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2019年01月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4410 0.4410 0.4200 0.4200 0.0210 5.00% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3910 0.3910 0.3770 0.3770 0.0140 3.71% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9345 0.9345 0.9148 0.9148 0.0197 2.15% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9338 0.9338 0.9154 0.9154 0.0184 2.01% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001856 易方达环保主题混合A 0.9820 0.9820 0.9640 0.9640 0.0180 1.87% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8763 0.8763 0.8604 0.8604 0.0159 1.85% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8820 0.8820 0.8661 0.8661 0.0159 1.84% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165510 信诚四国配置 0.7090 0.7090 0.6970 0.6970 0.0120 1.72% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001616 嘉实环保低碳股票 1.0850 1.0850 1.0670 1.0670 0.0180 1.69% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1800 0.1800 0.1770 0.1770 0.0030 1.69% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002168 嘉实智能汽车股票 1.1830 1.1830 1.1640 1.1640 0.0190 1.63% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8839 0.8839 0.8700 0.8700 0.0139 1.60% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001480 财通成长优选混合A 0.7490 0.7490 0.7380 0.7380 0.0110 1.49% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000934 国富大中华精选混合 1.1640 1.1640 1.1470 1.1470 0.0170 1.48% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2390 1.2390 1.2210 1.2210 0.0180 1.47% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7090 0.7090 0.6990 0.6990 0.0100 1.43% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9957 0.9957 0.9819 0.9819 0.0138 1.41% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1637 0.2141 0.1615 0.2119 0.0022 1.36% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1461 0.1461 0.1442 0.1442 0.0019 1.32% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 720001 财通价值动量混合A 1.4770 1.9480 1.4580 1.9290 0.0190 1.30% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002332 汇丰晋信沪港深A 0.8889 0.9439 0.8777 0.9327 0.0112 1.28% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002333 汇丰晋信沪港深C 0.8760 0.9310 0.8650 0.9200 0.0110 1.27% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501002 长信价值优选混合 0.6450 0.6450 0.6370 0.6370 0.0080 1.26% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1440 1.1940 1.1300 1.1800 0.0140 1.24% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070021 嘉实主题新动力混合 1.2890 1.2890 1.2740 1.2740 0.0150 1.18% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270028 广发制造业精选混合A 1.7420 1.7420 1.7220 1.7220 0.0200 1.16% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000985 嘉实逆向策略股票 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001500 泓德远见回报混合 0.9710 1.2150 0.9600 1.2040 0.0110 1.15% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163406 兴全合润混合A 1.0578 2.7450 1.0458 2.7330 0.0120 1.15% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1609 0.1609 0.1591 0.1591 0.0018 1.13% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1609 0.1609 0.1591 0.1591 0.0018 1.13% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398051 中海环保新能源混合 0.8040 0.8040 0.7950 0.7950 0.0090 1.13% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2266 1.2266 1.2130 1.2130 0.0136 1.12% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610002 信澳精华配置混合A 1.1890 2.0690 1.1760 2.0560 0.0130 1.11% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8270 0.8270 0.8180 0.8180 0.0090 1.10% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163417 兴全合宜混合(LOF)A 0.8523 0.8523 0.8431 0.8431 0.0092 1.09% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040005 华安宏利混合A 3.3200 3.9400 3.2842 3.9042 0.0358 1.09% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0400 1.2010 1.0290 1.1900 0.0110 1.07% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8510 0.9360 0.8420 0.9270 0.0090 1.07% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005037 银华新能源新材料A 0.6908 0.6908 0.6837 0.6837 0.0071 1.04% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1746 0.1746 0.1728 0.1728 0.0018 1.04% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005038 银华新能源新材料C 0.6867 0.6867 0.6796 0.6796 0.0071 1.04% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.6890 0.5090 0.6820 0.5050 0.0070 1.03% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003853 金鹰信息产业股票A 1.1026 1.1206 1.0917 1.1097 0.0109 1.00% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1966 1.1966 1.1847 1.1847 0.0119 1.00% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001297 平安智慧中国混合 0.4080 0.4080 0.4040 0.4040 0.0040 0.99% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8130 0.8130 0.8050 0.8050 0.0080 0.99% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001410 信澳新能源产业股票A 1.2400 1.3020 1.2280 1.2900 0.0120 0.98% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9490 1.1310 0.9400 1.1220 0.0090 0.96% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110015 易方达行业领先混合 1.7800 2.0960 1.7630 2.0790 0.0170 0.96% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0680 1.2990 1.0580 1.2890 0.0100 0.95% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1200 0.1200 0.1189 0.1189 0.0011 0.93% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0520 3.1520 3.0240 3.1240 0.0280 0.93% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002863 金信深圳成长混合A 0.9940 0.9940 0.9850 0.9850 0.0090 0.91% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3640 2.3640 2.3430 2.3430 0.0210 0.90% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002715 新华健康生活主题混合 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 673010 西部利得新动向混合A 0.7910 1.3260 0.7840 1.3190 0.0070 0.89% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8037 0.8037 0.7968 0.7968 0.0069 0.87% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164304 新华中证环保产业指数 1.0480 0.7430 1.0390 0.7340 0.0090 0.87% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8201 0.8201 0.8131 0.8131 0.0070 0.86% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004965 泓德致远混合A 1.0203 1.0203 1.0116 1.0116 0.0087 0.86% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004966 泓德致远混合C 1.0092 1.0092 1.0006 1.0006 0.0086 0.86% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9377 1.2666 0.9297 1.2586 0.0080 0.86% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6173 0.6173 0.6121 0.6121 0.0052 0.85% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000870 嘉实新收益混合 0.9610 1.2740 0.9530 1.2660 0.0080 0.84% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002121 广发沪港深新起点股票A 1.0770 1.1620 1.0680 1.1530 0.0090 0.84% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001112 东方红中国优势混合 1.3500 1.3500 1.3390 1.3390 0.0110 0.82% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110029 易方达科讯混合 0.7943 4.8348 0.7879 4.8167 0.0064 0.81% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1160 1.4440 1.1070 1.4350 0.0090 0.81% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512580 广发中证环保ETF 0.6712 0.6712 0.6658 0.6658 0.0054 0.81% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000991 工银战略转型股票A 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000520 上银新兴价值成长混合A 0.8880 1.5930 0.8810 1.5860 0.0070 0.79% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 370027 摩根智选30混合A 1.2770 1.2770 1.2670 1.2670 0.0100 0.79% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003298 嘉实物流产业股票A 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5062 0.5062 0.5023 0.5023 0.0039 0.78% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003299 嘉实物流产业股票C 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320017 诺安全球收益不动产 1.4330 1.4330 1.4220 1.4220 0.0110 0.77% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004390 平安转型创新混合A 0.8145 0.9045 0.8083 0.8983 0.0062 0.77% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 700003 平安策略先锋混合 1.3050 1.4050 1.2950 1.3950 0.0100 0.77% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002984 广发中证环保ETF联接C 0.5027 0.5027 0.4989 0.4989 0.0038 0.76% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110025 易方达资源行业混合 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004391 平安转型创新混合C 0.8061 0.8911 0.8001 0.8851 0.0060 0.75% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0012 1.0012 0.9938 0.9938 0.0074 0.74% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 0.7944 4.8464 0.7886 4.8406 0.0058 0.74% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.8055 0.8055 0.7996 0.7996 0.0059 0.74% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0960 1.0960 1.0880 1.0880 0.0080 0.74% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0063 1.0063 0.9989 0.9989 0.0074 0.74% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.8091 0.8091 0.8032 0.8032 0.0059 0.73% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9630 0.9630 0.9560 0.9560 0.0070 0.73% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450003 国富潜力组合混合A 0.9990 1.8390 0.9920 1.8320 0.0070 0.71% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004532 民生加银港股通高股息A 0.8959 0.8959 0.8896 0.8896 0.0063 0.71% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004533 民生加银港股通高股息C 0.8923 0.8923 0.8860 0.8860 0.0063 0.71% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 960021 国富潜力组合混合H 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001182 易方达安心回馈混合A 1.2880 1.2880 1.2790 1.2790 0.0090 0.70% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003309 兴业启元一年定开债A 1.0714 0.0000 1.0640 1.0640 0.0074 0.70% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1747 0.1747 0.1735 0.1735 0.0012 0.69% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003310 兴业启元一年定开债C 1.0619 0.0000 1.0546 1.0546 0.0073 0.69% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3683 1.3683 1.3590 1.3590 0.0093 0.68% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004403 平安股息精选沪港深A 0.9174 0.9174 0.9114 0.9114 0.0060 0.66% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 379010 摩根中小盘混合A 1.3700 1.4980 1.3610 1.4890 0.0090 0.66% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 960003 汇丰晋信动态策略混合H 0.9699 0.9699 0.9635 0.9635 0.0064 0.66% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481015 工银主题策略混合A 1.3700 1.3700 1.3610 1.3610 0.0090 0.66% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004404 平安股息精选沪港深C 0.9002 0.9002 0.8943 0.8943 0.0059 0.66% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5196 2.1596 1.5096 2.1496 0.0100 0.66% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.9248 0.9248 0.9188 0.9188 0.0060 0.65% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000793 工银高端制造股票 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.7536 0.7536 0.7488 0.7488 0.0048 0.64% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.7840 0.7840 0.7790 0.7790 0.0050 0.64% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3150 0.3150 0.3130 0.3130 0.0020 0.64% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0970 1.2160 1.0900 1.2090 0.0070 0.64% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1130 1.1130 1.1060 1.1060 0.0070 0.63% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 960007 摩根新兴动力混合H 1.9070 1.9070 1.8950 1.8950 0.0120 0.63% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6024 8.8986 0.5986 8.8948 0.0038 0.63% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9560 0.9560 0.9500 0.9500 0.0060 0.63% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1140 1.1140 1.1070 1.1070 0.0070 0.63% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0969 1.0969 1.0901 1.0901 0.0068 0.62% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1300 1.0740 1.1230 1.0680 0.0070 0.62% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481010 工银中小盘混合 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000003 中海可转债债券A 0.6560 0.8660 0.6520 0.8620 0.0040 0.61% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003323 易方达原油C类美元汇 0.1479 0.1479 0.1470 0.1470 0.0009 0.61% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 340007 兴全社会责任混合 2.6300 2.8200 2.6140 2.8040 0.0160 0.61% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003322 易方达原油A类美元汇 0.1491 0.1491 0.1482 0.1482 0.0009 0.61% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001000 中欧明睿新起点混合 0.6680 0.6680 0.6640 0.6640 0.0040 0.60% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1670 1.3890 1.1600 1.3820 0.0070 0.60% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 340001 兴全可转债混合 1.0160 3.6410 1.0099 3.6349 0.0061 0.60% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180031 银华中小盘混合 1.6730 3.1930 1.6630 3.1830 0.0100 0.60% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001313 摩根智慧互联股票A 0.5070 0.5070 0.5040 0.5040 0.0030 0.60% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002380 工银香港中小盘美元 0.1511 0.1511 0.1502 0.1502 0.0009 0.60% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002124 广发新兴产业混合A 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004812 中欧先进制造股票A 0.8303 0.8303 0.8254 0.8254 0.0049 0.59% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 169101 东方红睿丰混合 1.1890 2.0910 1.1820 2.0840 0.0070 0.59% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004241 中欧时代先锋股票C 1.0438 1.2978 1.0377 1.2917 0.0061 0.59% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001938 中欧时代先锋股票A 1.0606 1.5266 1.0545 1.5205 0.0061 0.58% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377240 摩根新兴动力混合A 1.9030 1.9030 1.8920 1.8920 0.0110 0.58% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8837 0.8837 0.8786 0.8786 0.0051 0.58% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004813 中欧先进制造股票C 0.8268 0.8268 0.8220 0.8220 0.0048 0.58% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8800 0.8800 0.8749 0.8749 0.0051 0.58% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2140 1.2140 1.2070 1.2070 0.0070 0.58% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000457 摩根核心成长股票A 1.2200 1.5290 1.2130 1.5220 0.0070 0.58% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004222 金信民旺债券A 0.9040 0.9040 0.8989 0.8989 0.0051 0.57% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005241 中欧时代智慧混合A 0.8609 0.8609 0.8560 0.8560 0.0049 0.57% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0470 1.0470 0.0060 0.57% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519033 海富通国策导向混合A 0.8770 1.4440 0.8720 1.4390 0.0050 0.57% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000963 兴业多策略混合 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005242 中欧时代智慧混合C 0.8539 0.8539 0.8491 0.8491 0.0048 0.57% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001576 国泰智能装备股票A 0.8870 0.8870 0.8820 0.8820 0.0050 0.57% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004402 金信民旺债券C 0.8963 0.8963 0.8913 0.8913 0.0050 0.56% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 0.9329 0.9329 0.9278 0.9278 0.0051 0.55% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004917 中银证券祥瑞混合A 0.8591 0.8591 0.8544 0.8544 0.0047 0.55% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 0.9329 0.9329 0.9278 0.9278 0.0051 0.55% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004918 中银证券祥瑞混合C 0.8574 0.8574 0.8527 0.8527 0.0047 0.55% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001343 易方达新享混合C 1.0920 1.1470 1.0860 1.1410 0.0060 0.55% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002602 易方达丰惠混合 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.54% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1180 1.1680 1.1120 1.1620 0.0060 0.54% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005310 广发电子信息传媒股票A 0.6794 0.6794 0.6758 0.6758 0.0036 0.53% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519034 海富通中证500增强A 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001342 易方达新享混合A 1.5220 1.5770 1.5140 1.5690 0.0080 0.53% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1300 1.3770 1.1240 1.3710 0.0060 0.53% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9480 0.9680 0.9430 0.9630 0.0050 0.53% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.0515 1.0515 1.0461 1.0461 0.0054 0.52% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004138 上银鑫达灵活配置混合A 0.9057 0.9057 0.9010 0.9010 0.0047 0.52% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8142 0.8142 0.8100 0.8100 0.0042 0.52% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.51% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7920 0.7920 0.7880 0.7880 0.0040 0.51% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004636 中信建投智信物联网C 0.8338 0.8338 0.8296 0.8296 0.0042 0.51% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.51% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002803 东方红沪港深混合 1.3730 1.3730 1.3660 1.3660 0.0070 0.51% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3870 2.2470 1.3800 2.2400 0.0070 0.51% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 673120 西部利得新富混合A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450011 国富研究精选混合A 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.50% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166019 中欧价值智选混合A 1.6381 1.9581 1.6299 1.9499 0.0082 0.50% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001887 中欧价值智选混合E 1.8053 2.1553 1.7963 2.1463 0.0090 0.50% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001835 易方达瑞祥混合A 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004235 中欧价值智选混合C 1.5972 1.5972 1.5893 1.5893 0.0079 0.50% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0090 1.1380 1.0040 1.1330 0.0050 0.50% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519979 长信内需成长混合A 1.1960 1.8910 1.1900 1.8850 0.0060 0.50% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001809 中信建投智信物联网A 0.8002 0.8002 0.7962 0.7962 0.0040 0.50% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8330 0.8330 0.8289 0.8289 0.0041 0.49% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160923 大成海外中国机会混合 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.8666 0.8666 0.8624 0.8624 0.0042 0.49% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.8761 0.8761 0.8719 0.8719 0.0042 0.48% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9930 0.9930 0.9883 0.9883 0.0047 0.48% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6260 0.6260 0.6230 0.6230 0.0030 0.48% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004997 广发高端制造股票A 0.7023 0.7023 0.6990 0.6990 0.0033 0.47% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000081 天治可转债增强债券C 1.0610 1.0610 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161835 银华惠丰定开混合 1.0629 1.0629 1.0579 1.0579 0.0050 0.47% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004996 广发恒生中型股指数C 0.8128 0.8128 0.8090 0.8090 0.0038 0.47% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8146 0.8146 0.8108 0.8108 0.0038 0.47% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000004 中海可转债债券C 0.6550 0.8650 0.6520 0.8620 0.0030 0.46% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000080 天治可转债增强债券A 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002846 泓德泓华混合 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8660 0.5880 0.8620 0.5860 0.0040 0.46% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6440 2.6440 2.6320 2.6320 0.0120 0.46% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8660 2.8860 0.8620 2.8810 0.0040 0.46% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9737 0.9737 0.9692 0.9692 0.0045 0.46% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160125 南方香港优选股票 0.8893 0.9793 0.8854 0.9754 0.0039 0.44% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3610 1.3610 1.3550 1.3550 0.0060 0.44% 2019-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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