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浙商智多宝稳健一年持有期C - 基金主页(代码:009569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0541 -0.0019 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 0.0012 0.1111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0799
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8026亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：孙志刚方潇玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	-0.85%	-0.09%	-0.73%	0.66%	7.61%	5.57%	10.01%
同类排名	1044/1272	1126/1337	385/1341	831/1322	901/1238	944/1182	965/1136	-

浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0533	-0.08%
2026-09-16	1.0541	-0.18%
2026-09-15	1.0560	-0.10%
2026-09-14	1.0571	-0.05%
2026-09-11	1.0576	-0.28%
2026-09-10	1.0606	-0.24%

浙商智多宝稳健一年持有期C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-09	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0030元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0018元

浙商智多宝稳健一年持有期C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03808	中国重汽	0.0000	2.10%	6.79%
000333	美的集团	0.0000	1.89%	1.17%
000338	潍柴动力	0.0000	1.55%	5.19%
06198	青岛港	0.0000	1.52%	1.45%
600309	万华化学	0.0000	0.86%	0.16%
00700	腾讯控股	0.0000	0.62%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	0.55%	-1.24%
01347	华虹宏力	0.0000	0.52%	4.20%
00288	万洲国际	0.0000	0.50%	2.74%
00038	第一拖拉机	0.0000	0.48%	4.05%

浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金档案

基金代码	009569	基金简称	浙商智多宝稳健一年持有期C	基金全称
发行日期	2020-07-01~2020-07-17	成立日期	2020-07-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙志刚方潇玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.8026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%