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2024年04月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 0.7039 0.6663 0.6663 0.0376 5.64% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 0.7079 0.6702 0.6702 0.0377 5.63% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 1.1290 1.0945 1.0945 0.0345 3.15% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.1037 1.1037 1.0719 1.0719 0.0318 2.97% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7463 0.7463 0.7264 0.7264 0.0199 2.74% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7326 0.7326 0.7131 0.7131 0.0195 2.73% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010562 永赢成长领航混合A 0.7658 0.7658 0.7456 0.7456 0.0202 2.71% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010563 永赢成长领航混合C 0.7607 0.7607 0.7406 0.7406 0.0201 2.71% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 561360 国泰中证油气产业ETF 1.1423 1.1423 1.1134 1.1134 0.0289 2.60% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001571 嘉合磐石A 0.7727 1.0227 0.7540 1.0040 0.0187 2.48% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001572 嘉合磐石C 0.7420 0.9920 0.7241 0.9741 0.0179 2.47% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.1440 1.1440 1.1165 1.1165 0.0275 2.46% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.1433 1.1433 1.1158 1.1158 0.0275 2.46% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020843 联博智选混合C 1.0113 1.0113 0.9876 0.9876 0.0237 2.40% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020842 联博智选混合A 1.0115 1.0115 0.9878 0.9878 0.0237 2.40% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 570007 诺德优选30混合 0.5320 0.5320 0.5200 0.5200 0.0120 2.31% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9798 1.4448 0.9580 1.4230 0.0218 2.28% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0237 1.4937 1.0009 1.4709 0.0228 2.28% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001413 国联鑫起点混合A 1.0124 1.0624 0.9899 1.0399 0.0225 2.27% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001414 国联鑫起点混合C 0.9496 0.9996 0.9285 0.9785 0.0211 2.27% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3882 2.4082 2.3356 2.3556 0.0526 2.25% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8700 0.8700 0.8520 0.8520 0.0180 2.11% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4208 1.4208 1.3919 1.3919 0.0289 2.08% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0631 1.0631 1.0419 1.0419 0.0212 2.03% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009317 金信核心竞争力混合A 0.8191 2.2149 0.8037 2.1995 0.0154 1.92% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020433 金信核心竞争力混合C 0.8211 0.8211 0.8058 0.8058 0.0153 1.90% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.8591 0.8591 0.8432 0.8432 0.0159 1.89% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006111 泰康弘实3月定开混合 0.8967 1.5393 0.8804 1.5230 0.0163 1.85% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005774 华夏产业升级混合A 1.6985 1.6985 1.6682 1.6682 0.0303 1.82% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015059 华夏产业升级混合C 1.6773 1.6773 1.6474 1.6474 0.0299 1.81% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006158 博时荣享回报混合A 1.2525 1.7319 1.2306 1.7100 0.0219 1.78% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006159 博时荣享回报混合C 1.2295 1.6912 1.2081 1.6698 0.0214 1.77% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159731 华夏中证石化产业ETF 0.7358 0.7358 0.7232 0.7232 0.0126 1.74% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002181 华安大安全主题混合A 1.7700 1.7700 1.7400 1.7400 0.0300 1.72% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 516570 易方达中证石化产业ETF 0.7928 0.7928 0.7794 0.7794 0.0134 1.72% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013618 华安大安全主题混合C 1.7450 1.7450 1.7160 1.7160 0.0290 1.69% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159616 建信中证农牧主题ETF 0.6959 0.6959 0.6845 0.6845 0.0114 1.67% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009394 银华同力精选混合 0.8960 0.8960 0.8813 0.8813 0.0147 1.67% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 0.9452 0.9452 0.9299 0.9299 0.0153 1.65% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7960 2.6580 2.7510 2.6160 0.0450 1.64% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 0.9483 0.9483 0.9330 0.9330 0.0153 1.64% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1607 1.4099 1.1421 1.3913 0.0186 1.63% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020105 易方达石油化工ETF联接C 1.1650 1.1650 1.1463 1.1463 0.0187 1.63% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020104 易方达石油化工ETF联接A 1.1659 1.1659 1.1472 1.1472 0.0187 1.63% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014699 东方高端制造混合A 0.7460 0.7460 0.7340 0.7340 0.0120 1.63% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014700 东方高端制造混合C 0.7409 0.7409 0.7290 0.7290 0.0119 1.63% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3757 1.3757 1.3536 1.3536 0.0221 1.63% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019384 兴全可持续投资三年定开混合 1.0422 1.0422 1.0258 1.0258 0.0164 1.60% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.7620 0.7620 0.7501 0.7501 0.0119 1.59% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001540 浙商汇金转型驱动 0.8340 0.8340 0.8210 0.8210 0.0130 1.58% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7598 0.7598 0.7480 0.7480 0.0118 1.58% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5681 0.5681 0.5593 0.5593 0.0088 1.57% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5629 0.5629 0.5542 0.5542 0.0087 1.57% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.4733 1.4733 1.4506 1.4506 0.0227 1.56% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 0.7836 0.7836 0.7716 0.7716 0.0120 1.56% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.4609 1.4609 1.4384 1.4384 0.0225 1.56% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006366 兴业安保优选混合A 1.4349 1.4349 1.4130 1.4130 0.0219 1.55% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 0.7876 0.7876 0.7756 0.7756 0.0120 1.55% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020107 兴业安保优选混合C 1.4335 1.4335 1.4117 1.4117 0.0218 1.54% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002924 华商瑞鑫定开债 1.7140 1.7140 1.6880 1.6880 0.0260 1.54% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009415 中邮瑞享两年定开混合A 0.9747 0.9747 0.9602 0.9602 0.0145 1.51% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009416 中邮瑞享两年定开混合C 0.9572 0.9572 0.9430 0.9430 0.0142 1.51% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013566 华夏军工安全混合C 1.1470 1.1470 1.1300 1.1300 0.0170 1.50% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 700004 平安灵活配置混合A 1.1740 1.4640 1.1569 1.4427 0.0171 1.48% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015078 平安灵活配置混合C 1.1592 1.1592 1.1423 1.1423 0.0169 1.48% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.2439 1.2439 1.2258 1.2258 0.0181 1.48% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5250 1.0500 0.5174 1.0348 0.0076 1.47% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.2409 1.2409 1.2229 1.2229 0.0180 1.47% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.0658 1.0658 1.0506 1.0506 0.0152 1.45% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0522 1.0522 1.0372 1.0372 0.0150 1.45% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 1.0608 1.0608 1.0457 1.0457 0.0151 1.44% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9840 0.9840 0.9700 0.9700 0.0140 1.44% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9210 0.9210 0.9080 0.9080 0.0130 1.43% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9270 1.0860 0.9140 1.0730 0.0130 1.42% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159930 汇添富中证能源ETF 1.5665 1.5665 1.5448 1.5448 0.0217 1.40% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002251 华夏军工安全混合A 1.1620 1.1620 1.1460 1.1460 0.0160 1.40% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512670 鹏华中证国防ETF 0.5837 1.1674 0.5757 1.1514 0.0080 1.39% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019205 鹏华优质企业混合C 0.8462 0.8462 0.8347 0.8347 0.0115 1.38% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7493 0.7493 0.7391 0.7391 0.0102 1.38% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009234 鹏华优质企业混合A 0.7782 0.7782 0.7677 0.7677 0.0105 1.37% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.0280 1.0280 1.0141 1.0141 0.0139 1.37% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9366 0.9366 0.9239 0.9239 0.0127 1.37% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003858 前海开源周期优选混合C 1.7539 1.7539 1.7304 1.7304 0.0235 1.36% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 1.0150 1.0150 1.0014 1.0014 0.0136 1.36% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003857 前海开源周期优选混合A 1.7752 1.7752 1.7514 1.7514 0.0238 1.36% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7585 0.7585 0.7483 0.7483 0.0102 1.36% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159945 广发中证全指能源ETF 1.2597 1.2597 1.2429 1.2429 0.0168 1.35% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020673 招商中证红利低波动100指数发起式C 1.0148 1.0148 1.0013 1.0013 0.0135 1.35% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7266 0.7266 0.7170 0.7170 0.0096 1.34% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7494 0.7494 0.7396 0.7396 0.0098 1.33% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512680 广发中证军工ETF 0.8987 0.8987 0.8869 0.8869 0.0118 1.33% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 512660 国泰中证军工ETF 0.8764 0.8764 0.8649 0.8649 0.0115 1.33% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7630 1.1350 0.7530 1.1320 0.0100 1.33% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512560 易方达中证军工ETF 0.5297 1.0594 0.5228 1.0456 0.0069 1.32% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.6920 0.6920 0.6830 0.6830 0.0090 1.32% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512810 华宝中证军工ETF 1.0041 1.0041 0.9911 0.9911 0.0130 1.31% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019073 建信鑫利灵活配置混合C 2.1761 2.1761 2.1479 2.1479 0.0282 1.31% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6248 0.6248 0.6167 0.6167 0.0081 1.31% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6279 0.6279 0.6198 0.6198 0.0081 1.31% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.1912 2.1912 2.1628 2.1628 0.0284 1.31% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001326 鹏华弘和混合C 1.0241 1.2301 1.0109 1.2169 0.0132 1.31% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015046 前海开源中航军工指数C 0.7834 0.7834 0.7733 0.7733 0.0101 1.31% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001325 鹏华弘和混合A 1.0387 1.2517 1.0254 1.2384 0.0133 1.30% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164402 前海开源中航军工指数A 0.7902 0.7902 0.7801 0.7801 0.0101 1.29% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000969 前海开源大安全混合 1.6550 1.6550 1.6340 1.6340 0.0210 1.29% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8560 0.8560 0.0110 1.29% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009490 泰康科技创新一年定开混合 0.8485 0.8485 0.8377 0.8377 0.0108 1.29% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001760 嘉实创新成长混合 0.7920 0.7920 0.7820 0.7820 0.0100 1.28% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8342 0.8342 0.8237 0.8237 0.0105 1.27% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8648 0.8648 0.8540 0.8540 0.0108 1.26% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8574 0.8574 0.8467 0.8467 0.0107 1.26% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0042 1.0042 0.9917 0.9917 0.0125 1.26% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0567 0.6887 1.0436 0.6807 0.0131 1.26% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159980 大成有色金属期货ETF 1.7258 1.7258 1.7043 1.7043 0.0215 1.26% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8303 0.8303 0.8200 0.8200 0.0103 1.26% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4688 1.4688 1.4506 1.4506 0.0182 1.25% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5526 1.5526 1.5334 1.5334 0.0192 1.25% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.0496 1.0496 1.0366 1.0366 0.0130 1.25% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0089 1.0089 0.9964 0.9964 0.0125 1.25% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8644 1.6831 0.8538 1.6725 0.0106 1.24% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5224 1.5224 1.5038 1.5038 0.0186 1.24% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8565 0.8565 0.8460 0.8460 0.0105 1.24% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9295 0.9295 0.9182 0.9182 0.0113 1.23% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8124 0.8124 0.8025 0.8025 0.0099 1.23% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010235 广发资源优选股票C 1.7550 1.7550 1.7337 1.7337 0.0213 1.23% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002703 长城久源灵活配置混合A 0.9434 0.9434 0.9319 0.9319 0.0115 1.23% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002983 长信国防军工量化混合A 1.1288 1.1288 1.1152 1.1152 0.0136 1.22% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8066 0.8066 0.7969 0.7969 0.0097 1.22% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008960 长信国防军工量化混合C 1.1106 1.1106 1.0972 1.0972 0.0134 1.22% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1413 0.1413 0.1396 0.1396 0.0017 1.22% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005402 广发资源优选股票A 1.7792 1.7792 1.7577 1.7577 0.0215 1.22% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1420 0.1420 0.1403 0.1403 0.0017 1.21% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0640 1.0640 0.0129 1.21% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0550 1.0550 0.0128 1.21% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001305 九泰天富改革混合A 0.8430 0.8430 0.8330 0.8330 0.0100 1.20% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009912 九泰天富改革混合C 0.8450 0.8450 0.8350 0.8350 0.0100 1.20% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 0.8174 0.8674 0.8078 0.8578 0.0096 1.19% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 0.8105 0.8605 0.8010 0.8510 0.0095 1.19% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.1845 1.1845 1.1706 1.1706 0.0139 1.19% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.1896 1.1896 1.1756 1.1756 0.0140 1.19% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007049 平安鑫安混合E 1.1975 1.1975 1.1835 1.1835 0.0140 1.18% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001664 平安鑫安混合A 1.2215 1.2215 1.2072 1.2072 0.0143 1.18% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001665 平安鑫安混合C 1.1813 1.1813 1.1675 1.1675 0.0138 1.18% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2189 1.2189 1.2048 1.2048 0.0141 1.17% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2187 1.2187 1.2047 1.2047 0.0140 1.16% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018550 金鹰研究驱动混合C 1.0417 1.0417 1.0298 1.0298 0.0119 1.16% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8720 1.6620 0.8620 1.6580 0.0100 1.16% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0571 1.0571 1.0450 1.0450 0.0121 1.16% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2173 1.2173 1.2033 1.2033 0.0140 1.16% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1065 1.1065 1.0938 1.0938 0.0127 1.16% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015641 银华数字经济股票发起式A 0.8408 0.8408 0.8312 0.8312 0.0096 1.15% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3573 3.4973 2.3306 3.4706 0.0267 1.15% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011904 南方领航优选混合C 0.5971 0.5971 0.5903 0.5903 0.0068 1.15% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011903 南方领航优选混合A 0.6057 0.6057 0.5988 0.5988 0.0069 1.15% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015642 银华数字经济股票发起式C 0.8376 0.8376 0.8281 0.8281 0.0095 1.15% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018549 金鹰研究驱动混合A 1.0434 1.0434 1.0315 1.0315 0.0119 1.15% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.3549 2.3549 2.3282 2.3282 0.0267 1.15% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002199 前海开源中证军工指数C 0.7070 1.6670 0.6990 1.6590 0.0080 1.14% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0409 1.0409 0.0118 1.13% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.0409 1.0409 1.0293 1.0293 0.0116 1.13% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001782 九泰久益混合A 1.9900 2.1240 1.9680 2.1020 0.0220 1.12% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006878 天治量化核心精选混合C 0.5426 0.8176 0.5366 0.8116 0.0060 1.12% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001844 九泰久益混合C 1.8940 2.0280 1.8730 2.0070 0.0210 1.12% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0259 1.0259 0.0115 1.12% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006877 天治量化核心精选混合A 0.5369 0.8047 0.5310 0.7988 0.0059 1.11% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6572 0.6572 0.6500 0.6500 0.0072 1.11% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0136 1.0136 1.0025 1.0025 0.0111 1.11% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005619 融通红利机会主题精选混合C 1.6490 1.6490 1.6309 1.6309 0.0181 1.11% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005618 融通红利机会主题精选混合A 1.7023 1.7023 1.6836 1.6836 0.0187 1.11% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0099 1.0099 0.9989 0.9989 0.0110 1.10% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8258 0.8258 0.8168 0.8168 0.0090 1.10% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8240 0.8240 0.8150 0.8150 0.0090 1.10% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002819 招商丰美混合A 1.2040 1.5900 1.1910 1.5770 0.0130 1.09% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8415 0.8415 0.8324 0.8324 0.0091 1.09% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002820 招商丰美混合C 1.2020 1.5780 1.1890 1.5650 0.0130 1.09% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016815 国联国证钢铁指数C 1.1120 1.1120 1.1000 1.1000 0.0120 1.09% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004532 民生加银港股通高股息A 1.0057 1.0057 0.9950 0.9950 0.0107 1.08% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5000 1.0540 1.4840 1.0440 0.0160 1.08% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5910 1.5910 1.5740 1.5740 0.0170 1.08% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018939 长城景气成长混合A 0.9737 0.9737 0.9633 0.9633 0.0104 1.08% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1280 1.7430 1.1160 1.7310 0.0120 1.08% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000596 前海开源中证军工指数A 1.4000 1.4000 1.3850 1.3850 0.0150 1.08% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018940 长城景气成长混合C 0.9701 0.9701 0.9598 0.9598 0.0103 1.07% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012495 民生加银双核动力混合A 0.5584 0.5584 0.5525 0.5525 0.0059 1.07% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0056 1.0056 0.9950 0.9950 0.0106 1.07% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004533 民生加银港股通高股息C 0.9880 0.9880 0.9775 0.9775 0.0105 1.07% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2565 1.3615 1.2432 1.3482 0.0133 1.07% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020206 民生加银双核动力混合C 0.5552 0.5552 0.5494 0.5494 0.0058 1.06% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0115 1.0115 1.0009 1.0009 0.0106 1.06% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6250 1.6250 1.6080 1.6080 0.0170 1.06% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010611 万家战略发展产业混合A 0.9603 0.9603 0.9503 0.9503 0.0100 1.05% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010612 万家战略发展产业混合C 0.9448 0.9448 0.9350 0.9350 0.0098 1.05% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0110 1.0110 1.0005 1.0005 0.0105 1.05% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.6438 0.6438 0.6371 0.6371 0.0067 1.05% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005505 前海开源中药股票A 2.4444 2.4444 2.4191 2.4191 0.0253 1.05% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7297 0.7297 0.7222 0.7222 0.0075 1.04% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005506 前海开源中药股票C 2.4143 2.4143 2.3894 2.3894 0.0249 1.04% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.6096 0.6096 0.6033 0.6033 0.0063 1.04% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.6702 0.6702 0.6633 0.6633 0.0069 1.04% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010257 天弘多利一年定开混合A 0.9939 1.0425 0.9837 1.0323 0.0102 1.04% 2024-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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