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2020年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003371 招商招轩纯债A 1.5086 1.6039 1.3372 1.4325 0.1714 12.82% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003372 招商招轩纯债C 1.4188 1.5046 1.2576 1.3434 0.1612 12.82% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2640 1.2640 1.2450 1.2450 0.0190 1.53% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2860 1.2860 1.2670 1.2670 0.0190 1.50% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.8419 0.8919 0.8317 0.8817 0.0102 1.23% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006810 泰康香港银行指数C 0.7619 0.7619 0.7533 0.7533 0.0086 1.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006809 泰康香港银行指数A 0.7664 0.7664 0.7578 0.7578 0.0086 1.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007454 民生加银嘉盈债券 1.2440 1.3510 1.2337 1.3407 0.0103 0.83% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008326 东财通信A 1.0875 1.0875 1.0790 1.0790 0.0085 0.79% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008327 东财通信C 1.0855 1.0855 1.0770 1.0770 0.0085 0.79% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.1459 1.1459 1.1375 1.1375 0.0084 0.74% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580002 东吴双动力混合A 1.3012 2.3640 1.2919 2.3547 0.0093 0.72% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9390 1.9690 1.9260 1.9560 0.0130 0.67% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9480 1.9780 1.9350 1.9650 0.0130 0.67% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005541 前海开源盛鑫混合A 2.3139 2.3139 2.2987 2.2987 0.0152 0.66% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005542 前海开源盛鑫混合C 2.3104 2.3104 2.2952 2.2952 0.0152 0.66% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2025 0.2025 0.2012 0.2012 0.0013 0.65% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6815 2.7456 0.6771 2.7370 0.0044 0.65% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1414 1.1414 1.1343 1.1343 0.0071 0.63% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513520 华夏野村日经225ETF 1.1103 1.1103 1.1036 1.1036 0.0067 0.61% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1787 1.1787 1.1717 1.1717 0.0070 0.60% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1667 0.1667 0.1657 0.1657 0.0010 0.60% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1667 0.1667 0.1657 0.1657 0.0010 0.60% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1814 1.1814 1.1744 1.1744 0.0070 0.60% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0748 1.0748 1.0686 1.0686 0.0062 0.58% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8050 0.8050 0.8005 0.8005 0.0045 0.56% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.2326 1.2326 1.2260 1.2260 0.0066 0.54% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001210 天弘互联网混合A 1.1656 1.1656 1.1594 1.1594 0.0062 0.53% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8086 0.8086 0.8044 0.8044 0.0042 0.52% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004433 南方有色金属ETF联接C 0.7986 0.7986 0.7945 0.7945 0.0041 0.52% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8798 0.6644 0.8753 0.6615 0.0045 0.51% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2146 1.2146 1.2085 1.2085 0.0061 0.50% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2696 1.2696 1.2634 1.2634 0.0062 0.49% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004128 前海联合泳隆混合A 1.4991 1.6771 1.4918 1.6698 0.0073 0.49% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007040 前海联合泳隆混合C 1.4976 1.4976 1.4904 1.4904 0.0072 0.48% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020018 国泰金鹿混合 1.8109 2.2340 1.8025 2.2260 0.0084 0.47% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1132 1.1132 1.1083 1.1083 0.0049 0.44% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513880 华安日经225ETF 1.0793 1.0793 1.0746 1.0746 0.0047 0.44% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090016 大成消费主题混合A 1.6020 1.8590 1.5950 1.8520 0.0070 0.44% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0751 1.0751 1.0705 1.0705 0.0046 0.43% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1781 1.3258 1.1730 1.3201 0.0051 0.43% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9171 1.0435 0.9132 1.0396 0.0039 0.43% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0757 1.1919 1.0711 1.1873 0.0046 0.43% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9650 1.0700 0.9610 1.0660 0.0040 0.42% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2050 1.2050 1.2000 1.2000 0.0050 0.42% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1940 1.2800 1.1890 1.2750 0.0050 0.42% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0292 1.0292 1.0249 1.0249 0.0043 0.42% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2210 1.2210 1.2159 1.2159 0.0051 0.42% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 515280 富国中证银行ETF 1.1409 1.1409 1.1362 1.1362 0.0047 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161723 招商中证银行指数A 1.1394 1.2446 1.1348 1.2400 0.0046 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2283 1.2283 1.2233 1.2233 0.0050 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1473 0.1587 0.1467 0.1581 0.0006 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 0.1483 0.1477 0.1477 0.0006 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0283 1.0283 1.0241 1.0241 0.0042 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1485 0.1485 0.1479 0.1479 0.0006 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2129 1.2129 1.2080 1.2080 0.0049 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512700 南方中证银行ETF 1.1559 1.2559 1.1512 1.2512 0.0047 0.41% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512800 华宝中证银行ETF 1.1100 1.1100 1.1056 1.1056 0.0044 0.40% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1386 1.1386 1.1341 1.1341 0.0045 0.40% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512730 鹏华中证银行ETF 1.0501 1.0501 1.0459 1.0459 0.0042 0.40% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 167301 方正富邦中证保险A 1.0120 1.6770 1.0080 1.6710 0.0040 0.40% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 515020 华夏中证银行ETF 1.0748 1.0748 1.0706 1.0706 0.0042 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0476 1.0476 1.0435 1.0435 0.0041 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004999 长信全球债券美元 0.1801 0.1801 0.1794 0.1794 0.0007 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1546 1.1546 1.1501 1.1501 0.0045 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0502 1.0502 1.0461 1.0461 0.0041 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1464 1.7112 1.1419 1.7067 0.0045 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512820 汇添富中证银行ETF 1.1271 1.1271 1.1227 1.1227 0.0044 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0360 1.2430 1.0320 1.2400 0.0040 0.39% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0269 1.0869 1.0230 1.0830 0.0039 0.38% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0028 1.0628 0.9990 1.0590 0.0038 0.38% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159981 建信能源化工期货ETF 0.8836 0.8836 0.8803 0.8803 0.0033 0.37% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1239 1.1239 1.1198 1.1198 0.0041 0.37% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1190 1.1190 1.1150 1.1150 0.0040 0.36% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005801 工银印度基金美元 0.1393 0.1393 0.1388 0.1388 0.0005 0.36% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4210 1.4210 1.4160 1.4160 0.0050 0.35% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.1664 1.1664 1.1623 1.1623 0.0041 0.35% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 1.4599 3.3052 1.4551 3.3004 0.0048 0.33% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9499 0.9499 0.9469 0.9469 0.0030 0.32% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0098 1.0098 1.0068 1.0068 0.0030 0.30% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1746 0.2196 0.1741 0.2191 0.0005 0.29% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.1527 0.1527 0.1523 0.1523 0.0004 0.26% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1525 0.1541 0.1521 0.1537 0.0004 0.26% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003103 长盛盛裕纯债C 1.0485 1.1352 1.0458 1.1325 0.0027 0.26% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003102 长盛盛裕纯债A 1.0504 1.1397 1.0477 1.1370 0.0027 0.26% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002849 金信智能中国2025混合A 1.1860 1.4500 1.1830 1.4470 0.0030 0.25% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000398 华富灵活配置混合A 1.1990 1.4240 1.1960 1.4210 0.0030 0.25% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.2028 0.2135 0.2023 0.2130 0.0005 0.25% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1661 0.1661 0.1657 0.1657 0.0004 0.24% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2195 0.2421 0.2190 0.2416 0.0005 0.23% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519185 万家精选混合A 1.1862 2.4325 1.1835 2.4298 0.0027 0.23% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2195 0.2421 0.2190 0.2416 0.0005 0.23% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004930 华润元大价值优选A 0.9743 0.9743 0.9722 0.9722 0.0021 0.22% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004931 华润元大价值优选C 0.9725 0.9725 0.9704 0.9704 0.0021 0.22% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3790 1.5790 1.3760 1.5760 0.0030 0.22% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.3710 1.4550 1.3680 1.4520 0.0030 0.22% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4270 1.6470 1.4240 1.6440 0.0030 0.21% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0190 1.5130 1.0170 1.5110 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0364 1.0364 1.0343 1.0343 0.0021 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0090 1.0387 1.0070 1.0367 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1509 0.1509 0.1506 0.1506 0.0003 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0080 1.0377 1.0060 1.0357 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0399 1.0399 1.0378 1.0378 0.0021 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3273 1.4033 1.3247 1.4007 0.0026 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164810 工银纯债定开债 1.0250 1.3530 1.0230 1.3510 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.0948 1.0948 1.0927 1.0927 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0952 1.0952 1.0931 1.0931 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3570 1.3570 1.3544 1.3544 0.0026 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 104.6403 1.1016 104.4398 0.9011 0.2005 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004836 国联鑫价值混合A 1.0884 1.0884 1.0863 1.0863 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0849 1.0959 1.0828 1.0938 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 485011 工银瑞信双利债券B 1.6000 1.9870 1.5970 1.9840 0.0030 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001979 南方沪港深价值 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006381 华夏恒生ETF联接C 1.3494 1.3494 1.3469 1.3469 0.0025 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1742 1.1742 1.1720 1.1720 0.0022 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1023 1.1133 1.1002 1.1112 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008799 国金惠安利率债C 0.9615 0.9615 0.9598 0.9598 0.0017 0.18% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0170 1.0170 1.0152 1.0152 0.0018 0.18% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008798 国金惠安利率债A 0.9618 0.9618 0.9601 0.9601 0.0017 0.18% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1452 1.4442 1.1431 1.4421 0.0021 0.18% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485111 工银瑞信双利债券A 1.6410 2.0630 1.6380 2.0600 0.0030 0.18% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8719 0.8719 0.8703 0.8703 0.0016 0.18% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.1155 1.1155 1.1136 1.1136 0.0019 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8685 0.8685 0.8670 0.8670 0.0015 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1641 1.4781 1.1621 1.4761 0.0020 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0229 1.0447 1.0212 1.0430 0.0017 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0142 1.0142 0.0017 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9517 0.9517 0.9501 0.9501 0.0016 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002023 红塔红土稳健回报A 1.1153 1.4053 1.1134 1.4034 0.0019 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 511260 国泰上证10年期国债ETF 109.7830 1.0980 109.5945 0.9095 0.1885 0.17% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0049 1.0049 1.0033 1.0033 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519024 海富通稳健添利债券A 1.2580 1.5250 1.2560 1.5230 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519612 银河旺利混合I 1.2210 1.3460 1.2190 1.3440 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.1301 1.1301 1.1283 1.1283 0.0018 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519610 银河旺利混合A 1.2410 1.3710 1.2390 1.3690 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008055 汇添富中债7-10年国开债C 0.9795 0.9795 0.9779 0.9779 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0587 1.0587 1.0570 1.0570 0.0017 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0605 1.0605 1.0588 1.0588 0.0017 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1885 0.2187 0.1882 0.2184 0.0003 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007228 华安中债7-10年国开债A 0.9739 0.9848 0.9723 0.9832 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519611 银河旺利混合C 1.2290 1.3510 1.2270 1.3490 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0108 1.0308 1.0092 1.0292 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004837 国联鑫价值混合C 1.0210 1.0210 1.0194 1.0194 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5326 1.6526 1.5301 1.6501 0.0025 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1204 1.1704 1.1186 1.1686 0.0018 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002024 红塔红土稳健回报C 1.1019 1.2269 1.1001 1.2251 0.0018 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008054 汇添富中债7-10年国开债A 0.9803 0.9803 0.9787 0.9787 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.0101 1.0301 1.0086 1.0286 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006848 博时中债5-10农发行A 0.9891 1.0570 0.9876 1.0555 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007114 永赢高端制造混合C 1.4632 1.4632 1.4610 1.4610 0.0022 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006849 博时中债5-10农发行C 0.9888 1.0557 0.9873 1.0542 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007113 永赢高端制造混合A 1.4660 1.4660 1.4638 1.4638 0.0022 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007860 平安5-10年期政策性金融债C 0.9940 0.9940 0.9925 0.9925 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519059 海富通可转债优选 0.8443 0.0000 0.8430 0.0000 0.0013 0.15% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9229 0.9229 0.9216 0.9216 0.0013 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0005 1.0482 0.9991 1.0468 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159972 鹏华中证5年地债ETF 103.2728 1.0349 103.1305 0.8926 0.1423 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159980 大成有色金属期货ETF 1.0643 1.0643 1.0628 1.0628 0.0015 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004792 富荣富乾债券A 1.0187 1.0683 1.0173 1.0669 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9262 0.9262 0.9249 0.9249 0.0013 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0003 1.0465 0.9989 1.0451 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0016 0.9733 1.0002 0.9721 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006027 国投瑞银顺祥债券 1.0039 1.0863 1.0026 1.0850 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.3060 2.3407 1.3043 2.3390 0.0017 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0333 1.1111 1.0320 1.1098 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1338 1.1338 1.1323 1.1323 0.0015 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008771 南方昭元债券A 1.0070 1.0070 1.0057 1.0057 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003751 万家瑞隆混合A 1.5622 1.5622 1.5601 1.5601 0.0021 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.0008 1.0008 0.9995 0.9995 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1173 1.1173 1.1158 1.1158 0.0015 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 511310 富国中证10年期国债ETF 110.2467 1.1025 110.1058 0.9616 0.1409 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0257 1.0856 1.0244 1.0843 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0211 1.0541 1.0198 1.0528 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007445 国投瑞银顺悦债券A 1.0385 1.0385 1.0371 1.0371 0.0014 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0191 1.0521 1.0178 1.0508 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007963 博时中债3-5政金融债指数C 0.9917 1.0094 0.9904 1.0081 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005952 民生加银恒益纯债C 1.0043 1.1462 1.0030 1.1449 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003762 国开开泰灵活配置混合A 1.1308 1.2298 1.1293 1.2283 0.0015 0.13% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003232 创金合信金融地产A 1.1259 1.2217 1.1246 1.2203 0.0013 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 1.0001 1.0001 0.9989 0.9989 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0013 1.0013 1.0001 1.0001 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.0044 1.0044 1.0032 1.0032 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003763 国开开泰灵活配置混合C 1.1005 1.1995 1.0992 1.1982 0.0013 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007482 永赢智益纯债三个月 1.0045 1.0454 1.0033 1.0442 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9936 0.9936 0.9924 0.9924 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1707 0.1707 0.1705 0.1705 0.0002 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004497 前海开源多元策略混合C 1.8720 1.8720 1.8698 1.8698 0.0022 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004496 前海开源多元策略混合A 1.9007 1.9007 1.8984 1.8984 0.0023 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9973 0.9973 0.9961 0.9961 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9039 0.9039 0.9028 0.9028 0.0011 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160123 南方中债10年期国债A 1.3062 1.3362 1.3046 1.3346 0.0016 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006500 建信润利增强债券A 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009298 英大安惠纯债A 0.9983 0.9983 0.9971 0.9971 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008444 九泰动态策略混合C 1.0588 1.0588 1.0575 1.0575 0.0013 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007693 永赢鼎利债券C 1.0030 1.0030 1.0018 1.0018 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003233 创金合信金融地产C 1.1095 1.2154 1.1082 1.2140 0.0013 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159811 博时中证5G产业50ETF 1.1699 1.1699 1.1685 1.1685 0.0014 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 511010 国泰上证5年期国债ETF 120.7760 1.2210 120.6288 1.0738 0.1472 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160124 南方中债10年期国债C 1.2604 1.2904 1.2589 1.2889 0.0015 0.12% 2020-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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