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2022年06月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1936 0.8262 1.1410 0.7898 0.0526 4.61% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0331 1.0331 0.9879 0.9879 0.0452 4.58% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0114 1.0114 0.9671 0.9671 0.0443 4.58% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0092 0.6796 0.9652 0.6500 0.0440 4.56% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0158 1.0158 0.9715 0.9715 0.0443 4.56% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0158 1.0158 0.9715 0.9715 0.0443 4.56% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0716 1.0716 1.0249 1.0249 0.0467 4.56% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0897 1.0897 1.0422 1.0422 0.0475 4.56% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0662 1.0662 1.0197 1.0197 0.0465 4.56% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0969 1.0969 1.0491 1.0491 0.0478 4.56% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0087 1.0087 0.9648 0.9648 0.0439 4.55% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007531 华宝券商ETF联接C 1.3583 1.3583 1.2992 1.2992 0.0591 4.55% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006098 华宝券商ETF联接A 1.3743 1.3743 1.3145 1.3145 0.0598 4.55% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9660 0.9660 0.9240 0.9240 0.0420 4.55% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1275 0.7643 1.0785 0.7338 0.0490 4.54% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9456 0.9456 0.9045 0.9045 0.0411 4.54% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1236 1.1236 1.0748 1.0748 0.0488 4.54% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0269 1.0269 0.9824 0.9824 0.0445 4.53% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0430 1.0430 0.9978 0.9978 0.0452 4.53% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0436 0.7037 0.9984 0.6881 0.0452 4.53% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0261 1.0261 0.9817 0.9817 0.0444 4.52% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8417 1.8806 0.8054 1.8443 0.0363 4.51% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0495 1.0495 1.0042 1.0042 0.0453 4.51% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8412 0.8412 0.8050 0.8050 0.0362 4.50% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9280 0.9280 0.8880 0.8880 0.0400 4.50% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0038 1.0038 0.0452 4.50% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9980 0.6030 0.9550 0.5860 0.0430 4.50% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9290 0.5930 0.8890 0.5790 0.0400 4.50% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8981 0.8981 0.8597 0.8597 0.0384 4.47% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9009 0.9009 0.8624 0.8624 0.0385 4.46% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8347 0.8347 0.7993 0.7993 0.0354 4.43% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8372 0.8372 0.8017 0.8017 0.0355 4.43% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0850 1.0850 1.0420 1.0420 0.0430 4.13% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001552 天弘中证证券保险A 0.8493 0.8493 0.8157 0.8157 0.0336 4.12% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001553 天弘中证证券保险C 0.8361 0.8361 0.8031 0.8031 0.0330 4.11% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7180 1.8290 0.6900 1.8130 0.0280 4.06% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350009 天治研究驱动混合A 2.0060 2.1750 1.9320 2.1010 0.0740 3.83% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012605 东财证券保险A 0.8920 0.8920 0.8592 0.8592 0.0328 3.82% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012606 东财证券保险C 0.8888 0.8888 0.8561 0.8561 0.0327 3.82% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002043 天治研究驱动混合C 1.8070 1.8070 1.7410 1.7410 0.0660 3.79% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8541 0.8541 0.8233 0.8233 0.0308 3.74% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8566 0.8566 0.8257 0.8257 0.0309 3.74% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8377 1.8377 1.7733 1.7733 0.0644 3.63% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7802 1.7802 1.7178 1.7178 0.0624 3.63% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9750 1.9750 1.9060 1.9060 0.0690 3.62% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4652 1.4847 1.4144 1.4339 0.0508 3.59% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4636 1.4636 1.4129 1.4129 0.0507 3.59% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1100 1.1100 1.0720 1.0720 0.0380 3.54% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1110 1.1110 1.0730 1.0730 0.0380 3.54% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010418 财通景气行业混合A 0.6594 0.6594 0.6370 0.6370 0.0224 3.52% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6733 2.6733 2.5830 2.5830 0.0903 3.50% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004211 金鹰周期优选混合A 1.0731 1.0731 1.0373 1.0373 0.0358 3.45% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003233 创金合信金融地产C 0.9789 1.0723 0.9473 1.0377 0.0316 3.34% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003232 创金合信金融地产A 1.0049 1.0904 0.9725 1.0553 0.0324 3.33% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008983 财通科技创新混合A 1.2145 1.2145 1.1760 1.1760 0.0385 3.27% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008984 财通科技创新混合C 1.1959 1.1959 1.1580 1.1580 0.0379 3.27% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7840 1.7840 1.7290 1.7290 0.0550 3.18% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7840 1.7840 1.7290 1.7290 0.0550 3.18% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.9602 0.9602 0.9311 0.9311 0.0291 3.13% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.9578 0.9578 0.9288 0.9288 0.0290 3.12% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5489 1.5489 1.5028 1.5028 0.0461 3.07% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5567 1.5567 1.5103 1.5103 0.0464 3.07% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6698 1.6698 1.6208 1.6208 0.0490 3.02% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001480 财通成长优选混合A 2.3180 2.3180 2.2510 2.2510 0.0670 2.98% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 720001 财通价值动量混合A 4.6570 5.1280 4.5250 4.9960 0.1320 2.92% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9200 1.0200 0.8940 0.9940 0.0260 2.91% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009062 财通智慧成长混合A 1.4764 1.4764 1.4355 1.4355 0.0409 2.85% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009063 财通智慧成长混合C 1.4508 1.4508 1.4106 1.4106 0.0402 2.85% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162209 宏利市值优选混合A 1.1716 1.1716 1.1401 1.1401 0.0315 2.76% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.8496 0.8496 0.8273 0.8273 0.0223 2.70% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.8528 0.8528 0.8304 0.8304 0.0224 2.70% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006652 富国金融地产行业混合A 1.3624 1.3624 1.3269 1.3269 0.0355 2.68% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011124 富国金融地产行业混合C 1.3507 1.3507 1.3156 1.3156 0.0351 2.67% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012244 广发金融地产精选股票A 0.8741 0.8741 0.8514 0.8514 0.0227 2.67% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.1115 1.4870 2.0567 1.4506 0.0548 2.66% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1099 2.1099 2.0552 2.0552 0.0547 2.66% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012245 广发金融地产精选股票C 0.8707 0.8707 0.8481 0.8481 0.0226 2.66% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 0.9996 0.9996 0.9742 0.9742 0.0254 2.61% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0027 1.7547 0.9772 1.7292 0.0255 2.61% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5676 1.5676 1.5279 1.5279 0.0397 2.60% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004496 前海开源多元策略混合A 2.1207 2.1207 2.0676 2.0676 0.0531 2.57% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004497 前海开源多元策略混合C 2.0857 2.0857 2.0336 2.0336 0.0521 2.56% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8493 0.8493 0.8282 0.8282 0.0211 2.55% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2051 1.2051 1.1754 1.1754 0.0297 2.53% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1070 1.1070 1.0798 1.0798 0.0272 2.52% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9810 0.9810 0.9571 0.9571 0.0239 2.50% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9932 0.9932 0.9690 0.9690 0.0242 2.50% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6488 0.6488 0.6330 0.6330 0.0158 2.50% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9890 0.9890 0.9650 0.9650 0.0240 2.49% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398041 中海量化策略混合 1.2360 1.7730 1.2060 1.7430 0.0300 2.49% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6445 0.6445 0.6289 0.6289 0.0156 2.48% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001250 天弘新活力混合发起A 1.8310 1.8310 1.7871 1.7871 0.0439 2.46% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3830 1.3830 1.3500 1.3500 0.0330 2.44% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 167301 方正富邦中证保险A 0.6770 1.1330 0.6610 1.1070 0.0160 2.42% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020021 国泰金融ETF联接A 1.0468 1.5768 1.0222 1.5522 0.0246 2.41% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014994 国泰金融ETF联接C 1.0458 1.0458 1.0213 1.0213 0.0245 2.40% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3440 1.3440 0.0320 2.38% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0280 2.0280 1.9820 1.9820 0.0460 2.32% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7705 1.7705 1.7304 1.7304 0.0401 2.32% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009140 永赢竞争力精选混合A 1.3380 1.3380 1.3079 1.3079 0.0301 2.30% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005572 中银证券新能源混合C 2.1448 2.1448 2.0970 2.0970 0.0478 2.28% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005571 中银证券新能源混合A 2.1734 2.1734 2.1249 2.1249 0.0485 2.28% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519191 万家新利灵活配置混合 1.5928 1.9554 1.5574 1.9200 0.0354 2.27% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015566 万家精选混合C 1.5364 1.5364 1.5024 1.5024 0.0340 2.26% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0026 2.0026 1.9583 1.9583 0.0443 2.26% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519185 万家精选混合A 1.5372 2.7835 1.5032 2.7495 0.0340 2.26% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.0476 1.0476 1.0244 1.0244 0.0232 2.26% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.0569 1.0569 1.0335 1.0335 0.0234 2.26% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1800 2.1800 2.1320 2.1320 0.0480 2.25% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2517 2.5517 2.2022 2.5022 0.0495 2.25% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1830 1.5210 2.1350 1.4880 0.0480 2.25% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2336 2.5336 2.1846 2.4846 0.0490 2.24% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9620 0.9620 0.9410 0.9410 0.0210 2.23% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002844 金鹰多元策略混合A 2.0080 2.0080 1.9642 1.9642 0.0438 2.23% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3529 1.5139 1.3235 1.4845 0.0294 2.22% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9918 0.9918 0.9704 0.9704 0.0214 2.21% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004871 中银金融地产混合A 1.2921 1.2921 1.2642 1.2642 0.0279 2.21% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7107 0.7107 0.6953 0.6953 0.0154 2.21% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9945 0.9945 0.9731 0.9731 0.0214 2.20% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010312 中银金融地产混合C 1.2843 1.2843 1.2566 1.2566 0.0277 2.20% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013490 同泰金融精选股票A 0.9050 0.9050 0.8860 0.8860 0.0190 2.14% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013491 同泰金融精选股票C 0.9029 0.9029 0.8840 0.8840 0.0189 2.14% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005663 嘉实金融精选股票C 1.2590 1.2590 1.2330 1.2330 0.0260 2.11% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005662 嘉实金融精选股票A 1.2863 1.2863 1.2597 1.2597 0.0266 2.11% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.0454 1.0454 1.0239 1.0239 0.0215 2.10% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.0400 1.0400 1.0187 1.0187 0.0213 2.09% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000251 工银金融地产混合A 2.4960 3.5400 2.4450 3.4890 0.0510 2.09% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008116 银华沪深股通精选混合A 0.9389 0.9389 0.9198 0.9198 0.0191 2.08% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001678 英大国企改革A 1.5743 2.2243 1.5423 2.1923 0.0320 2.07% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.8430 2.7630 1.8060 2.7260 0.0370 2.05% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0788 1.0788 1.0572 1.0572 0.0216 2.04% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010696 工银金融地产混合C 2.4460 2.4460 2.3970 2.3970 0.0490 2.04% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0771 1.0771 1.0556 1.0556 0.0215 2.04% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7230 1.8930 1.6890 1.8590 0.0340 2.01% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257040 国联安红利混合 1.0670 2.0200 1.0460 1.9990 0.0210 2.01% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8314 0.8314 0.8152 0.8152 0.0162 1.99% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001614 东方区域发展混合 0.9904 0.9904 0.9712 0.9712 0.0192 1.98% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6780 0.6780 0.6649 0.6649 0.0131 1.97% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6784 1.3577 0.6653 1.3495 0.0131 1.97% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9430 1.7020 0.9250 1.6910 0.0180 1.95% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003634 嘉实农业产业股票A 2.0659 2.0659 2.0266 2.0266 0.0393 1.94% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.1680 2.1980 2.1270 2.1570 0.0410 1.93% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010751 宝盈优质成长混合A 0.8767 0.8767 0.8601 0.8601 0.0166 1.93% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015468 嘉实农业产业股票C 0.9598 0.9598 0.9416 0.9416 0.0182 1.93% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7450 0.7450 0.7310 0.7310 0.0140 1.92% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010752 宝盈优质成长混合C 0.8738 0.8738 0.8573 0.8573 0.0165 1.92% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.6540 0.6540 0.6418 0.6418 0.0122 1.90% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9065 0.9065 0.0172 1.90% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9270 0.9270 0.9098 0.9098 0.0172 1.89% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6615 0.6615 0.6492 0.6492 0.0123 1.89% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9079 0.9079 0.0172 1.89% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.8820 1.8820 1.8470 1.8470 0.0350 1.89% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9326 0.9326 0.9153 0.9153 0.0173 1.89% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7630 0.7630 0.7490 0.7490 0.0140 1.87% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9340 0.9340 0.9170 0.9170 0.0170 1.85% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7110 1.7110 1.6800 1.6800 0.0310 1.85% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015594 国泰区位优势混合C 3.8282 3.8282 3.7590 3.7590 0.0692 1.84% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020015 国泰区位优势混合A 3.8293 3.8743 3.7603 3.8053 0.0690 1.83% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 241001 华宝海外中国成长混合 1.7260 1.7260 1.6950 1.6950 0.0310 1.83% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0150 2.0150 1.9790 1.9790 0.0360 1.82% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0140 2.0140 1.9780 1.9780 0.0360 1.82% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0170 2.0170 1.9810 1.9810 0.0360 1.82% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0640 2.1290 1.0450 2.1100 0.0190 1.82% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000772 景顺长城中国回报混合A 1.8560 1.8560 1.8230 1.8230 0.0330 1.81% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8359 0.8359 0.8211 0.8211 0.0148 1.80% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.8064 3.4964 2.7568 3.4468 0.0496 1.80% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9665 1.0825 0.9494 1.0654 0.0171 1.80% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2424 1.7609 1.2204 1.7389 0.0220 1.80% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1940 1.2090 1.1730 1.1880 0.0210 1.79% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001392 国富金融地产混合A 1.2199 1.2199 1.1986 1.1986 0.0213 1.78% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001393 国富金融地产混合C 1.2676 1.2676 1.2454 1.2454 0.0222 1.78% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008481 永赢股息优选C 1.1286 1.1286 1.1090 1.1090 0.0196 1.77% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008480 永赢股息优选A 1.1334 1.1334 1.1137 1.1137 0.0197 1.77% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011204 永赢惠添益混合C 0.8453 0.8453 0.8307 0.8307 0.0146 1.76% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003713 英大睿盛A 2.1503 2.3303 2.1132 2.2932 0.0371 1.76% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011203 永赢惠添益混合A 0.8495 0.8495 0.8348 0.8348 0.0147 1.76% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003714 英大睿盛C 2.2106 2.3906 2.1725 2.3525 0.0381 1.75% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2924 1.2924 1.2704 1.2704 0.0220 1.73% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1073 1.1073 1.0886 1.0886 0.0187 1.72% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8182 0.8182 0.8044 0.8044 0.0138 1.72% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.3307 2.3307 2.2914 2.2914 0.0393 1.72% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0961 1.0961 1.0776 1.0776 0.0185 1.72% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8580 0.8580 0.8436 0.8436 0.0144 1.71% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002624 广发优企精选混合A 2.3212 2.3722 2.2822 2.3332 0.0390 1.71% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013759 招商精选平衡混合A 1.1130 1.1130 1.0943 1.0943 0.0187 1.71% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8588 1.7145 0.8444 1.7001 0.0144 1.71% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010021 广发优企精选混合C 2.3061 2.3061 2.2673 2.2673 0.0388 1.71% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013760 招商精选平衡混合C 1.1107 1.1107 1.0921 1.0921 0.0186 1.70% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014591 广发瑞誉一年持有期混合A 0.9821 0.9821 0.9657 0.9657 0.0164 1.70% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5530 1.6180 1.5270 1.5920 0.0260 1.70% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014592 广发瑞誉一年持有期混合C 0.9805 0.9805 0.9642 0.9642 0.0163 1.69% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240005 华宝多策略增长A 0.5058 4.9258 0.4974 4.9066 0.0084 1.69% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519671 银河沪深300价值指数A 1.5010 1.7260 1.4760 1.7010 0.0250 1.69% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001607 英大策略优选A 2.2142 2.3942 2.1775 2.3575 0.0367 1.69% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8333 0.8333 0.0141 1.69% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.8500 3.9700 3.7860 3.9060 0.0640 1.69% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8479 0.8479 0.8338 0.8338 0.0141 1.69% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001608 英大策略优选C 2.1026 2.2826 2.0678 2.2478 0.0348 1.68% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015614 华宝价值发现混合C 1.5276 1.5276 1.5023 1.5023 0.0253 1.68% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005445 华宝价值发现混合A 1.5280 1.5280 1.5027 1.5027 0.0253 1.68% 2022-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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