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浙商智多宝稳健一年持有期C基金盘中实时估值(009569)

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今天最新净值 1.0571 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0829
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8026亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：孙志刚方潇玥

浙商智多宝稳健一年持有期C基金009569重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03808	中国重汽	0.0000	2.10%	6.79%	0.1426%
000333	美的集团	0.0000	1.89%	1.17%	0.0221%
000338	潍柴动力	0.0000	1.55%	5.19%	0.0804%
06198	青岛港	0.0000	1.52%	1.45%	0.0220%
600309	万华化学	0.0000	0.86%	0.16%	0.0014%
00700	腾讯控股	0.0000	0.62%	3.53%	0.0219%
300750	宁德时代	0.0000	0.55%	-1.24%	-0.0068%
01347	华虹宏力	0.0000	0.52%	4.20%	0.0218%
00288	万洲国际	0.0000	0.50%	2.74%	0.0137%
00038	第一拖拉机	0.0000	0.48%	4.05%	0.0194%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.59%		0.3385%		22.06%

浙商智多宝稳健一年持有期C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.10%	0.60%
2026-09-14	-0.05%	0.60%
2026-09-11	-0.28%	0.60%
2026-09-10	-0.24%	0.60%
2026-09-09	0.31%	0.60%
2026-09-08	0.08%	0.60%
2026-09-07	-0.01%	0.60%
2026-09-04	0.12%	0.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商智多宝稳健一年持有期C基金009569实时估值图

浙商智多宝稳健一年持有期C基金009569实时估值图

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浙商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选新兴产业混合A	1.3110	2.9067%
浙商智选新兴产业混合C	1.2864	2.9067%
浙商智选经济动能混合A	0.7943	2.5156%
浙商智选经济动能混合C	0.7782	2.5156%
浙商聚潮新思维混合A	3.2090	1.0396%
浙商中证500增强A	2.0868	0.9169%
浙商聚潮产业成长混合A	1.7981	0.7332%
浙商智选领航三年持有混合A	1.0056	0.7248%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%