浙商智多宝稳健一年持有期C基金净值查询(009569)

今天最新净值 1.0560 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 0.0012 0.1111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8026亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：孙志刚方潇玥

近一季浙商智多宝稳健一年持有期C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0541	1.0799	1.0560	1.0818	-0.0019	-0.18%
2026-09-15	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0560	1.0818	1.0571	1.0829	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0571	1.0829	1.0576	1.0834	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0576	1.0834	1.0606	1.0864	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0606	1.0864	1.0631	1.0889	-0.0025	-0.24%
2026-09-09	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0631	1.0889	1.0598	1.0856	0.0033	0.31%
2026-09-08	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0598	1.0856	1.0590	1.0848	0.0008	0.08%
2026-09-07	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0590	1.0848	1.0591	1.0849	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0591	1.0849	1.0578	1.0836	0.0013	0.12%
2026-09-03	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0578	1.0836	1.0566	1.0824	0.0012	0.11%

2026-09-02	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0566	1.0824	1.0593	1.0851	-0.0027	-0.25%
2026-09-01	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0593	1.0851	1.0597	1.0855	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0597	1.0855	1.0604	1.0862	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0604	1.0862	1.0589	1.0847	0.0015	0.14%
2026-08-27	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0589	1.0847	1.0571	1.0829	0.0018	0.17%
2026-08-26	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0571	1.0829	1.0548	1.0806	0.0023	0.22%
2026-08-25	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0548	1.0806	1.0553	1.0811	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0553	1.0811	1.0567	1.0825	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0567	1.0825	1.0554	1.0812	0.0013	0.12%
2026-08-20	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0554	1.0812	1.0548	1.0806	0.0006	0.06%
2026-08-19	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0548	1.0806	1.0576	1.0834	-0.0028	-0.26%
2026-08-18	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0576	1.0834	1.0576	1.0834	0.0000	0.00%
2026-08-17	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0576	1.0834	1.0550	1.0808	0.0026	0.25%
2026-08-14	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0550	1.0808	1.0562	1.0820	-0.0012	-0.11%
2026-08-13	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0562	1.0820	1.0591	1.0849	-0.0029	-0.27%

2026-08-12	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0591	1.0849	1.0599	1.0857	-0.0008	-0.08%
2026-08-11	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0599	1.0857	1.0630	1.0888	-0.0031	-0.29%
2026-08-10	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0630	1.0888	1.0587	1.0845	0.0043	0.41%
2026-08-07	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0587	1.0845	1.0591	1.0849	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0591	1.0849	1.0599	1.0857	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0599	1.0857	1.0569	1.0827	0.0030	0.28%
2026-08-04	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0569	1.0827	1.0582	1.0840	-0.0013	-0.12%
2026-08-03	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0582	1.0840	1.0582	1.0840	0.0000	0.00%
2026-07-31	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0582	1.0840	1.0578	1.0836	0.0004	0.04%
2026-07-30	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0578	1.0836	1.0585	1.0843	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0585	1.0843	1.0548	1.0806	0.0037	0.35%
2026-07-28	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0548	1.0806	1.0583	1.0841	-0.0035	-0.33%
2026-07-27	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0583	1.0841	1.0566	1.0824	0.0017	0.16%
2026-07-24	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0566	1.0824	1.0597	1.0855	-0.0031	-0.29%
2026-07-23	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0597	1.0855	1.0552	1.0810	0.0045	0.43%
2026-07-22	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0552	1.0810	1.0542	1.0800	0.0010	0.09%
2026-07-21	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0542	1.0800	1.0502	1.0760	0.0040	0.38%
2026-07-20	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0502	1.0760	1.0468	1.0726	0.0034	0.32%
2026-07-17	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0468	1.0726	1.0509	1.0767	-0.0041	-0.39%
2026-07-16	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0509	1.0767	1.0531	1.0789	-0.0022	-0.21%
2026-07-15	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0531	1.0789	1.0523	1.0781	0.0008	0.08%
2026-07-14	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0523	1.0781	1.0481	1.0739	0.0042	0.40%
2026-07-13	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0481	1.0739	1.0495	1.0753	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0495	1.0753	1.0520	1.0778	-0.0025	-0.24%
2026-07-09	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0520	1.0778	1.0521	1.0779	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0521	1.0779	1.0535	1.0793	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0535	1.0793	1.0553	1.0811	-0.0018	-0.17%
2026-07-06	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0553	1.0811	1.0518	1.0776	0.0035	0.33%
2026-07-03	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0518	1.0776	1.0488	1.0746	0.0030	0.29%
2026-07-02	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0488	1.0746	1.0503	1.0761	-0.0015	-0.14%
2026-07-01	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0503	1.0761	1.0492	1.0750	0.0011	0.10%
2026-06-30	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0492	1.0750	1.0510	1.0768	-0.0018	-0.17%
2026-06-29	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0510	1.0768	1.0500	1.0758	0.0010	0.10%
2026-06-26	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0500	1.0758	1.0525	1.0783	-0.0025	-0.24%
2026-06-25	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0525	1.0783	1.0540	1.0798	-0.0015	-0.14%
2026-06-24	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0540	1.0798	1.0554	1.0812	-0.0014	-0.13%
2026-06-23	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0554	1.0812	1.0602	1.0860	-0.0048	-0.45%
2026-06-22	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0602	1.0860	1.0586	1.0844	0.0016	0.15%
2026-06-18	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0586	1.0844	1.0624	1.0882	-0.0038	-0.36%
2026-06-17	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0624	1.0882	1.0618	1.0876	0.0006	0.06%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%