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2019年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518800 国泰黄金ETF 3.1669 1.1980 3.0939 1.1250 0.0730 2.36% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518880 华安黄金ETF 3.1933 1.2058 3.1198 1.1323 0.0735 2.36% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159934 易方达黄金ETF 3.1686 1.2909 3.0954 1.2177 0.0732 2.36% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159937 博时黄金ETF 3.1948 1.2545 3.1216 1.1813 0.0732 2.35% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2220 1.2520 1.1940 1.2240 0.0280 2.35% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000929 博时黄金D 3.2440 1.4306 3.1697 1.3998 0.0743 2.34% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000930 博时黄金I 3.1864 1.3290 3.1134 1.2987 0.0730 2.34% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2260 1.2560 1.1990 1.2290 0.0270 2.25% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000216 华安黄金ETF联接A 1.1829 1.1829 1.1570 1.1570 0.0259 2.24% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000217 华安黄金ETF联接C 1.1774 1.1774 1.1516 1.1516 0.0258 2.24% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1460 1.1460 1.1210 1.1210 0.0250 2.23% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1195 1.1195 1.0951 1.0951 0.0244 2.23% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1281 1.1281 1.1035 1.1035 0.0246 2.23% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2149 1.2149 1.1888 1.1888 0.0261 2.20% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2146 1.2146 1.1885 1.1885 0.0261 2.20% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002610 博时黄金ETF联接A 1.1307 1.1307 1.1067 1.1067 0.0240 2.17% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002611 博时黄金ETF联接C 1.1170 1.1170 1.0934 1.0934 0.0236 2.16% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1730 1.1730 1.1490 1.1490 0.0240 2.09% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320013 诺安全球黄金 0.9020 0.9870 0.8870 0.9720 0.0150 1.69% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001861 富安达健康人生混合A 1.1466 1.1466 1.1300 1.1300 0.0166 1.47% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000960 招商医药健康产业股票 1.3340 1.3340 1.3150 1.3150 0.0190 1.44% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6520 1.8670 1.6320 1.8470 0.0200 1.23% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160719 嘉实黄金 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.15% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005138 前海开源弘丰债券A 1.3128 1.3128 1.2985 1.2985 0.0143 1.10% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005139 前海开源弘丰债券C 1.3080 1.3080 1.2938 1.2938 0.0142 1.10% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320006 诺安灵活配置混合 2.0690 2.6490 2.0470 2.6270 0.0220 1.07% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1930 1.5570 1.1810 1.5450 0.0120 1.02% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1842 1.7662 1.1725 1.7545 0.0117 1.00% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213917 宝盈增强收益债券C 1.1199 1.7019 1.1088 1.6908 0.0111 1.00% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270050 广发新经济混合A 2.0360 2.0360 2.0160 2.0160 0.0200 0.99% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005506 前海开源中药股票C 1.3554 1.3554 1.3423 1.3423 0.0131 0.98% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005505 前海开源中药股票A 1.3566 1.3566 1.3435 1.3435 0.0131 0.98% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003291 信澳健康中国混合A 1.0460 1.0460 1.0360 1.0360 0.0100 0.97% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005454 前海开源医疗健康C 1.1315 1.1315 1.1211 1.1211 0.0104 0.93% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005453 前海开源医疗健康A 1.1331 1.1331 1.1228 1.1228 0.0103 0.92% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003231 创金合信医疗保健股票C 1.3119 1.1982 1.3002 1.1876 0.0117 0.90% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000780 鹏华医疗保健股票 1.2310 1.2310 1.2200 1.2200 0.0110 0.90% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003230 创金合信医疗保健股票A 1.3118 1.2698 1.3001 1.2585 0.0117 0.90% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5598 1.5598 1.5462 1.5462 0.0136 0.88% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5602 1.5602 1.5466 1.5466 0.0136 0.88% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003096 中欧医疗健康混合C 1.3880 1.4630 1.3760 1.4510 0.0120 0.87% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003095 中欧医疗健康混合A 1.3890 1.4640 1.3770 1.4520 0.0120 0.87% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006229 中欧医疗创新股票C 1.0016 1.0016 0.9931 0.9931 0.0085 0.86% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006228 中欧医疗创新股票A 1.0053 1.0053 0.9968 0.9968 0.0085 0.85% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004851 广发医疗保健股票A 1.3728 1.3728 1.3613 1.3613 0.0115 0.84% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9600 0.9600 0.9520 0.9520 0.0080 0.84% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2090 1.2090 1.1990 1.1990 0.0100 0.83% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003886 汇安丰利混合A 0.9002 1.0253 0.8929 1.0180 0.0073 0.82% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003887 汇安丰利混合C 0.8874 1.0125 0.8802 1.0053 0.0072 0.82% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1010 1.1010 1.0920 1.0920 0.0090 0.82% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7588 0.5662 0.7527 0.5601 0.0061 0.81% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240020 华宝医药生物混合A 1.9040 2.1930 1.8890 2.1780 0.0150 0.79% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260112 景顺长城能源基建混合A 1.4360 2.2990 1.4250 2.2880 0.0110 0.77% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 399011 中海医疗保健主题股票A 1.5820 2.4180 1.5700 2.4060 0.0120 0.76% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6455 0.6455 0.6406 0.6406 0.0049 0.76% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0843 1.2043 1.0761 1.1961 0.0082 0.76% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006732 方正富邦富利纯债C 1.0558 1.0558 1.0480 1.0480 0.0078 0.74% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050020 博时抗通胀增强回报 0.5440 0.5440 0.5400 0.5400 0.0040 0.74% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006731 方正富邦富利纯债A 1.0572 1.0572 1.0494 1.0494 0.0078 0.74% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1794 0.1794 0.1781 0.1781 0.0013 0.73% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6609 0.6609 0.6561 0.6561 0.0048 0.73% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1794 0.1794 0.1781 0.1781 0.0013 0.73% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6559 0.6559 0.6512 0.6512 0.0047 0.72% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7040 1.7840 1.6920 1.7720 0.0120 0.71% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005689 中银医疗保健混合A 1.2484 1.2764 1.2397 1.2677 0.0087 0.70% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006881 华宝大健康混合A 1.0252 1.0252 1.0183 1.0183 0.0069 0.68% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.1490 0.1460 0.1480 0.0010 0.68% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6520 1.7320 1.6410 1.7210 0.0110 0.67% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006181 格林伯锐灵活配置A 0.9410 0.9410 0.9348 0.9348 0.0062 0.66% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006182 格林伯锐灵活配置C 0.9400 0.9400 0.9339 0.9339 0.0061 0.65% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000339 长城医疗保健混合A 1.7817 1.7817 1.7706 1.7706 0.0111 0.63% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000220 富国医疗保健行业混合A 2.2330 2.2330 2.2190 2.2190 0.0140 0.63% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1345 1.1345 1.1279 1.1279 0.0066 0.59% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1431 1.1431 1.1364 1.1364 0.0067 0.59% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5460 1.5460 1.5370 1.5370 0.0090 0.59% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5430 1.5430 1.5340 1.5340 0.0090 0.59% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070002 嘉实增长混合 11.4590 12.1100 11.3930 12.0440 0.0660 0.58% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002408 中信建投医改混合A 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470006 汇添富医药保健混合 1.4310 1.7320 1.4230 1.7240 0.0080 0.56% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690003 民生加银精选混合 0.9160 0.9160 0.9110 0.9110 0.0050 0.55% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.1644 1.1644 1.1581 1.1581 0.0063 0.54% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004075 交银医药创新股票A 1.4218 1.4218 1.4143 1.4143 0.0075 0.53% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000812 富国收益增强债券C 1.1560 1.2760 1.1500 1.2700 0.0060 0.52% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005176 富国精准医疗混合A 1.4184 1.4184 1.4111 1.4111 0.0073 0.52% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005527 中信建投山西国企债A 1.0481 0.0000 1.0428 -0.0053 0.0053 0.51% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005528 中信建投山西国企债C 1.0443 0.0000 1.0390 -0.0053 0.0053 0.51% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320017 诺安全球收益不动产 1.5780 1.5780 1.5700 1.5700 0.0080 0.51% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000810 富国收益增强债券A 1.1820 1.3020 1.1760 1.2960 0.0060 0.51% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006113 汇添富创新医药混合A 1.3335 1.3335 1.3269 1.3269 0.0066 0.50% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000913 农银医疗保健股票 1.2412 1.2412 1.2352 1.2352 0.0060 0.49% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006588 中加聚利纯债定开A 1.0236 1.0462 1.0187 1.0413 0.0049 0.48% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002782 富国祥利定开债发起式 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0128 1.0128 1.0081 1.0081 0.0047 0.47% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006589 中加聚利纯债定开C 1.0221 1.0438 1.0173 1.0390 0.0048 0.47% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100035 富国优化增强债券A/B 1.7240 1.7890 1.7160 1.7810 0.0080 0.47% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8500 1.1150 0.8460 1.1120 0.0040 0.47% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050026 博时医疗保健行业混合A 1.9540 2.0930 1.9450 2.0840 0.0090 0.46% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007502 前海开源裕和混合C 1.0298 1.0298 1.0251 1.0251 0.0047 0.46% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0121 1.0121 1.0075 1.0075 0.0046 0.46% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001958 嘉合磐通债券C 1.0822 1.0822 1.0773 1.0773 0.0049 0.45% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004218 前海开源裕和混合A 1.0067 1.0067 1.0022 1.0022 0.0045 0.45% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6790 0.6790 0.6760 0.6760 0.0030 0.44% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001957 嘉合磐通债券A 1.0849 1.0849 1.0801 1.0801 0.0048 0.44% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006612 银华信用精选一年定开债 1.0578 1.0578 1.0532 1.0532 0.0046 0.44% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 511310 富国中证10年期国债ETF 108.9050 1.0891 108.4250 0.6091 0.4800 0.44% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1680 0.0000 1.1630 -0.0050 0.0050 0.43% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006495 国联安增富一年定开债 1.0244 1.0349 1.0200 1.0305 0.0044 0.43% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100037 富国优化增强债券C 1.6530 1.7180 1.6460 1.7110 0.0070 0.43% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1870 1.5930 1.1820 1.5880 0.0050 0.42% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1870 1.2670 1.1820 1.2620 0.0050 0.42% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2000 1.2800 1.1950 1.2750 0.0050 0.42% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006508 国联安增裕一年定开债 1.0238 1.0324 1.0197 1.0283 0.0041 0.40% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000751 嘉实新兴产业股票 2.5360 2.5360 2.5260 2.5260 0.0100 0.40% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2630 1.2830 1.2580 1.2780 0.0050 0.40% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.1804 1.1804 1.1758 1.1758 0.0046 0.39% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 288001 华夏经典混合 1.0310 3.4210 1.0270 3.4170 0.0040 0.39% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000831 工银医疗保健股票 1.5280 1.5280 1.5220 1.5220 0.0060 0.39% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5370 1.6020 1.5310 1.5960 0.0060 0.39% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270005 广发聚丰混合A 0.7961 4.4303 0.7930 4.4162 0.0031 0.39% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 511260 国泰上证10年期国债ETF 107.7200 1.0770 107.2990 0.6560 0.4210 0.39% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110025 易方达资源行业混合 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.38% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005816 国泰农惠定期开放债券A 1.0113 1.0113 1.0075 1.0075 0.0038 0.38% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006667 南华瑞元定期开放债券 1.0232 1.0232 1.0193 1.0193 0.0039 0.38% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160123 南方中债10年期国债A 1.2777 1.3077 1.2729 1.3029 0.0048 0.38% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003234 中信保诚至利混合A 1.1241 1.1241 1.1199 1.1199 0.0042 0.38% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003508 华安睿安定开混合A 1.1365 1.1365 1.1323 1.1323 0.0042 0.37% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160124 南方中债10年期国债C 1.2382 1.2682 1.2336 1.2636 0.0046 0.37% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003235 中信保诚至利混合C 1.1335 1.1335 1.1293 1.1293 0.0042 0.37% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0599 1.0825 1.0561 1.0787 0.0038 0.36% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002756 招商招兴3个月定开A 1.0804 1.1619 1.0765 1.1580 0.0039 0.36% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002757 招商招兴3个月定开C 1.0807 1.1532 1.0768 1.1493 0.0039 0.36% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.1741 1.1741 1.1699 1.1699 0.0042 0.36% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3780 1.4430 1.3730 1.4380 0.0050 0.36% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003509 华安睿安定开混合C 1.1241 1.1241 1.1201 1.1201 0.0040 0.36% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001766 摩根医疗健康股票A 1.1420 1.1420 1.1380 1.1380 0.0040 0.35% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003059 长信先利半年定开混合A 1.0382 1.0382 1.0346 1.0346 0.0036 0.35% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1590 0.0000 1.1550 -0.0040 0.0040 0.35% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004134 农银金安18个月定开债 1.1326 1.1326 1.1288 1.1288 0.0038 0.34% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001023 华夏亚债中国指数C 1.2090 1.3140 1.2050 1.3100 0.0040 0.33% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 650001 英大纯债债券A 1.1377 1.3997 1.1341 1.3961 0.0036 0.32% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0601 1.0857 1.0567 1.0823 0.0034 0.32% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 650002 英大纯债债券C 1.1198 1.3468 1.1162 1.3432 0.0036 0.32% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005061 农银永益定开混合 1.0425 1.0425 1.0392 1.0392 0.0033 0.32% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000416 大摩添利18个月定开债C 1.2580 1.3580 1.2540 1.3540 0.0040 0.32% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0229 1.0229 1.0197 1.0197 0.0032 0.31% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.0054 1.0054 1.0023 1.0023 0.0031 0.31% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000415 大摩添利18个月定开债A 1.2830 1.3830 1.2790 1.3790 0.0040 0.31% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0562 1.1489 1.0529 1.1456 0.0033 0.31% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0565 1.0565 1.0533 1.0533 0.0032 0.30% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020001 国泰金鹰增长混合 0.9332 4.8580 0.9304 4.8552 0.0028 0.30% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3740 1.9840 1.3700 1.9800 0.0040 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0460 1.0660 1.0430 1.0630 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 101.7740 1.0177 101.4810 0.7247 0.2930 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0500 0.0000 1.0470 -0.0030 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003328 万家鑫璟纯债C 1.0901 1.1480 1.0870 1.1449 0.0031 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003027 安信新价值混合C 1.2917 1.3417 1.2880 1.3380 0.0037 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.0139 1.0139 1.0110 1.0110 0.0029 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1720 0.2338 0.1715 0.2333 0.0005 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.0135 1.0135 1.0106 1.0106 0.0029 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003026 安信新价值混合A 1.3004 1.3504 1.2967 1.3467 0.0037 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9774 2.9891 0.9746 2.9842 0.0028 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003327 万家鑫璟纯债A 1.0930 1.1550 1.0898 1.1518 0.0032 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0230 1.0630 1.0200 1.0600 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0453 1.0453 1.0423 1.0423 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0510 0.0000 1.0480 -0.0030 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0327 1.0327 1.0298 1.0298 0.0029 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519051 海富通一年定开债A 1.7620 1.9250 1.7570 1.9200 0.0050 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0061 1.0061 1.0033 1.0033 0.0028 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1508 1.1548 1.1476 1.1516 0.0032 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0700 1.1130 1.0670 1.1100 0.0030 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1510 1.1510 1.1478 1.1478 0.0032 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006692 金信消费升级股票A 1.0429 1.1429 1.0400 1.1400 0.0029 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007308 华宝消费升级混合 0.9965 0.9965 0.9937 0.9937 0.0028 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002972 前海开源鼎安债券C 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003046 招商信用定开债人民币 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002971 前海开源鼎安债券A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001976 海富通一年定开债C 1.7960 1.9590 1.7910 1.9540 0.0050 0.28% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070020 嘉实稳固收益债券C 1.1280 1.4850 1.1250 1.4820 0.0030 0.27% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006760 国金惠盈纯债C 1.0200 1.0200 1.0173 1.0173 0.0027 0.27% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001584 国投瑞银新活力混合A 1.1651 1.1691 1.1620 1.1660 0.0031 0.27% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0331 1.0331 1.0303 1.0303 0.0028 0.27% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005556 汇安裕华定开债发起式 1.0431 1.0813 1.0403 1.0785 0.0028 0.27% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1120 1.4380 1.1090 1.4350 0.0030 0.27% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006693 金信消费升级股票C 1.1412 1.1412 1.1381 1.1381 0.0031 0.27% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1110 1.1110 1.1080 1.1080 0.0030 0.27% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.1090 1.4650 1.1060 1.4620 0.0030 0.27% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 531017 建信双息红利债券C 1.1060 1.4370 1.1030 1.4340 0.0030 0.27% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1030 1.4220 1.1000 1.4190 0.0030 0.27% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1430 1.4850 1.1400 1.4820 0.0030 0.26% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530017 建信双息红利债券A 1.1530 1.6990 1.1500 1.6960 0.0030 0.26% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519947 长信利保债券A 0.9781 0.9781 0.9756 0.9756 0.0025 0.26% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0194 1.0194 1.0168 1.0168 0.0026 0.26% 2019-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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