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国开开泰灵活配置混合A(国开开泰混合A) - 基金主页(代码:003762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1299 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2289
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0356亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：国开泰富基金
基金经理：

国开开泰灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-01	2019-07-01	2019-07-02	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	分红	每份派现金0.0490元

国开开泰灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.3000	0.84%	1.79%
000400	许继电气	1.2000	0.83%	1.49%
601688	华泰证券	0.7000	0.53%	0.99%
600398	海澜之家	1.5000	0.48%	3.10%
300059	东方财富	0.3000	0.37%	0.82%
601318	中国平安	0.1000	0.35%	1.13%
000002	万科Ａ	0.2000	0.27%	1.74%
600900	长江电力	0.2000	0.19%	1.35%
002311	海大集团	0.0400	0.14%	0.12%
603833	欧派家居	0.0200	0.14%	3.01%

国开开泰灵活配置混合A(003762)基金档案

基金代码	003762	基金简称	国开开泰灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-01~2016-12-22	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	国开泰富基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0356亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国开泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%