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2020年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167301 方正富邦中证保险A 1.0280 1.7040 1.0070 1.6690 0.0210 2.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8878 0.8878 0.8700 0.8700 0.0178 2.05% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0500 1.0500 1.0290 1.0290 0.0210 2.04% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8843 0.8843 0.8666 0.8666 0.0177 2.04% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512700 南方中证银行ETF 1.1710 1.2710 1.1501 1.2501 0.0209 1.82% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512820 汇添富中证银行ETF 1.1416 1.1416 1.1214 1.1214 0.0202 1.80% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512800 华宝中证银行ETF 1.1243 1.1243 1.1045 1.1045 0.0198 1.79% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2367 1.2367 1.2150 1.2150 0.0217 1.79% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 515020 华夏中证银行ETF 1.0887 1.0887 1.0696 1.0696 0.0191 1.79% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2204 1.2204 1.1991 1.1991 0.0213 1.78% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9770 1.0820 0.9600 1.0650 0.0170 1.77% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2366 1.2366 1.2152 1.2152 0.0214 1.76% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512730 鹏华中证银行ETF 1.0635 1.0635 1.0451 1.0451 0.0184 1.76% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 515280 富国中证银行ETF 1.1554 1.1554 1.1356 1.1356 0.0198 1.74% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2432 1.2432 1.2220 1.2220 0.0212 1.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2276 1.2276 1.2067 1.2067 0.0209 1.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1927 1.3423 1.1724 1.3194 0.0203 1.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0889 1.2051 1.0705 1.1867 0.0184 1.72% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9285 1.0549 0.9128 1.0392 0.0157 1.72% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0882 1.0882 1.0698 1.0698 0.0184 1.72% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161723 招商中证银行指数A 1.1535 1.2587 1.1341 1.2393 0.0194 1.71% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0604 1.0604 1.0427 1.0427 0.0177 1.70% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0631 1.0631 1.0454 1.0454 0.0177 1.69% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1523 1.1523 1.1331 1.1331 0.0192 1.69% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1603 1.7251 1.1410 1.7058 0.0193 1.69% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2080 1.2940 1.1880 1.2740 0.0200 1.68% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0395 1.0395 1.0231 1.0231 0.0164 1.60% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0403 1.0403 1.0240 1.0240 0.0163 1.59% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006786 泰康港股通大消费指数A 1.3602 1.3602 1.3406 1.3406 0.0196 1.46% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006787 泰康港股通大消费指数C 1.3519 1.3519 1.3324 1.3324 0.0195 1.46% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007368 浙商沪港深精选混合A 1.4566 1.4566 1.4369 1.4369 0.0197 1.37% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007369 浙商沪港深精选混合C 1.4451 1.4451 1.4256 1.4256 0.0195 1.37% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160923 大成海外中国机会混合 1.3500 1.3500 1.3320 1.3320 0.0180 1.35% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002023 红塔红土稳健回报A 1.1242 1.4142 1.1100 1.4000 0.0142 1.28% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4200 1.4200 1.4020 1.4020 0.0180 1.28% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002024 红塔红土稳健回报C 1.1106 1.2356 1.0966 1.2216 0.0140 1.28% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002849 金信智能中国2025混合A 1.1940 1.4580 1.1790 1.4430 0.0150 1.27% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2880 1.4380 1.2720 1.4220 0.0160 1.26% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.2618 1.2618 1.2465 1.2465 0.0153 1.23% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003233 创金合信金融地产C 1.1243 1.2316 1.1107 1.2167 0.0136 1.22% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003232 创金合信金融地产A 1.1410 1.2381 1.1272 1.2231 0.0138 1.22% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005335 浙商全景消费混合A 1.7133 1.7133 1.6926 1.6926 0.0207 1.22% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9330 1.9330 1.9100 1.9100 0.0230 1.20% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501055 财通福佑定开混合发起 1.3696 1.3696 1.3536 1.3536 0.0160 1.18% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1970 0.1970 0.1947 0.1947 0.0023 1.18% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005228 汇添富港股通专注成长 1.0149 1.0149 1.0032 1.0032 0.0117 1.17% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0996 2.0996 2.0759 2.0759 0.0237 1.14% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4550 1.4550 1.4390 1.4390 0.0160 1.11% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2840 1.2840 1.2700 1.2700 0.0140 1.10% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3258 1.3258 1.3115 1.3115 0.0143 1.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3205 1.3205 1.3063 1.3063 0.0142 1.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000646 华润元大量化优选混合A 1.4882 1.4882 1.4722 1.4722 0.0160 1.09% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007827 华润元大量化优选混合C 1.4757 1.4757 1.4599 1.4599 0.0158 1.08% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0961 1.0961 1.0846 1.0846 0.0115 1.06% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007570 方正富邦红利精选混合C 1.6662 1.6662 1.6489 1.6489 0.0173 1.05% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 730002 方正富邦红利精选混合A 1.6346 1.9046 1.6177 1.8877 0.0169 1.04% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 620006 金元顺安消费主题混合 1.5680 1.5680 1.5520 1.5520 0.0160 1.03% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510030 华宝上证180价值ETF 6.1570 2.1080 6.0950 2.0460 0.0620 1.02% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1637 1.1637 1.1521 1.1521 0.0116 1.01% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006753 天弘港股通精选C 1.3154 1.3154 1.3023 1.3023 0.0131 1.01% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006752 天弘港股通精选A 1.3213 1.3213 1.3081 1.3081 0.0132 1.01% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005542 前海开源盛鑫混合C 2.3100 2.3100 2.2869 2.2869 0.0231 1.01% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159980 大成有色金属期货ETF 1.0769 1.0769 1.0661 1.0661 0.0108 1.01% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005541 前海开源盛鑫混合A 2.3136 2.3136 2.2904 2.2904 0.0232 1.01% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005730 国泰江源优势精选混合A 1.7337 1.7337 1.7166 1.7166 0.0171 1.00% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1607 1.1607 1.1492 1.1492 0.0115 1.00% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6431 1.6431 1.6268 1.6268 0.0163 1.00% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2753 2.3958 1.2627 2.3733 0.0126 1.00% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005812 鹏华产业精选混合A 2.0689 2.0689 2.0487 2.0487 0.0202 0.99% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1496 1.1496 1.1383 1.1383 0.0113 0.99% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9470 1.9770 1.9280 1.9580 0.0190 0.99% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9370 1.9670 1.9180 1.9480 0.0190 0.99% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0800 1.0800 1.0695 1.0695 0.0105 0.98% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510690 兴业上证180金融ETF 1.1635 1.1635 1.1522 1.1522 0.0113 0.98% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3156 1.3156 1.3029 1.3029 0.0127 0.97% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9430 0.9430 0.9340 0.9340 0.0090 0.96% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.1100 2.1400 2.0900 2.1200 0.0200 0.96% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510230 国泰上证180金融ETF 1.1744 1.9716 1.1632 1.9604 0.0112 0.96% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1207 1.1207 1.1100 1.1100 0.0107 0.96% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010312 中银金融地产混合C 1.5252 1.5252 1.5109 1.5109 0.0143 0.95% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000251 工银金融地产混合A 2.5630 3.6070 2.5390 3.5830 0.0240 0.95% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159981 建信能源化工期货ETF 0.8857 0.8857 0.8774 0.8774 0.0083 0.95% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004871 中银金融地产混合A 1.5251 1.5251 1.5107 1.5107 0.0144 0.95% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003299 嘉实物流产业股票C 1.9350 1.9350 1.9170 1.9170 0.0180 0.94% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003298 嘉实物流产业股票A 1.9530 1.9530 1.9350 1.9350 0.0180 0.93% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007959 方正富邦天恒混合A 1.4282 1.4282 1.4151 1.4151 0.0131 0.93% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0081 1.0081 0.9988 0.9988 0.0093 0.93% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007960 方正富邦天恒混合C 1.4656 1.4656 1.4522 1.4522 0.0134 0.92% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0043 1.0043 0.9951 0.9951 0.0092 0.92% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020021 国泰金融ETF联接A 1.2634 1.7934 1.2519 1.7819 0.0115 0.92% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510110 海富通上证周期ETF 4.0930 1.6430 4.0560 1.6060 0.0370 0.91% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519671 银河沪深300价值指数A 1.5600 1.7850 1.5460 1.7710 0.0140 0.91% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001348 大摩新机遇混合 1.2150 1.2150 1.2040 1.2040 0.0110 0.91% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3334 1.3334 1.3215 1.3215 0.0119 0.90% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3239 1.3239 1.3121 1.3121 0.0118 0.90% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1898 0.1898 0.1881 0.1881 0.0017 0.90% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0150 0.0000 1.0060 0.0000 0.0090 0.89% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004814 中欧红利优享混合A 1.3091 1.3091 1.2976 1.2976 0.0115 0.89% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004815 中欧红利优享混合C 1.2852 1.2852 1.2739 1.2739 0.0113 0.89% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.5073 2.5073 2.4852 2.4852 0.0221 0.89% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005445 华宝价值发现混合A 1.4051 1.4051 1.3929 1.3929 0.0122 0.88% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3990 1.3990 1.3870 1.3870 0.0120 0.87% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9430 0.9430 0.9350 0.9350 0.0080 0.86% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1683 0.1683 0.1669 0.1669 0.0014 0.84% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1683 0.1683 0.1669 0.1669 0.0014 0.84% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.8409 0.8909 0.8339 0.8839 0.0070 0.84% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9239 2.0839 1.9078 2.0678 0.0161 0.84% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161211 国投沪深300金融地产联接 2.0035 2.0035 1.9871 1.9871 0.0164 0.83% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4097 1.7793 1.3981 1.7677 0.0116 0.83% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1019 1.1019 1.0929 1.0929 0.0090 0.82% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008919 永赢科技驱动A 1.2193 1.2193 1.2095 1.2095 0.0098 0.81% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008920 永赢科技驱动C 1.2177 1.2177 1.2079 1.2079 0.0098 0.81% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7450 3.3730 0.7390 3.3670 0.0060 0.81% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020018 国泰金鹿混合 1.8362 2.2579 1.8217 2.2442 0.0145 0.80% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0886 1.0886 1.0800 1.0800 0.0086 0.80% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8123 2.5023 1.7980 2.4880 0.0143 0.80% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1872 2.1872 2.1700 2.1700 0.0172 0.79% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510010 交银上证180公司治理ETF 1.3990 1.5570 1.3880 1.5460 0.0110 0.79% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0804 1.0804 1.0720 1.0720 0.0084 0.78% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1580 1.8860 1.1490 1.8770 0.0090 0.78% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8430 1.8430 1.8287 1.8287 0.0143 0.78% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006136 广发估值优势混合A 2.4091 2.4091 2.3904 2.3904 0.0187 0.78% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159934 易方达黄金ETF 3.9397 1.6050 3.9096 1.5749 0.0301 0.77% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008270 大成睿享混合C 1.1624 1.1624 1.1535 1.1535 0.0089 0.77% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159812 前海开源黄金ETF 4.0251 1.0358 3.9945 1.0052 0.0306 0.77% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007944 永赢乾元三年定开 1.2569 1.2569 1.2473 1.2473 0.0096 0.77% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519150 新华优选消费混合 2.7360 3.6720 2.7150 3.6510 0.0210 0.77% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008269 大成睿享混合A 1.1662 1.1662 1.1573 1.1573 0.0089 0.77% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 518800 国泰黄金ETF 3.9336 1.4880 3.9035 1.4579 0.0301 0.77% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3058 1.3058 1.2960 1.2960 0.0098 0.76% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005662 嘉实金融精选股票A 1.4108 1.4108 1.4001 1.4001 0.0107 0.76% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 518660 工银瑞信黄金ETF 4.0258 1.0433 3.9954 1.0129 0.0304 0.76% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 518850 华夏黄金ETF 4.0291 1.0372 3.9986 1.0067 0.0305 0.76% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4122 1.4122 1.4016 1.4016 0.0106 0.76% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005663 嘉实金融精选股票C 1.3922 1.3922 1.3817 1.3817 0.0105 0.76% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009120 广发品质回报混合C 1.1126 1.1126 1.1044 1.1044 0.0082 0.74% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009119 广发品质回报混合A 1.1143 1.1143 1.1061 1.1061 0.0082 0.74% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.0779 1.0779 1.0700 1.0700 0.0079 0.74% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000930 博时黄金I 3.9598 1.6503 3.9306 1.6382 0.0292 0.74% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000929 博时黄金D 4.0320 1.7580 4.0023 1.7456 0.0297 0.74% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159937 博时黄金ETF 3.9704 1.5590 3.9411 1.5297 0.0293 0.74% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 518880 华安黄金ETF 3.9716 1.4997 3.9427 1.4708 0.0289 0.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009474 国泰致远优势混合 1.0196 1.0196 1.0122 1.0122 0.0074 0.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3904 1.3904 1.3803 1.3803 0.0101 0.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008840 德邦大消费混合A 1.1404 1.1404 1.1321 1.1321 0.0083 0.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3800 1.4450 1.3700 1.4350 0.0100 0.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008841 德邦大消费混合C 1.1394 1.1394 1.1311 1.1311 0.0083 0.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000218 国泰黄金ETF联接A 1.5048 1.5048 1.4939 1.4939 0.0109 0.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4994 1.4994 1.4885 1.4885 0.0109 0.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000307 易方达黄金ETF联接A 1.4060 1.4060 1.3958 1.3958 0.0102 0.73% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008143 工银黄金ETF联接C 1.0205 1.0205 1.0132 1.0132 0.0073 0.72% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008142 工银黄金ETF联接A 1.0221 1.0221 1.0148 1.0148 0.0073 0.72% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519686 交银上证180公司治理联接 1.5470 1.5470 1.5360 1.5360 0.0110 0.72% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002611 博时黄金ETF联接C 1.3846 1.3846 1.3749 1.3749 0.0097 0.71% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002610 博时黄金ETF联接A 1.4075 1.4075 1.3976 1.3976 0.0099 0.71% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9805 0.9805 0.9736 0.9736 0.0069 0.71% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000216 华安黄金ETF联接A 1.4728 1.4728 1.4624 1.4624 0.0104 0.71% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0188 1.0188 1.0116 1.0116 0.0072 0.71% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006809 泰康香港银行指数A 0.7653 0.7653 0.7599 0.7599 0.0054 0.71% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9814 0.9814 0.9745 0.9745 0.0069 0.71% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006810 泰康香港银行指数C 0.7607 0.7607 0.7554 0.7554 0.0053 0.70% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008306 方正富邦天璇混合A 1.3329 1.3329 1.3236 1.3236 0.0093 0.70% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0356 1.0356 1.0284 1.0284 0.0072 0.70% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1333 1.1333 1.1254 1.1254 0.0079 0.70% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001758 嘉实研究增强混合 1.7250 1.7250 1.7130 1.7130 0.0120 0.70% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4420 1.4420 1.4320 1.4320 0.0100 0.70% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9531 0.9531 0.9465 0.9465 0.0066 0.70% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000217 华安黄金ETF联接C 1.4614 1.4614 1.4512 1.4512 0.0102 0.70% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008307 方正富邦天璇混合C 1.3286 1.3286 1.3193 1.3193 0.0093 0.70% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2041 0.2041 0.2027 0.2027 0.0014 0.69% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9293 0.9293 0.9229 0.9229 0.0064 0.69% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9338 0.9338 0.9274 0.9274 0.0064 0.69% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0319 1.0319 1.0248 1.0248 0.0071 0.69% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009265 易方达消费精选股票 1.2201 1.2201 1.2118 1.2118 0.0083 0.68% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9094 0.9094 0.9033 0.9033 0.0061 0.68% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2677 1.2677 1.2591 1.2591 0.0086 0.68% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1276 1.1776 1.1201 1.1701 0.0075 0.67% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1733 1.1733 1.1655 1.1655 0.0078 0.67% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006671 广发消费升级股票 1.8047 1.8047 1.7926 1.7926 0.0121 0.67% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004403 平安股息精选沪港深A 1.4850 1.4850 1.4751 1.4751 0.0099 0.67% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004404 平安股息精选沪港深C 1.4374 1.4374 1.4279 1.4279 0.0095 0.67% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1840 1.1840 1.1761 1.1761 0.0079 0.67% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004496 前海开源多元策略混合A 1.9059 1.9059 1.8932 1.8932 0.0127 0.67% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9656 0.9656 0.9592 0.9592 0.0064 0.67% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005937 工银精选金融地产混合A 1.4055 1.4055 1.3962 1.3962 0.0093 0.67% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007132 长城港股通价值精选混合A 1.2987 1.3187 1.2901 1.3101 0.0086 0.67% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7723 1.7723 1.7606 1.7606 0.0117 0.66% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005938 工银精选金融地产混合C 1.3791 1.3791 1.3700 1.3700 0.0091 0.66% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9088 0.9088 0.9028 0.9028 0.0060 0.66% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9186 0.9186 0.9126 0.9126 0.0060 0.66% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004497 前海开源多元策略混合C 1.8771 1.8771 1.8647 1.8647 0.0124 0.66% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007113 永赢高端制造混合A 1.4912 1.4912 1.4816 1.4816 0.0096 0.65% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9321 0.9321 0.9261 0.9261 0.0060 0.65% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.5128 1.5128 1.5031 1.5031 0.0097 0.65% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005164 富荣福锦混合A 1.7861 1.7861 1.7746 1.7746 0.0115 0.65% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9288 0.9288 0.9228 0.9228 0.0060 0.65% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005165 富荣福锦混合C 1.7633 1.7633 1.7519 1.7519 0.0114 0.65% 2020-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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