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农银永益定开混合(农银永益定开) - 基金主页(代码:005061)

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今天最新净值 1.0845 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0845
成立日期：2017-11-02
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.6594亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：

农银永益定开混合基金动态

农银永益定开混合 14.77万亿！公募基金规模刷历史新高股基、债基、混合型基金增长均超千亿！

在农银永益定开混合基金经理许娅看来，在基本面和资金面的配合下，2020年的债券市场值得期待。首先，流动性有望保持合理充裕。
关联基金：交银内核驱动混合农银永益定开混合鹏华科技创新混合平安乐顺39个月定开债A 银华科技创新混合A
农银永益定开混合公募基金规模创新高股债混基增长均超千亿

在农银永益定开混合基金经理许娅看来，在基本面和资金面的配合下，2020年的债券市场值得期待。首先，流动性有望保持合理充裕。
标签：公募基金基金规模创新高关联基金：交银内核驱动混合农银永益定开混合鹏华科技创新混合平安乐顺39个月定开债A 银华科技创新混合A
农银永益定开混合兼顾股债两市农银永益定开混合攻守兼备

值得一提的是，农银永益定开混合采用“封闭+定期开放”的运作模式，这也是农银汇理从去年以来比较看好的一种基金运作模式。
关联基金：农银永益定开混合

农银永益定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	12.5000	2.89%	-2.06%
000002	万科Ａ	7.1800	2.82%	1.74%
002241	歌尔股份	2.9500	1.67%	0.76%
000895	双汇发展	2.0000	1.48%	1.40%
600887	伊利股份	2.3200	1.25%	0.82%
600030	中信证券	2.0100	0.85%	0.29%
002602	世纪华通	5.8200	0.78%	2.77%
600519	贵州茅台	0.0300	0.70%	-0.05%
601939	建设银行	6.9500	0.60%	1.75%
300146	汤臣倍健	2.0200	0.59%	0.93%

农银永益定开混合(005061)基金档案

基金代码	005061	基金简称	农银永益定开混合	基金全称
发行日期	2017-09-04~2017-10-30	成立日期	2017-11-02	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.71亿元	最近份额	0.6594亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%