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南方昭元债券A(008771)基金分红送配

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今天最新净值 1.1312 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2202
成立日期：2020-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9324亿
最近资产：10.72亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	每份派现金0.0220元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0400元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	每份派现金0.0090元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	每份派现金0.0180元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%