永赢智益纯债三个月基金净值查询(007482)
今天最新净值
1.1444
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2603
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.8159亿
- 最近资产：28.62亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张雪
近一月,永赢智益纯债三个月(007482)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1446 |
1.2605 |
1.1444 |
1.2603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1444 |
1.2603 |
1.1442 |
1.2601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1442 |
1.2601 |
1.1443 |
1.2602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1443 |
1.2602 |
1.1443 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1443 |
1.2602 |
1.1442 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1442 |
1.2601 |
1.1441 |
1.2600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1441 |
1.2600 |
1.1437 |
1.2596 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1437 |
1.2596 |
1.1435 |
1.2594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1435 |
1.2594 |
1.1432 |
1.2591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1432 |
1.2591 |
1.1432 |
1.2591 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1432 |
1.2591 |
1.1429 |
1.2588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1429 |
1.2588 |
1.1427 |
1.2586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1427 |
1.2586 |
1.1428 |
1.2587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1428 |
1.2587 |
1.1431 |
1.2590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1431 |
1.2590 |
1.1432 |
1.2591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1432 |
1.2591 |
1.1432 |
1.2591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1432 |
1.2591 |
1.1428 |
1.2587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1428 |
1.2587 |
1.1429 |
1.2588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1429 |
1.2588 |
1.1431 |
1.2590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1431 |
1.2590 |
1.1433 |
1.2592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1433 |
1.2592 |
1.1428 |
1.2587 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007482 |
永赢智益纯债三个月 |
1.1428 |
1.2587 |
1.1425 |
1.2584 |
0.0003 |
0.03% |
