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2023年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019681 尚正正享债券A 1.1815 1.1815 1.0002 1.0002 0.1813 18.13% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5252 1.5252 1.4993 1.4993 0.0259 1.73% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.5607 1.5607 1.5342 1.5342 0.0265 1.73% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004727 先锋聚优C 1.2750 1.2750 1.2549 1.2549 0.0201 1.60% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004726 先锋聚优A 1.2478 1.2478 1.2282 1.2282 0.0196 1.60% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006081 海富通电子传媒股票A 2.3988 2.3988 2.3672 2.3672 0.0316 1.33% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290012 泰信行业精选混合A 1.9090 2.4890 1.8840 2.4640 0.0250 1.33% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006080 海富通电子传媒股票C 2.2861 2.2861 2.2561 2.2561 0.0300 1.33% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002583 泰信行业精选混合C 1.9060 2.4860 1.8820 2.4620 0.0240 1.28% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320013 诺安全球黄金 1.1820 1.2670 1.1690 1.2540 0.0130 1.11% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160719 嘉实黄金 1.0270 1.0270 1.0160 1.0160 0.0110 1.08% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8740 0.8740 0.8650 0.8650 0.0090 1.04% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8730 0.8730 0.8640 0.8640 0.0090 1.04% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7960 0.7960 0.7880 0.7880 0.0080 1.02% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7990 0.7990 0.7910 0.7910 0.0080 1.01% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1110 0.1110 0.1100 0.1100 0.0010 0.91% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1110 0.1110 0.1100 0.1100 0.0010 0.91% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006693 金信消费升级股票C 1.4588 2.1828 1.4457 2.1697 0.0131 0.91% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006692 金信消费升级股票A 1.4334 2.1744 1.4206 2.1616 0.0128 0.90% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001978 泰信互联网+主题混合A 1.8070 1.8070 1.7910 1.7910 0.0160 0.89% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015668 银河消费混合C 1.8850 1.8850 1.8690 1.8690 0.0160 0.86% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519678 银河消费混合A 1.9070 1.9070 1.8910 1.8910 0.0160 0.85% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5350 1.5350 1.5230 1.5230 0.0120 0.79% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519130 海富通新内需混合A 1.2321 1.6741 1.2226 1.6646 0.0095 0.78% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5560 1.5560 1.5440 1.5440 0.0120 0.78% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002172 海富通新内需混合C 1.2966 1.6926 1.2866 1.6826 0.0100 0.78% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.0315 1.0315 1.0237 1.0237 0.0078 0.76% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004999 长信全球债券美元 0.1638 0.1638 0.1626 0.1626 0.0012 0.74% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004998 长信全球债券人民币 1.1749 1.1749 1.1664 1.1664 0.0085 0.73% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1412 0.1412 0.1402 0.1402 0.0010 0.71% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1966 0.1966 0.1953 0.1953 0.0013 0.67% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1991 2.0461 1.1914 2.0384 0.0077 0.65% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1504 1.9754 1.1431 1.9681 0.0073 0.64% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.4101 1.4101 1.4013 1.4013 0.0088 0.63% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003385 工银全球美元债A人民币 1.0125 1.0125 1.0062 1.0062 0.0063 0.63% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.4082 1.4082 1.3994 1.3994 0.0088 0.63% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.4035 1.4035 1.3947 1.3947 0.0088 0.63% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7918 0.7918 0.7869 0.7869 0.0049 0.62% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003387 工银全球美元债C 0.9898 0.9898 0.9837 0.9837 0.0061 0.62% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7906 0.7906 0.7857 0.7857 0.0049 0.62% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4996 0.4996 0.4965 0.4965 0.0031 0.62% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7882 0.7882 0.7834 0.7834 0.0048 0.61% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9950 1.2110 0.9890 1.2090 0.0060 0.61% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4950 0.4950 0.4920 0.4920 0.0030 0.61% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164818 工银传媒指数A 0.9594 0.2906 0.9536 0.2891 0.0058 0.61% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8164 0.8164 0.8115 0.8115 0.0049 0.60% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8063 0.8063 0.8015 0.8015 0.0048 0.60% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.60% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010677 工银传媒指数C 0.9524 0.9524 0.9467 0.9467 0.0057 0.60% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.5506 3.5506 3.5299 3.5299 0.0207 0.59% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.5833 3.5833 3.5623 3.5623 0.0210 0.59% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5079 0.5079 0.5049 0.5049 0.0030 0.59% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5128 0.5182 0.5098 0.5152 0.0030 0.59% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.9032 0.9032 0.8981 0.8981 0.0051 0.57% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0708 0.0708 0.0704 0.0704 0.0004 0.57% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015667 银河文体娱乐混合C 1.2628 1.2628 1.2558 1.2558 0.0070 0.56% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005585 银河文体娱乐混合A 1.2779 1.2779 1.2708 1.2708 0.0071 0.56% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8873 0.8873 0.0050 0.56% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0715 0.0723 0.0711 0.0719 0.0004 0.56% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.6908 1.6908 1.6816 1.6816 0.0092 0.55% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.6908 1.6908 1.6816 1.6816 0.0092 0.55% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8801 0.8801 0.8754 0.8754 0.0047 0.54% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8817 0.8817 0.0047 0.53% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 673071 西部利得新动力混合A 1.6531 1.8661 1.6448 1.8578 0.0083 0.50% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8165 1.8165 1.8074 1.8074 0.0091 0.50% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 673073 西部利得新动力混合C 1.6243 1.6243 1.6162 1.6162 0.0081 0.50% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519626 银河君盛混合C 1.1286 1.3546 1.1231 1.3491 0.0055 0.49% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519625 银河君盛混合A 1.1398 1.3668 1.1343 1.3613 0.0055 0.48% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005954 人保转型新动力混合C 0.8940 0.9687 0.8898 0.9645 0.0042 0.47% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005953 人保转型新动力混合A 0.9165 0.9921 0.9122 0.9878 0.0043 0.47% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1920 0.2146 0.1912 0.2138 0.0008 0.42% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1920 0.2146 0.1912 0.2138 0.0008 0.42% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3148 1.3148 1.3096 1.3096 0.0052 0.40% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3771 1.5196 1.3719 1.5144 0.0052 0.38% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1836 0.2138 0.1829 0.2131 0.0007 0.38% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1836 0.2138 0.1829 0.2131 0.0007 0.38% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1857 1.1857 1.1815 1.1815 0.0042 0.36% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9658 0.9658 0.9624 0.9624 0.0034 0.35% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2009 0.2009 0.2002 0.2002 0.0007 0.35% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2009 0.2009 0.2002 0.2002 0.0007 0.35% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011786 工银聚安混合A 0.9229 0.9229 0.9197 0.9197 0.0032 0.35% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001438 易方达瑞享混合E 2.3730 2.3730 2.3650 2.3650 0.0080 0.34% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011787 工银聚安混合C 0.9146 0.9146 0.9115 0.9115 0.0031 0.34% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1245 1.1245 1.1207 1.1207 0.0038 0.34% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1779 0.1779 0.1773 0.1773 0.0006 0.34% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9368 0.9368 0.9336 0.9336 0.0032 0.34% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001437 易方达瑞享混合I 2.9190 2.9190 2.9090 2.9090 0.0100 0.34% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008297 广发价值优势混合 1.2560 1.2560 1.2518 1.2518 0.0042 0.34% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1262 1.1262 1.1225 1.1225 0.0037 0.33% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4431 1.4431 1.4384 1.4384 0.0047 0.33% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0047 1.0047 1.0015 1.0015 0.0032 0.32% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9837 0.9837 0.9806 0.9806 0.0031 0.32% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2642 1.4588 1.2603 1.4549 0.0039 0.31% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3167 1.5185 1.3126 1.5144 0.0041 0.31% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3369 1.3369 1.3328 1.3328 0.0041 0.31% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1623 0.1623 0.1618 0.1618 0.0005 0.31% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2330 1.2330 1.2292 1.2292 0.0038 0.31% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1330 0.1776 0.1326 0.1772 0.0004 0.30% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001763 广发多策略混合 1.6450 1.6450 1.6400 1.6400 0.0050 0.30% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2271 1.2271 1.2234 1.2234 0.0037 0.30% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1354 0.1354 0.1350 0.1350 0.0004 0.30% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1330 0.1776 0.1326 0.1772 0.0004 0.30% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3506 1.3506 1.3465 1.3465 0.0041 0.30% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.4108 1.4108 1.4066 1.4066 0.0042 0.30% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2359 0.2359 0.2352 0.2352 0.0007 0.30% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4407 1.4407 1.4364 1.4364 0.0043 0.30% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.0610 3.0610 3.0520 3.0520 0.0090 0.29% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1372 0.1372 0.1368 0.1368 0.0004 0.29% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1752 2.1752 2.1689 2.1689 0.0063 0.29% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001613 长城久祥混合A 0.8976 0.8976 0.8950 0.8950 0.0026 0.29% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6527 0.6527 0.6508 0.6508 0.0019 0.29% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1836 2.1836 2.1772 2.1772 0.0064 0.29% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017462 长城久祥混合C 0.8932 0.8932 0.8906 0.8906 0.0026 0.29% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003401 工银可转债债券 1.4003 1.4003 1.3962 1.3962 0.0041 0.29% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6504 0.6504 0.6485 0.6485 0.0019 0.29% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011135 广发价值优选混合C 0.8333 0.8333 0.8310 0.8310 0.0023 0.28% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015566 万家精选混合C 1.5953 1.6403 1.5909 1.6359 0.0044 0.28% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2566 1.2566 1.2531 1.2531 0.0035 0.28% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2722 1.2722 1.2687 1.2687 0.0035 0.28% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011183 广发内需增长混合C 1.5010 1.5010 1.4970 1.4970 0.0040 0.27% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011134 广发价值优选混合A 0.8422 0.8422 0.8399 0.8399 0.0023 0.27% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519191 万家新利灵活配置混合 1.7387 2.1013 1.7340 2.0966 0.0047 0.27% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2759 1.2759 1.2725 1.2725 0.0034 0.27% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519185 万家精选混合A 1.6088 2.9011 1.6044 2.8967 0.0044 0.27% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8431 0.8431 0.8409 0.8409 0.0022 0.26% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8345 0.8345 0.8323 0.8323 0.0022 0.26% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1640 1.1640 1.1610 1.1610 0.0030 0.26% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0772 0.1222 0.0770 0.1220 0.0002 0.26% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002880 华夏大中华信用债C 0.9509 1.2221 0.9484 1.2196 0.0025 0.26% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270022 广发内需增长混合A 1.5180 1.6180 1.5140 1.6140 0.0040 0.26% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002877 华夏大中华信用债A 0.9539 1.2613 0.9514 1.2588 0.0025 0.26% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.5980 3.5980 3.5890 3.5890 0.0090 0.25% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2381 0.2381 0.2375 0.2375 0.0006 0.25% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1615 0.1615 0.1611 0.1611 0.0004 0.25% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1319 1.1319 1.1291 1.1291 0.0028 0.25% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.1595 0.1595 0.1591 0.1591 0.0004 0.25% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5459 1.5459 1.5421 1.5421 0.0038 0.25% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1595 0.1595 0.1591 0.1591 0.0004 0.25% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.1285 1.1285 1.1257 1.1257 0.0028 0.25% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6918 1.6918 1.6878 1.6878 0.0040 0.24% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.5304 1.5304 1.5267 1.5267 0.0037 0.24% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010380 广发均衡优选混合C 0.8903 0.8903 0.8883 0.8883 0.0020 0.23% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270001 广发聚富混合 1.0229 4.3140 1.0206 4.3117 0.0023 0.23% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005233 广发睿毅领先混合A 2.4295 2.4295 2.4240 2.4240 0.0055 0.23% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9709 0.9709 0.9687 0.9687 0.0022 0.23% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9838 0.9838 0.9815 0.9815 0.0023 0.23% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7078 1.7078 1.7038 1.7038 0.0040 0.23% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9297 0.9297 0.9276 0.9276 0.0021 0.23% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012449 广发睿毅领先混合C 2.4068 2.4068 2.4015 2.4015 0.0053 0.22% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9094 0.9094 0.9074 0.9074 0.0020 0.22% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010379 广发均衡优选混合A 0.9005 0.9005 0.8985 0.8985 0.0020 0.22% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8930 1.3190 1.8890 1.3160 0.0040 0.21% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8850 1.8850 1.8810 1.8810 0.0040 0.21% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.1441 1.1441 1.1417 1.1417 0.0024 0.21% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012420 广发价值领先混合C 1.4616 1.4616 1.4587 1.4587 0.0029 0.20% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2982 0.3151 0.2976 0.3145 0.0006 0.20% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9416 2.2416 1.9378 2.2378 0.0038 0.20% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1510 0.1510 0.1507 0.1507 0.0003 0.20% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008099 广发价值领先混合A 1.4828 1.4828 1.4798 1.4798 0.0030 0.20% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0083 1.0083 1.0063 1.0063 0.0020 0.20% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.2966 0.2966 0.2960 0.2960 0.0006 0.20% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5534 0.8879 0.5523 0.8868 0.0011 0.20% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0111 1.0111 1.0092 1.0092 0.0019 0.19% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1543 0.1543 0.1540 0.1540 0.0003 0.19% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 0.9628 0.9628 0.9610 0.9610 0.0018 0.19% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1543 0.1543 0.1540 0.1540 0.0003 0.19% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.1390 2.2490 2.1350 2.2450 0.0040 0.19% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9657 2.2657 1.9619 2.2619 0.0038 0.19% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008481 永赢股息优选C 1.0572 1.0572 1.0553 1.0553 0.0019 0.18% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 0.9755 0.9755 0.9737 0.9737 0.0018 0.18% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008480 永赢股息优选A 1.0647 1.0647 1.0628 1.0628 0.0019 0.18% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2825 0.2825 0.2820 0.2820 0.0005 0.18% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002393 华安全球美元收益债C 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.18% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2757 0.2757 0.2752 0.2752 0.0005 0.18% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002429 华安全球美元票息债C 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016814 国联中证煤炭指数C 1.7690 1.7690 1.7660 1.7660 0.0030 0.17% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7740 1.7740 1.7710 1.7710 0.0030 0.17% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012835 招商景气精选股票A 0.7705 0.7705 0.7692 0.7692 0.0013 0.17% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9692 0.9892 0.9676 0.9876 0.0016 0.17% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1356 1.1956 1.1338 1.1938 0.0018 0.16% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012836 招商景气精选股票C 0.7563 0.7563 0.7551 0.7551 0.0012 0.16% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6198 4.7152 2.6155 4.7109 0.0043 0.16% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9319 0.9519 0.9304 0.9504 0.0015 0.16% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011891 易方达先锋成长混合A 1.0614 1.0614 1.0597 1.0597 0.0017 0.16% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6710 0.6710 0.6699 0.6699 0.0011 0.16% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013587 英大纯债债券E 1.0732 1.1212 1.0716 1.1196 0.0016 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0828 1.0828 1.0812 1.0812 0.0016 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 650001 英大纯债债券A 1.0732 1.5092 1.0716 1.5076 0.0016 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010174 英大智享债券A 1.0649 1.0649 1.0633 1.0633 0.0016 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003606 海富通全球收益债券美元 0.1309 0.1309 0.1307 0.1307 0.0002 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.7998 0.7998 0.7986 0.7986 0.0012 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6792 0.7191 0.6782 0.7181 0.0010 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 650002 英大纯债债券C 1.0678 1.4408 1.0662 1.4392 0.0016 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011892 易方达先锋成长混合C 1.0522 1.0522 1.0506 1.0506 0.0016 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8701 0.8701 0.8688 0.8688 0.0013 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0969 1.0969 1.0953 1.0953 0.0016 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013648 长信稳丰债券A 1.0107 1.0128 1.0092 1.0113 0.0015 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1351 0.1380 0.1349 0.1378 0.0002 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8841 0.8841 0.8828 0.8828 0.0013 0.15% 2023-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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