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南方昭元债券A - 基金主页(代码:008771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1312 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2202
成立日期：2020-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9324亿
最近资产：10.72亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.04%	0.14%	0.65%	3.50%	6.07%	10.82%	20.87%
同类排名	346/2487	448/2517	895/2514	1095/2501	198/2453	197/2167	264/1720	-

南方昭元债券A(008771)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1314	0.02%
2026-09-14	1.1312	0.03%
2026-09-11	1.1309	-0.01%
2026-09-10	1.1310	0.01%
2026-09-09	1.1309	0.00%
2026-09-08	1.1309	0.00%

南方昭元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0220元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	分红	每份派现金0.0090元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	分红	每份派现金0.0180元

南方昭元债券A(008771)基金档案

基金代码	008771	基金简称	南方昭元债券A	基金全称
发行日期	2020-05-15~2020-06-10	成立日期	2020-06-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.72亿	最近份额	9.9324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%