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中泰ESG主题6个月持有混合发起 - 基金主页(代码:016945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2878 -0.0072 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4179 -0.0008 -0.0572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2878
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：王路遥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.54%	-1.84%	-2.60%	-2.59%	-4.39%	28.05%	-	41.83%
同类排名	3535/4982	1628/5419	1550/5423	1400/5358	3150/4733	3276/4208		-

中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2735	-1.12%
2026-09-15	1.2878	-0.56%
2026-09-14	1.2950	-0.05%
2026-09-11	1.2956	-0.83%
2026-09-10	1.3064	-0.51%
2026-09-09	1.3131	0.08%

中泰ESG主题6个月持有混合发起重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	10.20%	3.53%
002078	太阳纸业	0.0000	10.16%	1.45%
600036	招商银行	0.0000	9.74%	1.47%
601668	中国建筑	0.0000	9.66%	0.83%
600153	建发股份	0.0000	8.52%	1.83%
300470	中密控股	0.0000	7.41%	2.95%
600426	华鲁恒升	0.0000	6.68%	-2.89%
600660	福耀玻璃	0.0000	5.12%	0.96%
000333	美的集团	0.0000	5.08%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	4.98%	-0.05%

中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金档案

基金代码	016945	基金简称	中泰ESG主题6个月持有混合发起	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王路遥	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%