浙商智多宝稳健一年持有期C基金净值查询(009569)
今天最新净值
1.0560
-0.0011 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0701
0.0012 0.1111%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0818
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8026亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：孙志刚 方潇玥
近一月,浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0541 |
1.0799 |
1.0560 |
1.0818 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0560 |
1.0818 |
1.0571 |
1.0829 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0571 |
1.0829 |
1.0576 |
1.0834 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0576 |
1.0834 |
1.0606 |
1.0864 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0606 |
1.0864 |
1.0631 |
1.0889 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0631 |
1.0889 |
1.0598 |
1.0856 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0598 |
1.0856 |
1.0590 |
1.0848 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0590 |
1.0848 |
1.0591 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0591 |
1.0849 |
1.0578 |
1.0836 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0578 |
1.0836 |
1.0566 |
1.0824 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0566 |
1.0824 |
1.0593 |
1.0851 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0593 |
1.0851 |
1.0597 |
1.0855 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0597 |
1.0855 |
1.0604 |
1.0862 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0604 |
1.0862 |
1.0589 |
1.0847 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0589 |
1.0847 |
1.0571 |
1.0829 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0571 |
1.0829 |
1.0548 |
1.0806 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0548 |
1.0806 |
1.0553 |
1.0811 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0553 |
1.0811 |
1.0567 |
1.0825 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0567 |
1.0825 |
1.0554 |
1.0812 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0554 |
1.0812 |
1.0548 |
1.0806 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0548 |
1.0806 |
1.0576 |
1.0834 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0576 |
1.0834 |
1.0576 |
1.0834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0576 |
1.0834 |
1.0550 |
1.0808 |
0.0026 |
0.25% |
