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农银永益定开混合(农银永益定开)基金盘中实时估值(005061)

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今天最新净值 1.0845 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0845
成立日期：2017-11-02
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.6594亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：

农银永益定开混合基金005061重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	12.5000	2.89%	-2.06%	-0.0595%
000002	万科Ａ	7.1800	2.82%	1.74%	0.0491%
002241	歌尔股份	2.9500	1.67%	0.76%	0.0127%
000895	双汇发展	2.0000	1.48%	1.40%	0.0207%
600887	伊利股份	2.3200	1.25%	0.82%	0.0103%
600030	中信证券	2.0100	0.85%	0.29%	0.0025%
002602	世纪华通	5.8200	0.78%	2.77%	0.0216%
600519	贵州茅台	0.0300	0.70%	-0.05%	-0.0004%
601939	建设银行	6.9500	0.60%	1.75%	0.0105%
300146	汤臣倍健	2.0200	0.59%	0.93%	0.0055%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.63%		0.073%		17.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银永益定开混合基金005061实时估值图

农银永益定开混合基金005061实时估值图

农银永益定开混合基金动态

农银永益定开混合公募基金规模创新高股债混基增长均超千亿

在农银永益定开混合基金经理许娅看来，在基本面和资金面的配合下，2020年的债券市场值得期待。首先，流动性有望保持合理充裕。
标签：公募基金基金规模创新高关联基金：交银内核驱动混合农银永益定开混合鹏华科技创新混合平安乐顺39个月定开债A 银华科技创新混合A

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率