正富邦中证保险C 0.8410 0.8410 0.8380 0.8380 0.0030 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011972 东财银行C 1.0168 1.0168 1.0132 1.0132 0.0036 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090010 大成中证红利指数A 2.2841 2.4401 2.2758 2.4318 0.0083 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 516210 华安中证银行ETF 1.0674 1.0674 1.0636 1.0636 0.0038 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 515020 华夏中证银行ETF 1.3232 1.3232 1.3184 1.3184 0.0048 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512820 汇添富中证银行ETF 1.2717 1.2717 1.2671 1.2671 0.0046 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512730 鹏华中证银行ETF 1.2889 1.2889 1.2843 1.2843 0.0046 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159581 万家中证红利ETF 0.9515 0.9635 0.9481 0.9601 0.0034 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2390 1.2390 1.2346 1.2346 0.0044 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4100 1.5868 1.4050 1.5812 0.0050 0.36% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159589 广发中证红利ETF 0.9555 0.9595 0.9522 0.9562 0.0033 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1703 1.3133 1.1662 1.3092 0.0041 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9993 0.9993 0.9958 0.9958 0.0035 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1474 1.1474 1.1434 1.1434 0.0040 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016343 招商中证银行指数E 1.2857 1.2857 1.2812 1.2812 0.0045 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000080 天治可转债增强债券A 1.4140 1.4140 1.4090 1.4090 0.0050 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006109 富荣价值精选混合A 0.5446 1.2868 0.5427 1.2849 0.0019 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3498 1.3498 1.3451 1.3451 0.0047 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.4041 1.4041 1.3992 1.3992 0.0049 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2499 1.2499 1.2456 1.2456 0.0043 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2702 1.2702 1.2658 1.2658 0.0044 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2524 1.2524 1.2480 1.2480 0.0044 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014028 招商中证银行指数C 1.2900 1.2900 1.2855 1.2855 0.0045 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2542 1.3704 1.2498 1.3660 0.0044 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1651 1.3081 1.1610 1.3040 0.0041 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3776 1.3776 1.3728 1.3728 0.0048 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8500 0.8500 0.8470 0.8470 0.0030 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011971 东财银行A 1.0305 1.0305 1.0269 1.0269 0.0036 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161723 招商中证银行指数A 1.2935 1.4212 1.2890 1.4167 0.0045 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008978 银华长丰混合发起式 1.4193 1.4193 1.4144 1.4144 0.0049 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2683 1.8331 1.2639 1.8287 0.0044 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021129 东财银行E 1.0311 1.0311 1.0275 1.0275 0.0036 0.35% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1640 1.1900 1.1600 1.1860 0.0040 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0815 1.0815 1.0778 1.0778 0.0037 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012643 招商中证红利ETF联接A 1.0233 1.0543 1.0198 1.0508 0.0035 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3355 1.5805 1.3310 1.5760 0.0045 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.4142 1.6692 1.4094 1.6644 0.0048 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0628 1.0628 1.0592 1.0592 0.0036 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006110 富荣价值精选混合C 0.4079 0.4079 0.4065 0.4065 0.0014 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0216 1.0216 1.0181 1.0181 0.0035 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002449 民生加银量化中国混合A 1.1960 1.3230 1.1920 1.3190 0.0040 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015558 万家中证红利ETF联接C 1.5206 2.4393 1.5155 2.4342 0.0051 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016363 招商中证红利ETF联接E 1.0154 1.0464 1.0120 1.0430 0.0034 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161907 万家中证红利ETF联接A 1.5428 2.4696 1.5376 2.4644 0.0052 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014983 华安中证银行ETF联接C 1.0402 1.0402 1.0367 1.0367 0.0035 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0452 1.1992 1.0417 1.1957 0.0035 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1420 1.1420 1.1381 1.1381 0.0039 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000591 中银健康生活混合A 1.7810 1.7810 1.7750 1.7750 0.0060 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0204 1.0204 1.0169 1.0169 0.0035 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018517 民生加银量化中国混合C 1.1750 1.2380 1.1710 1.2340 0.0040 0.34% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0810 1.7536 1.0774 1.7500 0.0036 0.33% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015807 中银宏观策略混合C 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006243 中银双息回报混合A 1.5332 1.5732 1.5281 1.5681 0.0051 0.33% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008244 上银鑫卓混合A 1.3812 1.3812 1.3767 1.3767 0.0045 0.33% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008589 大成景润灵活配置混合C 1.0756 1.0756 1.0721 1.0721 0.0035 0.33% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018932 中信保诚四季红混合C 0.8611 0.8611 0.8583 0.8583 0.0028 0.33% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001364 大成景润灵活配置混合A 1.0780 1.1930 1.0745 1.1895 0.0035 0.33% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012644 招商中证红利ETF联接C 1.0207 1.0517 1.0173 1.0483 0.0034 0.33% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014454 中银双息回报混合C 1.5089 1.5089 1.5040 1.5040 0.0049 0.33% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001127 中银宏观策略混合A 0.9110 0.9110 0.9080 0.9080 0.0030 0.33% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010841 华宝红利精选混合C 1.1221 1.3221 1.1185 1.3185 0.0036 0.32% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009263 华宝红利精选混合A 1.1343 1.3343 1.1307 1.3307 0.0036 0.32% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015745 上银鑫卓混合C 1.3621 1.3621 1.3578 1.3578 0.0043 0.32% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8205 0.8205 0.8179 0.8179 0.0026 0.32% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8150 0.8150 0.8124 0.8124 0.0026 0.32% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550001 中信保诚四季红混合A 0.8667 2.7671 0.8639 2.7643 0.0028 0.32% 2024-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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