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南方昭元债券A基金净值查询(008771)

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今天最新净值 1.1312 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2202
成立日期：2020-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9324亿
最近资产：10.72亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一月南方昭元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方昭元债券A(008771)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008771	南方昭元债券A	1.1314	1.2204	1.1312	1.2202	0.0002	0.02%
2026-09-14	008771	南方昭元债券A	1.1312	1.2202	1.1309	1.2199	0.0003	0.03%
2026-09-11	008771	南方昭元债券A	1.1309	1.2199	1.1310	1.2200	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008771	南方昭元债券A	1.1310	1.2200	1.1309	1.2199	0.0001	0.01%
2026-09-09	008771	南方昭元债券A	1.1309	1.2199	1.1309	1.2199	0.0000	0.00%
2026-09-08	008771	南方昭元债券A	1.1309	1.2199	1.1309	1.2199	0.0000	0.00%
2026-09-07	008771	南方昭元债券A	1.1309	1.2199	1.1305	1.2195	0.0004	0.04%
2026-09-04	008771	南方昭元债券A	1.1305	1.2195	1.1304	1.2194	0.0001	0.01%
2026-09-03	008771	南方昭元债券A	1.1304	1.2194	1.1300	1.2190	0.0004	0.04%
2026-09-02	008771	南方昭元债券A	1.1300	1.2190	1.1300	1.2190	0.0000	0.00%

2026-09-01	008771	南方昭元债券A	1.1300	1.2190	1.1295	1.2185	0.0005	0.04%
2026-08-31	008771	南方昭元债券A	1.1295	1.2185	1.1293	1.2183	0.0002	0.02%
2026-08-28	008771	南方昭元债券A	1.1293	1.2183	1.1294	1.2184	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008771	南方昭元债券A	1.1294	1.2184	1.1299	1.2189	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	008771	南方昭元债券A	1.1299	1.2189	1.1300	1.2190	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008771	南方昭元债券A	1.1300	1.2190	1.1299	1.2189	0.0001	0.01%
2026-08-24	008771	南方昭元债券A	1.1299	1.2189	1.1295	1.2185	0.0004	0.04%
2026-08-21	008771	南方昭元债券A	1.1295	1.2185	1.1298	1.2188	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	008771	南方昭元债券A	1.1298	1.2188	1.1301	1.2191	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	008771	南方昭元债券A	1.1301	1.2191	1.1306	1.2196	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	008771	南方昭元债券A	1.1306	1.2196	1.1301	1.2191	0.0005	0.04%
2026-08-17	008771	南方昭元债券A	1.1301	1.2191	1.1298	1.2188	0.0003	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%