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永赢智益纯债三个月 - 基金主页(代码:007482)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1444 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2603
成立日期：2019-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.8159亿
最近资产：28.62亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	0.03%	0.18%	0.71%	3.00%	5.24%	10.10%	25.20%
同类排名	533/2487	750/2517	487/2514	815/2501	487/2453	524/2167	444/1720	-

永赢智益纯债三个月(007482)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1446	0.02%
2026-09-14	1.1444	0.02%
2026-09-11	1.1442	-0.01%
2026-09-10	1.1443	0.00%
2026-09-09	1.1443	0.01%
2026-09-08	1.1442	0.01%

永赢智益纯债三个月分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	分红	每份派现金0.0350元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0270元
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	分红	每份派现金0.0139元

永赢智益纯债三个月(007482)基金档案

基金代码	007482	基金简称	永赢智益纯债三个月	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-12	成立日期	2019-06-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	张雪	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	28.62亿元	最近份额	28.8159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%