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中泰ESG主题6个月持有混合发起基金盘中实时估值(016945)

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今天最新净值 1.2950 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2950
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：王路遥

中泰ESG主题6个月持有混合发起基金016945重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	10.20%	3.53%	0.3601%
002078	太阳纸业	0.0000	10.16%	1.45%	0.1473%
600036	招商银行	0.0000	9.74%	1.47%	0.1432%
601668	中国建筑	0.0000	9.66%	0.83%	0.0802%
600153	建发股份	0.0000	8.52%	1.83%	0.1559%
300470	中密控股	0.0000	7.41%	2.95%	0.2186%
600426	华鲁恒升	0.0000	6.68%	-2.89%	-0.1931%
600660	福耀玻璃	0.0000	5.12%	0.96%	0.0492%
000333	美的集团	0.0000	5.08%	1.17%	0.0594%
600519	贵州茅台	0.0000	4.98%	-0.05%	-0.0025%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
77.55%		1.0183%		84.93%

中泰ESG主题6个月持有混合发起基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.56%	1.11%
2026-09-14	-0.05%	1.11%
2026-09-11	-0.83%	1.11%
2026-09-10	-0.51%	1.11%
2026-09-09	0.08%	1.11%
2026-09-08	-0.10%	1.11%
2026-09-07	-1.26%	1.11%
2026-09-04	1.21%	1.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰ESG主题6个月持有混合发起基金016945实时估值图

中泰ESG主题6个月持有混合发起基金016945实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%