中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询(016945)
今天最新净值
1.2950
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4179
-0.0008 -0.0572%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2950
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王路遥
近一年中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询
近一年,中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金累计收益率-4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2878 |
1.2878 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2956 |
1.2956 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3064 |
1.3064 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0165 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0159 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3139 |
1.3139 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0143 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3371 |
1.3371 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3383 |
1.3383 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0148 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3235 |
1.3235 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-08-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3312 |
1.3312 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0163 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0181 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3425 |
1.3425 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2026-08-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0239 |
-1.75% |
| 2026-08-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-07-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0178 |
1.29% |
| 2026-07-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3748 |
1.3748 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0209 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3444 |
1.3444 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0330 |
2.52% |
| 2026-07-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3114 |
1.3114 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-07-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-07-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3120 |
1.3120 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0242 |
1.88% |
| 2026-07-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2878 |
1.2878 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2782 |
1.2782 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2784 |
1.2784 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-07-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2927 |
1.2927 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0303 |
2.40% |
| 2026-07-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0164 |
1.32% |
| 2026-07-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2326 |
1.2326 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2026-06-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0143 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-06-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-06-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2649 |
1.2649 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0237 |
-1.87% |
| 2026-06-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2886 |
1.2886 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2026-06-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3009 |
1.3009 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2026-06-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3221 |
1.3221 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-06-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0207 |
1.58% |
| 2026-06-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-06-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-06-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3064 |
1.3064 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3001 |
1.3001 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3121 |
1.3121 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3175 |
1.3175 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0171 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2026-06-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0138 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0120 |
0.90% |
| 2026-05-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0169 |
1.29% |
| 2026-05-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-05-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3252 |
1.3252 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-05-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0168 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-05-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3642 |
1.3642 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0115 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3569 |
1.3569 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-04-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3705 |
1.3705 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3859 |
1.3859 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3815 |
1.3815 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3776 |
1.3776 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0102 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3764 |
1.3764 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2026-04-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3796 |
1.3796 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0282 |
2.08% |
| 2026-04-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0157 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3573 |
1.3573 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2026-03-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3739 |
1.3739 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0098 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3641 |
1.3641 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0163 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0390 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3868 |
1.3868 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3952 |
1.3952 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0169 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4121 |
1.4121 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-03-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-03-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-03-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0093 |
0.66% |
| 2026-03-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4087 |
1.4087 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0188 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3899 |
1.3899 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0109 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3885 |
1.3885 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3862 |
1.3862 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4009 |
1.4009 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2026-03-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4122 |
1.4122 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4132 |
1.4132 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4201 |
1.4201 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0112 |
0.79% |
| 2026-02-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0181 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4301 |
1.4301 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0089 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-02-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4200 |
1.4200 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0212 |
1.52% |
| 2026-02-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3988 |
1.3988 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0149 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3839 |
1.3839 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0308 |
-2.18% |
| 2026-01-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0151 |
1.07% |
| 2026-01-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4078 |
1.4078 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0102 |
0.73% |
| 2026-01-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3976 |
1.3976 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3965 |
1.3965 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3961 |
1.3961 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3954 |
1.3954 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-01-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4038 |
1.4038 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0147 |
1.06% |
| 2026-01-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3879 |
1.3879 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3953 |
1.3953 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3964 |
1.3964 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3912 |
1.3912 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3963 |
1.3963 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4016 |
1.4016 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0145 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3871 |
1.3871 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0092 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3805 |
1.3805 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3774 |
1.3774 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-12-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0097 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3705 |
1.3705 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0119 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3634 |
1.3634 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0102 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3484 |
1.3484 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3523 |
1.3523 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0214 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3752 |
1.3752 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3845 |
1.3845 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3876 |
1.3876 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3845 |
1.3845 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3805 |
1.3805 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3762 |
1.3762 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3783 |
1.3783 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3761 |
1.3761 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0178 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3939 |
1.3939 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4033 |
1.4033 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4159 |
1.4159 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4130 |
1.4130 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0151 |
1.08% |
| 2025-11-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3979 |
1.3979 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0315 |
2.31% |
| 2025-11-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-11-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3598 |
1.3598 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0108 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3462 |
1.3462 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-10-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0128 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3232 |
1.3232 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0113 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-09-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0111 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3216 |
1.3216 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-09-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3183 |
1.3183 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3244 |
1.3244 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2025-09-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3314 |
1.3314 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0231 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0102 |
0.76% |
