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永赢鼎利债券C - 基金主页(代码:007693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0645 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1803
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0258亿
最近资产：10.51亿
基金公司：永赢基金
基金经理：徐翔谢越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.02%	0.09%	0.33%	1.91%	4.11%	8.64%	18.17%
同类排名	1150/1389	658/1406	988/1401	1262/1394	1068/1375	791/1226	517/973	-

永赢鼎利债券C(007693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0645	0.00%
2026-09-14	1.0645	0.01%
2026-09-11	1.0644	0.00%
2026-09-10	1.0644	0.01%
2026-09-09	1.0643	0.00%
2026-09-08	1.0643	0.00%

永赢鼎利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	分红	每份派现金0.0300元

永赢鼎利债券C(007693)基金档案

基金代码	007693	基金简称	永赢鼎利债券C	基金全称
发行日期	2020-06-19~2020-09-18	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	徐翔谢越	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	10.51亿	最近份额	10.0258亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%