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南方昭元债券A基金净值查询(008771)

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今天最新净值 1.1312 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2202
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9324亿
  • 最近资产：10.72亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
近一季南方昭元债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方昭元债券A(008771)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008771 南方昭元债券A 1.1314 1.2204 1.1312 1.2202 0.0002 0.02%
2026-09-14 008771 南方昭元债券A 1.1312 1.2202 1.1309 1.2199 0.0003 0.03%
2026-09-11 008771 南方昭元债券A 1.1309 1.2199 1.1310 1.2200 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008771 南方昭元债券A 1.1310 1.2200 1.1309 1.2199 0.0001 0.01%
2026-09-09 008771 南方昭元债券A 1.1309 1.2199 1.1309 1.2199 0.0000 0.00%
2026-09-08 008771 南方昭元债券A 1.1309 1.2199 1.1309 1.2199 0.0000 0.00%
2026-09-07 008771 南方昭元债券A 1.1309 1.2199 1.1305 1.2195 0.0004 0.04%
2026-09-04 008771 南方昭元债券A 1.1305 1.2195 1.1304 1.2194 0.0001 0.01%
2026-09-03 008771 南方昭元债券A 1.1304 1.2194 1.1300 1.2190 0.0004 0.04%
2026-09-02 008771 南方昭元债券A 1.1300 1.2190 1.1300 1.2190 0.0000 0.00%
2026-09-01 008771 南方昭元债券A 1.1300 1.2190 1.1295 1.2185 0.0005 0.04%
2026-08-31 008771 南方昭元债券A 1.1295 1.2185 1.1293 1.2183 0.0002 0.02%
2026-08-28 008771 南方昭元债券A 1.1293 1.2183 1.1294 1.2184 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008771 南方昭元债券A 1.1294 1.2184 1.1299 1.2189 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 008771 南方昭元债券A 1.1299 1.2189 1.1300 1.2190 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008771 南方昭元债券A 1.1300 1.2190 1.1299 1.2189 0.0001 0.01%
2026-08-24 008771 南方昭元债券A 1.1299 1.2189 1.1295 1.2185 0.0004 0.04%
2026-08-21 008771 南方昭元债券A 1.1295 1.2185 1.1298 1.2188 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 008771 南方昭元债券A 1.1298 1.2188 1.1301 1.2191 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 008771 南方昭元债券A 1.1301 1.2191 1.1306 1.2196 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 008771 南方昭元债券A 1.1306 1.2196 1.1301 1.2191 0.0005 0.04%
2026-08-17 008771 南方昭元债券A 1.1301 1.2191 1.1298 1.2188 0.0003 0.03%
2026-08-14 008771 南方昭元债券A 1.1298 1.2188 1.1296 1.2186 0.0002 0.02%
2026-08-13 008771 南方昭元债券A 1.1296 1.2186 1.1291 1.2181 0.0005 0.04%
2026-08-12 008771 南方昭元债券A 1.1291 1.2181 1.1291 1.2181 0.0000 0.00%
2026-08-11 008771 南方昭元债券A 1.1291 1.2181 1.1292 1.2182 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 008771 南方昭元债券A 1.1292 1.2182 1.1288 1.2178 0.0004 0.04%
2026-08-07 008771 南方昭元债券A 1.1288 1.2178 1.1285 1.2175 0.0003 0.03%
2026-08-06 008771 南方昭元债券A 1.1285 1.2175 1.1283 1.2173 0.0002 0.02%
2026-08-05 008771 南方昭元债券A 1.1283 1.2173 1.1283 1.2173 0.0000 0.00%
2026-08-04 008771 南方昭元债券A 1.1283 1.2173 1.1282 1.2172 0.0001 0.01%
2026-08-03 008771 南方昭元债券A 1.1282 1.2172 1.1280 1.2170 0.0002 0.02%
2026-07-31 008771 南方昭元债券A 1.1280 1.2170 1.1277 1.2167 0.0003 0.03%
2026-07-30 008771 南方昭元债券A 1.1277 1.2167 1.1275 1.2165 0.0002 0.02%
2026-07-29 008771 南方昭元债券A 1.1275 1.2165 1.1275 1.2165 0.0000 0.00%
2026-07-28 008771 南方昭元债券A 1.1275 1.2165 1.1277 1.2167 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 008771 南方昭元债券A 1.1277 1.2167 1.1277 1.2167 0.0000 0.00%
2026-07-24 008771 南方昭元债券A 1.1277 1.2167 1.1276 1.2166 0.0001 0.01%
2026-07-23 008771 南方昭元债券A 1.1276 1.2166 1.1277 1.2167 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 008771 南方昭元债券A 1.1277 1.2167 1.1273 1.2163 0.0004 0.04%
2026-07-21 008771 南方昭元债券A 1.1273 1.2163 1.1272 1.2162 0.0001 0.01%
2026-07-20 008771 南方昭元债券A 1.1272 1.2162 1.1273 1.2163 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 008771 南方昭元债券A 1.1273 1.2163 1.1271 1.2161 0.0002 0.02%
2026-07-16 008771 南方昭元债券A 1.1271 1.2161 1.1271 1.2161 0.0000 0.00%
2026-07-15 008771 南方昭元债券A 1.1271 1.2161 1.1269 1.2159 0.0002 0.02%
2026-07-14 008771 南方昭元债券A 1.1269 1.2159 1.1269 1.2159 0.0000 0.00%
2026-07-13 008771 南方昭元债券A 1.1269 1.2159 1.1270 1.2160 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008771 南方昭元债券A 1.1270 1.2160 1.1270 1.2160 0.0000 0.00%
2026-07-09 008771 南方昭元债券A 1.1270 1.2160 1.1269 1.2159 0.0001 0.01%
2026-07-08 008771 南方昭元债券A 1.1269 1.2159 1.1268 1.2158 0.0001 0.01%
2026-07-07 008771 南方昭元债券A 1.1268 1.2158 1.1266 1.2156 0.0002 0.02%
2026-07-06 008771 南方昭元债券A 1.1266 1.2156 1.1260 1.2150 0.0006 0.05%
2026-07-03 008771 南方昭元债券A 1.1260 1.2150 1.1260 1.2150 0.0000 0.00%
2026-07-02 008771 南方昭元债券A 1.1260 1.2150 1.1258 1.2148 0.0002 0.02%
2026-07-01 008771 南方昭元债券A 1.1258 1.2148 1.1265 1.2155 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 008771 南方昭元债券A 1.1265 1.2155 1.1266 1.2156 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008771 南方昭元债券A 1.1266 1.2156 1.1262 1.2152 0.0004 0.04%
2026-06-26 008771 南方昭元债券A 1.1262 1.2152 1.1260 1.2150 0.0002 0.02%
2026-06-25 008771 南方昭元债券A 1.1260 1.2150 1.1256 1.2146 0.0004 0.04%
2026-06-24 008771 南方昭元债券A 1.1256 1.2146 1.1254 1.2144 0.0002 0.02%
2026-06-23 008771 南方昭元债券A 1.1254 1.2144 1.1258 1.2148 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 008771 南方昭元债券A 1.1258 1.2148 1.1257 1.2147 0.0001 0.01%
2026-06-18 008771 南方昭元债券A 1.1257 1.2147 1.1253 1.2143 0.0004 0.04%
2026-06-17 008771 南方昭元债券A 1.1253 1.2143 1.1248 1.2138 0.0005 0.04%
2026-06-16 008771 南方昭元债券A 1.1248 1.2138 1.1241 1.2131 0.0007 0.06%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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