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2021年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 515210 国泰中证钢铁ETF 2.1708 2.1708 2.0625 2.0625 0.1083 5.25% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003858 前海开源周期优选混合C 2.9766 2.9766 2.8319 2.8319 0.1447 5.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008998 同泰竞争优势混合C 1.4570 1.4570 1.3862 1.3862 0.0708 5.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003857 前海开源周期优选混合A 3.0044 3.0044 2.8584 2.8584 0.1460 5.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008997 同泰竞争优势混合A 1.4647 1.4647 1.3935 1.3935 0.0712 5.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2523 2.2523 2.1435 2.1435 0.1088 5.08% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.1881 1.1881 1.1321 1.1321 0.0560 4.95% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8030 1.2560 1.7200 1.1980 0.0830 4.83% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8030 1.8030 1.7200 1.7200 0.0830 4.83% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.0326 3.7226 2.8946 3.5846 0.1380 4.77% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6460 1.6460 1.5720 1.5720 0.0740 4.71% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002051 诺安创新驱动混合C 1.6140 1.7290 1.5420 1.6570 0.0720 4.67% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001411 诺安创新驱动混合A 1.6270 1.7420 1.5550 1.6700 0.0720 4.63% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 2.0555 2.0555 1.9645 1.9645 0.0910 4.63% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 2.0652 2.0652 1.9738 1.9738 0.0914 4.63% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159930 汇添富中证能源ETF 0.9287 0.9287 0.8881 0.8881 0.0406 4.57% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6740 1.6740 1.6010 1.6010 0.0730 4.56% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.3190 1.5740 2.2190 1.5110 0.1000 4.51% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1884 2.1884 2.0940 2.0940 0.0944 4.51% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1782 2.1782 2.0843 2.0843 0.0939 4.51% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2770 1.2770 1.2220 1.2220 0.0550 4.50% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159945 广发中证全指能源ETF 0.8700 0.8700 0.8338 0.8338 0.0362 4.34% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610006 信澳产业升级混合A 4.0800 4.5500 3.9110 4.3810 0.1690 4.32% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.5190 2.5760 2.4150 2.4720 0.1040 4.31% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7313 1.2341 1.6606 1.1871 0.0707 4.26% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011060 西部利得策略优选混合C 1.2840 1.2840 1.2320 1.2320 0.0520 4.22% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 671010 西部利得策略优选混合A 1.2880 1.2880 1.2370 1.2370 0.0510 4.12% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3530 1.3530 1.3000 1.3000 0.0530 4.08% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009651 海富通成长甄选混合A 1.9657 1.9657 1.8889 1.8889 0.0768 4.07% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009652 海富通成长甄选混合C 1.9584 1.9584 1.8819 1.8819 0.0765 4.07% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4870 1.4870 1.4293 1.4293 0.0577 4.04% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510410 博时上证自然资源ETF 1.2315 1.2315 1.1871 1.1871 0.0444 3.74% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001719 工银国家战略股票 2.5000 2.5000 2.4100 2.4100 0.0900 3.73% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.7492 1.7492 1.6864 1.6864 0.0628 3.72% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159713 富国中证稀土产业ETF 1.1580 1.1580 1.1165 1.1165 0.0415 3.72% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002332 汇丰晋信沪港深A 1.8244 1.8794 1.7590 1.8140 0.0654 3.72% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.7476 1.7476 1.6849 1.6849 0.0627 3.72% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002333 汇丰晋信沪港深C 1.7736 1.8286 1.7100 1.7650 0.0636 3.72% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.6896 1.6896 1.6291 1.6291 0.0605 3.71% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.5734 1.5734 1.5172 1.5172 0.0562 3.70% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1793 0.1793 0.1729 0.1729 0.0064 3.70% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1766 0.1766 0.1703 0.1703 0.0063 3.70% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1597 1.1597 1.1185 1.1185 0.0412 3.68% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1422 1.1422 1.1017 1.1017 0.0405 3.68% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6279 1.6279 1.5702 1.5702 0.0577 3.67% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007675 工银产业升级股票C 1.6220 1.6220 1.5664 1.5664 0.0556 3.55% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007674 工银产业升级股票A 1.6440 1.6440 1.5877 1.5877 0.0563 3.55% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290014 泰信现代服务业混合 3.4640 3.5240 3.3460 3.4060 0.1180 3.53% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510170 国联安上证商品ETF 4.0230 1.2480 3.8860 1.2050 0.1370 3.53% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.5032 2.5032 2.4203 2.4203 0.0829 3.43% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8293 0.8293 0.8018 0.8018 0.0275 3.43% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1969 1.1969 1.1574 1.1574 0.0395 3.41% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8330 0.8330 0.8055 0.8055 0.0275 3.41% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8179 0.8179 0.7910 0.7910 0.0269 3.40% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8245 0.8245 0.7975 0.7975 0.0270 3.39% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8266 0.8266 0.7996 0.7996 0.0270 3.38% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8267 0.8267 0.7997 0.7997 0.0270 3.38% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 720001 财通价值动量混合A 5.7480 6.2190 5.5620 6.0330 0.1860 3.34% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005273 华商可转债债券A 1.7973 1.7973 1.7397 1.7397 0.0576 3.31% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011135 广发价值优选混合C 1.2182 1.2182 1.1792 1.1792 0.0390 3.31% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005284 华商可转债债券C 1.7789 1.7789 1.7220 1.7220 0.0569 3.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011134 广发价值优选混合A 1.2203 1.2203 1.1813 1.1813 0.0390 3.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.6320 1.7620 1.5800 1.7100 0.0520 3.29% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6777 0.6777 0.6561 0.6561 0.0216 3.29% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000433 安信鑫发优选混合A 2.5957 2.5957 2.5131 2.5131 0.0826 3.29% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.2248 1.2248 1.1858 1.1858 0.0390 3.29% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8816 0.8816 0.8536 0.8536 0.0280 3.28% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012891 安信鑫发优选混合C 2.5944 2.5944 2.5119 2.5119 0.0825 3.28% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.4372 3.4372 3.3282 3.3282 0.1090 3.28% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8818 0.8818 0.8539 0.8539 0.0279 3.27% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0672 1.0672 1.0338 1.0338 0.0334 3.23% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0672 1.0672 1.0339 1.0339 0.0333 3.22% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009008 平安科技创新混合A 2.2454 2.2454 2.1754 2.1754 0.0700 3.22% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.3001 2.3001 2.2286 2.2286 0.0715 3.21% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009009 平安科技创新混合C 2.2188 2.2188 2.1497 2.1497 0.0691 3.21% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007139 富国民裕进取沪港深成长A 2.3041 2.3041 2.2324 2.2324 0.0717 3.21% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519005 海富通股票混合 1.7610 3.7100 1.7070 3.6560 0.0540 3.16% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8936 1.8936 1.8357 1.8357 0.0579 3.15% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9308 1.9308 1.8718 1.8718 0.0590 3.15% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 610004 信澳中小盘混合A 4.8100 4.8100 4.6640 4.6640 0.1460 3.13% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006736 国投瑞银先进制造混合 5.2912 5.2912 5.1317 5.1317 0.1595 3.11% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008084 海富通先进制造股票C 1.7233 1.7233 1.6715 1.6715 0.0518 3.10% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8244 0.8244 0.7996 0.7996 0.0248 3.10% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008085 海富通先进制造股票A 1.7350 1.7350 1.6829 1.6829 0.0521 3.10% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8847 0.8847 0.8582 0.8582 0.0265 3.09% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007689 国投瑞银新能源混合A 4.0500 4.1200 3.9289 3.9989 0.1211 3.08% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007690 国投瑞银新能源混合C 4.0213 4.0913 3.9011 3.9711 0.1202 3.08% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005281 中科沃土转型升级混合A 1.2839 1.2839 1.2457 1.2457 0.0382 3.07% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.4909 1.4909 1.4466 1.4466 0.0443 3.06% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159871 银华中证有色金属ETF 1.6103 1.6103 1.5633 1.5633 0.0470 3.01% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159876 华宝有色金属ETF 1.6595 1.6595 1.6110 1.6110 0.0485 3.01% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2648 1.2648 1.2278 1.2278 0.0370 3.01% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.0180 1.4220 1.9590 1.3840 0.0590 3.01% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2670 1.2670 1.2300 1.2300 0.0370 3.01% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1655 1.1655 1.1315 1.1315 0.0340 3.00% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1655 1.1655 1.1315 1.1315 0.0340 3.00% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.7171 2.3541 1.6673 2.3043 0.0498 2.99% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4580 1.4580 1.4160 1.4160 0.0420 2.97% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010235 广发资源优选股票C 3.0190 3.0190 2.9320 2.9320 0.0870 2.97% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005402 广发资源优选股票A 3.0287 3.0287 2.9413 2.9413 0.0874 2.97% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159881 国泰中证有色金属ETF 1.4833 1.4833 1.4407 1.4407 0.0426 2.96% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5477 0.5477 0.5320 0.5320 0.0157 2.95% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5477 0.5477 0.5320 0.5320 0.0157 2.95% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.2260 1.2260 1.1910 1.1910 0.0350 2.94% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.2280 1.2280 1.1930 1.1930 0.0350 2.93% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6255 0.6255 0.6079 0.6079 0.0176 2.90% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519191 万家新利灵活配置混合 1.0375 1.4001 1.0084 1.3710 0.0291 2.89% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6208 0.6208 0.6034 0.6034 0.0174 2.88% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 9.0420 9.0420 8.7900 8.7900 0.2520 2.87% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.3865 1.3865 1.3479 1.3479 0.0386 2.86% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007423 西部利得聚禾混合A 1.0535 1.0535 1.0244 1.0244 0.0291 2.84% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007424 西部利得聚禾混合C 1.0523 1.0523 1.0233 1.0233 0.0290 2.83% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 516970 广发中证基建工程ETF 1.1624 1.1624 1.1306 1.1306 0.0318 2.81% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 516950 银华中证基建ETF 1.1255 1.1255 1.0948 1.0948 0.0307 2.80% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.8416 1.8416 1.7918 1.7918 0.0498 2.78% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.8465 1.8465 1.7965 1.7965 0.0500 2.78% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519185 万家精选混合A 1.0370 2.2833 1.0092 2.2555 0.0278 2.75% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011183 广发内需增长混合C 2.0560 2.0560 2.0020 2.0020 0.0540 2.70% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.9716 3.9716 3.8672 3.8672 0.1044 2.70% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005927 创金合信新能源汽车股票A 4.0678 4.0678 3.9609 3.9609 0.1069 2.70% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270022 广发内需增长混合A 2.0610 2.1610 2.0070 2.1070 0.0540 2.69% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7967 0.7967 0.7760 0.7760 0.0207 2.67% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7967 0.8047 0.7760 0.7840 0.0207 2.67% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7091 1.3770 0.6907 1.3654 0.0184 2.66% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7092 0.7092 0.6908 0.6908 0.0184 2.66% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8558 0.8558 0.8336 0.8336 0.0222 2.66% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8597 0.8597 0.8374 0.8374 0.0223 2.66% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8382 1.2984 1.7908 1.2671 0.0474 2.65% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.8240 0.8180 1.7770 0.7980 0.0470 2.64% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090018 大成新锐产业混合A 6.2530 6.7530 6.0930 6.5930 0.1600 2.63% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.5763 1.5763 1.5362 1.5362 0.0401 2.61% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001480 财通成长优选混合A 2.8650 2.8650 2.7920 2.7920 0.0730 2.61% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009024 海富通科技创新混合C 1.7211 1.7211 1.6775 1.6775 0.0436 2.60% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009025 海富通科技创新混合A 1.7415 1.7415 1.6974 1.6974 0.0441 2.60% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009853 中加优势企业混合A 1.8046 1.8046 1.7594 1.7594 0.0452 2.57% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9580 1.7120 0.9340 1.6960 0.0240 2.57% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006281 万家人工智能混合A 3.4952 3.4952 3.4075 3.4075 0.0877 2.57% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 5.1519 5.1769 5.0228 5.0478 0.1291 2.57% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009854 中加优势企业混合C 1.7851 1.7851 1.7404 1.7404 0.0447 2.57% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010826 大成产业趋势混合A 1.3517 1.3517 1.3179 1.3179 0.0338 2.56% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010827 大成产业趋势混合C 1.3458 1.3458 1.3122 1.3122 0.0336 2.56% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167503 安信一带一路指数A 1.6960 0.8080 1.6540 0.7800 0.0420 2.54% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.1269 1.1269 1.0991 1.0991 0.0278 2.53% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3397 1.3797 1.3066 1.3466 0.0331 2.53% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1007 1.1007 0.0278 2.53% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.9277 0.9277 0.9049 0.9049 0.0228 2.52% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011046 富国优质企业混合A 1.1126 1.1126 1.0853 1.0853 0.0273 2.52% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008297 广发价值优势混合 1.8298 1.8298 1.7850 1.7850 0.0448 2.51% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.5861 1.5861 1.5472 1.5472 0.0389 2.51% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011047 富国优质企业混合C 1.1095 1.1095 1.0824 1.0824 0.0271 2.50% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4765 1.4765 1.4405 1.4405 0.0360 2.50% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4671 1.4671 1.4313 1.4313 0.0358 2.50% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.2233 1.9839 2.1692 1.9508 0.0541 2.49% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630002 华商盛世成长混合 4.9323 6.5873 4.8125 6.4675 0.1198 2.49% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.2233 2.2233 2.1692 2.1692 0.0541 2.49% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 1.0168 1.0168 0.9922 0.9922 0.0246 2.48% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.3450 2.3450 2.2890 2.2890 0.0560 2.45% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.4680 2.4680 2.4090 2.4090 0.0590 2.45% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8743 1.7300 0.8534 1.7091 0.0209 2.45% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4350 3.6150 3.3540 3.5340 0.0810 2.42% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1243 2.6606 3.0504 2.6122 0.0739 2.42% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161715 招商大宗商品(LOF) 1.7669 1.9054 1.7253 1.8638 0.0416 2.41% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.8445 0.8445 0.8247 0.8247 0.0198 2.40% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3865 1.3865 1.3542 1.3542 0.0323 2.39% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3771 1.3771 1.3450 1.3450 0.0321 2.39% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6178 1.6178 1.5802 1.5802 0.0376 2.38% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1428 1.2208 1.1162 1.1942 0.0266 2.38% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.8424 0.8424 0.8228 0.8228 0.0196 2.38% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001515 平安新鑫先锋C 3.0060 3.0060 2.9360 2.9360 0.0700 2.38% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.1427 1.2207 1.1161 1.1941 0.0266 2.38% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000739 平安新鑫先锋A 3.0960 3.0960 3.0240 3.0240 0.0720 2.38% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006787 泰康港股通大消费指数C 1.5002 1.5002 1.4655 1.4655 0.0347 2.37% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006786 泰康港股通大消费指数A 1.5146 1.5146 1.4796 1.4796 0.0350 2.37% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001266 国投瑞银招财混合A 2.0232 2.0552 1.9765 2.0085 0.0467 2.36% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.3974 1.3974 1.3653 1.3653 0.0321 2.35% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006537 恒生前海港股通精选混合 1.2345 1.2345 1.2061 1.2061 0.0284 2.35% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001239 长盛国企改革混合 0.7870 0.7870 0.7690 0.7690 0.0180 2.34% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006551 中庚价值领航混合 2.1494 2.1494 2.1003 2.1003 0.0491 2.34% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519181 万家和谐增长混合A 2.0005 4.2885 1.9552 4.2093 0.0453 2.32% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.6737 1.6737 1.6359 1.6359 0.0378 2.31% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240022 华宝资源优选混合A 4.0060 4.1150 3.9160 4.0250 0.0900 2.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011630 东财有色增强A 1.7093 1.7093 1.6709 1.6709 0.0384 2.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398041 中海量化策略混合 1.7370 2.2740 1.6980 2.2350 0.0390 2.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.4280 3.4280 3.3510 3.3510 0.0770 2.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011631 东财有色增强C 1.7069 1.7069 1.6686 1.6686 0.0383 2.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7520 1.8709 0.7351 1.8289 0.0169 2.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005161 华商上游产业股票A 2.2643 2.2643 2.2135 2.2135 0.0508 2.30% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.2780 2.2780 2.2270 2.2270 0.0510 2.29% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1332 1.1332 0.0260 2.29% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.1652 1.1652 1.1391 1.1391 0.0261 2.29% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010380 广发均衡优选混合C 1.1009 1.1009 1.0764 1.0764 0.0245 2.28% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011068 华宝资源优选混合C 3.9970 3.9970 3.9080 3.9080 0.0890 2.28% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010379 广发均衡优选混合A 1.1037 1.1037 1.0792 1.0792 0.0245 2.27% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 512200 南方中证房地产ETF 0.7616 0.7616 0.7447 0.7447 0.0169 2.27% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1972 1.1972 1.1706 1.1706 0.0266 2.27% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.3040 2.3040 2.2530 2.2530 0.0510 2.26% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3570 2.3890 2.3050 2.3370 0.0520 2.26% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009474 国泰致远优势混合 1.4730 1.4730 1.4405 1.4405 0.0325 2.26% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519997 长信银利精选混合A 1.5257 4.2243 1.4921 4.1907 0.0336 2.25% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011815 恒越优势精选混合A 1.5364 1.5364 1.5026 1.5026 0.0338 2.25% 2021-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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