基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 天弘精选混合A 海富通股票混合 华夏回报混合A 中邮核心成长混合 中海优质成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 光大保德信量化股票A 光大优势配置混合A 长信金利趋势混合A 银华富裕主题混合A 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年02月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159766 富国中证旅游主题ETF 1.1340 1.1340 1.0914 1.0914 0.0426 3.90% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008983 财通科技创新混合A 1.3865 1.3865 1.3359 1.3359 0.0506 3.79% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008984 财通科技创新混合C 1.3690 1.3690 1.3190 1.3190 0.0500 3.79% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 562510 华夏中证旅游主题ETF 1.1388 1.1388 1.0974 1.0974 0.0414 3.77% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 720001 财通价值动量混合A 5.2260 5.6970 5.0370 5.5080 0.1890 3.75% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001480 财通成长优选混合A 2.5890 2.5890 2.4960 2.4960 0.0930 3.73% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009062 财通智慧成长混合A 1.6449 1.6449 1.5864 1.5864 0.0585 3.69% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009063 财通智慧成长混合C 1.6207 1.6207 1.5631 1.5631 0.0576 3.68% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.9600 2.9600 2.8568 2.8568 0.1032 3.61% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1850 2.2500 1.1440 2.2090 0.0410 3.58% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8970 1.8970 1.8336 1.8336 0.0634 3.46% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.1560 2.1560 2.0840 2.0840 0.0720 3.45% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.1380 2.1380 2.0670 2.0670 0.0710 3.43% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007178 浙商中华预期高股息A 1.3878 1.3878 1.3425 1.3425 0.0453 3.37% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007216 浙商中华预期高股息C 1.3771 1.3771 1.3322 1.3322 0.0449 3.37% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.9352 0.9352 0.9049 0.9049 0.0303 3.35% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9811 0.9811 0.9497 0.9497 0.0314 3.31% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.9205 0.9205 0.8912 0.8912 0.0293 3.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6120 1.6320 1.5610 1.5810 0.0510 3.27% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9753 0.9753 0.9445 0.9445 0.0308 3.26% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9430 1.9430 1.8831 1.8831 0.0599 3.18% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0004 2.0004 1.9387 1.9387 0.0617 3.18% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290012 泰信行业精选混合A 1.5530 1.8730 1.5060 1.8260 0.0470 3.12% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002583 泰信行业精选混合C 1.5530 1.8730 1.5060 1.8260 0.0470 3.12% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2230 1.2230 1.1860 1.1860 0.0370 3.12% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.1252 1.1252 1.0915 1.0915 0.0337 3.09% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.3360 1.3510 1.2960 1.3110 0.0400 3.09% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.1272 1.1272 1.0934 1.0934 0.0338 3.09% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2819 2.2819 2.2151 2.2151 0.0668 3.02% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0790 1.0790 1.0502 1.0502 0.0288 2.74% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0784 1.0784 1.0497 1.0497 0.0287 2.73% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9293 0.9293 0.9056 0.9056 0.0237 2.62% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9250 0.9250 0.9014 0.9014 0.0236 2.62% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.4580 1.4580 1.4220 1.4220 0.0360 2.53% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519601 海富通中国海外混合 1.8528 2.1228 1.8086 2.0786 0.0442 2.44% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7302 0.7302 0.7128 0.7128 0.0174 2.44% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7301 0.7301 0.7127 0.7127 0.0174 2.44% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1988 1.1988 1.1708 1.1708 0.0280 2.39% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 241001 华宝海外中国成长混合 1.7600 1.7600 1.7200 1.7200 0.0400 2.33% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.0233 1.0233 1.0001 1.0001 0.0232 2.32% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.0254 1.0254 1.0022 1.0022 0.0232 2.31% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9523 0.9523 0.9310 0.9310 0.0213 2.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9442 0.9442 0.9231 0.9231 0.0211 2.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4470 1.4470 1.4148 1.4148 0.0322 2.28% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519185 万家精选混合A 1.1892 2.4355 1.1628 2.4091 0.0264 2.27% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003634 嘉实农业产业股票A 2.2201 2.2201 2.1732 2.1732 0.0469 2.16% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515220 国泰中证煤炭ETF 2.0294 2.1094 1.9867 2.0667 0.0427 2.15% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9009 0.9009 0.8820 0.8820 0.0189 2.14% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8117 1.4412 0.7947 1.4305 0.0170 2.14% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9158 0.9158 0.8966 0.8966 0.0192 2.14% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8114 0.8114 0.7945 0.7945 0.0169 2.13% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 562900 易方达中证现代农业主题ETF 1.0272 1.0272 1.0061 1.0061 0.0211 2.10% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519191 万家新利灵活配置混合 1.1905 1.5531 1.1663 1.5289 0.0242 2.07% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012315 创金合信港股通成长股票A 0.8093 0.8093 0.7931 0.7931 0.0162 2.04% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012316 创金合信港股通成长股票C 0.8067 0.8067 0.7906 0.7906 0.0161 2.04% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6540 1.6540 1.6210 1.6210 0.0330 2.04% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6550 1.1530 1.6220 1.1300 0.0330 2.03% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6923 1.9923 1.6588 1.9588 0.0335 2.02% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7042 2.0042 1.6705 1.9705 0.0337 2.02% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005143 国联沪港深大消费主题C 0.8401 0.8401 0.8238 0.8238 0.0163 1.98% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5460 1.5460 1.5160 1.5160 0.0300 1.98% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8460 0.8460 0.8296 0.8296 0.0164 1.98% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0313 1.0313 1.0113 1.0113 0.0200 1.98% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6806 1.6806 1.6482 1.6482 0.0324 1.97% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7212 1.7212 1.6880 1.6880 0.0332 1.97% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.2729 1.5950 1.2484 1.5705 0.0245 1.96% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5692 1.5692 1.5391 1.5391 0.0301 1.96% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5699 1.1268 1.5397 1.1067 0.0302 1.96% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.8818 1.8818 1.8468 1.8468 0.0350 1.90% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160125 南方香港优选股票 1.2626 1.3526 1.2393 1.3293 0.0233 1.88% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159930 汇添富中证能源ETF 0.9712 0.9712 0.9533 0.9533 0.0179 1.88% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159825 富国中证农业主题ETF 1.0021 1.0021 0.9837 0.9837 0.0184 1.87% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004532 民生加银港股通高股息A 1.0840 1.0840 1.0644 1.0644 0.0196 1.84% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004533 民生加银港股通高股息C 1.0713 1.0713 1.0519 1.0519 0.0194 1.84% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.5430 3.5430 3.4790 3.4790 0.0640 1.84% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8823 0.8823 0.8665 0.8665 0.0158 1.82% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159980 大成有色金属期货ETF 1.5931 1.5931 1.5647 1.5647 0.0284 1.82% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 516810 华夏中证农业主题ETF 0.9733 0.9733 0.9559 0.9559 0.0174 1.82% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0953 1.0953 1.0758 1.0758 0.0195 1.81% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.5082 1.5082 1.4816 1.4816 0.0266 1.80% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.5273 1.5273 1.5003 1.5003 0.0270 1.80% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.4571 1.4571 1.4314 1.4314 0.0257 1.80% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159827 银华中证农业主题ETF 1.0477 1.0477 1.0293 1.0293 0.0184 1.79% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9868 0.9868 0.9696 0.9696 0.0172 1.77% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9829 0.9829 0.9658 0.9658 0.0171 1.77% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513690 博时恒生高股息ETF 0.9497 0.9497 0.9333 0.9333 0.0164 1.76% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9615 0.9615 0.9450 0.9450 0.0165 1.75% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9595 0.9595 0.9430 0.9430 0.0165 1.75% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6907 2.7636 0.6791 2.7409 0.0116 1.71% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5421 2.5421 2.4996 2.4996 0.0425 1.70% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.1494 0.1469 0.1469 0.0025 1.70% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4737 2.4737 2.4324 2.4324 0.0413 1.70% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4032 1.4032 1.3802 1.3802 0.0230 1.67% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3944 1.3944 1.3716 1.3716 0.0228 1.66% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2442 1.2442 1.2240 1.2240 0.0202 1.65% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2555 1.2555 1.2351 1.2351 0.0204 1.65% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8080 1.8080 1.7790 1.7790 0.0290 1.63% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159945 广发中证全指能源ETF 0.8771 0.8771 0.8630 0.8630 0.0141 1.63% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8549 0.8549 0.8412 0.8412 0.0137 1.63% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 516550 嘉实中证大农业ETF 0.9047 0.9047 0.8902 0.8902 0.0145 1.63% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0614 1.0614 1.0446 1.0446 0.0168 1.61% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0713 1.0713 1.0544 1.0544 0.0169 1.60% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0275 1.0275 1.0114 1.0114 0.0161 1.59% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0767 1.0767 1.0598 1.0598 0.0169 1.59% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.3200 0.3200 0.3150 0.3150 0.0050 1.59% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0270 1.0270 1.0109 1.0109 0.0161 1.59% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010381 浙商智选价值混合A 1.1604 1.1689 1.1425 1.1510 0.0179 1.57% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9500 0.9500 0.9353 0.9353 0.0147 1.57% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010382 浙商智选价值混合C 1.1564 1.1642 1.1386 1.1464 0.0178 1.56% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9735 0.9735 0.9585 0.9585 0.0150 1.56% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.0141 1.0141 0.9986 0.9986 0.0155 1.55% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.0092 1.0092 0.9938 0.9938 0.0154 1.55% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001719 工银国家战略股票 2.4630 2.4630 2.4260 2.4260 0.0370 1.53% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.0537 1.0537 1.0378 1.0378 0.0159 1.53% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 1.0533 1.0533 1.0375 1.0375 0.0158 1.52% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512980 广发中证传媒ETF 0.7613 0.7613 0.7499 0.7499 0.0114 1.52% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6289 1.7674 1.6047 1.7432 0.0242 1.51% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159707 华宝中证800地产ETF 1.0820 1.0820 1.0659 1.0659 0.0161 1.51% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.3860 8.3860 8.2620 8.2620 0.1240 1.50% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0800 1.7880 1.0640 1.7780 0.0160 1.50% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008099 广发价值领先混合A 1.7378 1.7378 1.7121 1.7121 0.0257 1.50% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012420 广发价值领先混合C 1.7307 1.7307 1.7051 1.7051 0.0256 1.50% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012964 招商稳健平衡混合C 1.0786 1.0786 1.0627 1.0627 0.0159 1.50% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9212 0.9212 0.0138 1.50% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012963 招商稳健平衡混合A 1.0810 1.0810 1.0651 1.0651 0.0159 1.49% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4797 1.9797 1.4580 1.9580 0.0217 1.49% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510170 国联安上证商品ETF 3.5400 1.0980 3.4880 1.0820 0.0520 1.49% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0283 1.0283 1.0133 1.0133 0.0150 1.48% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9231 2.5851 2.8809 2.5575 0.0422 1.46% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510410 博时上证自然资源ETF 1.0790 1.0790 1.0635 1.0635 0.0155 1.46% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9444 1.9444 1.9167 1.9167 0.0277 1.45% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002212 嘉实新起航混合A 1.4650 1.5380 1.4440 1.5170 0.0210 1.45% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9044 1.9044 1.8772 1.8772 0.0272 1.45% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000390 华商优势行业混合A 1.2020 3.2720 1.1850 3.2550 0.0170 1.43% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.3530 1.3530 1.3340 1.3340 0.0190 1.42% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7618 0.7618 0.7511 0.7511 0.0107 1.42% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0049 1.0049 0.9908 0.9908 0.0141 1.42% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7625 0.7625 0.7518 0.7518 0.0107 1.42% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004996 广发恒生中型股指数C 0.9289 0.9289 0.9160 0.9160 0.0129 1.41% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9715 0.9715 0.0137 1.41% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9466 0.9466 0.9334 0.9334 0.0132 1.41% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010677 工银传媒指数C 0.9010 0.9010 0.8885 0.8885 0.0125 1.41% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9787 0.9787 0.0138 1.41% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0878 1.0878 1.0728 1.0728 0.0150 1.40% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8455 1.6910 0.8338 1.6676 0.0117 1.40% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9682 0.9682 0.9548 0.9548 0.0134 1.40% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164818 工银传媒指数A 0.9036 0.2768 0.8911 0.2737 0.0125 1.40% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009846 国富港股通远见价值混合A 0.9271 0.9271 0.9143 0.9143 0.0128 1.40% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9785 0.9785 0.9650 0.9650 0.0135 1.40% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3593 1.3993 1.3405 1.3805 0.0188 1.40% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9027 0.9027 0.0126 1.40% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.8326 0.8326 0.8212 0.8212 0.0114 1.39% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630002 华商盛世成长混合 4.7363 6.3913 4.6712 6.3262 0.0651 1.39% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.9118 0.9118 0.8993 0.8993 0.0125 1.39% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0811 1.0811 1.0664 1.0664 0.0147 1.38% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001940 农银现代农业加 1.9681 1.9681 1.9414 1.9414 0.0267 1.38% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0650 1.0650 1.0506 1.0506 0.0144 1.37% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.1396 1.1396 1.1242 1.1242 0.0154 1.37% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 1.0089 1.0089 0.9953 0.9953 0.0136 1.37% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4290 1.5960 1.4100 1.5770 0.0190 1.35% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8990 0.8990 0.8870 0.8870 0.0120 1.35% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003857 前海开源周期优选混合A 2.5044 2.5044 2.4714 2.4714 0.0330 1.34% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010897 太平价值增长股票C 0.9237 0.9237 0.9115 0.9115 0.0122 1.34% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159855 银华中证影视主题ETF 0.9724 0.9724 0.9595 0.9595 0.0129 1.34% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010761 华商甄选回报混合A 1.1579 1.1579 1.1426 1.1426 0.0153 1.34% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010896 太平价值增长股票A 0.9274 0.9274 0.9152 0.9152 0.0122 1.33% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003858 前海开源周期优选混合C 2.4801 2.4801 2.4475 2.4475 0.0326 1.33% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5673 1.5673 1.5467 1.5467 0.0206 1.33% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240005 华宝多策略增长A 0.5542 5.0369 0.5469 5.0201 0.0073 1.33% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4569 1.4569 1.4379 1.4379 0.0190 1.32% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5787 1.5787 1.5581 1.5581 0.0206 1.32% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4684 1.4684 1.4493 1.4493 0.0191 1.32% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.0000 1.0000 0.9870 0.9870 0.0130 1.32% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512040 富国中证价值ETF 1.9613 1.9613 1.9357 1.9357 0.0256 1.32% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0925 1.0925 1.0783 1.0783 0.0142 1.32% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0422 1.0422 1.0287 1.0287 0.0135 1.31% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 516970 广发中证基建工程ETF 1.2924 1.2924 1.2757 1.2757 0.0167 1.31% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0424 1.0424 1.0289 1.0289 0.0135 1.31% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9250 0.4020 0.9130 0.3970 0.0120 1.31% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007674 工银产业升级股票A 1.6047 1.6047 1.5840 1.5840 0.0207 1.31% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011905 安信价值启航混合A 1.1345 1.1345 1.1199 1.1199 0.0146 1.30% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007675 工银产业升级股票C 1.5776 1.5776 1.5573 1.5573 0.0203 1.30% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011906 安信价值启航混合C 1.1317 1.1317 1.1172 1.1172 0.0145 1.30% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0400 2.0400 2.0140 2.0140 0.0260 1.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6643 1.7143 1.6431 1.6931 0.0212 1.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010784 德邦沪港深龙头混合C 1.0128 1.0128 0.9999 0.9999 0.0129 1.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010783 德邦沪港深龙头混合A 1.0157 1.0157 1.0028 1.0028 0.0129 1.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.9950 3.9950 3.9440 3.9440 0.0510 1.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 2.2212 2.2212 2.1929 2.1929 0.0283 1.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 770001 德邦优化A 1.7232 2.6632 1.7013 2.6413 0.0219 1.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.0340 2.4550 2.0080 2.4290 0.0260 1.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011203 永赢惠添益混合A 0.9752 0.9752 0.9628 0.9628 0.0124 1.29% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001583 安信新常态股票A 1.6204 1.9520 1.6000 1.9316 0.0204 1.28% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011204 永赢惠添益混合C 0.9717 0.9717 0.9594 0.9594 0.0123 1.28% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5089 1.5089 1.4899 1.4899 0.0190 1.28% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1117 2.1117 2.0851 2.0851 0.0266 1.28% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.2640 1.2640 1.2480 1.2480 0.0160 1.28% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9460 1.1970 0.9340 1.1940 0.0120 1.28% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006567 中泰星元灵活配置混合A 2.3883 2.3883 2.3580 2.3580 0.0303 1.28% 2022-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏